TL;DR

• Almanak ทำให้การซื้อขายทางปริมณฑลเป็นเรื่องทั่วไป ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างกลยุทธ์ของตัวเองหรือใช้กลยุทธ์ของผู้อื่นเพื่อสร้างผลตอบแทนใน DeFi ได้
• แพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างตัวแทนการซื้อขายที่กำไร การจำลองบล็อกเชนและลดเวลาในการระบุและจับอัลฟาสำหรับกลยุทธ์ชนะ
• สูตรลับของ Almanak อยู่ในตัวจำลองที่ผสมระหว่างการจำลองที่มีตัวแทนและการจำลอง Monte Carlo ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน ร่วมกันนี้สร้างทรายกล่องที่ทำนายสำหรับกลยุทธ์ทางการเงินด้วยความแม่นยำที่น่าอัศจรรย์
• Alamanakใช้การเผยแพร่โทเค็นเพื่อให้สร้างสรรค์ผู้มีส่วนร่วมในระบบนี้โดยเน้นอย่างมากที่ผู้มีส่วนร่วมในกลยุทธ์ซึ่งเป็นเส้นเลือดของ Almanak
• 80-90% ของกิจกรรมบล็อกเชนอาจจะเป็นการเคลื่อนไหวของตัวแทนในปีหลายปีข้างหน้า ในอนาคตนั้น Almanak ตำแหน่งที่ดี

อํานาจของเดฟิซัมเมอร์วันยุทธ ช่วงเวลาที่ทุกวันรู้สึกเหมือนกับการตามล่าสมบัติบน Uniswap - สูดกลิ่นตรวจหาโทเค็นที่ถูกเปิดใช้งานล่าสุดและเกษตรอาหารเหรียญ APY สูงมาก มันสลับซับซ้อนและน่าตื่นเต้น

และให้เราเป็นซื่อสัตย์ เราคงไม่เห็นอะไรเหมือนกันอีกต่อไป

เมื่อก่อนสนามเล่นเกือบ—เกือบ—ระดับ

ในความเป็นจริงร้านค้าปลีกและ degens มีข้อดี พวกเราเป็นคนแรกที่ทดลองกับโปรโตคอลใหม่ ร่วมกับการเล่นร่วมกับโอกาสการเกษียณที่มีผลตอบแทนสูงก่อนที่ผู้เล่นระดับใหญ่จะเห็น สิ่งเหล่านี้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว แต่ถ้าคุณติดตั้งอยู่ คุณสามารถเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้น

แต่สวรรค์ไม่สามารถอยู่ตลอดไปได้

มันไม่ใช่เรื่องที่ใช้เวลานานสำหรับคนที่มีน้ำหนักหนักในการปรากฎตัว ผู้เล่นที่ซับซ้อนด้วยกระเป๋าเงินลึกและกลยุทธ์ลึกลับมากมาย - นักซื้อขาย MEV arbitrageurs, ผู้สร้างตลาดอัลกอริทึมและผู้ให้ความสามารถในการลงทุน พวกเขาเห็นโอกาสเดียวกันและนำเครื่องมือระดับสถาบันของพวกเขามาสู่ทราบนที่ DeFi อย่างกะล่อน, นักซื้อขายปลีกที่เหมือนฉันล้มเหลวแล้ว

เอศึกษาจากธนาคารสำหรับการชำระเงินระหว่างประเทศ (BIS) บอกเล่าเรื่องราวที่สม่ำเสมอใน DeFi วันนี้: ผู้ให้สารสนเทศทางการค้าของร้านค้าปลีกถูกเล่นเกมโดยกลุ่มเล็กน้อยของผู้เข้าร่วมที่มีความชำนาญ ผู้ให้สารสนเทศทางการค้าของร้านค้าปลีกถูกเล่นเกมโดยกลุ่มเล็กน้อยของผู้เข้าร่วมที่มีความชำนาญ ผู้ควบคุม 80% ของมูลค่ารวมที่ล็อค (TVL) ในวันส่วนใหญ่ ผู้เข้าร่วมทางการค้าปลีกที่ให้สารสนเทศบน Uniswap v3 สูญเสียเงิน

ถ้าความเสี่ยงเริ่มหนักหนาต่อเรา วัยเด็กน้อยจะเริ่มชนะอีกครั้งได้อย่างไร?

เข้าสู่วันสมุด

วิสัยทัศน์ของ Almanak คือ ดูหน้าที่และตรงไปตรงมา: เพื่อทำให้มันง่ายที่สุดสำหรับผู้ใดก็ตามที่ต้องการสร้างตัวตัวแทน AI ที่ทำเงิน

พวกเขากำลังประชาธิปไตยเทคโนโลยีการซื้อขายระดับสถาบันและเชื่อว่ากลยุทธ์การเงินที่ใช้ AI ควรสามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

เพื่อที่จะทำให้วิสัยทัศน์นี้เป็นจริง Almanak ได้สร้างแพลตฟอร์มที่ทำให้ผู้ใช้สามารถสร้าง ทดสอบ ปรับปรุง ใช้งาน และติดตามตัวแทนทางการเงินในโลกคริปโตได้อย่างมีอำนาจ เหล่าตัวแทนเหล่านี้จะทำงานอย่างไม่ยุติธรรมเพื่อเป็นผู้แทรด สร้างผลตอบแทน และจัดการกับความเสี่ยงให้แก่คุณ

ในทางปฏิบัติ Almanak ให้เครื่องมือการซื้อขายควอนท์ขั้นสูงให้กับผู้คนมากขึ้น — ไม่ว่าคุณกำลังสร้างกลยุทธ์ของคุณเองหรือใช้กลยุทธ์ของผู้อื่นเพื่อสร้างผลตอบแทน

Quant Trading = ธุรกิจใหญ่

Quantitative (or algorithmic) trading is well-known in the Tradfi world.

