#TopGainersInADownMarket

เมื่อตลาดโดยรวมกำลังล้มเหลว ชุดโทเคนขนาดเล็กมักจะสวนทางและแสดงผลกำไรที่มีความหมาย โทเคนเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ: พวกมันมีข้อมูลที่เข้มข้นเกี่ยวกับความต้องการ การเปลี่ยนแปลงของเรื่องราว และใครที่กำลังสะสมอุปทานอย่างเงียบ ๆ
ทำไมค่าผิดปกติถึงสำคัญ
1. สัญญาณเหนือเสียง. การแสดงผลสีเขียวในช่วงการขายที่กว้างบ่งบอกถึงความต้องการในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะกระแสความเสี่ยงระบบที่ลดลง นั่นคืออัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงที่สูงกว่าในตลาดกระทิง.
2. การหมุนเวียนของเงินทุน เงินจะเคลื่อนย้ายจากพื้นที่ที่ถูกรบกวนไปยังที่หลบภัยที่เห็นว่าเป็นที่ปลอดภัยหรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นใหม่ โดยทั่วไปแล้ว ตัวอย่างที่แตกต่างมักจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการหมุนเวียน.
3. การสร้างเรื่องราว การเสนอราคาอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่อ่อนแอช่วยให้โปรเจกต์กลายเป็นจุดสนใจสำหรับเรื่องราวในรอบถัดไป; ผู้ที่ได้ประโยชน์ในช่วงแรกมักจะกลายเป็นผู้นำตลาดเมื่อแนวโน้มกลับตัว.
4. การรวมศูนย์ของความเชื่อมั่น เมื่อวาฬ สถาบัน หรือชุมชนที่มุ่งมั่นสะสมในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพคล่องต่ำ ราคาอาจเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วด้วยทุนที่ค่อนข้างน้อย.
ปัจจัยหลักที่ทำให้ผู้ที่ได้ประโยชน์ในตลาดที่ตกต่ำ
ข่าวสารใหม่ที่สดสด (ความร่วมมือ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ การจดทะเบียน) ที่เขียนใหม่มูลค่าที่รับรู้.
การสะสมบนเครือข่ายโดยที่อยู่ขนาดใหญ่ ( การซื้ออย่างต่อเนื่อง การรวมกระเป๋า ).
ความไม่สมดุลของสภาพคล่อง ความลึกของหนังสือการสั่งซื้อต่ำหมายความว่าการซื้อที่ไม่มากนักสร้างการเคลื่อนไหวที่มากเกินไป.
สินทรัพย์ที่ลดความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ในระดับมหภาคซึ่งแยกตัวออกจาก BTC หรือหุ้นด้วยเหตุผลพื้นฐาน.
การบีบสั้นเชิงยุทธวิธีหรือความไม่สมดุลของอัตราการระดมทุนที่บังคับให้ตำแหน่งสั้นที่มีเลเวอเรจต้องปิด
นักเทรดที่มีกระแสค่าความสัมพันธ์กำลังหมุนเวียนจากภาคที่มีการซื้อเกินเข้าไปยังโทเค็นที่มีมูลค่าต่ำกว่าพร้อมกับการมองที่ดีกว่า
สัญญาณเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อติดตาม
ใช้การรวมกันของเมตริก; เมตริกเดียวเพียงอย่างเดียวไม่น่าเชื่อถือ
โครงสร้างตลาดขนาดเล็ก
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปริมาณการซื้อขายที่มาพร้อมกับการหดตัวของสเปรดราคาซื้อขาย.
ความไม่สมดุลของหนังสือสั่งซื้อ: การซื้อที่ต่อเนื่องกันในหลายระดับราคา.
การเปิดสถานะที่เพิ่มขึ้น + อัตรากองทุนที่ลดลง (อาจเป็นการตั้งค่าการบีบ ).
ราคาและโมเมนตัม
การเบี่ยงเบนเชิงบวกใน RSI หรือ MACD ระยะสั้นในขณะที่ดัชนีหลักลดลง.
