13 de fevereiro, notícias indicam que o preço do Bitcoin tem vindo a pressionar-se continuamente, sem conseguir manter-se acima de 72.000 dólares. Ao mesmo tempo, o total de contratos futuros de Bitcoin em aberto caiu para 34 mil milhões de dólares, atingindo o nível mais baixo desde novembro de 2024, uma queda de aproximadamente 28% em 30 dias. Apesar de o número de contratos em aberto, calculados em quantidade de Bitcoin, manter-se em cerca de 502.450, indicando que a procura por alavancagem não diminuiu significativamente, as liquidações forçadas totalizaram 5,2 mil milhões de dólares, agravando as preocupações do mercado de que o Bitcoin possa recuar para o suporte de 60.000 dólares.
A fraqueza na procura por alavancagem no mercado destaca a desconexão entre o Bitcoin e os mercados financeiros tradicionais. No último mês, o Bitcoin caiu 28%, sem que haja catalisadores claros para essa queda. Paralelamente, o preço do ouro voltou a atingir a barreira psicológica de 5.000 dólares, enquanto o índice S&P 500 aproxima-se de máximos históricos. Alguns analistas acreditam que o sentimento de refúgio seguro é impulsionado pelo enfraquecimento do mercado de trabalho nos EUA. Dados do Departamento do Trabalho dos EUA mostram que, em 2025, foram criados apenas 181 mil empregos, abaixo das expectativas, enquanto a Casa Branca destaca que o crescimento populacional mais lento está a reduzir a procura por empregos.
Dados do mercado de derivativos indicam que a taxa de financiamento anualizada dos futuros de Bitcoin está abaixo do limiar neutro de 12%, refletindo um sentimento de pânico contínuo. A inclinação delta das opções de Bitcoin na Deribit disparou para 22%, muito acima do intervalo normal, indicando que a pressão dos vendedores a descoberto ainda predomina. Os traders profissionais permanecem cautelosos quanto ao risco de queda de preço, com sinais de alta de curto prazo limitados.
Apesar dos indicadores de mercado serem fracos, o volume médio diário de negociação de ETFs de Bitcoin listados nos EUA ainda atinge 5,4 mil milhões de dólares, contrastando com a suposição de uma diminuição na procura institucional. Isso sugere que a potencial recuperação do Bitcoin pode depender de uma maior clarificação do mercado de trabalho e dos dados macroeconómicos nos EUA, ao mesmo tempo que testa as mudanças na disposição dos investidores face ao risco de ativos cripto.
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