ในการเงิน传统 60-75% ของธุรกรรมalgorithmic, ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอัลกอริทึมที่ซับซ้อนที่ทำการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อตรวจจับรูปแบบและทำนายแนวโน้ม มันเป็นการซื้อขายโดยไม่มีอารมณ์ ที่ถูกขับเคลื่อนด้วยตรรกะสมบูรณ์

แต่การทำให้มันสำเร็จไม่ง่าย เริ่มแรกคุณต้องมีการเข้าถึงข้อมูลปริมาณมากมาย จากนั้นคุณต้องมีฮาร์ดแวร์ที่ทรงพลังพอสำหรับการฝึกโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องบนข้อมูลเหล่านั้น เพื่อทำให้เกิดคาดการณ์ออกมา สุดท้ายคุณต้องมีนักคณิตศาสตร์และวิศวกรฉลาดที่ออกแบบอัลกอริทึมที่ทำให้ทุกอย่างมีกำไร

ส่วนมากคนไม่มีทรัพยากรเหล่านั้น และให้เราตอนนี้ ถ้าคุณมีมัน คุณคงกำลังดำเนินกองทุนฮิดจ์ รวมกำไรเป็นล้าน และแน่นอนไม่ได้อ่านสิ่งนี้ (เราขำ... บ่อยครั้ง)

กองทุนเมดัลเลียน: กษัตริย์ของควอนต์

Source: https://ofdollarsanddata.com/medallion-fund/

If there’s one name that embodies the success of this style of trading, it’s the Medallion Fund, founded by James Simons—aka the “Quant King.” With a team of 90+ PhDs in math, physics, and computer science, Medallion uses statistical models and vast amounts of market data to identify patterns hidden in noise.

ผลงานของพวกเขาเป็นตำนาน ผลตอบแทนรายปี 66% ก่อนค่าธรรมเนียม (39% หลังหักค่าธรรมเนียม) ในระยะเวลาสามทศวรรษ เฉพาะปีเดียวในประวัติศาสตร์ที่มีผลตอบแทนเป็นลบ แม่ดัลเลียนมีประสิทธิภาพสูงเสมอเมื่อเปรียบเทียบกับบัฟเฟต์ ซอรอส และ ลินช์

ตอนนี้จงจินตัวเองถ้าคุณมีการเข้าถึงพลังของบัณฑิตวิจัยเหล่านั้น ขณะที่นั่งอยู่บ้านในกางเกงชั้นในของคุณ

การประชาธิปไตยของการเทรดควอนต์

เป็นเวลาหลายปีที่การซื้อขายทางปริมาณเป็นเรื่องพิเศษของกองทุนโกหกชั้นนำที่มีงบประมาณมหึมา และโครงสร้างทรัพย์สินที่เป็นเอกสิทธิ์ แต่สิ่งนั้นกำลังเปลี่ยนแปลง มันกำลังเข้าสู่ท้องถิ่น

ในเว็บ 2 แพลตฟอร์มเช่นQuantConnectทำให้การซื้อขายแบบควอนต์ง่ายขึ้น ตั้งแต่เปิดตัวในปี 2012 QuantConnect ได้ทำให้นักซื้อขายและวิศวกรได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องมือระดับสถาบัน สถิติของมันทำให้ประหยัด: มีผู้ใช้กว่า 315,000 คนทั่วโลก สร้างอัลกอริทึมใหม่ 2,500 รายการและ 1 ล้านบรรทัดโค้ดต่อเดือน

โควนต์คอนเน็กต์โครงสร้างพื้นฐานที่ให้บริการบนคลาวด์ ทำให้ข้อมูลการเงิน ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลทางเลือก อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงของผู้ใช้ มันรวมคุณสมบัติเช่นการทดสอบย้อนกลับและการซื้อขายสด ในขณะเดียวกัน โมเดลราคาจ่ายตามการใช้บริการช่วยปราบปรามค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายล่วงหน้าที่มากมาย

95% ของรายได้ของ QuantConnect มาจากค่าบริการคลาวด์และตลาดข้อมูลที่กำลังเติบโตของมัน ทำให้การแข่งขันเสมอภาคสำหรับบุคคลและบริษัทขนาดเล็ก

มีอะไรบ้างใน Crypto? มีผู้เล่นหลากหลายรูปแบบ เช่น บริษัท Quant Gauntlet, Quant Matter และ GSR Markets ที่เชี่ยวชาญด้าน Crypto; ผู้เล่นใน TradFi ระดับยักษ์ เช่น Jump Trading และ Citadel Securities ที่ก้าวข้ามสะพานเข้าสู่ Web3; และ quants ที่เป็นอิสระและทีมเล็กๆ - ผู้นวัตกรรมที่รังสรรค์การเขียนโค้ดกลยุทธ์จากห้องชั้นใต้ดินของพวกเขา

เราจะเห็นการสร้างความสับสนและขยายตัวของการใช้กลยุทธ์อัลกอริทึมในสกุลเงินดิจิทัลเช่นกันหรือไม่? เราเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่หนีไม่พ้น

การปรับปรุงท่อพาหนะควอนต์

เปิดตัวในปี 2022 Almanak ใช้เวลาสองปีในการสร้างแผนผังสำหรับรุ่นต่อไปของโครงสร้าง DeFi — โลกที่มีตัวแทนมากกว่ามนุษย์จริงบนบล็อกเชน

ความคิดเห็นมีเหตุผล หลังจากทั้งหมด:

• AI ก็แค่เป็นโค้ด และโค้ดอาจมีชีวิตอยู่บนบล็อกเชนผ่านสมาร์ทคอนแทรค
• บนบล็อกเชนไม่มีความแตกต่างทางฟังก์ชันระหว่าง AI และมนุษย์

Almanakเริ่มต้นจากขนาดเล็กในวันก่อน ๆ โดยเริ่มต้นด้วยการสร้างซิมูเลเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ DeFi แต่ตลอดเวลา ความพยายามนั้นขยายออกไปสู่บางสิ่งที่ใหญ่ขึ้นมาก: โครงสร้างที่มีตัวแทนในศูนย์ ที่ได้รับการปรับแต่งสำหรับ DeFi

Fast forward two years and the platform is already running a handful of live strategies with real capital deployed.

