InvestingWithBrandon

貧乏人のカバードコールは賢く聞こえる。
(それは違う)
片手では強気でLEAPを買う。
もう片手ではそれに対してコールを売って弱気になる。
まさに一つのポジションの中で自分自身と戦っているようなものだ。
もし本当に株価が上がると確信しているなら、ただLEAPを買って放っておけばいい。
コールを売って上昇を制限しないこと。

ほとんどの人は、実際の見通しがないためにコールを買って破産します。
彼らは株価が上昇しているから買います。
(それだけです！)
コールの購入は本当に「拡大鏡」に過ぎません
株の動きを拡大します。
確信がなければ、損失も同じ速度で拡大します。
非常に魅力的な評価で超魅力的な企業のLEAPSだけを購入してください。
そして、これらのリープコールをプットプレミアムで資金調達し、自己負担なしでコストを抑えましょう。

ほとんどの人は株価を見て、それがオプション契約の動きの原因だと思っています。
実際には6つの要素のうちの1つです：
1. 株価。
2. implied volatility（インプライド・ボラティリティ）。
3. 市場のセンチメント。
4. 満期までの期間。
5. 行使価格。
6. 契約の需要。
優位性は、これらすべてを理解し、組み合わせて使うことにあります。
市場が暴落するとIVが急上昇します。
それはプットプレミアムが膨らむことを意味します。
これが、1年以上の期間を持つ優良企業のオプションを売るサインです。

ポートフォリオを売却して保険付きプットを売ることは、誰も教えてくれない投資の最大のハックです。(今まで)
- 資金を拘束しない。
- 既存のベースポートフォリオを担保に使う。
- 市場に完全に投資し続けながら、プレミアムを受け取り、同時に得る。
- そのプレミアムを使って、さらに株式やLEAPコールを購入する。
- 比率を管理すれば、どんな暴落でも大丈夫。
これが私が過去10年以上市場を上回ってきた方法です。非常にシンプルですが、退屈です。
でも、私はお金を稼ぐためにここにいます。

カバードコールは、個人投資家の間で最も人気のあるTRAPです。
あなたは株を所有しています。強気です。
それから、株価が上昇した瞬間に他人に上昇分を奪われる権利を売ります。
プレミアムとして$300 を受け取ります。
しかし、$4,000の上昇分を逃します。
これを毎月10年間続けて、なぜあなたの口座が成長しないのか不思議に思う...
自分の上昇分を制限するのはやめましょう。
株を所有して、株価を上げさせましょう。

いつも言っているように、上昇局面と下落局面の両方に備えましょう。
比率を管理し、長期のオプションを利用してください。
ボラティリティはリスクではありません
ボラティリティ = 市場が不安になるときに利益を得るチャンスです。
良い価格で優良企業を買い、超高確信の取引を拡大するために1年以上のオプションだけを使用してください。
私は夜ぐっすり眠れます。
あなたもそうすべきです。

人々は、時間とともに本当の複利がどのようなものかを過小評価している。
年率11%のリターンで1ドルは20年後に8.94ドルになる。
同じ1ドルが年率20%のリターンで20年後には$53 になる。
50年まで続けると、その差は非常に大きくなる。
今、それを何十万ドルも使って行うことを想像してみてください。
毎年オプション収入を上乗せしながら。
すべてを再投資して。
最後の数字は、多くの人が実際に可能だと信じることを許さないものです。
しかし、それは可能です。

なぜプット売りが最も誤解されている戦略の一つなのか、その理由を解説します。あなたは、将来的により安く優良な企業を買うことに同意することで、今日報酬を得ているのです。株価が下がれば、割引価格で買い、すでにプレミアムも受け取っています。株価が横ばいか上昇すれば、プレミアムを保持したまま次に進みます。実際に損失を出すのは、堀がなく評価の規律もないゴミ企業にプットを売る場合だけです。そんなことはやめましょう。実際に所有したい企業に、実際に支払いたい価格でプットを売るのです。

