24 de fevereiro: O Bitcoin continua a cair, despertando atenção para o momento de recuperação do mercado. Segundo dados da Glassnode, a relação de lucros e perdas realizados em 90 dias caiu abaixo de 1, o que não acontecia desde 2022, indicando que o mercado entrou numa fase de excesso de perdas. Experiências passadas mostram que esse estado costuma durar cerca de seis meses, sugerindo que o Bitcoin pode permanecer em níveis baixos até o final do terceiro trimestre deste ano.
A relação de lucros e perdas realizados reflete a proporção de lucros e perdas nas transações on-chain. Quando a relação fica abaixo de 1, as perdas predominam, levando a uma venda por desespero por parte dos investidores. Ciclos de mercado de baixa anteriores — 2015, 2018 e 2022 — apresentaram esse padrão, com períodos de pessimismo que também representam oportunidades de compra potencial.
Dados mensais oferecem outra perspectiva. Fevereiro pode ser o quinto mês consecutivo de queda do Bitcoin, com o ciclo mais longo de quedas contínuas de 6 meses, seguido geralmente de uma forte recuperação. O analista Gayu_BTC aponta que períodos de extremo pânico costumam ocorrer perto de pontos de inflexão do mercado, e comprar na baixa pode gerar os maiores lucros na recuperação.
Em termos de retração de preço, o Bitcoin caiu cerca de 47% em relação ao seu pico histórico. Estatísticas mostram que, quando a retração atinge 50%, a taxa de sucesso em um ano é de aproximadamente 90%, com retorno médio de até 95%; com retração de 70%, a taxa de sucesso chega a 100%, mesmo com um retorno mínimo de 25%. Esses dados indicam que há oportunidades potenciais nos níveis atuais de preço.
A análise mais recente da BeInCrypto destaca que os US$ 60.000 representam uma linha de divisão crucial para o Bitcoin, podendo determinar a direção do mercado nos próximos meses. Os investidores devem acompanhar o sentimento do mercado e os indicadores on-chain para decidir estratégias de compra ou manutenção.
Combinação de dados históricos e análises on-chain sugere que a recuperação do Bitcoin pode começar a se tornar evidente no início de abril, embora a volatilidade do mercado continue alta, exigindo cautela na avaliação de riscos e oportunidades.
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O exploit envolveu uma vulnerabilidade em uma ponte entre cadeias (cross-chain bridge), na qual um atacante cunhou milhões em tokens rsETH não lastreados e os usou como garantia no Aave para contrair empréstimos em ETH real, criando um prejuízo estimado de milhões em dívidas inadimplidas. Pesquisadores de segurança da LayerZero e de blockchain associaram o ataque ao Grupo Lazarus, da Coreia do Norte. Alguns dos fundos roubados foram congelados, enquanto o restante continua sendo movimentado entre carteiras e roteado por protocolos de privacidade. O incidente provocou saídas de recursos de pools sem exposição direta ao ativo comprometido, demonstrando como a interconectividade da DeFi pode se tornar uma fraqueza durante eventos adversos.
Em termos de ETH, o TVL da DeFi permaneceu amplamente estável, apesar de ter subido em termos de dólares ao longo de 2021, caído em 2022 e se recuperado lentamente depois disso. Analistas do JPMorgan observaram que as perdas de cripto com hacks e exploits em 2026 estão acompanhando um ritmo semelhante ao de 2025, embora a indústria tenha melhorado as auditorias de contratos inteligentes. "Vulnerabilidades persistentes de segurança e um TVL estagnado continuam a limitar a atratividade institucional da DeFi", disseram.
Os analistas também notaram um padrão de migração para a segurança que favorece stablecoins, especialmente o USDT, durante períodos de estresse on-chain. A CryptoQuant informou separadamente que o exploit do Kelp DAO desencadeou uma forte crise de liquidez em toda a DeFi, com as taxas de empréstimo disparando.
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