FVG هو أداة تحليل الأسعار التي يحتاج المتداولون المبتدئون إلى معرفتها

FVG هو أحد تقنيات تحليل السعر التي تزداد شعبية في عالم تداول الفوركس، لأنها تساعد على حل مشكلة رئيسية يواجهها معظم المتداولين وهي تحديد نقاط الدخول والخروج المناسبة عندما يكون السوق متقلبًا بشدة. هذه الأداة لا تساعد فقط على تحديد الفرص، بل توفر أيضًا فهمًا عميقًا لسلوك السوق.

ما هو FVG وكيف يرتبط بالسعر

الفجوة في القيمة العادلة أو FVG هو منطقة على مخطط السعر تنتج عن حركة سعرية سريعة وواضحة. عندما يتغير السوق بشكل مفاجئ بسبب أحداث إخبارية مهمة أو عمليات شراء من مؤسسات كبيرة، يقفز السعر عبر نطاق معين دون تداول في تلك المنطقة، وتُعرف هذه المنطقة بالفجوة أو الفجوة السعرية.

يعتبر المتداولون أن FVG يشبه المغناطيس الذي يجذب السعر للعودة، حيث يسعى السوق غالبًا إلى “ملء” هذه الفجوة في المستقبل. تعتبر FVG إشارة مهمة تساعد المتداولين على توقع تحركات السعر وتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل أكثر وضوحًا.

لماذا تعتبر FVG مهمة للمتداولين والسوق

تكمن أهمية FVG في أنها تكشف عن عدم التوازن في السوق. عندما يضع العديد من المتداولين أوامر شراء أو بيع في نفس الوقت، يتكون فجوة بين الشمعة الأولى والثالثة. الشمعة الوسطى (التي تسمى عدم التوازن) تشير إلى حدوث عدم تساوٍ بين الطلب والعرض، مما يؤدي إلى ظهور FVG.

من ناحية أخرى، توفر FVG رؤى حول التغيرات المفاجئة في السوق، والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بإعادة هيكلة السعر بشكل كبير. تحديد FVG يساعد المتداولين على وضع استراتيجيات إدارة المخاطر وتحديد أهداف الربح بشكل أفضل.

بنية وآلية ظهور FVG على المخطط

يتكون FVG من ثلاث شموع، لكل منها دور مهم في تكوين الإشارة:

الشمعة الأولى: تمثل بداية الاتجاه وتحدد أحد حدود FVG.

الشمعة الثانية (عدم التوازن): هي الأهم، لأنها تظهر عدم توازن السوق وتشير إلى أن هناك عدم تساوٍ بين الطلب والعرض.

الشمعة الثالثة: تحدد نهاية حدود FVG وتوضح الفجوة السعرية.

الفجوة بين نهاية الشمعة الأولى والثالثة هي FVG، وغالبًا ما تصبح نقطة يعود السعر إليها لاحقًا، مما يتيح فرصة للمتداولين.

أنواع FVG وكيفية التعرف عليها

هناك نوعان رئيسيان من FVG حسب اتجاه الاتجاه:

FVG هابط (Bearish FVG)

يتكون من ثلاث شموع حمراء متتالية، حيث تكون الشمعة الثانية واضحة في عدم التوازن. عادةً، يعود السعر لملء FVG في المنطقة العلوية، مما يدل على استمرار الاتجاه الهابط.

كيفية القراءة: أدنى نقطة للشمعة الأولى تمثل الحد العلوي، وأعلى نقطة للشمعة الثالثة تمثل الحد السفلي لـ FVG.

FVG صاعد (Bullish FVG)

يتكون من ثلاث شموع خضراء متتالية، حيث يهبط السعر لملء الفجوة في المنطقة السفلية، مما يدل على قوة الاتجاه الصاعد.

كيفية القراءة: أعلى نقطة للشمعة الأولى تمثل الحد السفلي، وأدنى نقطة للشمعة الثالثة تمثل الحد العلوي لـ FVG.

متى تكون فرص ظهور FVG أكثر احتمالية

هناك عدة حالات يسهل فيها ظهور FVG أكثر من غيرها:

الأحداث الإخبارية المهمة: عند صدور بيانات اقتصادية مثل معدلات الفائدة أو تغييرات في معدلات البطالة، والتي تثير مفاجآت في السوق، غالبًا ما يتجه السعر بسرعة صعودًا أو هبوطًا.

عمليات شراء أو بيع من مؤسسات كبيرة: عندما تقوم صناديق التحوط أو البنوك بشراء أو بيع كميات ضخمة، يمكن أن يدفع ذلك السعر لتجاوز نطاق معين دون تداول.

فترات افتتاح وإغلاق السوق: خلال فترات ضعف السيولة (مثل افتتاح السوق أو إغلاقه)، قد تؤدي عمليات الشراء أو البيع المحدودة إلى تحركات حادة في السعر.

عطلات نهاية الأسبوع: غالبًا ما تظهر FVG بين إغلاق السوق يوم الجمعة وافتتاحه يوم الاثنين، خاصة بعد أحداث خارج أوقات التداول تؤدي إلى تحركات قوية.

