يجب أن تعرف قبل اختيار Prop Trade: ماذا يجب أن يستعد المبتدئون له

العديد من الأشخاص قد سمعوا عن التداول باستخدام أموال الشركة (Prop trading أو باختصار يُطلق عليه تداول البروب) وهو خيار جيد لمن يرغب في العمل بشكل مستقل وتحقيق دخل مرتفع، ولكن قبل اتخاذ القرار، جرب أن تفهم ما إذا كان هذا الخيار مناسبًا لك حقًا أم لا.

ما هو التداول البروب الحقيقي؟

تداول البروب هو العمل الذي تتولى فيه الشركة تمويلك للتداول على أصول مختلفة، سواء كانت أسهم، سلع، عقود مستقبلية، أو فوركس، على عكس التداول العادي الذي يتطلب منك استخدام أموالك الخاصة. الشركة تتحمل المخاطر، وأنت تحصل على حصة من الأرباح وفقًا لاتفاقية كل شركة (قد تكون 50/50، 70/30، أو غير ذلك حسب مستوى مهارتك).

هذا النظام يختلف عن التداول التقليدي لأنه لا يعتمد على حساب تجريبي، بل هو “توظيف” لك للتداول بأموال حقيقية منذ البداية، مع ضرورة اجتياز تقييم المهارات المسمى “تحدي” مع دفع رسوم مسبقة.

هناك نوعان من تداول البروب يجب معرفتهما

التداول البروب التقليدي

العمل في المكتب الحقيقي، حيث توظفك الشركة كموظف رسمي، مع راتب، مكافآت، ومسار ترقية بناءً على الأداء. عادةً يُقتصر على ذوي الخبرة العالية فقط.

التداول البروب عبر الإنترنت (وهو الأكثر شعبية حاليًا)

تتقدم عبر الإنترنت، تدفع رسوم تحدي صغيرة، وتختبر عبر منصة رقمية، ثم تبدأ التداول من المنزل. في السنوات الأخيرة، زاد هذا النوع من التداول لأنه يسمح بالعمل من المنزل دون الحاجة للسفر.

هل خطوات التقديم لتداول البروب عبر الإنترنت سهلة؟

الخطوة 1: البحث عن شركة ابحث عن شركة Prop تناسبك، راقب سمعتها، المنصة التي تستخدمها، والأهم هو معرفة كيف تقسم الأرباح.

الخطوة 2: التحقق من المؤهلات أخبر الشركة عن عمرك، خبرتك في التداول، وإذا كانت لديك دراسات ذات صلة.

الخطوة 3: ملء الطلب والمقابلة أرسل طلبك عبر الإنترنت، وقدم عرض خبرتك. إذا تم اختيارك، ستُدعى لمقابلة لطرح أسئلة عن مهاراتك، السوق الذي ترغب في التداول فيه، واستراتيجيتك.

الخطوة 4: اجتياز التحدي هذه هي المرحلة الأصعب، وتستغرق عادةً 30-60 يومًا، خلالها تثبت قدرتك على تحقيق الأرباح وفقًا للأهداف واتباع قواعد الشركة.

الخطوة 5: الحصول على حساب حقيقي إذا نجحت، ستقوم الشركة بفتح حساب حقيقي لك، ويمكنك البدء في التداول باسم الشركة.

مميزات اختيار تداول البروب

✅ عدم الحاجة لرأس مال - لا تحتاج إلى استثمار أموالك الخاصة، لأن الشركة توفر التمويل، وحسابك يعتمد على مهارتك.

✅ المخاطر الأكبر على الشركة - يتعرض المتداول للمخاطر فقط خلال رسوم التحدي، أما غالبية المخاطر فهي على الشركة.

✅ الحرية في العمل - يمكنك تحديد جدولك الزمني، لا حاجة للمكتب، ولا للسفر.

✅ دخل كبير محتمل - إذا كانت مهاراتك جيدة، يمكن أن يكون الربح كبيرًا جدًا.

✅ الدعم والمجتمع - معظم شركات البروب لديها فريق دعم يجيب على استفساراتك، ومجتمع من المتداولين يتبادلون الاستراتيجيات.

لكن هناك عيوب يجب أن تعرفها!

❌ ضرورة الانضباط - يجب أن تتداول وفقًا للخطة المحددة، ولا يوجد أحد يراقبك، وإذا لم تكن منضبطًا، ستواجه صعوبة.

❌ علم النفس في التداول مشكلة - التفكير في الخسارة ومحاولة التعويض، والتداول بشكل غير منظم، كلها أعداء للمتداول.