นี่คือสคริปต์สำหรับกองทุนเฮดจ์การซื้อขายปริมาณทั่วไป:

1. วิเคราะห์ตลาด: ระบุโอกาสที่มีศักยภาพสูงโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและสัญญาณตลาด
2. สร้างกลยุทธ์: สร้างกลยุทธ์การซื้อขายต้นแบบที่เหมาะสมกับโอกาสที่เฉพาะเจาะจง
3. ทดสอบและปรับปรุง: ใช้การจำลองเพื่อประเมินและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในสถานการณ์ตลาดต่าง ๆ
4. Implement strategies in the financial market in the real world.
5. ตรวจสอบและปรับปรุง: ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและปรับกลยุทธ์เพื่อรักษาความกำไร

กองทุน Hedge บ่อยครั้งต้องประหยัดกลยุทธ์พันตัวในคลังของตน ทดสอบเรื่อยๆ กับเงื่อนไขตลาดปัจจุบันเพื่อหากลยุทธ์ที่มีกำไรมากที่สุด กระบวนการเป็นไปได้เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ถูกใช้งาน ตรวจสอบ และปรับเปลี่ยนในเวลาจริง

Almanak เร็มมีเป้าหมายที่จะทำให้กระบวนการเหล่านี้ง่ายขึ้นและอัตโนมัติโดยใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่องและ AI

นี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนเกมสำหรับทีมควอนต์คริปโตขนาดเล็กและนักเทรดเดอร์รายบุคคล มันทำให้กระบวนการ DevOps ที่ซับซ้อนโดยทั่วไปเป็นไปอย่างง่าย และเป็นการกำจัดอุปสรรคด้านเทคนิคเชิง传统เช่น ค่าติดตั้งที่สูงและความซับซ้อนทางเทคนิค

พื้นฐานของแพลตฟอร์มตั้งอยู่บนสององค์ประกอบสำคัญ: Simulator และ Execution Engine

สูตรลับของ Almanak อยู่ใน Simulator ที่ผสมผสานตัวจำลองที่ใช้เอเย่นต์และการจำลอง Monte Carlo ขับเคลื่อนโดยบล็อกเชน โครงสร้างพื้นฐาน end-to-end ของมันช่วยให้คุณสามารถสร้าง ทดสอบ ใช้งาน และติดตามเอเย่นต์เทรดดิ้งได้โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำ ร่วมกันเหล่านี้สร้างทรายล้อทำนายสำหรับกลยุทธ์ทางการเงินด้วยความแม่นยำที่น่าแปลกใจ เหมือนกับมองเข้าไปในลูกแก้วละลาย

ดังนั้น นักซื้อขายควอนต์สามารถให้ความสำคัญกับกลยุทธ์แทนที่จะเสียเวลาในการต่อสู้กับ DevOps หรือการจัดการการรวมระหว่างเชนและสถานที่ซื้อขาย สิ่งนี้ช่วยลดเวลาการติดตั้งได้ถึง 50% โดยให้ทีมขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบด้วยเครื่องมือที่ต้องใช้เวลาเดือนเต็มและถูกบีบอัดลงในไม่กี่คลิก

#1: ซิมูเลเตอร์อัลมาแนค

Let’s say you’ve got a knack for spotting opportunities in the market. Almanak makes it easy to transform your ideas into actionable strategies. This could include:

• ให้ความเหนือซึ่งลิควิดิตี้บน Uniswap V3 โดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจง

• การป้องกันความผันผวนด้วยการขายโดยสั้นบน Perp DEX เช่น Hyperliquid

การออกแบบกลยุทธ์ Uniswap V3 อาจดูเป็นเรื่องง่าย แต่คำถามสำคัญเกิดขึ้น: เมื่อคุณต้องปรับสมดุล? ความผันผวันมีผลต่อผลตอบแทนของคุณอย่างไร? สิ่งที่เกิดขึ้นหากโปรโตคอลเปลี่ยนพารามิเตอร์? ความรู้สึกเท่านั้นไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อมีเงินจริงอยู่ในเส้นทาง ตลาดไม่แน่นอน และแม้กลยุทธ์ที่ดีเสมอได้สามารถล้มเหลวได้โดยไม่จำเป็นต้องทดสอบอย่างเคร่งครัด

นั่นคือที่ที่ Almanak Simulator เข้ามาช่วย

มันเป็นทราบดิจิตอลที่ออกแบบมาเพื่อจำลองเงื่อนไขบล็อกเชนในโลกประจำวันอย่างแม่นยำ ไม่เหมือนซิมูเลเตอร์เดิมที่หยุดที่การป้อนราคา ซิมูเลเตอร์อัลมานัก ได้ลึกลงไปมากกว่า โดยจำลองเครื่องจักรสถานะบล็อกเชน ตรรกะแอปพลิเคชั่นหลัก และพฤติกรรมของผู้ใช้

ขับเคลื่อนโดยเครื่องจำลอง Ethereum Virtual Machine (EVM) ที่กำหนดเอง ซึ่งสะท้อนสภาพแวดล้อมบล็อกเชนในขณะที่รวมข้อมูลตลาดสด นี้เสนอสภาพแวดล้อมที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น และเป็นเชิงพาณิชย์อย่างละเอียดอ่อนสำหรับนักซื้อขายเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของพวกเขา

การติดตั้ง Almanak Simulator

ผู้ใช้สามารถกำหนดพารามิเตอร์ เช่น ระยะเวลา เอเจนต์ที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขของตลาด โปรแกรมจำลองจะจำลองพฤติกรรมของเอเจนต์ในหลายๆ สถานการณ์ตลาด และให้มุมมองละเอียดเท่ากับการทำงานร่วมกันของกลยุทธ์ในสถานการณ์ต่างๆ

ยอดกำไรของกลยุทธ์ของคุณเปลี่ยนไปหรือไม่? โปรไฟล์ความเสี่ยง/รางวัลเป็นอย่างไร? ควรปรับสมดุลหรือเปลี่ยนทิศทางหรือไม่? โปรแกรมจำลองจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สร้างกำไรสูงสุดและลดความเสี่ยง

ผู้ใช้หลักของซิมูเลเตอร์รวมถึงนักซื้อขายความชำนาญที่มีประสบการณ์—การเปรียบเทียบที่ดีคือ 20% บนของผู้ใช้ Dune และกลุ่มเป้าหมายรองที่เป็นบุคคลที่ไม่เชี่ยวชาญมาก ซึ่งสามารถปรับแต่งกลยุทธ์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าให้เข้ากับความต้องการของพวกเขา

การจำลองตามตัวแทน

ที่ใจกลางของโปรแกรมจำลอง Almanak คือสมองของตัวแทน ที่ขับเคลื่อนด้วยการจำลองที่ใช้ตัวแทน (ABM)

ABM จำลองนักแสดงแต่ละคน—นักซื้อขายมนุษย์ นักอาร์บิทราจ บอท—และปฏิสัมพันธ์ของพวกเขา คิดเหมือนว่าเป็นการสังเกตการณ์การเข้าใจเกี่ยวกับตลาด DeFi ที่มีชีวิตชีวาในเวลาจริง

