طريقة زيادة وتقليل المركز عند التداول الفوري: نظرة من زاوية عملية

هذا الصباح، جلست أعيد تنظيم أفكاري حول التداول في الآونة الأخيرة، وأريد تلخيص بعض المبادئ لزيادة أو تقليل المراكز في التداول الفوري، خاصة في سياق دخول السوق في اتجاه هابط. هذا ليس نظرية من الكتب، بل هو ما قمت بتطبيقه وما أواصل تطبيقه.

1. عند تحديد الاتجاه الهابط: ماذا نخفض أولاً؟ عندما يتم تأكيد الاتجاه الهابط (بالاعتماد على العوامل الكلية، وتدفقات الأموال، والتحليل الفني)، فإن أول شيء يجب فعله ليس الدعاء بأن يعكس السوق اتجاهه، بل أن تكون مبادرًا في تقليل المخاطر. يجب أن يكون ترتيب تقليل المراكز كما يلي: خفض العملات الرقمية الضعيفة، العملات التي لا تمتلك سردًا قصصيًا. ثم يأتي العملات ذات القيمة السوقية الكبيرة، والبلو تشيب. أنواع تقليل المراكز الشائعة a) تقليل الجانب الأيسر (Left-side) يكون تقليل المراكز دفاعيًا، استنادًا إلى الإشارات الكلية وتدفقات الأموال، قبل أن ينهار السعر فعليًا. إنجاز هذه الخطوة صعب جدًا، لأنه يتطلب قبول “البيع المبكر”. b) تقليل الجانب الأيمن (Right-side) يكون تقليل المراكز عندما يبدأ الاتجاه الهابط في أن يصبح واضحًا، وغالبًا ما يكون: شمعة 4H تتراجع بشكل قوي لأول مرة أو يوم تداول يتراجع لأول مرة c) تقليل خلال موجة ارتداد (الإنعاش) هذا نوع مهم جدًا من التراجع. كثير من الناس: يفوتون التراجع على الجانب الأيسريفوتون التراجع على الجانب الأيمن → وأخيرًا يختارون “الجلوس والصبر” وهذا خطأ. التراجع خلال موجة الارتداد في الاتجاه الهابط لا يزال فرصة ثمينة لإنقاذ الحساب. السوق دائمًا يمنح فرصًا، المشكلة هي هل تجرؤ على اغتنامها أم لا.
2. تقليل المراكز: هل تحول إلى USDT أم BTC؟ المبدأ الأساسي: 👉 التراجع الأول يفضل أن يكون إلى USDT، ثم يتم التحول تدريجيًا إلى BTC في المرات التالية. لماذا هذا؟ الاتجاه الهابط لا يحدث في لحظة، بل هو عملية: المرحلة الأولى: مثل “السقوط الحر”ثم: التماسك، والانتعاش، ثم يتضح الاتجاه الأطول 👉 التراجع المبكر إلى USDT: للحفاظ على الأرباح 👉 التراجع بعد ذلك إلى BTC: للحماية من سيناريو انعكاس V-shape خاصة في سوق الثور، تحدث انعكاسات V بسرعة كبيرة. الاحتفاظ بجزء من الأصول في BTC يساعدك على عدم الوقوع خارج السوق تمامًا إذا عكس السوق بقوة.
3. مواجهة المشاعر أثناء التراجع هذه أصعب جزء، ليست تقنية بل وعي. a) خطأ شائع: “غدًا سيرتفع مرة أخرى” الكثير من الناس لا يرغبون في التراجع لأنهم: يعتقدون أن السعر سيرتد غدًا، يأملون أن السوق “يعود إلى بر الأمان” وهذا خطأ في الإدراك بسبب المشاعر. b) موجة الارتداد خلال الاتجاه الهابط هي “خدعة” أؤكد: لا تلتقط القاع، لا تلتقط القاع، لا تلتقط القاع! موجة الارتداد في الاتجاه الهابط ليست انعكاسًا، بل غالبًا: فخ نفسي، وأفضل فرصة لتقليل المراكز المتبقية الكثير من الناس يرون الارتداد ويظنون “أموالي ستعود قريبًا”، ثم يواصلون الاحتفاظ بالمزيد. لكن في الواقع، هذه فرصة للخروج النهائي. c) لا تقارن السعر الحالي بسعر تكلفتك سواء: كنت تحقق ربحًا، أو تلك “حقيبة القمر” (moonbag)، أو “كل الأرباح، لا بأس” 👉 كل ذلك أموال. السوق لا يهتم بسعر تكلفتك. الحقيبة القمرية أيضًا أموال، والأرباح أيضًا أموال. “الخسائر والأرباح غير المحققة كلها أموال، لا تختلف جوهريًا.” d) استثناء: العملات ذات التطورات المستقلة في الاتجاه الهابط العام، لا تزال هناك عملات تتصرف بشكل مستقل، مثل هذه المرة عملة $VIRTUAL. أنا لا أبيع هذه العملة، وفي الواقع لا تزال ترتفع. لكن، يجب مراقبة هذه الحالات بشكل شديد، ولا يمكن التهاون.
4. متى تنتهي من التراجع؟ ومتى تبدأ في زيادة المراكز؟ ببساطة: كل شيء يعكس ما كان عليه أثناء التراجع. a) طريقتان لبدء زيادة المراكز الجانب الأيمن: يزيد فقط عندما يتأكد الاتجاه الصاعد، الجانب الأيسر: يبدأ في الارتفاع في المرحلة الأخيرة من الاتجاه الهابط، عندما يتراكم السوق بشكل أفقي. مؤشرات العوامل الكلية، وتدفقات الأموال، والتحليل الفني… فقط تحتاج إلى قراءتها بشكل معاكس لما كانت عليه أثناء التراجع. b) ترتيب زيادة المراكز BTC، العملات الرقمية ذات القيمة، العملات ذات الشعبية العالية، أو العملات ذات الطابع الميمي / العملات ذات بيتا عالية عادة بعد هبوط قوي: سيتحرك السوق جانبياً لفترة، لكن في سوق الثور، هناك احتمالية لحدوث انعكاس V بسرعة كبيرة. 👉 إذا استمر السوق في التذبذب لمدة 1–3 أيام: يمكن نقل الجزء الأكبر إلى BTC، انتظار تأكيد الاتجاه الصاعد، ثم بعد ذلك تحويل BTC إلى العملات ذات القيمة، أو الميم، أو العملات ذات الطابع الخاص. الخلاصة التداول الفوري ليس مجرد شراء ثم الدعاء، بل هو: إدارة المراكز، إدارة المشاعر، وفهم أن تقليل المراكز مهم بقدر زيادة المراكز. في الاتجاه الهابط، التراجع الصحيح هو إنقاذ نفسك. وفي الاتجاه الصاعد، الزيادة الصحيحة هي تعظيم الأرباح. السوق دائمًا يمنح فرصًا — المشكلة هي هل أنت مستعد وواعي بما يكفي لالتقاطها أم لا.