O discurso de Powell e o fechamento do governo provocam volatilidade nas ações dos EUA, enquanto o Bitcoin se mantém forte acima de 120 mil dólares após a correção.

O governo federal dos Estados Unidos entra no oitavo dia de fechamento, com o Congresso não conseguindo aprovar um projeto de lei de financiamento temporário, aumentando as preocupações do mercado sobre uma recessão e estagflação. Em meio à incerteza, os futuros das três principais índices de ações dos EUA caíram amplamente nas negociações da manhã de quinta-feira. O foco do mercado está totalmente voltado para o discurso do presidente da Reserva Federal (FED), Jerome Powell, cujas declarações sobre cortes de juros e o impacto do fechamento do governo dominarão o sentimento do mercado em outubro. Enquanto isso, o mercado de ações da China abriu em alta, enquanto no mercado de criptomoedas, o Bitcoin (BTC) manteve sua força após uma retração para 126.300 dólares.

Névoa Macroeconômica: Ações dos EUA sob Pressão com Incertezas na Política Monetária

O impasse político e a névoa da política monetária que os EUA enfrentam são as principais razões para a pressão sobre o mercado de ações dos EUA atualmente.

· Fechamento do governo prolongado: o Senado dos EUA não conseguiu aprovar uma lei de apropriações temporárias, e o fechamento do governo entrou no oitavo dia. A plataforma de apostas Kalshi prevê que este fechamento pode durar 24,1 dias, tornando-se o segundo mais longo da história. Dados históricos mostram que o fechamento de 35 dias de 2018 a 2019 causou uma perda de cerca de 11 bilhões de dólares na economia dos EUA.

· Aumento das tensões comerciais: enquanto o impasse no Congresso permanece sem solução, a tensão comercial entre a China e os EUA intensifica-se, com Pequim a anunciar restrições à exportação de minerais de terras raras e equipamentos relacionados, o que também exerce pressão sobre os futuros das ações americanas.

· Vazio de dados económicos: O fechamento leva ao atraso na publicação de dados económicos chave (como o índice de preços ao consumidor), colocando a Reserva Federal e o mercado num vazio de dados ao avaliar a direção da economia.

· O mercado de ações chinês fortalece-se: ao contrário da fraqueza do mercado de ações dos EUA, beneficiado pelo aumento da previsão do PIB da China para 2025 de 4,8% pelo Banco Mundial, bem como pelas expectativas otimistas do mercado sobre o acordo comercial EUA-China e as medidas de estímulo em Pequim, o mercado de ações da China continental abriu com um novo máximo anual.

Momento Powell: Expectativas de cortes nas taxas de juros são a tábua de salvação do mercado

O discurso do presidente da Reserva Federal (FED), Jerome Powell, tornou-se o principal catalisador do mercado na quinta-feira, e suas palavras sobre a política monetária são cruciais para a direção do mercado a curto prazo.

· Aviso do FOMC: A ata da reunião do FOMC de setembro enfatizou os riscos de baixa no mercado de trabalho e os riscos de alta da inflação, destacando o risco de estagflação.

· A chave para a direção da política: os comentários de Powell sobre o impacto econômico do fechamento do governo e as perspectivas de inflação serão cruciais. Se ele apoiar um corte de juros em outubro e um alívio adicional da política, isso impulsionará os futuros das ações dos EUA e aliviará as preocupações com a estagflação. Por outro lado, se ele se concentrar nos riscos de inflação, isso pode ampliar as perdas nas negociações matinais.

· Tendência dos futuros de índices: durante o comércio na manhã de quinta-feira, o Dow Jones E-mini caiu 57 pontos, o Nasdaq 100 E-mini caiu 7 pontos e o S&P 500 E-mini caiu 5 pontos.

Análise técnica: os futuros das ações dos EUA ainda apresentam uma tendência de alta a curto prazo

Apesar da queda na manhã, os futuros das ações dos EUA ainda mostram uma tendência de alta no curto prazo.

· Suporte de médias móveis: o Dow Jones, o Nasdaq 100 e o S&P 500 E-mini permanecem acima das médias móveis exponenciais (EMAs) de 50 dias e 200 dias.

· Níveis chave do Dow Jones: em termos de resistência, os negociantes devem prestar atenção aos 47.000 pontos, bem como ao recorde histórico de 47.323 pontos estabelecido em 3 de outubro, e aos 47.500 pontos. Os níveis de suporte estão em 46.500 pontos, 46.000 pontos, e nos 45.799 pontos onde se encontra a EMA de 50 dias.

· Níveis-chave do Nasdaq 100: a resistência é o ponto máximo histórico de 25.394 pontos em 9 de outubro e 25.500 pontos. O suporte está em 25.000 pontos, 24.500 pontos e na EMA de 50 dias, 24.158 pontos.

· Níveis chave do S&P 500: os níveis de resistência a serem observados são o máximo histórico de 6.812 pontos em 9 de outubro e 7.000 pontos. Os níveis de suporte estão em 6.600 pontos e na EMA de 50 dias em 6.571 pontos.

Bitcoin (BTC/USD) Perspectiva Técnica: Momento Crucial Após uma Retratação Saudável

(Fonte: TradingView)

O preço do Bitcoin entrou em fase de consolidação após subir para $126,300, com a atual tendência sendo vista como uma correção saudável dentro do canal de touro de longo prazo.

· Correção estrutural: o gráfico de 4 horas mostra um canal de descida, com resistência em torno de $123,500 e suporte de Fibonacci entre $119,500 e $117,400.

· Indicador de momentum: o Índice de Força Relativa (RSI) está em 47, neutro e ligeiramente fraco, enquanto o histograma MACD está a estreitar-se, indicando que a pressão de venda está a diminuir.

preço chave

· Quebra ascendente: ultrapassar $124,000 pode re-testar o ponto alto de $126,300 e abrir o caminho para $130,000.

· Risco de baixa: a quebra de $117,400 pode levar a um suporte de $115,000.

· Foco do mercado: os traders estão a prestar atenção às áreas de retração de Fibonacci 0,5 e 0,618, em busca de sinais de recuperação do impulso de alta no quarto trimestre.

Conclusão

Diante da enorme incerteza política e da política monetária nos Estados Unidos, os mercados globais estão passando por uma complexa disputa. As perspectivas de curto prazo das ações americanas dependerão totalmente da atitude do presidente do FED, Jerome Powell, em relação à redução das taxas de juros e do progresso do Congresso na resolução da paralisação do governo. No que diz respeito ao mercado de criptomoedas, a correção saudável do Bitcoin, juntamente com o contínuo avanço da construção de ecossistemas de projetos mainstream, indica que a inovação interna do setor e o processo de institucionalização não estão parados. Os investidores devem prestar atenção às falas de Powell e aos níveis técnicos chave, preparando-se para possíveis grandes oscilações no mercado.

Aviso Legal: Este artigo é uma informação noticiosa e não constitui qualquer aconselhamento de investimento. O mercado de criptomoedas é altamente volátil, os investidores devem tomar decisões com cautela.