ABM ไม่ใช่เรื่องใหม่ มันถูกใช้ในการวางแผนเมืองและระบาดวิทยาเพื่อจำลองระบบที่ซับซ้อน แนวคิดง่าย ตัวแทนทำตามกฎเพื่อปรับตัว, ปฏิสัมพันธ์ และตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของพวกเขา ความเวทมนตร์อยู่ที่ที่รายการแต่ละรายการมีขนาดใหญ่ขึ้น

Fun Fact: Singapore ใช้ ABM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนเมือง. โดยจำลองพฤติกรรมของพันธุ์มนุษย์พันธุ์หลายพันคน - รถยนต์, คนเดินเท้า, รถบัส, และรถไฟ - ผู้วางแผนสามารถทำนายรูปแบบการจราจรและระบุจุดแม่นยำในการระงับการจราจร, ก่อให้เกิดข้อจำกัดก่อนที่จะเกิดขึ้น. หากคุณอยู่ที่นี่ในระหว่าง Token 2049, คุณอาจจะสังเกตเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อย. นั่นคือ ABM ในการดำเนินการ.

ใน DeFi ABM เป็นเรื่องที่มีพลังเท่าเทียมกัน ทุกการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือการอัปเดตโปรโตคอล สามารถสร้างผลกระทบสีน้ำเงินที่สามารถทำให้ตลาดไม่สมดุลหรือเปลี่ยนรูปร่างได้ การทดสอบย้อนกลับแบบดั้งเดิมพลาดท่านที่ซับซ้อนเหล่านี้ ABM อย่างไรก็ตาม รุนแรงในความยุ่งยากนี้ มันจับได้ผลกระทบของสิ่งเช่นบอท MEV และพารามิเตอร์ของโปรโตคอล (เช่น อัตราการให้ทุนหรือการใช้เป็นตัวอย่าง) ที่ข้อมูลประวัติเท่านั้นไม่สามารถทำนาย

ABM ยังส่องแสงในกรณีของของเสียและการตอบสนองของโซ่ที่ไม่คาดคิด เช่น การล่มสลายและการถอนค่าเงิน

ปัญหาคือ ABM ต้องการข้อมูลมากมาย โชคดีที่มีบล็อกเชนให้เราเป็นคลังข้อมูลของธุรกรรมที่บันทึกไว้เพื่อจำลองพฤติกรรมของผู้ใช้และเคลื่อนไหวของระบบในลักษณะที่ไม่เคยเป็นไปได้ในการเงินดั้งเดิม

ปลายทาง: Monte Carlo 🎲

ตัวอย่างการจำลองมอนเตคาร์โคล. แหล่งที่มา: https://runawayhorse001.github.io/

เพื่อเสริม ABM เครื่องจําลองใช้ประโยชน์จากการจําลองมอนติคาร์โลโดยใช้สถานการณ์ "what if" นับไม่ถ้วนเพื่อทํานายว่ากลยุทธ์ทํางานอย่างไรในวิถีตลาดต่างๆ แนวทางนี้ทดสอบความเครียดกลยุทธ์กับความผันผวนเพื่อให้แน่ใจว่ามีประสิทธิภาพและปรับให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง

Monte Carlo เป็นเมืองคาสิโนที่มีชื่อเสียงในโมนาโก ซึ่งเปรียบเสมือนกับรถยนต์ที่มีราคาแพง นักแสดงสุดงดงาม และโอกาส วิธีการติดตามรากฐานของมันย้อนกลับไปที่โครงการแมนแฮตตัน, โดยที่นักวิทยาศาสตร์ได้รับแรงบันดาลจากการคำนวณโอกาสในการชนะเกมส์โซลิแตร์ และปรับการใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนเช่นปฏิกิริยาทางนิวเคลียร์

ผลลัพธ์ตัวอย่างจากการจำลองมอนเตคาร์โลของอลมาแน็ก

ในซิมูเลเตอร์ของ Alamank การจำลอง Monte Carlo สร้างการเคลื่อนไหวราคาแบบสุ่มและเงื่อนไขตลาดภายในสภาพแวดล้อมบล็อกเชนที่สมจริง ทุกสถานการณ์แทนสถานการณ์หนึ่งของอนาคตที่เป็นไปได้ โดยการวิเคราะห์สถานการณ์เหล่านี้ ระบบจะระบุกลยุทธ์ที่เหมาะสถิติอย่างดีในขณะที่เน้นที่จะช่วยให้เห็นจุดอ่อน

นี่คือวิธีการทำงาน: คุณตั้งพารามิเตอร์—ระยะเวลากลยุทธ์, ตัวแทนที่เกี่ยวข้อง, และเงื่อนไขการจำลอง. ซิมูเลเตอร์จำลองพฤติกรรมของตัวแทนและดีไนมิกส์ของตลาคุณได้ให้มุมมององค์การทำงานรวมของกลยุทธ์ในฉากที่หลายรายการ

#2: เครื่องยนต์การดำเนินการ Almanak

เทมเพลตกลยุทธ์ทำให้ง่ายต่อการเริ่มทดสอบและดำเนินการ

เหมือนฉัน คุณอาจจะสงสัย: ถ้าคุณไม่ใช่เจนเนียส์ทางคณิตศาสตร์หรือผู้ออกแบบกลยุทธ์จะเป็นอย่างไร?

ชั้นดำ Almanak ทำให้ง่ายต่อการใช้งานเอเจนต์โดยไม่ต้องเขียนโค้ดหรือความรู้ระดับสูง เลือกจากห้องสมุดกลยุทธ์ที่แบ่งปันและ Almanak จะดำเนินการงานที่ยากลำบาก

แต่ละเอเจนต์ทำงานบนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ โดยใช้โมเดลเรียนรู้ของเครื่องหรือตรรกะที่ใช้กฎ ตัวอย่างเช่น เอเจนต์การซื้อขายอาจวิเคราะห์ความผันผวนเพื่อกำหนดเวลาที่จะซื้อหรือขาย ในขณะที่ตัวอื่นๆ เน้นการให้สิทธิให้เหินหรือสมดุลโดยใช้พารามิเตอร์ที่กำหนดไว้

ตัวแทน Almanak ดำเนินการภายนอกเชื่อมต่อ ซึ่งหมายความว่ากลยุทธ์และโค้ดยังคงเป็นความลับ ปลอดภัยจากการถอดรหัสย้อนกลับ เมื่อถึงเวลาดำเนินการ ตัวแทนจะโต้ตอบอย่างปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมบนเชน เพื่อให้แน่ใจว่าทุกธุรกรรมเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย

แพลตฟอร์มรวมร่วมกับกระเป๋าเงินระลึกลายมือที่เชื่อถือได้ เช่น Eulith และ Gnosis Safe ตัวแทนดำเนินการด้วยการอนุมัติล่วงหน้าอย่างเข้มงวดโดยใช้กระเป๋าเงินสมาร์ทคอนแทร็ก Almanak ตัวอย่างเช่น ตัวแทนที่จัดการกลยุทธ์ Uniswap LP จะไม่เริ่มซื้อขายบน Hyperliquid อย่างไม่มีเหตุผล สินทรัพย์ของผู้ใช้ยังคงอยู่ในโหลดล็อคและอยู่ภายใต้ควบคุมของพวกเขาอย่างเต็มที่ ตรงกับระบบที่เปิดโอกาสและไม่ใช่ระบบฝากเงิน

เลเยอร์การดำเนินการถูกออกแบบโดยให้ความยืดหยุ่นเป็นหลัก ผู้ใช้สามารถเข้าถึงผ่านอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย หรือชุดเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDK) สำหรับการปรับแต่งลึกลงได้ ไลบรารีที่สร้างไว้ล่วงหน้าของตัวแทนและกลยุทธ์ช่วยประหยัดเวลาและทำให้เริ่มต้นได้ง่าย

เอไอเอเอ็นช่วงเวลาฟินานเชียล — LLMs หรือไม่?

โมเดลเรียนรู้เครื่องแบบเดิมดีเยี่ยมในการประมวลผลตัวเลข แต่โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) เช่น GPT-4, Claude, และ Llama-3 นำบางสิ่งใหม่เข้ามาในโต๊ะ: ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง พวกเขาสามารถวิเคราะห์เอกสารขาว, ทวีต, และบล็อกโปรเจกต์ และทอดจวบเข้ากับกลยุทธ์การเทรด พวกเขาสามารถสแกนภูมิทั่วไป, นำเสนอความคิดที่สามารถกระทำได้, และจับโอกาสที่เกิดขึ้นกับโปรไฟล์ความเสี่ยงของผู้ใช้

ในขณะนี้ โดยทั่วไป เอเจ้นต์ AI ของ Almanak หลีกเลี่ยง LLMs ระหว่างเปิดตัวแพลตฟอร์มเบต้า กลยุทธ์ถูกขับเคลื่อนด้วย AI ที่ไม่ใช่แบบสร้างสรรค์ และด้วยเหตุผลที่ดี: จินตนาการ LLMs อาจทำข้อผิดพลาดหรือทำตัวอย่างที่ไม่คาดคิด และเมื่อคุณกำลังจัดการเงินล้านเหรียญ ข้อผิดพลาดเล็กน้อย ๆ ก็สามารถมีผลกระทบที่ล้มเหลว เราไม่ต้องการเช่นนั้นใช่ไหม

การเข้าถึงของ Almanak เป็นการเชื่อมั่น พวกเขาเริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง - โดยใช้ AI ที่ไม่ใช่เชิงสร้างที่ทำให้กระบวนการซื้อขายเป็นจำนวนมากเรียบง่ายและเร่งความเร็ว จากนั้น LLMs จะถูกนำเข้าอย่างมีเหตุผล เพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละขั้นตอนของขั้นตอนการทำงานในขณะที่ยืนยันความแม่นยำในประสิทธิภาพที่สูงกว่า 99.x% ในโมเดลของพวกเขา

วัตถุประสงค์สุดท้ายคืออนาคตที่ LLMs จะดูแลงานหนัก ๆ - การพัฒนากลยุทธ์ควอนต์และดำเนินการด้วยตนเอง นี้คือการผสมผสานความแม่นยำของการเรียนรู้ของเครื่องแบบทั่วไปกับความชาญฉลาดของ LLMs เพื่อทำให้การตัดสินใจในการซื้อขายเป็นไปอย่างฉลาดขึ้น

แผนที่สำหรับ 2025

สิ่งใหญ่ๆ กำลังจะเกิดขึ้นสำหรับ Almanak แผนการคือเริ่มต้นด้วยเครื่องมือสำหรับ quants ค่าสูงและขยายอย่างลดเชิงเทคนิคไปสู่ผู้ใช้ที่น้อยลงและตลาด retail ปลดล็อคศักยภาพเต็มที่ของ DeFi สำหรับทุกคน

ครั้งแรก มากิจกรรมชุมชนเพื่อเร่งความเข้มแข็งก่อนการเหลือเชื่อเพิ่งเปิดตัวผ่าน Gate.io แล้ว ส่วนแบ่งอยู่ที่การประเมินทั้งหมด $45 ล้าน มีการปลดล็อก 30% ที่ TGE และการล็อกเวสต์เพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลา 24 เดือน/ช่อง 6 เดือนLegionเป็นแพลตฟอร์มสไตล์ ICO ใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Delphi Digital ซึ่งทำให้มีการเข้าถึงการลงทุนในช่วงเริ่มต้นได้โดยใช้ระบบคะแนนที่พึงพอใจเพื่อจัดสรรโทเคน นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างเสถียรภาพสำหรับระบบนิเวศของ Almanak

นักลงทุน Legion ยังจะได้รับการเข้าถึงแพลตฟอร์ม Almanak ก่อนใครที่จะเปิดให้บริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2025 โดยทีมจะให้จำนวนเฉพาะของตัวแทนและกลยุทธ์ในช่วงเริ่มต้น โดยเน้นที่ผลิตภัณฑ์การเงินที่เป็นมิตรกับผู้บริโภคสำหรับเรื่องออมและลงทุน โดยเพื่อให้มั่นใจในความมั่นคงขณะที่เปิดให้บริการ ยอด TVL รวมในกลยุทธ์จะถูกจำกัดในเบอร์เป็นเงิน $25 ล้านในขณะที่แพลตฟอร์มกำลังพัฒนาและปรับปรุง

กำหนดให้กิจกรรมสร้างโทเค็นเกิดขึ้นในครึ่งปีแรกของปี 2025 เมื่อโทเค็นเริ่มเปิดใช้งาน จะเป็นกลไกสร้างสรรค์ที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนากลยุทธ์ใหม่และสติปัจจัยสู่นิเวศ Almanak