จุดต่ำที่สูงขึ้นในช่วงเวลาที่ต่ำกว่าคู่กับ VWAP ที่เพิ่มขึ้น.
บนเชนและสังคม
การไหลเข้าทางสุทธิไปยังกระเป๋าแลกเปลี่ยนกลายเป็นการถอนสุทธิ (การสะสม).
การเพิ่มขึ้นของที่อยู่ที่ใช้งานเฉพาะเจาะจง, จำนวนการโอน, หรือกิจกรรมของสัญญาอัจฉริยะ.
ปริมาณสังคมและการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับการประกาศที่เชื่อถือได้ (ไม่ใช่แค่กระแสข่าวลือ).
กิจกรรมของวาฬและสถาบัน
การซื้อจำนวนมากจากกระเป๋าเงินที่รู้จักกันในเรื่องการสะสม.
การเคลื่อนย้ายเงินอัจฉริยะ: การโอนระหว่างการเก็บรักษาและการจัดเก็บแบบเย็น การเพิ่มขึ้นของการสเตค
เทรดเดอร์ระบุและตรวจสอบผู้ที่มีกำไรเหล่านี้ได้อย่างไร
1. คัดกรองอย่างรวดเร็ว: กรองเหรียญตามการเปลี่ยนแปลงราคา (เชิงบวก) ขณะที่ดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดลดลง จากนั้นเรียงลำดับตามปริมาณและสภาพคล่องเพื่อตัดสินใจเหรียญที่มีการปั๊ม.
2. ตรวจสอบพื้นฐาน: ตรวจสอบประกาศล่าสุด, กำหนดการที่สำคัญ, หรือเหตุการณ์ทางโทเคนที่สนับสนุนความสนใจอย่างต่อเนื่อง.
3. ตรวจสอบข้อมูลบนเครือข่าย: มองหาการสะสมที่เข้มข้น, ความกดดันในการขายที่ลดลง, หรือการใช้งานโปรโตคอลที่เพิ่มขึ้น.
4. ยืนยันโครงสร้าง: รอให้มีการยืนยันเทียนหลังจากการพุ่งขึ้นครั้งแรกที่มีการติดตามอย่างต่อเนื่องบนปริมาณเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งกว่าหวีเดียว.
5. สังเกตโครงสร้างแบบไมโคร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการซื้อไม่ใช่การซักหรือการจัดการบัญชีแลกเปลี่ยนอย่างบริสุทธิ์; มองหาการซื้อและการเติมเต็มจากผู้ซื้อธรรมชาติในหลายแพลตฟอร์ม.
กลยุทธ์ที่ใช้ได้จริง (การจัดการความเสี่ยง)
A. สะสมเมื่อได้รับการยืนยัน
ซื้อบันไดแบบซ้อนหลังจากการยืนยันการทะลุครั้งแรกพร้อมกับปริมาณการซื้อขาย.
ขนาดตำแหน่งเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพคล่อง; คาดหวังความผันผวน.
B. การเล่นแบบ Scalp / ระยะสั้น
ใส่จุดหยุดที่แน่นขึ้นด้านล่างการสนับสนุนทันที ปรับลดตำแหน่งเมื่อราคาขึ้นสูงขึ้น.
ใช้เลเวอเรจที่ลดลงหรือไม่มีเลย; สเปรดสูงและการกลับตัวที่ไม่คาดคิดเป็นเรื่องปกติ.
C. คู่หรือการเข้าแบบป้องกันความเสี่ยง
ยาวตำแหน่งที่แตกต่างกับตำแหน่งสั้นในตะกร้าที่มีความสัมพันธ์หรือ BTC เพื่อลดเบต้าของมหภาค.
มีประโยชน์เมื่อคุณเชื่อว่าโทเค็นจะมีผลการดำเนินงานดีกว่า แต่ความเสี่ยงจากมหภาคยังสูงอยู่.
D. Mean-reversion ในโทเค็นที่ไม่มีสภาพคล่อง
หากราคาปรับตัวสูงขึ้นในสภาพคล่องต่ำและมีหลักฐานจากบนเครือข่ายแสดงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่สำคัญ ให้มองหาโอกาสในการขายชอร์ตโดยมีการควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวด — เฉพาะสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์เท่านั้น.
