取り逃がすことへの恐れ(FOMO)の市場で、価格を追いかけるべきか？7つの取引の注意事項

1. 異常な速さの上昇トレンド

最近、市場は珍しい速い上昇の傾向を示しています。大規模な時価総額のアルトコイン、例えばLINKやSOLが最初に動き出し、その後、低時価総額のトークンや人気のあるコインも迅速に追随しました。このような全面的な上昇の状況は、通常、ブルマーケットの後期に発生します。市場参加者が機会を逃すことへの恐れから生じた恐慌的な買いが原因であるという見方があります。

注目すべきは、2019年末から2020年初めにも類似の動きが見られ、最終的にはブルマーケットの罠であることが確認されたことです。現在の市場が再び同じ過ちを犯すのか、それとも単に投資家のベアマーケットに対する過度の懸念なのか、まだ観察が必要です。

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2. イーサリアムのパフォーマンスが低迷

他の暗号資産と比較すると、イーサリアムのパフォーマンスは失望です。10月1日から11月14日までの収益率を見ると、イーサリアムはわずか18%の上昇にとどまり、ビットコインの30%やソラナの120%には遠く及びません。通常はパフォーマンスが劣る資産の中でも、ATOMの22%の上昇はイーサリアムを上回っています。

このパフォーマンスの低下は、イーサリアムのステーキングメカニズムに関連している可能性があります。上海アップグレード以降、ステーキングされたETHの数量が著しく増加しました。これにより、ある程度ETHの価格が安定しましたが、同時にその上昇の潜在能力を抑制する可能性もあります。さらに、現在の投資家はETHを他の上昇中のアルトコインに交換する傾向があり、ETHの売却圧力をさらに悪化させています。

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3. ソラナのリスク投資家に警戒

市場が回復するにつれて、以前に困難な状況にあったリスク投資家が再び活発になっています。Solanaは典型的なVCトークンとして、そのほとんどの配分が内部投資家を対象としています。これらの投資家はSOLの価格が数百ドルに戻ることを望んでいるかもしれません。注目すべきは、FTX/Alamedaが保有しているSOLトークンが2028年まで段階的にロック解除されることで、これは将来の価格に影響を与える可能性があります。

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4. 大口投資家の売り動向に注意を払う

多くの関係者がこの上昇の機会を利用して資産を売却しています。これにはプロジェクト開発チーム、初期投資家、いくつかの取引所が含まれます。牛市の初期に売却することはしばしば誤りであることが証明されていますが、投資家は他者の流動性退出にならないよう警戒する必要があります。

いくつかのかつて有名なプロジェクト、例えばSandBoxは、そのチームがトークンを継続的に売却している行動に注目すべきです。また、Vitalikのような業界のリーダーでさえ、高値でETHを売却しています。投資家はこれらの売却行動に注意を払い、それがプロジェクトの長期的な発展に与える潜在的な影響を評価する必要があります。

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5. ステーブルコインの流入状況

最近、ステーブルコインが市場に大量に流入しているとの報告があります。データによると、約300億ドルのステーブルコインが流入したことは確かですが、昨年の資金流出と比較すると、この数字は依然として微々たるものです。これらの流入は、主に既存の暗号通貨愛好者から来ている可能性が高く、市場の新規参入者ではないと考えられます。

本当に牛市を推進するのは、暗号市場外からの資金流入であるべきです。これが現物ビットコインETFに対する人々の期待の一因でもあります。

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6. ビットコインETFの進展に注目

CNBCなどのメディアの報道によると、ビットコインETFは2024年初頭に承認される見込みですが、遅延が発生する可能性もあります。伝統的な資産運用会社は顧客に対して、全体の投資ポートフォリオの1-5%を暗号通貨投資に充てることを推奨しています。これは、伝統的な金融機関からの資金流入がそれほど急激ではない可能性があることを意味します。

注目すべきは、ETFの承認が「売りニュース」イベントになる可能性があることで、過去のDOGEが特定の重要なイベント後に示したパフォーマンスに似ています。したがって、投資家はETFの承認前後の市場の反応に警戒を怠らない必要があります。

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7. 市場の展望は依然として不明確です

現在の市場は、この上昇が持続するかどうかについて意見が分かれています。一部の兆候は、市場がまだ牛市段階に入る準備が整っていない可能性を示唆しています。たとえば、最近見られる急速な上昇と売却現象、そして現物取引量が比較的低いといった要因は、市場に依然として不安定性が存在することを示しています。

理想的なブルマーケットは通常、数ヶ月にわたって安定した上昇を示し、激しい変動ではありません。しかし、各市場サイクルには独自の特性があり、投資家はオープンで慎重な姿勢を保ち、市場の変化を注意深く監視する必要があります。

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