هل كسب الناس الأموال من تداول الأسهم باستخدام "جراد البحر"؟

“كان من المخطط أن أستخدم ‘الروبيان’ في التداول لكسب بعض المال، لكن الآن يبدو أن الأمر غير ممكن على الأرجح.” شارك المستثمر في شنغهاي لي يي (اسم مستعار) تجربته مع استخدام “الروبيان” في التداول.

في الآونة الأخيرة، بعد أن أصبح “الروبيان” (OpenClaw) شائعًا، بدأ بعض المستثمرين في تطبيقه في سوق الأسهم، لاستخدامه في المراجعة، واختيار الأسهم، وجعله كمساعد للتداول. فهل الاعتماد على “الروبيان” في التداول موثوق حقًا؟

“الروبيان في التداول، خسرت 7000 خلال ثلاثة أيام”

بعد خسارته 5840 يوان في 17 مارس، قال “الروبيان” في آخر مراجعة له لي يي: “اليوم لم تكن العمليات موفقة، سأحاول مرة أخرى غدًا.”

من 13 إلى 17 مارس، أوصى “الروبيان” بثلاثة أسهم. “كل واحدة كانت خاسرة، وخسرت الأسهم الثلاثة معًا 7000 يوان خلال ثلاثة أيام تداول.” عرض لي يي عملية تداولاته في 17 مارس. في 17 مارس الساعة 10:05، اقترح “الروبيان” وقف خسارة سهم لمعدات الكهرباء، الذي خسر 6.33%، وبعد ثلاث دقائق، "وجه"ه لشراء سهم بمفهوم الألواح الشمسية، والذي أغلق اليوم على خسارة 3.27%.

صورة سجل مراجعة “الروبيان” في 17 مارس، من المصدر

قال لي يي إنه حالياً يطلب من “الروبيان” أن يبلغه قبل افتتاح السوق يوميًا بخطة التداول، وأن يطلع على وضعية المراكز كل 20 دقيقة أثناء التداول، وأن يلخص تجاربه ودروسه بعد نهاية اليوم، ليقوم “الروبيان” بتطوير نفسه.

ومع ذلك، بعد مراجعة العمليات في الأيام الماضية، اكتشف لي يي أن منطق اختيار الأسهم لدى “الروبيان” يعتمد بشكل رئيسي على قائمة التداولات الكبرى لليوم السابق. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن خسائره على الورق هي المشكلة الوحيدة، فبالنسبة له، “الروبيان” يعاني من ضعف الذاكرة، ويكرر بعض الكلام، ولا يتذكر جيدًا.

صورة أوامر “الروبيان” التي أصدرها لي يي، من المصدر

بالنسبة للسيد وانغ من مدينة داليان بمقاطعة لياونينغ، فإن “الروبيان” أشبه بمساعد يعمل بانتظام. قال إنه ربط “الروبيان” باستخدام Python وواجهة برمجة التطبيقات المالية (API) ليقوم تلقائيًا بمراجعة السوق وفقًا لمنطق محدد مسبقًا، وخلال المراجعة، يقوم “الروبيان” بتقييم الأسهم المختلفة ثم يرسل له تقارير.

صورة سجل مراجعة “الروبيان” لدى السيد وانغ، من المصدر

قال وانغ إنه تعرف على “الروبيان” في يناير من هذا العام، وأن تجربته معه كانت جيدة بشكل عام. وأوضح أنه في النهاية، يختار الأسهم بناءً على التحليل الاقتصادي العام وظروف السوق، وليس فقط اعتمادًا على “الروبيان”، الذي هو مجرد أداة مساعدة في اتخاذ القرار.

وأضاف أنه راقب أداء الأسهم التي أوصى بها “الروبيان” في اليوم التالي. “من بين 12 سهمًا، كان هناك سهمان فقط في المنطقة الحمراء، والباقي في المنطقة الخضراء.” بالنسبة له، فإن إمكانية تحقيق أرباح من خلال التداول باستخدام “الروبيان” تعتمد على استراتيجية التداول الشخصية، فإذا كانت الاستراتيجية مربحة، فـ"الروبيان" يمكن أن يساعد في زيادة الأرباح؛ وإذا كانت الاستراتيجية بها خلل، فلن يفيد “الروبيان” أيضًا.