❌ رسوم التحدي قد تكون مرتفعة - إذا كانت رأس مالك صغيرًا، قد تدفع رسوم التسجيل وتفشل، ثم تضطر للتقديم مرة أخرى بمبلغ أكبر.

❌ الدخل غير مضمون - لا يوجد راتب ثابت، ولا إجازات، ولا تأمين اجتماعي، ويعتمد على أدائك في التداول.

❌ التكاليف المخفية - بجانب رسوم التحدي، قد توجد تكاليف برامج، مرافق المكتب، وتكاليف أخرى.

كيف يختلف تداول البروب عن الصناديق التحوطية (Hedge Funds)؟

من هو الشخص المناسب ليكون Prop Trader؟

بشكل عام، أي شخص يمكنه التقديم، لا توجد قيود صارمة، لكن ما تريده شركات البروب هو:

• أن يكون عمرك 18 سنة أو أكثر
• أن تكون لديك معرفة أو خبرة في التداول (بعض الشركات تتساهل، وأخرى لا)
• أن تكون لديك وعي بالمخاطر
• أن يكون لديك خطة تداول واضحة (trading plan)

ومع ذلك، فكر جيدًا، فليس الجميع مناسبًا. إذا كنت تعمل براتب ثابت، وتحب الاستقرار، فكر قبل أن تبدأ.

استراتيجيات يجب معرفتها عند العمل في Prop Trade

1. إدارة المخاطر بشكل جيد

حدد نسبة الخسارة لكل صفقة، مثلاً لا تتجاوز 2%، استخدم وقف الخسارة باستمرار، ولا تغش، وتقدم خطوة خطوة.

( 2. السيطرة على المشاعر السوق يتغير، ومشاعرك تتغير معه. كثيرون يخسرون بسبب اتخاذ قرارات متسرعة عندما يكونون غاضبين، متوترين، أو مندهشين.

) 3. الالتزام بالاستراتيجية المجربة لا تشتت انتباهك باستراتيجيات جديدة طوال اليوم، امنح استراتيجيتك فرصة 50-100 صفقة قبل التغيير.

4. استخدام مستويات الدعم والمقاومة

حدد مستويات السعر التي يرتد عندها، وهي الدعم والمقاومة، اشترِ بالقرب من الدعم، وبيع بالقرب من المقاومة.

5. فحص مؤشر RSI ###Relative Strength Index###

هذا المؤشر يخبرك إذا كانت الأصول مفرعة في الشراء (overbought) أو مفرعة في البيع (oversold)، إذا كانت RSI > 70، فربما يكون الشراء مفرطًا، وإذا كانت أقل من 30، فربما يكون الوقت مناسبًا للشراء.

( 6. اختبار الاستراتيجية قبل التداول الحقيقي استخدم حساب تجريبي أو قم باختبار استراتيجيتك على بيانات سابقة، وعدلها قبل المخاطرة بأموال حقيقية.

كيف تدير المخاطر في Prop Trade؟

) 1. التعلم المستمر للسوق اقرأ الأخبار، وافهم العوامل الاقتصادية، وتعرف على الاختلافات بين أنواع التداول.

2. وجود خطة تداول

لا تتداول عشوائيًا، بل لديك خطة، وقواعد للدخول والخروج، وخطوط إدارة المخاطر.

3. التجربة على حساب تجريبي

قبل التداول الحقيقي، جرب منصة الشركة، وتعرف على واجهتها وكيفية عملها.

4. المخاطرة بما يمكنك خسارته فقط

حدد مبلغًا أقصى مستعد للمخاطرة به، ولا تتجاوز ذلك.

هل تداول البروب مربح؟

تداول البروب فرصة جيدة إذا كانت لديك المهارات، والانضباط، والقدرة على السيطرة على المشاعر، ورأس مال كبير، مع فرصة لتحقيق دخل مرتفع، قد يغير حياتك.

لكنها ليست للجميع، إذا كنت تفضل الاستقرار، وتريد راتبًا ثابتًا، أو لا تملك مرونة في اتخاذ القرارات، فكر جيدًا قبل البدء.

قبل اتخاذ القرار، قم بعمل دراسة تفصيلية، واختر شركة Prop ذات سمعة جيدة، واطلع على شروطها، وقارن بين نسب الأرباح، ثم قدم طلب التحدي. عندما تكون مستعدًا، ابدأ.

بنية على نية صادقة، وخطة سليمة، وإدارة مخاطر محترفة، قد يكون أن تصبح Prop Trader أفضل قرار في حياتك.