2 de março de notícias, à medida que a situação no Médio Oriente se intensifica, o Estreito de Hormuz torna-se o foco global de fornecimento de petróleo. O presidente dos EUA, Donald Trump, prevê que o conflito com o Irão possa durar quatro semanas. A gigante de navegação Maersk suspendeu todas as operações através do estreito, colocando em risco cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo. As tarifas de seguro de petróleo aumentaram, e os traders já incorporaram possíveis choques de oferta na volatilidade dos preços do petróleo. O Goldman Sachs estima que os preços do petróleo podem oscilar entre 70 e 150 dólares por barril no próximo mês.
Análises de mercado indicam que a alta dos preços do petróleo não afeta apenas o setor energético, mas também pode transmitir-se ao mercado de Bitcoin através do aperto de liquidez. O aumento do preço do petróleo eleva os custos de transporte e produção, impulsionando os dados do IPC, levando os bancos centrais a adiar políticas de afrouxamento, o que aumenta os rendimentos dos títulos públicos e reduz a liquidez. Isso pressiona ativos de alta beta como o Bitcoin, pois os fundos podem migrar do mercado de ativos digitais e ações para o mercado de obrigações.
Analistas da Bloomberg alertam que os traders de ativos digitais estão atentos ao risco de uma reação em cadeia provocada pelo aumento do preço do petróleo, com riscos de desleveraging significativos. Se os rendimentos e os preços do petróleo subirem em conjunto, as posições alavancadas em Bitcoin e altcoins podem ser rapidamente liquidada. A BeInCrypto lembra que o impacto do choque de preços do petróleo pode ser transmitido mecanicamente: aumento do preço do petróleo → aumento da inflação → redução de taxas de juros → aumento dos rendimentos → aperto de liquidez.
Além disso, o risco geopolítico continua a acumular-se, com o conflito potencialmente a expandir-se para um ambiente comercial e financeiro mais amplo, aumentando a pressão sobre a economia global. Nas próximas quatro semanas, o preço do Bitcoin pode depender fortemente das mudanças na situação do Estreito de Hormuz. Se a interrupção diminuir e os preços do petróleo estabilizarem, a apetência pelo risco no mercado pode recuperar rapidamente; caso contrário, a tensão contínua pode transformar o ruído geopolítico em um impacto real de liquidez, colocando os ativos digitais na linha de fogo.
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