“يمكن أن يزيد الكفاءة، لكنه لا يرفع معدل النجاح”

في رأي الخبير في الصناعة تيمي، فإن “الروبيان” يمكن أن يحسن الكفاءة فقط، لكنه لا يرفع معدل النجاح.

قال تيمي لوسائل الإعلام: “حدود قدرات النماذج اللغوية الكبيرة تتحدد بهيكلها التقني، وبسبب محدودية السياق، فهي لا تستطيع معالجة كل المعلومات، وليس كما يتصور البعض من أنها قادرة على تحليل البيانات بشكل كامل.” وأضاف: “القيمة الحقيقية لـ’الروبيان’ تكمن في تحسين كفاءة معالجة المعلومات، مثل تنظيم بيانات الشركات المدرجة بسرعة، وبناء شبكات معلومات أكثر غنى، وهو في الأساس امتداد لقدرات الفرد وزيادة الرافعة، وليس أداة تداول ثورية.”

وأشار إلى أنه بالنسبة للمستثمرين العاديين، من المهم الحذر من الاختلال المعرفي. إذا لم يكن لديهم فهم أساسي لآليات التداول، وبدأوا باستخدام “الذكاء الاصطناعي” لكسب المال، فاحتمال النجاح يكاد يكون معدومًا. “مثل التداول الكمي، العديد من استراتيجيات التداول تعتمد على ميلي ثانية، وليس على تأخير ‘الروبيان’ لعدة ثوانٍ قبل تقديم النصيحة.” قال.

قال تشن هوندا، كبير محللي التكنولوجيا في شركة وسترن سيكيوريتيز، لوسائل الإعلام: “من الناحية التقنية، فإن انتشار ‘الروبيان’ في التداول يرجع بشكل رئيسي إلى تحسين قدرات النماذج الكبيرة، وتحقيق قفزة من ‘الأسئلة والاستجابات السلبية’ إلى ‘التنفيذ النشط’ بواسطة وكلاء الذكاء الاصطناعي.”

رأى أن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في استرجاع المعلومات، وفهم النصوص، وتوليد الأكواد قد تحسنت بشكل ملحوظ، مما يتيح للمستخدمين العاديين بناء عمليات تحليل استثمارية بسيطة باستخدام اللغة الطبيعية؛ كما أن تزايد الأطر الآلية والأدوات المفتوحة المصدر يقلل من عتبة التطوير، ويتطور تدريجيًا ليصبح وكيلًا ذكيًا يمكنه استدعاء البيانات وتنفيذ المهام.

لكنّه حذر أيضًا من أن كل تقنية جديدة تدخل السوق المالية تمر بمرحلة “تضخيم قدرات الأدوات”. صحيح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز كفاءة معالجة المعلومات، لكن الاستثمار يظل قرارًا عاليًا في عدم اليقين.

ما هي المخاطر الموجودة؟

مع زيادة الكفاءة، غالبًا ما تأتي مخاطر غير معروفة في فراغ قانوني.

في 11 مارس، أصدرت منصة مشاركة معلومات التهديدات والثغرات الأمنية التابعة لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، نصيحة بعنوان “ستة أمور يجب فعلها وستة أمور لا يجب فعلها” بشأن مخاطر أمان أدوات الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر “OpenClaw”، مشيرة إلى وجود مخاطر، واقترحت على المستخدمين نشرها على شبكات مستقلة، وتعزيز إدارة الصلاحيات، وإنشاء آليات مراجعة يدوية وإجراءات طارئة، وزيادة التحقق الثانوي للعمليات الحساسة.