หลังจากนั้น สิ่งที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นอีกมาก ผ่านปี 2025 จะเปลี่ยนศูนย์การสนับสนุนไปสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับนักวิเคราะห์ AI-driven quants ที่สามารถวิเคราะห์ตลาดและออกแบบกลยุทธ์ได้โดยอัตโนมัติ

นี่หมายถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ผสานกับ AI models ขั้นสูงเช่น LLMs และเปิดให้ใช้งานได้อย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้ในอนาคต ตลาดสำหรับกลยุทธ์ก็กำลังถูกพัฒนาขึ้น มีการเสนอกลยุทธ์ที่มีพื้นฐานที่ทำงานบนที่เก็บข้อมูล ที่ผู้ใช้สามารถลงทุนโดยไม่ต้องเปิดเผยรายละเอียดของกลยุทธ์ และกลยุทธ์โครงสร้างพารามิเตอร์ที่สามารถซื้อหรือเช่า

ทีม & การระดมทุน

Almanak ถูกนำโดยทีมที่มีความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี การเงิน และ การดำเนินงานที่หลากหลาย

The CEO, ไมเคิล, ถือปริญญาโทด้านคณิตศาสตร์และมีประสบการณ์ด้านการเงินที่กระจายแบบมีพื้นฐาน โดยเคยร่วมงานกับโครงการ เช่น Delphi Digital Risk, Layer Zero, Stargate และ Bancor ประสบการณ์ของเขาในการจัดการความเสี่ยงและเทคโนโลยีบล็อกเชน มุ่งเน้นไปที่พื้นฐานที่มั่นคงสำหรับการสร้างเครื่องมือซื้อขายที่แข็งแรงของ Almanak

Lars, ผู้อำนวยการเทคโนโลยีมีปริญญาตรีในวิทยาการคอมพิวเตอร์และประวัติการเป็นผู้นำทางเทคนิค เคยเป็น Lead Engineer ที่ Delphi Digital และ Software Engineer ที่ Deeploy ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีค่าในการพัฒนาโครงสร้างซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นและเชื่อถือได้

ในด้านดำเนินงาน, ลูกัส ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ, รวมความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการเติบโตไว้ที่ตัวเดียวกัน ด้วยปริญญาโทในกฎหมายและประสบการณ์ในฐานะทนายความด้านหลักทรัพย์, ลูกัสยังเคยทำงานในบทบาทด้านการเติบโตที่ UBER และ Founders Institute, เพิ่มส่วนประกอบด้านดำเนินงานและยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งให้กับทีม

ทีมได้ระดมเงิน 6.7 ล้านดอลลาร์จนถึงปัจจุบัน: 1.2 ล้านดอลลาร์ก่อนการเลี้ยงเมล็ดในปี 2022 และ 5.5 ล้านดอลลาร์เมล็ดในปี 2023

Token-Economics

ถามคำถามบางคำที่ยาก

ถ้าฉันเป็นนักวิเคราะห์อัจฉริยะที่มีกลยุทธ์ที่มีกำไร ทำไมฉันจะแบ่งปันกับคนอื่น? ทำไมไม่ให้มันไปเกี่ยวกับ alpha ด้วยตัวเอง?

โทเคน Almanak ถูกออกแบบเพื่อจัดการกับคำถามที่สำคัญนี้อย่างตรงไปตรงมา การออกแบบของมันได้รับแรงบันดาลจาก Bittensor และ Curve ระบบนิเวศ Almanak ช่วยให้สร้างสรรค์แรงบันดาลในสามบทบาทที่แตกต่างกันเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพสูงและการเติบโตอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา: Almanak

ก่อนอื่น ให้เรามาตรวจสอบผู้เข้ากระทำในนิเวศวิสาขบัติ

ผู้สร้างกลยุทธ์คือนักวิเคราะห์และนักพัฒนาที่ใช้แพลตฟอร์มและตัวจำลองของ Almanak เพื่อสร้างกลยุทธ์ที่มีกำไร โค้ดสำหรับกลยุทธ์เหล่านี้อาจเป็นส่วนตัว ส่วนตัวแต่ถูกแบ่งปัน (ผู้อื่นสามารถใช้) หรือสาธารณะ (โค้ดเปิด)

ผู้จัดการเอเจ้นต์มุ่งเน้นในการปรับปรุงการจัดส่งเอเจ้นต์และการเลือกกลยุทธ์ พวกเขาจะจัดสรรเอเจ้นต์ให้กับกลยุทธ์ที่มีกำไรสูงที่สุดโดยทำการสมดุลระหว่างโปรไฟล์ความเสี่ยงและช่วงเวลา

ผู้ให้ความสดวกเป็นผู้มีส่วนร่วมในระบบนี้โดยมีเป้าหมายที่จะได้รับผลตอบแทนที่แข่งขันได้ด้วยการสนับสนุนตัวแทนและกลยุทธ์

ด้านการผลิต

Alamanak ใช้การปล่อย token เพื่อกระตุ้นผู้ร่วมสร้างระบบนิเวศ โดยเน้นที่ผู้มีส่วนร่วมในกลยุทธ์ซึ่งเป็นเลือดแดงของ Almanak อย่างมาก

ผู้สนับสนุนกลยุทธ์จะได้รับ 75% ผู้จัดการตัวแทน 5% และผู้ให้ความสามารถในการเงิน 20%

สัดส่วนของการปล่อยก๊าซที่ผู้สนับสนุนกลยุทศาสตร์ได้รับขึ้นอยู่กับผลตอบแทน (กำไร) ที่ได้รับจากกลยุทศาสตร์ของพวกเขา กลยุทศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่ส่งผลให้มีอัลฟ่าที่แข็งแรงจะเห็นว่ามีการนำมาใช้มากขึ้นโดยตัวแทน ซึ่งทำให้ผู้สร้างได้รับส่วนแบ่งขนาดใหญ่ของโทเคน คิดเหมือนว่าเป็นรูปแบบค่าธรรมเนียมที่ใช้งานตามประสิทธิภาพและมีราคา

การตั้งค่านี้เป็นประโยชน์ต่อผู้ทำวิเคราะห์ที่ขาดทุนทุนในการใช้กลยุทธ์ของตนอย่างเต็มที่ แทนที่จะนั่งอยู่บนอัลฟาที่ยังไม่ถูกใช้งาน พวกเขาสามารถหาเงินจากความเชี่ยวชาญของพวกเขาโดยการแบ่งปันกลยุทธ์และรับรางวัลโทเค็น คล้ายกับกองทุนโดยสารค่าความสามารถ