مميزات وقيود استخدام FVG في التداول

المميزات

• فرص ربح واضحة: توفر نقاط دخول وخروج ذات دلالة، مما يسهل إدارة الصفقات.
• يمكن استخدامها في جميع الأطر الزمنية: سواء كانت دقيقة أو ساعة أو يومية.
• سهل الفهم: المفهوم بسيط، ويمكن للمبتدئين تعلمه بسرعة.
• متعدد الأصول: لا يقتصر على الفوركس فقط، بل يشمل الأسهم، السلع، والعملات الرقمية.

القيود

• ليست إشارة دقيقة 100%: قد لا يعود السعر لملء الفجوة دائمًا، وبعض الفجوات تظل مفتوحة أو تُملأ بشكل مختلف عما هو متوقع.
• يجب دمجها مع أدوات أخرى: الاعتماد عليها فقط قد يؤدي إلى قرارات خاطئة، لذا يُنصح باستخدام مؤشرات وتقنيات تحليل أخرى.
• إدارة المخاطر ضرورية: مثل جميع استراتيجيات التداول، هناك مخاطر، ويمكن أن تتعرض لخسائر إذا تحرك السوق عكس توقعاتك.

استراتيجية تداول FVG في ثلاث خطوات رئيسية

الخطوة 1: تحديد اتجاه السوق

قبل تحديد FVG، يجب فهم شعور السوق. إذا كانت الأسعار تخلق قيعان أعلى وقمم أعلى، فالسوق في اتجاه صاعد، ويُفضل البحث عن FVG صاعد للدخول. وإذا كانت القمم والقيعان تتراجع، فالسوق في اتجاه هابط، ويُفضل البحث عن FVG هابط للبيع.

نصيحة: إذا لم تكن متأكدًا من الاتجاه، فانتقل إلى إطار زمني أعلى مثل 4 ساعات أو يومي للحصول على رؤية أوضح.

الخطوة 2: تحديد مناطق الدعم والمقاومة وفقًا للاتجاه

بمجرد تحديد الاتجاه، ابحث عن مناطق مهمة. في الاتجاه الصاعد، ابحث عن مناطق الدعم التي يركز فيها المتداولون على الشراء، حيث من المرجح أن تجذب السعر وتوقفه.

وفي الاتجاه الهابط، ركز على مناطق المقاومة التي تكون فيها عمليات البيع قوية.

الخطوة 3: وضع أوامر وقف الخسارة وأهداف الربح بشكل مناسب

هذه خطوة مهمة لإدارة المخاطر. عند دخول صفقة من منطقة دعم في اتجاه صاعد، ضع وقف الخسارة فوق المنطقة بقليل، عادةً بين 10-20 نقطة، حسب تقلب السوق.

أما أهداف الربح، فحددها عند المقاومة التالية أو باستخدام نسبة المخاطرة إلى العائد 1:2 أو 1:3 أو أكثر.

نصائح لزيادة فعالية تداول FVG

• استخدام مؤشرات متعددة: لا تعتمد فقط على FVG، بل استخدم مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة، RSI، أو Bollinger Bands لتأكيد الإشارة.
• انتظار تأكيد السوق: قبل الدخول، انتظر أن يقترب السعر من FVG ويظهر إشارات تأكيد، مثل شمعة صاعدة أو هابطة.
• اختيار توقيت الدخول بشكل صحيح: الصبر مهم، لا تدخل فورًا، بل انتظر حركة السعر لتعزيز الثقة.
• الاهتمام بسيولة السوق: إذا كانت الفجوة قريبة من أعلى أو أدنى سعر ليوم سابق، تأكد من وجود سيولة كافية، فالانتظار حتى تتوفر السيولة يعزز فعالية الدخول.
• إدارة المخاطر بصرامة: استخدم دائمًا وقف الخسارة، ولا تتداول بأكثر من 2-3% من رأس مالك في كل صفقة.

أخطاء شائعة عند تداول FVG

• الخطأ 1: الاعتماد على FVG فقط دون أدوات تحليل أخرى، لأن الإشارة ليست دائمًا دقيقة.
• الخطأ 2: الدخول بسرعة قبل أن تظهر إشارات انعكاس واضحة.
• الخطأ 3: عدم وضع وقف خسارة، مما يعرضك لخسائر كبيرة إذا تحرك السوق عكس توقعاتك.
• الخطأ 4: الإصرار على التداول عند ظهور FVG دون وجود تأكيد من السوق، مما يزيد من المخاطر.

الخلاصة

FVG هو أداة تحليل سعر قيمة جدًا للمتداولين في الفوركس، سواء كانوا مبتدئين أو محترفين. فهم أن FVG هو منطقة غير متوازنة على المخطط، ومعرفة كيفية تحديدها والتداول بناءً على إشاراتها، يمكن أن يعزز فرص الربح.

لكن، من الضروري أن تتبع ممارسات حذرة، وتستخدم إدارة مخاطر صارمة، وتدمج أدوات أخرى في استراتيجيتك. يتطلب التداول الصبر والانضباط والتعلم المستمر. مع التدريب والفهم الجيد لـ FVG، ستكتشف أن فهم ما هو FVG سيكون ميزة مهمة في سوق تداول الفوركس.

تجنب تجاهل هذا الأمر! قبل أن تبدأ التداول الحقيقي، جرب التداول على حساب تجريبي، وابدأ بالتدريج مع زيادة الثقة. الاستثمار ينطوي على مخاطر، وقد لا يكون مناسبًا للجميع.