قال مدير صندوق الصين-أوروبا، سونغ وي وي، لوسائل الإعلام: “الاعتماد فقط على كلمات التحذير باللغة الطبيعية كحماية أمنية هش جدًا.” وأضاف: “عندما يحصل ‘OpenClaw’ على صلاحية الوصول الكامل للقرص الصلب، فإن أي ثغرة أمنية قد تؤدي إلى تسرب منهجي للبيانات.” وأشار إلى أن نظام الإضافات الخارجية (ClawHub) الخاص بـ"OpenClaw" قد يحمل أيضًا مخاطر أمنية.

“عندما يتحول الذكاء الاصطناعي من أداة إلى منفذ مستقل، فإن منطق المسؤولية التقليدي يتلاشى تمامًا.” قال سونغ وي وي: “إذا قام ‘OpenClaw’ بتنفيذ أوامر، و inadvertently كشف عن أسرار تجارية، أو أرسل رسائل تشهير، أو شارك في هجمات إلكترونية، فمن يتحمل المسؤولية؟ هل هو المستخدم الذي أعطى الأوامر، أم المطور الذي كتب الكود، أم الشركة التي توفر النموذج الأساسي، أم الذكاء الاصطناعي ذاته الذي يملك القدرة على اتخاذ القرارات الذاتية؟” وأضاف: “حتى الآن، الوضع القانوني في العالم شبه فارغ، وهذا لم يعد خطأ تقنيًا، بل هو إعادة تعريف للمجتمع والنظام القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي.”

قال يين زينتاو، نائب مدير معهد الدراسات الاستراتيجية المالية في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: “الـ’الروبيان’ وغيرها من أنظمة الذكاء الاصطناعي تدخل حياة الناس بشكل منخفض العتبة وشامل، لكن وراء سهولة الاستخدام مخاطر. ففي الاستخدام اليومي، غالبًا ما يحتاج المستخدمون إلى فتح حسابات وكلمات مرور، وحتى صلاحيات النظام، مما يهدد أمن البيانات.” وأضاف: “عندما يمتد هذا المنطق إلى مجال الاستثمار، فإن المخاطر تتصاعد من تسرب المعلومات إلى تهديد مباشر لأمان الأموال.”

وتابع: “في عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية، إذا اعتمدت على الذكاء الاصطناعي لإصدار أوامر التداول، فإن مسؤولية الأرباح والخسائر تصبح معقدة. عادةً، المطورون لا يتحملون مسؤولية نتائج استثمار المستخدمين، وغياب وضوح في تفويض المستخدمين أو فهمهم لآليات القرار، يجعل من الصعب تطبيق القانون. وإذا حدثت خسائر، فإن مسؤولية المقاضاة غير واضحة، والحماية القانونية غير مضمونة.” قال.

يرى تشن هوندا أن المخاطر التنظيمية والامتثال هي أكبر المناطق الرمادية. فالكثير من أدوات التداول بالذكاء الاصطناعي تتعلق الآن بتقديم نصائح استثمارية أو توصيات تخص توزيع الأصول، لكن المنصات غالبًا لا تملك مؤهلات مستشار استثمار معتمد. وإذا حدثت خسائر، فإن تحديد المسؤولية يصبح صعبًا.

نصح تشن هوندا: “على المستثمرين العاديين أن يتجنبوا تقديس أدوات الذكاء الاصطناعي.” وأضاف: “قيمتها في الاستثمار تكمن أكثر في تحسين كفاءة البحث، مثل المساعدة في تنظيم المعلومات بسرعة، وتلخيص الإعلانات، واختيار الشركات، أو بناء أطر تحليل البيانات الأساسية، لكنها لا يمكن أن تحل محل اتخاذ القرار الاستثماري نفسه. النموذج الأمثل هو ‘الإنذار الآلي + القرار البشري’، حيث يعالج الذكاء الاصطناعي كميات هائلة من المعلومات، ويقوم بالتحليل الأولي، ويقوم الإنسان باتخاذ القرار النهائي، مع ضرورة التحقق من البيانات من مصادر موثوقة.”