ほとんどの人は裕福になれない。なぜなら、彼らはあまりにも忙しく裕福そうに見せることに夢中だからだ。
駐車場で一番素敵な車。
最新のスニーカー。
毎週末のレストラン。
基盤を築く前にライフスタイルを投稿する。
私が知っている本当の富を持つ人々は何年も退屈な車に乗っていた。
自炊していた。
余ったお金をすべて資産に投資し、複利を生む。
犠牲は一時的なもの。

もしあなたが7日のうち5日を嫌っているなら、あなたは生きているのではなく生き延びているだけです...
月曜日を恐れて目覚める。
金曜日の夜を安堵して過ごす。
日曜日をまた恐れて過ごす。
それは人生ではありません。それは給料のついた罠です。
投資こそが抜け出す方法です。
デイトレードやオプションギャンブルではありません。
何十年も複利で増える基盤を築くことです。
正しい方法でオプションを売ることで、真の収入を生み出す。

価格はあなたが支払うものです。価値はあなたが得るものです。ほとんどの人はその違いを理解していません。彼らは株価が上がるから買います。株価が下がるから売ります。それは富を築く方法の逆です。質の高い企業が30％下落しても、それは悪化したわけではありません。それは安くなっただけです。それは警告サインではありません。もし事前にビジネスを理解するための努力をしていたなら、それは青信号です。本質的価値だけが重要です。その他はすべて価格のノイズに過ぎません。

成熟した投資家は20%の下落を調整と見なし、
素人投資家は5%の下落を暴落と呼ぶ。
その差こそが、富を築く人と停滞し続ける人の違いだ。
市場は常に変動性を伴う。
収益を伸ばす企業は必ず回復し、新高値をつける。
あなたの仕事は、下落を予測することではない。
いつ起こっても気にしなくて済むように、十分に構造化されていることだ。

プットを売ることは複雑ではありませんが、ほとんどの人は完全に間違ったやり方をしています。
彼らは現金保証付きのプットを売っています...
つまり、株に対して強気ですが、資本投入には慎重です。
彼らは現金の山に座って、5%の利息を得ながら、40%上昇しているはずの株を見ています。
これをやめてください。
ポートフォリオ保証付きのプットを売りましょう。
既存の資産を担保として活用してください。
市場に完全に投資し続けてください。
プレミアムを受け取りましょう。
比率を適切に保ちましょう。
これが実際にあなたに有利に働く数学の仕組みです。

強気市場には弱気市場よりもリスクが伴います。
逆に聞こえるかもしれませんが...
しかし、強気市場では人々は頂点でFOMOします。
彼らは過剰に支払います。過剰に買います。過剰にレバレッジをかけます。
彼らは賢いと感じていますが、そうでなくなるまでそう思い続けます。
弱気市場では、質の高い企業はより安く、より安全になります。
あなたは割引価格で本物の価値を買っているのです。
恐怖はリスクではありません。何かに対して高すぎる支払いはリスクです。
次回、市場が毎日上昇し、皆が天才だと感じているときは、そのことを思い出してください。

ほとんどの人が実際にお金で何をしているのか教えましょう..
彼らは嫌いな仕事を年間50週間働いています。
2週間休んで回復します。
そしてまた同じことを繰り返します。
ポートフォリオもシステムも計画もありません。
ただインフレに負ける貯金と、何かが変わることを願っているだけです。
何も変わらないのは、構造を変えないからです。
1. 基盤を築く。$VOO と$Q。
2. 実際に所有したい企業のポートフォリオ保証プットを売る。
3. プレミアムを再投資して、より多くの株とLEAPSを購入。
4. 今、あなたは本物の何かを築いています。一方、他の人はただ「生き延びて」いるだけです。

ナスダック$Q の一息つくことは非常に健全です！
評価額は少し過熱気味でしたが、次の上昇に向けて地に足をつけて戻ってきています。
このボラティリティを利用して利益を上げましょう。