ผู้ให้ความสามารถในการเงินได้รับการปล่อยออกมาบนผลตอบแทนที่ขับเคลื่อนโดยกลยุทธ์ของพวกเขา ซึ่งมอบสิ่งส่งเสริมที่เพิ่มเติมให้มีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสามารถในการเงินโดยรวมของนิวโครสตรัคเท่านั้น

ด้านความต้องการ

นักถือโทเค็นมีสิทธิในการปกครอง ซึ่งรวมถึงการจัดการคลังเงินโปรเจคท์และพารามิเตอร์โปรโตคอล (การปล่อยและค่าธรรมเนียม)

Almanak สร้างรายได้ผ่านทางสามกระแสหลัก ทั้งหมดไหลเข้าสู่กองทุนโครงการ:

1. ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม: ตัวแทนจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 0.01–0.05% ของมูลค่าการทำธุรกรรมเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับทุกการกระทำ
2. ความสามารถในการประสิทธิภาพ: มีค่าธรรมเนียม 1–10% ถูกนำไปใช้กับกำไรที่เกิดขึ้นโดยตัวแทน
3. Cloud Computing Margins: Almanak charges a 1–10% margin on the computation costs used to run simulations and optimise strategies.

Let’s examine each of these and estimate the size of the demand using a back-of-napkin method.

ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

เพื่อประมาณรายได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม เราสามารถเริ่มต้นด้วยปริมาณการทำธุรกรรม on-chain ทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลจาก Coingecko ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ปริมาณการซื้อขายรายวันทั่วไปข้ามตลาด (spot และ perpetuals) ประมาณ $16 พันล้านเหรียญ ซึ่งข้อมูลนี้มีการเปลี่ยนแปลงตามวงจรตลาด แต่มันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่มั่นคง

หากตัวแทน Almanak จับ 5% ของปริมาณการซื้อขายในเชนนี้และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 0.05% ศัพท์รายได้มีความเป็นไปได้ดังนี้:

• ยอดซื้อขายรายวัน: $800 ล้าน (5% ของ $16 พันล้าน)

• รายได้รายวัน: $400K ($800M x 0.05%)

• รายได้ที่ประมาณการแล้ว: $146M

นี่อาจเป็นที่เต็มไปด้วยความหวัง แต่ในพลังแห่งมัน Almanak จะสามารถเติบโตในรายได้จากค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมได้จะขึ้นอยู่กับสามปัจจัยสำคัญ

1. การเติบโตในปริมาณการซื้อขายคริปโตทั้งหมด:

การตัดสินใจในการนำเข้าสกุลเงินดิจิทัลอย่างกว้างขวางและอารมณ์ตลาดจะมีความสำคัญ ระหว่างวัศน์ของวัว ปริมาณรวมสามารถเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยิ่งกว่าระดับปัจจุบัน

1. การซื้อขาย On-Chain กับ Off-Chain:

การเปลี่ยนจากการส่งเสริมไปสู่การแลกเปลี่ยนแบบกระจาย (DEXs) จะมีบทบาทสำคัญ แพลตฟอร์มเช่น Hyperliquid ที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมในด้าน UX**จะเร่งความเร็วในการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเพิ่มปริมาณ DEX ต่อเทียบกับตลาดศูนย์กลาง

1. ส่วนแบ่งตลาดของ Almanak:

การขยาย TVL ที่จัดการโดยตัวแทนของ Almanak และเพิ่มการนำกลยุทธ์จะช่วยขับเคลื่อนความสามารถของแพลตฟอร์มในการจับยิ่งขึ้นของส่วนแบ่งการซื้อขาย on-chain

ขอบเขตผลงาน

แหล่งที่มา: Ethena

ประสิทธิภาพของขอบเขตเชื่อมโยงโดยตรงกับ TVL ที่บริหารจัดการภายในระบบนิเวศ Almanak และกำไรของกลยุทธ์

เราจะสมมติว่ามี $1B TVL และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ที่สร้างขึ้นโดยกลยุทธ์ต่าง ๆ นี้สอดคล้องกับตัวอย่างเช่น sUSDe บน Ethena ซึ่งได้รับการดำเนินการแบบดีลต้านเดลต้าที่มีรายได้เฉลี่ย APY ~10% เมื่อตุลาคม 2024 หาก Almanak คิดค่าธรรมเนียม 5% จากกำไร จะเป็นรายได้รายปี $5M

ตัวเลขนี้สามารถขยายอย่างมีนัยสำคัญกับ TVL ที่สูงหรือขอบเขตกำไรที่เพิ่มขึ้นจากกลยุทธ์ของ Almanak

Cloud Computing Margins

ไม่เหมืองกับทางรายได้อื่น ๆ กลุ่มกลางคำนวณแมวคอแพลท์เกี่ยวพันกับกิจกรรมของผู้ใช้มากกว่าที่วีวาลหรือกำไรการเรียกใช้การจำลองมอนเตคาลโลและต้นแบบที่ใช้เอเจนต์ต้องการพลังคำนวณที่สำคัญซึ่งผู้ใช้จ่ายเพื่อฝึกฝนเอเจนต์ ปรับปรุงกลยุทธ์ และนำการจำลอง อัลมาแนคจะเป็นที่น่าจะจะที่มาของการคำนวณจาก AWS หรือตลาด GPU ที่มีการกระจายเพิ่มขีดจำกัด 1–10% ต่อค่าใช้จ่าย

เช่นการคำนวณตัวอย่าง: จะสมมติว่าค่าใช้จ่ายในการรันการจำลองแต่ละครั้งคือ $50 และแต่ละผู้ใช้รันเฉลี่ย 10 การจำลองต่อเดือน ที่มีผู้ใช้ 5,000 คน นี้จะทำให้ค่าคอมพิวเตอร์รวมรายเดือนเป็น $2.5 ล้านเหรียญ หาก Almanak มีส่วนแบ่ง 5% จะทำให้มีรายได้รายเดือน $125,000

ในขณะที่ขอบกำไรจากคลาวด์มีความหมาย แต่ไม่น่าจะเกินค่าธรรมเนียมที่ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพหรือค่าธุรกรรมในความสำคัญ ต้นทุนการคำนวณระดับโลกกำลังลดลง ลดโอกาสทางรายได้โดยรวม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเป็นแหล่งรายได้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของผู้ใช้ ขอบกำไรจากคลาวด์จึงให้การเสนอสินทรัพย์ที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้

