O Daily Planet News informou que o analista Jasper De Maere, da Wintermute, afirmou que nos últimos dois meses os ativos digitais tiveram um desempenho muito inferior a outros tipos de ativos, o que pode ser uma das razões para a atual forte divergência de desempenho. Ele acredita que os ativos digitais são diferentes das ações e não são diretamente influenciados por narrativas macroeconômicas como cadeias de suprimentos ou custos de energia, o que, no cenário atual de mercado, se torna uma vantagem relativa. As ações e os ativos digitais vêm gradualmente se tornando “ativos de risco substitutos”. Diante do ambiente de incerteza que restringe o fluxo de capital para ações, parte do capital pode estar migrando para os ativos digitais. No entanto, ele também alerta que esse desempenho superior pode não continuar, pois se as tensões geopolíticas levarem a uma nova alta nos preços da energia, aumentando a inflação e enfraquecendo as expectativas de corte de juros, isso pode pressionar o mercado de criptomoedas. A curto prazo, o mercado continuará altamente volátil, sendo necessário aguardar uma direção macroeconômica mais clara.
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2026-04-19 17:45 até 18:00 (UTC), o BTC caiu -0,53% no preço à vista em 15 minutos, com a faixa de preço entre 74648.4 e 75212.8 USDT, e a amplitude atingindo 0,75%. Nesse período, a atenção do mercado aumentou, a volatilidade se intensificou de forma evidente e a magnitude do desvio ficou acima do nível usual do mesmo período.
O principal fator por trás desse desvio foi que as contas de baleias agruparam a transferência de BTC para uma certa exchange líder, e a All Exchanges Whale Ratio (EMA14) foi impulsionada para uma máxima de quase dez meses; em pouco tempo, a pressão vendedora aumentou significativamente, passando a ser a causa direta da queda do preço à vista. Além disso, o sentimento no mercado de derivativos para posições compradas enfraqueceu. A quantidade de contratos futuros perpétuos de BTC subiu de forma significativa recentemente, a taxa de funding passou de positiva para negativa e a razão entre posições compradas e vendidas se aproximou do equilíbrio. Parte das posições compradas passou a ser encerrada, o que, no contexto de pressão vendedora das baleias, ampliou ainda mais a volatilidade de curto prazo do mercado à vista. Ademais, não houve anomalias em endereços ativos on-chain, número de transações e volume de transferências, o que exclui a hipótese de venda em pânico on-chain. Como políticas macro e fatores externos de “cisne negro” não estavam presentes, as características internas do movimento fora do padrão do preço ficaram ainda mais evidentes.
No cenário atual, a fragilidade da liquidez somada à grande transferência das baleias eleva o risco de volatilidade do preço no curto prazo. A seguir, é preciso acompanhar com foco se as baleias continuarão a transferir e vender BTC, a recuperação da curva de fluxo líquido nas exchanges e a retomada do volume de negociações à vista do mercado. Ao mesmo tempo, é necessário ficar atento a uma possível segunda rodada de volatilidade causada pela falta de liquidez e por novas liquidações forçadas no mercado de derivativos. As faixas de suporte relacionadas e as mudanças no fluxo de capital ainda são indicadores-chave de observação para o mercado. Mais movimentações de mercado, continue acompanhando o boletim.
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