A PANews noticiou a 4 de fevereiro que a QCP Capital, uma instituição de investimento em criptomoedas de Singapura, salientou que o mercado cripto se manteve volátil, com o Bitcoin a cair para cerca de 72.900 dólares num determinado momento, o ponto mais baixo desde as eleições nos EUA, e depois a recuperar quando a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou uma lei de dotações de 1,2 biliões de dólares para pôr fim ao encerramento parcial do governo. No plano macro, o risco de um encerramento do governo foi suspenso, mas a alocação do Departamento de Segurança Interna só foi prolongada até 13 de fevereiro, e o risco de um novo prazo mantém-se. Além disso, os preços do petróleo reconstruíram o prémio geopolítico depois de os Estados Unidos terem abatido um drone iraniano que se aproximava de um porta-aviões no Mar Arábico, mas as notícias diplomáticas atenuaram os ganhos. A nomeação do presidente do Fed reacendeu o risco de reação política e, se o mercado começar a prever um corte de taxas maior este ano, poderá formar um suporte marginal para ativos de risco e enfraquecer o dólar, mas os investidores também estão preocupados com o ritmo de contração do balanço e, se houver escassez de reservas em áreas-chave, isso poderá desencadear pressão do mercado.
Os sinais do mercado de opções reforçam uma postura cautelosa. Apesar da recuperação dos preços à vista, a volatilidade implícita inicial mantém-se elevada, a volatilidade das opções at-the-money mantém-se elevada e a estrutura de prazos tende para uma ligeira inversão, sugerindo que o mercado ainda está a pagar um prémio pelo risco de gap a curto prazo. O desequilíbrio baixista acentuou-se drasticamente, e as opções de spread borboleta continuam caras, mostrando uma concentração de procura por convexidade em queda. Do ponto de vista tático, 75.000 dólares é um ponto de viragem chave. Se estabilizar neste nível de preços e a taxa de financiamento regressar ao normal à medida que as posições se reconstruem, este nível parece ser uma posição razoável para aumentar a exposição ao risco. Quando descer, o sentimento do mercado pode rapidamente virar-se para a defesa.
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