اختراق العلم في سوق العملات الرقمية: الدليل التطبيقي لاستراتيجيات الصعود والهبوط

واحدة من أكثر الأدوات فعالية في التحليل الفني هي أنماط الرسوم البيانية التي تعطي إشارات استمرار الاتجاه. خاصة أنماط علم الثور و علم الدب، والتي يستخدمها المتداولون المتمرسون والمبتدئون على حد سواء على نطاق واسع. توفر هذه الأنماط فرصة للتنبؤ بحركات الأسعار في تداول العملات الرقمية، وتحديد نقاط دخول منخفضة المخاطر، وتحقيق الأرباح في استمرار الاتجاه.

الاختراقات الحادة مثل اختراق علم الدب، تسهل توقيت السوق وتحسن توازن المخاطر والمكافأة في الاتجاهات السريعة الحركة، مما يسمح بتنفيذ عمليات أكثر منهجية.

الهيكل الأساسي لنمط العلم

نمط العلم هو نمط استمرار يتكون من خطي اتجاه متوازيين. يُستخدم هذا النموذج للتنبؤ باتجاه السعر المستقبلي، ويتطور داخل قناتين متوازيتين تتكونان من ارتفاعات وانخفاضات عالية ومنخفضة.

الميزة الأساسية هي ضرورة أن تكون خطوط الاتجاه متوازية. على الرغم من أنها قد تكون مائلة للأعلى أو للأسفل، إلا أن هذا التوازي يجب أن يُحترم. عادةً، يتحرك السعر بشكل جانبي قبل أن يُخترق النموذج. واتجاه الاختراق يعتمد على نوع النموذج ( سواء كان صعوديًا أو هبوطيًا ).

يظهر هذا الهيكل على الرسم البياني بشكل متوازي الأضلاع، ويُعطي مظهر علم، مكونًا قناة تماسك صغيرة. عند اختراق القناة، يبدأ المرحلة التالية من استمرار الاتجاه، ويتحرك السعر في الاتجاه الجديد.

علم الثور: استمرار الاتجاه الصاعد

نمط علم الثور يظهر كاستمرار للاتجاه الصاعد ويتكون من خطين متوازيين؛ لكن الخط الثاني يكون أقصر بشكل ملحوظ من الأول. يتطلب تكوين هذا النمط أن يكون السوق قد شهد اتجاهًا قويًا صعوديًا سابقًا، ثم يدخل في فترة حركة أفقية.

كيف تتداول علم الثور؟

عند التداول على أصل رقمي في اتجاه صاعد، يمكن وضع أمر إيقاف شراء فوق أعلى مستوى لنمط علم الثور. عند حدوث الاختراق، يتأكد من خلاله، ويتم فتح المركز تلقائيًا.

وضع أمر إيقاف الخسارة مهم جدًا. يجب وضعه تحت أدنى مستوى لنمط العلم؛ لتقليل الخسائر في حال عكس السوق بشكل غير متوقع.

مثال على أمر إيقاف شراء عملي

متداول يتداول على إطار زمني يومي يمكنه وضع أمر إيقاف شراء فوق خط الاتجاه الهابط لنمط علم الثور. يتم تحديد سعر الدخول عند مستوى يتأكد من خلال إغلاق شمعتين خارج النموذج. على سبيل المثال، يتم بدء التداول عند سعر 37,788 دولار، ويُوضع أمر إيقاف الخسارة عند 26,740 دولار.

تميل أنماط علم الثور إلى الاختراق من الأعلى. ومع ذلك، إذا كان الاتجاه غير واضح، يمكن أن تساعد مؤشرات إضافية مثل RSI، MACD، أو Stochastic RSI في تحديد اتجاه الاختراق.

علم الدب: استمرارية الاتجاه الهابط

نمط علم الدب هو نمط استمرار يُلاحظ في جميع الأطر الزمنية. يظهر بعد اتجاه صاعد، ويعطي إشارات تباطؤ أو تدهور في السوق.

