7 caminhos de lucro para jogadores profissionais em mercados em baixa

Redação: CyrilXBT

Compilado por: Saoirse, Foresight News

Quando o mercado despenca, a maioria das pessoas só faz uma das seguintes duas coisas:

Venda em pânico e, em seguida, saída total do mercado;

Apostar tudo e usar alavancagem, tentando “recuperar o dinheiro”.

No entanto, a abordagem dos profissionais é completamente diferente. Eles passam de “especulação direcional” para “fluxos de caixa replicáveis e construção de vantagens”.

Aqui estão 7 estratégias que podem ajudá-lo a lucrar em um mercado em queda, sem precisar acertar o fundo do poço.

Estratégia 1: Fazer com que os ativos que realmente deseja possuir gerem rendimento

Se você vai acabar possuindo Bitcoin, Ethereum ou outras criptomoedas de topo, talvez seja uma boa ideia fazer esses ativos “trabalharem para você”.

Ganhe rendimento da seguinte maneira:

Staking / Staking líquido

Empréstimos DeFi de nível blue chip (como plataformas Aave, Compound, etc.)

Produtos de rendimento CEX com termos transparentes

Por que é eficaz em um mercado em queda?

Desde que você esteja disposto a manter o ativo subjacente, a volatilidade não causará danos substanciais a você.

Você pode obter lucros através da “espera”, em vez de fazer negociações emocionais a cada vela K.

Como operar de forma habilidosa?

Continue a escolher “ativos de topo + protocolos de topo”.

Evite promessas de rendimento anualizado (APY) de dois ou três dígitos em tokens suspeitos.

Considere os lucros como um “bónus extra”, e não como a razão principal para deter o ativo.

A mentalidade de um profissional é: “De qualquer forma, eu vou mantê-lo, os lucros servem apenas para compensar a dor (da queda do mercado).”

Estratégia Dois: Farming de Pontos e Airdrops (Modo de operação de jogadores experientes)

Os jogadores de Farming que estão a lucrar no mercado atual não clicam aleatoriamente em projetos confusos; o seu objetivo é altamente direcionado.

Ganhe pontos, notas, experiência (XP) e outras recompensas não tokenizadas a partir de protocolos que atendem aos seguintes critérios:

Pode ser emitido um token;

Já existem cenários de aplicação prática e apoio financeiro;

Preferência por usuários ativos a longo prazo, em vez de visitantes “de passagem”.

Por que é eficaz em mercados em queda?

Mesmo com a queda de preços, o protocolo ainda requer a participação dos usuários.

A maioria das pessoas parou de prestar atenção ao mercado, resultando numa redução significativa da pressão competitiva.

Um generoso rendimento de airdrop pode ultrapassar o total dos lucros de pequenas transações ao longo de vários meses.

Como operar de forma inteligente?

Focar na “infraestrutura e áreas principais de DeFi” (como Layer2, contratos perpétuos, pontes cross-chain, re-staking, carteiras etc.).

Dedique uma pequena mas contínua quantidade de esforço: mantenha a mesma operação todas as semanas.

Registe os projetos que está a Farming e os motivos numa tabela simples.

Os profissionais veem os airdrops como “canais de rendimento estáveis”, e não como um “bilhete de loteria”.

Estratégia Três: Solicitação de Preço (RFQ) / Arbitragem: Ganhar com a ineficiência do mercado

Se você apenas captura desvios de preços, não precisa prever a direção do mercado.

Arbitragem: comprar a um preço baixo em uma plataforma e vender a um preço alto em outra.

Pedido de Cotação (RFQ, ou Request for Quote): execução de grandes ordens de negociação de balcão (OTC) com um determinado spread.

A estratégia inclui tanto a “arbitragem de discrepância de preços entre CEX e DEX” simples, quanto a mais complexa “arbitragem entre exchanges”.

Por que é eficaz em um mercado em queda?

Volatilidade = Erros de preços frequentes.