ปัจจัยเสริม: สิ่งกระตุ้นโปรโตคอล

คนขับเคลื่อนที่สำคัญอีกอย่างมาจากโปรโตคอล DeFi เอง โปรโตคอลเหล่านี้สามารถซื้อและจับ Almanak tokens เพื่อเพิ่มการปล่อยก๊าซสำหรับกลยุทธ์ที่ใช้แพลตฟอร์มของตนเอง วิธีการนี้คล้ายกับกลไกของสงครามเส้น Curve, ที่โปรโตคอลแข่งขันเพื่อ Likquidity โดยการมีผลต่อการปล่อยเหรียญ

โดยทำเช่นนั้นพวกเขาสร้างโครงสร้างสะท้อนที่ดึงดูดการจราจรของตัวแทนและส่งผลให้มูลค่ารวมที่ล็อก (TVL) เติบโต กลไกนี้นำเสนอดีไนมิกการแข่งขันระหว่างโปรโตคอลที่ต่อสู้กันเพื่อการจราจรของตัวแทน ในความเห็นของฉันนี่คือทางออกที่น่าทึ่งที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสำหรับแนวโน้มของตัวแทน AI ที่กำลังเกิดขึ้น

มันเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับโปรโตคอลที่ใหม่กำลังมองหาเงินทุนและเพิ่มความนิยมในตลาดที่แออัด

ความคิดของเรา

1. การเน้นกำไร ไม่ใช่การบันเทิง

Almanak’s agents have a singular mission: to make money. I respect that.

ไม่เหมือนน้ำท่วมของตัวแทน AI ที่เริ่มเข้าฉายทุกวันบน X ที่ตามหามีมและคลาวท์ ตัวแทนเหล่านี้จะไม่ไปงานเสริมเป็นนักบันทึกหรือผู้มีอิทธิพล แพลตฟอร์มถูกสร้างขึ้นเพื่อสร้างนักเทรดเดอร์ที่รวยกำไร โดยประสิทธิภาพการจำลองบล็อกเชนและลดเวลาในการระบุและจับอัลฟ่าสำหรับกลยุทธ์ชนะ เครื่องจำลองเป็นอาวุธลับของ Almanak

1. มีชีวิตหรือตายโดยผู้สนับสนุนยุติธรรม

ตลาดเปิดสำหรับกลยุทธ์มีศักยภาพที่สูงกว่าตลาดปิด จงจินทร์นักพัฒนาเฉลิมฉลองในอินเดียที่สร้างกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยม แต่ขาดทุนทุนทุนในการใช้ประโยชน์จาก Almanak สะพานที่ช่วง การเชื่อมต่อผู้สร้างกับทุน

แต่คำถามสำคัญคือ: ผู้สร้างกลยุทธ์ระดับยอดนั้นจะแบ่งปันความคิดที่ดีที่สุดของพวกเขาบนแพลตฟอร์มหากสิ่งตะกละเกล้าถูกต้อง? ด้วยการออกแบบและการจับคู่อย่างตระกูลกันอย่างมีเหตุผล, คำตอบอาจจะเป็นใช่ แต่เวลาเท่านั้นจะบอก. โดยไม่มีกระแสที่มั่นคงของกลยุทธ์คุณภาพสูง, ระบบนิจจะไม่ prosp

1. ปริษัท Gate.io จำกัด

การออกแบบระบบสะสมแรงจูงใจที่สมดุลไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย - ผู้เล่นอาจจะพยายามสุดความค่าได้เสมอ ทั้ง Bittensor และ Curve ต้องเผชิญกับความท้าทายในโมเดลโทเค็นของพวกเขา และมีบทเรียนที่จะได้เรียนรู้ พวกเราเห็นว่าการออกแบบระบบสะสมแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพบนเครือข่ายย่อย Bittensor มักต้องใช้ความพยายามและการทำซ้ำซ้อนสำคัญ

ทีมจำเป็นต้องคาดการณ์และเรียกคืนยุทธวิธีการเล่นที่เป็นไปได้เมื่อสิทธิแรงจูงใจในการเปิดใช้งาน ตัวอย่างเช่น ปลาโลมที่อาจจะพักเงินทุนในกลยุทธ์ของตนเองในขณะที่ป้องกันภายนอก การใช้ประโยชน์จากการปล่อยเหรียญโทเคนโดยไม่มีการสนับสนุนค่าความคุ้มค่าจริง ช่องโหว่เช่นนี้อาจทำให้ตัวชี้วัดสำคัญเบิกบาน การตอบแทนกลยุทธ์ที่ไม่ได้กำไรหรือเสี่ยงมาก

สู่อนาคตที่มีส่วนร่วม

Almanakกำลังเปลี่ยนสคริปต์ใน DeFi อย่างมีความเปลี่ยนแปลง

มีโอกาสสูงมากที่ 80-90% ของกิจกรรมบล็อกเชนจะเป็นการดำเนินการโดยเอเจนต์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ในอนาคตนั้น อัลมาแนคมีตำแหน่งที่ดี มันกำลังเอาเครื่องมือที่เคยถูกสะสมไว้โดยยั่งยืนโดยยั่งยืนโดยยั่งยืนโดยยั่งยืนโดยนักลงทุนแบบของกองทุนฮิดจ์และทำให้มันเข้าถึงได้สำหรับนักเทรดทั่วไปและทีมเล็ก ๆ ทุกวัน

คำถามใหญ่คือว่ามันสามารถตรึงการดำเนินการได้หรือไม่ หากมันทำได้ Almanak จะเป็นการเขียนใหม่สำหรับการดำเนินการทางการเงินที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นเกมที่เสี่ยง แต่ก็มีโอกาสใหญ่

คำโปรดอ่าน

1. บทความนี้ถูกพิมพ์ใหม่จาก [ chainofthought]. ลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ [Teng Yan]. If there are objections to this reprint, please contact the Gate Learnทีม และพวกเขาจะดำเนินการให้ทันที
2. คำปฏิเสธความรับผิด: มุมมองและความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นเพียงของผู้เขียนเท่านั้น และไม่เป็นที่สอนการลงทุนใดๆ
3. การแปลบทความเป็นภาษาอื่น ๆ ถูกทำโดยทีม Gate Learn หากไม่ได้กล่าวถึง การคัดลอก การกระจาย หรือการลอกเลียนบทความที่ถูกแปล ถูกห้าม