2025年の暗号市場の見通し:DeFi主導のAIは修正に直面する可能性

2025-07-27 15:42:59

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2025年の暗号市場の見通し:DeFiとAIを重点投資テーマに

2025年の暗号資産市場の展望を深く探る前に、私たちは既存の概念を一時的に置いておき、これから共有する内容をオープンな心で見つめる必要があります。マクロの観点から見ると、Web3投資テーマは大きくインフラストラクチャーとアプリケーションの二つのカテゴリーに分けることができます。

! 2025年に暗号で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

投資戦略は通常二つに分けられます：一つは短期的には平凡に見えるが、長期的には豊かなリターンをもたらす可能性があるもの；もう一つは短期的には刺激的だが、最終的には無価値になる可能性があるものです。大多数の暗号資産投資者は市場に入る際、通常迅速かつ目に見える利益を追求し、それに応じたリスクを負うことをいといません。そのため、周期的な投資が一般的な選択となり、この種の投資は通常短期間で効果を発揮し、特定の強気市場サイクル内でのみ有効です。

2025年は暗号資産分野の「規制元年」となることが予想されています。アメリカなどの主要経済圏は関連する法律を導入する計画を立てており、これは伝統的な投資家（特に高齢者）の信頼を高めるだけでなく、本当に可能性のあるプロジェクトを選別することにもつながります。つまり、しっかりとしたファンダメンタルズと安定したキャッシュフローを持つプロジェクトだけが際立つことができるのです。

市場には新たな伝統的な投資家の波が訪れる可能性があります。これらの投資家は「古いお金」を持ち、初めて暗号資産の分野に足を踏み入れます。彼らは市場の炒作だけで盲目的に投資することはなく、プロジェクトを真剣に研究し、報告書やデータを慎重に分析し、論理的な場合にのみ投資判断を下すでしょう。

このような背景の中で、分散型金融（DeFi）とブロックチェーン第一層プロトコル（L1）は、従来の投資家に好まれる投資テーマとなるでしょう。DeFiプロジェクトは市場価値の上限が低いため、その成長の余地は大きく、ファンダメンタルズやデータと高度に一致しています。今年、一部のDeFiプロジェクトは1億ドルを超える収益を上げており、これは間違いなく従来の投資家の目を引くことでしょう。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

伝統的な投資家の資金規模は膨大で、十分な資金は市場の健全な成長の鍵です。注目すべきは、多くの機関投資家も伝統的な投資家に主導されています。DeFiは最終的に主要な機関投資家の重要な配置方向の一つになると予想されます。ある有名な資産管理会社はすでにDeFiプロジェクトとの協力を始めており、この傾向は徐々に形成されています。

分散型金融は周期的な投資ではなく、むしろ長期的な投資に近く、投資家が過去にBTCやETHに対して持っていた態度に似ています。ある有名な貸出プロトコルの長期的な潜在能力はETHと同等と見なされる可能性があります。ブルーチップの分散型金融プロジェクトに投資する際は、長期的な成長を見据えることができ、全く新しい分散型金融ネイティブプロジェクトに投資する際は、短期的な利益を考慮することができ、これらのプロジェクトは数倍、さらにはそれ以上のリターンをもたらす可能性もあります。

! 2025年に暗号空間で注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

DeFiが主導する暗号市場では、多くの新興プロジェクトが続々と登場し、いくつかの老舗プロジェクトも再び注目を集めることになるでしょう。市場では、これらのプロジェクトを巡る価格上昇の波が見られるでしょう。DeFi分野では、いくつかのブルーチップアプリが基盤インフラプロジェクトへの転換を計画しています。この転換はトークンの価値の潜在能力をさらに高めることになり、来年には手数料メカニズムの調整を発表するプロジェクトが現れる可能性があるため、投資家はこれに備える必要があります。これらの変化はDeFiの発展の物語に強力な推進力を注入します。

DeFiは少なくとも来年の2四半期を支配すると予想されており、今年のAIのパフォーマンスに似ています。AIについては、2025年にはその急速で制御されていない拡張のために、ポップカルチャーの中で広く批判される可能性があります。「責任あるAI」の議論が焦点となるでしょう。暗号AIインフラストラクチャ、AIエージェント、初期エージェントの発行に関する市場活動は、「責任あるAI」の物語によって調整期間に入る可能性があります。

! 2025年に仮想通貨で注目すべき主な投資テーマ:DeFiとAI

この前に、AIエージェントはバブル的な成長を経験する可能性があります。現在、市場には13,000のエージェントが存在しており、この数字は少なくとも100,000まで増加すると予想されています。その後、バブル段階に入り、翌年に破裂する可能性があります。具体的にどの四半期に発生するかは、AI規制に関連する事件のタイムラインによって決まります。

規制はプライバシーインフラへの関心を引き起こすため、機密の分散型金融、プライバシー計算、プライバシーストレージ、プライバシー推論に関わる主要なプロジェクトがより注目されることになります。この関心は、彼らの資産のパフォーマンスにも反映されるでしょう。

! 2025年に暗号セクターで注目すべきコア投資テーマ:DeFiとAI

Meme市場は引き続き活発である。規制当局が支持しなくても、人々は参加する方法を見つけるだろう。投機家たちは、毎日新たに追加される10万種類の新通貨の中から機会を探し続ける。一部の既に確立されたMemeは、より真剣な投資家の関心を引くかもしれない。Memeが好きでなくても、それらに対して一部の投資エクスポージャーを確保することを検討すべきである。

2025年もモバイルWeb3ウォレットとスーパーアプリが台頭する年となるでしょう。最近、あるWeb3ウォレット会社が120億ドルの評価額でナスダックに上場し、これが来年の強力な収益パフォーマンスを持つWeb3ウォレット関連の通貨に対する投機熱を促進する可能性があります。

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2025年の暗号資産市場展望のまとめ：