Oscilações de pânico podem causar discrepâncias temporárias de preços entre diferentes plataformas e diferentes pares de negociação.

Como operar (mesmo com capital pequeno)?

Versão simplificada: Acompanhe alguns pares de negociação em 2-3 CEX principais + 1-2 DEX, prestando atenção a oportunidades de lucro de baixas taxas, com spreads recorrentes de 0,5%-1%.

Versão avançada: utilize robôs ou ferramentas que possam alertar sobre a diferença de preços, mantenha um tamanho de negociação razoável e concentre-se na “velocidade de execução e taxas de transação”.

Você não precisa adivinhar se vai “subir ou descer” - você é recompensado por “reduzir a diferença de preço de mercado.”

Estratégia quatro: Fornecer liquidez (evitar tornar-se um “tonto”)

Quando os provedores de liquidez (LP) operam de forma aleatória, muitas vezes acabam por ter grandes perdas; mas os profissionais veem isso como um “negócio”.

Fornecer liquidez para o pool de fundos DEX, incluindo:

Automated Market Maker (AMM) ao estilo Uniswap

Liquidez Concentrada (como no estilo Uniswap V3)

pares de negociação de stablecoins ou pares de negociação de ativos altamente correlacionados

Os lucros que você pode obter incluem:

Taxa de transação

Às vezes, também é possível obter incentivos como tokens / pontos.

Por que é eficaz em um mercado em queda?

Mesmo com a queda acentuada do mercado, as pessoas ainda negociarão, e o volume de negociações pode até aumentar.

Se você “escolher pares de negociação de forma estratégica”, a receita das taxas pode compensar a perda de valor dos ativos.

Como operar para evitar a liquidação forçada?

Comece com “stablecoin - stablecoin” ou “pares de negociação altamente correlacionados” (como ETH-stETH).

Só deve usar a faixa de liquidez estreita após entender o “mecanismo de reequilíbrio”; caso contrário, mantenha a operação simples.

Acompanhar o equilíbrio entre a “perda impermanente (IL)” e as taxas: se a perda impermanente continuar a exceder os ganhos das taxas, ajuste a estratégia imediatamente.

Deve pensar como um formador de mercado, e não como um jogador: “A recompensa que recebo é suficiente para cobrir o risco de preço que assumo?”

Estratégia cinco: Market making leve em poucos pares de negociação

Não precisas de ser um grande market maker como a Jump, basta fazer uma “operação sistemática”.

Colocar ordens de compra e venda em torno do preço atual para alcançar:

Capturar a diferença de pontos de compra e venda

Ganhar comissões de negociação

Fornecer profundidade ao mercado

Os métodos de operação incluem:

Operação manual (adequada para contas de pequeno valor)

Usar robô simples / robô de grade

Foque em 1-3 pares de negociação que você conhece muito bem.

Por que é eficaz em mercados em queda?

Um mercado com alta volatilidade e pouco volume de negociação significa spreads de compra e venda mais amplos.

Sempre que as pessoas compram a preços elevados por medo de perder oportunidades (FOMO) ou vendem em pânico, “atravessando a diferença de preço”, você pode lucrar.

Como operar de forma inteligente?

Escolha “moedas principais com liquidez suficiente” ou tokens de grande capitalização, evitando “moedas fantasmas” (tokens com volume de negociação extremamente baixo).

Determine a sua “faixa de estoque”: ou seja, a quantidade máxima de um determinado ativo que está disposto a manter.

Não é necessário ser excessivamente complexo: desde que o intervalo e a escala sejam razoáveis, mesmo uma estratégia de grade básica pode ser lucrativa.

Este não é um jogo de “prever K linhas”, mas sim a lógica de “vender pás durante a corrida do ouro”.

Estratégia Seis: Criação de Conteúdo: Ganhar dinheiro com uma mente clara em tempos de pânico.

A atenção nunca desapareceu, apenas se virou de “Meme que só sobe” para “o que devo fazer agora?”