في تداول العملات الرقمية، يتكون علم الدب من فترتين من التماسك بين هبوطين، ويُعد نمط هبوطي. يحدث اختراق علم الدب عندما يلتقط البائعون المشترين فجأة، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في السعر. ثم، يتحقق الربح من البيع، وتصبح خطوط التوازي أكثر وضوحًا، مكونة قمم وقيعان أعلى ضمن نطاق ضيق.

عادةً، يختبر السعر مستوى المقاومة بدافع من نفسية السوق، ثم يستمر في الاتجاه الهابط قبل أن يُغلق بالقرب من مستوى الافتتاح.

كيف تتداول علم الدب؟

في سوق هابط، يمكن وضع أمر إيقاف بيع تحت أدنى مستوى لنمط علم الدب. وإذا ارتفع السعر وكسر علم الدب من الأعلى، يمكن وضع أمر إيقاف شراء فوق أعلى مستوى للنمط.

أنماط علم الدب تميل إلى الاختراق من الأسفل. ويُعد هذا النمط فرصة مثالية للبيع القصير عند حدوث اختراق علم الدب.

مثال على أمر إيقاف بيع عملي

يتم وضع أمر إيقاف بيع تحت خط الاتجاه الصاعد لنمط علم الدب. يتم تحديد سعر الدخول عند 29,441 دولار، ويُؤكد الكسر من خلال إغلاق شمعتين خارج النموذج. يُوضع أمر إيقاف الخسارة فوق أعلى مستوى للنمط عند 32,165 دولار.

عند استخدام المتوسطات المتحركة، RSI، وMACD معًا، يمكن تحديد قوة الاتجاه بشكل أدق.

حدوث التوقفات: عامل الزمن

من الصعب التنبؤ بالمدة اللازمة لتنفيذ أوامر الإيقاف؛ حيث يعتمد ذلك على تقلب السوق وسرعة كسر النموذج.

المتداولون على الأطر الزمنية القصيرة مثل M15، M30، أو H1 قد يرون أن أوامرهم ستُملأ خلال يوم واحد. أما من يتداول على فترات أطول مثل H4، D1، أو W1، فعليه أن يتحمل الانتظار لأيام أو أسابيع.

وفي كل الأحوال، من الضروري الالتزام بمبادئ إدارة المخاطر، ووضع أوامر إيقاف الخسارة على جميع الأوامر المعلقة.

موثوقية علم الثور وعلم الدب

أنماط العلم وإشارات اختراق علم الدب تعتبر بشكل عام موثوقة. أنماط علم الثور وعلم الدب أثبتت فعاليتها وتُطبق على نطاق واسع من قبل المتداولين الناجحين حول العالم.

على الرغم من أن التداول ينطوي على مخاطر، إلا أن هذه الأنماط الرسومية توفر للمتداولين ثقة مهمة.

المزايا

• توفر مستويات دخول واضحة: اختراق العلم يحدد مستوى واضح للدخول المخطط له.
• تحديد واضح لأمر إيقاف الخسارة: يحدد مستوى واضح لوقف الخسارة، مما يسهل إدارة المركز.
• نسب مخاطر ومكافآت غير متناسبة: غالبًا ما يكون الربح المحتمل أكبر من المخاطر، مما يشكل أساس إدارة المخاطر.
• سهولة التطبيق في الأسواق الاتجاهية: تحديد الأنماط وتنفيذ العمليات بسيط وواضح.

الخلاصة

نمط العلم هو أداة تحليل فني قوية تساعدنا على التنبؤ المسبق بفرص الدخول في الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة. علم الثور يشير إلى اتجاه صاعد قوي وكسرة قناة هابطة مع ارتفاع، مما يوفر فرصة للشراء. من ناحية أخرى، يُظهر نمط علم الدب اتجاه هابط قوي، ويمكن أن يوفر اختراق علم الدب فرصة ممتازة للبيع القصير.

تداول العملات الرقمية محفوف بالمخاطر بسبب رد فعل السوق غير الطبيعي على الأساسيات. لذلك، من المهم الالتزام باستراتيجيات إدارة المخاطر، واختيار نقاط دخول منخفضة المخاطر، للحماية من تقلبات السوق غير المتوقعة.