การควบคุมความเสี่ยง (ที่ไม่สามารถเจรจาต่อรองได้)
การจัดขนาดตำแหน่ง: จำกัดการเปิดเผยต่อเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยของพอร์ตเมื่อเข้าสู่ตลาดขาลง.
แผนการหยุดและทำกำไร: กำหนดระดับหยุดล่วงหน้าและการออกแบบขั้นบันได; หลีกเลี่ยงการไล่ตามหลังจากการ spike ที่มีขนาดใหญ่.
การตระหนักถึงสภาพคล่อง: หลีกเลี่ยงการถือครองตำแหน่งใหญ่ในโทเค็นที่มีสมุดคำสั่งที่ตื้น; การออกจะมีค่าใช้จ่ายสูง.
การตรวจสอบข้อมูล: อย่าพึ่งพาโพสต์โซเชียลเพียงโพสต์เดียว; ตรวจสอบประกาศจากช่องทางทางการและกิจกรรม GitHub/สัญญาเมื่อเกี่ยวข้อง.
หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจสูง: ความผันผวนของการจัดหาและการล่มสลายอย่างรวดเร็วสามารถทำให้ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจถูกขายชำระบัญชีได้อย่างรวดเร็ว.
กับดักทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
ตามหากระดาษเขียวใบแรก หลายการเพิ่มราคาตั้งต้นล้มเหลวหลังจากสภาพคล่องแห้ง.
การเข้าใจผิดระหว่างกระแสฮิปกับพื้นฐาน ปริมาณสังคมโดยไม่มีการสนับสนุนจากบนโซ่มักจะมีอายุสั้น
การมองข้ามความเสี่ยงจากความสัมพันธ์ โทเค็นบางตัวดูเหมือนจะเป็นอิสระ แต่ก็ยังเคลื่อนที่ไปพร้อมกับ BTC/ETH เมื่อการบังคับชำระบัญชีเริ่มต้นขึ้น.
การอ่านผิดเกี่ยวกับการซื้อขายแบบ Wash Trading ปริมาณการซื้อขายสูงในตลาดแลกเปลี่ยนเดียว โดยไม่มีการไหลข้ามตลาด มักจะแสดงถึงกิจกรรมที่มีคุณภาพต่ำ.
เช็คลิสต์เชิงยุทธวิธีอย่างรวดเร็ว ( ก่อนเข้าร่วม )
1. การเคลื่อนไหวของราคาในเชิงบวก + ปริมาณการซื้อขายที่สูงกว่าปกติในหลายช่องทาง.
2. เหตุผลพื้นฐานหรือเหตุผลบนเชนอย่างน้อยหนึ่งประการสำหรับความแข็งแกร่ง.
3. ไม่มีการชักจูงหรือการเพิ่มราคาผ่านบอทในตลาดแลกเปลี่ยนเดียวที่ชัดเจน.
4. ความลึกของสมุดคำสั่งเพียงพอสำหรับขนาดที่คุณต้องการ.
5. แผนการหยุดที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและการออกจากกำไร.
6. การป้องกันความเสี่ยงหรือเบตาที่ลดลงหากความเสี่ยงมหภาคสูง.
บทสรุป
ผู้ที่ทำกำไรสูงสุดในช่วงตลาดตกคือจุดข้อมูลที่มีค่ามาก: พวกเขาเผยให้เห็นว่าความเชื่อมั่นมีอยู่ที่ไหนและเงินทุนอาจหมุนเวียนไปที่ไหนถัดไป ข้อได้เปรียบไม่ได้อยู่แค่การมองเห็นเทียนสีเขียว แต่ต้องตรวจสอบอย่างเป็นระบบว่าทำไมเทียนนั้นถึงมีอยู่ การจัดการการดำเนินการซื้อขายและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และการขนาดตำแหน่งเพื่ออยู่รอดจากความผันผวน.
(