Crie o seguinte conteúdo:

Threads de tweets, newsletters, análises aprofundadas;

Loom análise de vídeo / Vídeo curto do YouTube;

Atualizações sobre Spaces, transmissões ao vivo de voz, podcasts e nichos.

E monetizar através das seguintes formas:

patrocínio de marca

link de marketing de afiliados

Assinatura de Membro Premium

Ordem de serviços de consultoria

Por que é possível lucrar em um mercado em queda?

As pessoas precisam urgentemente de “informações claras” e “critérios de filtragem”.

Quando o entusiasmo do mercado diminui, os projetos ainda precisam de disseminação de conteúdo (aquisição de clientes / exposição da marca).

A sua pesquisa é feita para si mesmo - o conteúdo é apenas para “amplificar” este valor.

Como operar de forma inteligente?

Escolha um nicho específico (como AI + Criptomoeda, Layer2, tokenização de ativos reais RWA, contratos perpétuos, re-staking, etc.).

Publicar conteúdo com um ritmo fixo: por exemplo, 2 tweets por semana + 1 newsletter.

Foque em “uma estrutura clara”, rejeite a especulação - esta é a sua principal diferença em relação ao “conteúdo de ruído”.

Num ambiente de bear market, a “informação eficaz” é mais valiosa do que a “estimulação emocional” - o dinheiro fluirá para aqui.

Estratégia sete: serviços de consultoria e serviço de “think tank” mensal

Assim que conseguis manter uma mente clara e comunicar bem, as pessoas pagarão por “obter as tuas perspetivas”.

Receba recompensas através dos seguintes serviços:

Ajudar a equipa a desenvolver estratégias narrativas, projetar modelos de token ou planos de marketing (GTM);

Fornecer análises de indústria e recomendações de projetos para fundos / mesas de negociação de balcão;

Apoiar os fundadores na definição de marca, na elaboração de apresentações (Deck) e no planejamento de estratégias comunitárias.

Os métodos de pagamento incluem:

Taxa de serviço mensal

Aumento de participação

Distribuição de tokens / Acordo de consulta

Por que é eficaz em um mercado em queda?

Uma equipe de qualidade não vai parar de construir devido à queda do mercado.

Quando os pequenos investidores saem, a equipe dará mais importância à “narrativa, pesquisa e estratégia” (em vez de pura especulação).

Eles preferem pagar a “profissionais que estão profundamente envolvidos no mercado” em vez de agências aleatórias.

Como se localizar?

Use o seu conteúdo como um “portfolio de ideias” (para provar a sua capacidade profissional).

Identifique suas principais vantagens (como pesquisa, economia de tokens, construção de narrativas, desenvolvimento de negócios, etc.).

Começar com “projetos de alto valor em pequenas quantidades”: 1-2 clientes de qualidade superam em muito 10 clientes de baixo valor que desperdiçam tempo.

Você passará de “trader lutando para sobreviver” para “participante da indústria pago pelos touros.”

O pensamento central dos profissionais nesta fase (perspectiva global)

Quando o mercado cai drasticamente, os profissionais não vão:

Perseguindo cada vela K

Aumentar a alavancagem em três vezes

Rezar para que o “Fundo dos Milagres” apareça

Eles vão apertar as políticas e refletir sobre as seguintes questões:

Como posso lucrar com “atividades de mercado” em vez de depender apenas da direção dos preços?

Quais habilidades podem gerar um efeito de juros compostos no próximo ciclo?

“Como posso deixar de ser um 'comprador de última hora' e passar a fazer parte da 'infraestrutura de mercado'?”

Se não quer perder dinheiro como a maioria das pessoas, escolha 2-3 das 7 estratégias acima e, em seguida:

Comece com um investimento em pequena escala;

Operação sistemática;

Manter-se por meses, e não apenas por alguns dias.

Esta é a forma de sobreviver nesta fase atual e “aproveitar a oportunidade” quando a verdadeira tendência chegar na próxima rodada.