9月の暗号市場レビュー:取引量は増加するが、価格は下落する

9月の暗号資産市場は、出来高が上昇する一方で価格が下落する矛盾した状況を呈しています。規制政策が厳しくなる中でも、市場の活発度は依然として向上しています。ビットコインとイーサリアムの価格はそれぞれ43829ドルと3001ドルまで下落し、下落幅は7.1%と12.6%に達しました。しかし、いくつかの競合通貨は好調で、Solanaは引き続き上昇を維持し、月内の上昇幅は30.4%に達しました。

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暗号資産の価格が下落しているにもかかわらず、規制面ではいくつかのポジティブなシグナルが出ています。米連邦準備制度理事会の議長は暗号化を禁止する意図がないと述べ、ソーシャルメディアプラットフォームも暗号通貨のチップ機能を導入しました。注目すべきは、中国の関連政策が世界の暗号市場に長期的なネガティブな影響を与えていないということです。

トランザクションデータ分析

現物取引に関して、9月の総取引額は2.5兆米ドルに達し、前月比で6.2%増加しました。9月7日の単日取引額は1616億米ドルの新高値を記録し、8月のピークから54.2%上昇しました。

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ビットコインと法定通貨またはステーブルコインの出来高は690万BTCに減少し、4月以来の最低水準となり、歴史的なピークから76.5%減少しました。これは主にビットコインの価格動向の影響を受けています。

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デリバティブ市場は活発に推移しており、CMEビットコインオプションの出来高は36%増の1295契約に達し、15ヶ月ぶりの最大の増加を記録しました。9月24日の単日取引は177契約で、4月以来の新高値を更新しました。CMEビットコイン先物の出来高も10.6%上昇しました。

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イーサリアムのデリバティブ市場は特に目立っています。未決済の契約総額は4.7%増の58億ドルに達し、ビットコインのデリバティブは3.7%減の119億ドルとなりました。イーサリアムの永続契約やCMEの先物など、複数の品目が新高値を記録しました。

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取引所のパフォーマンス

主要な取引所は91.2%の現物出来高を占めています。その中のある主要取引所は9月の取引額が8280億ドルに達し、前月比で10.2%増加しました。他の主要取引所の取引額はそれぞれ1810億ドル、1680億ドル、1300億ドルなどで、全体的に上昇傾向を示しています。

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デリバティブ市場では、ある主要な取引所が56.1%の市場シェアで首位に立ち、取引額は1.9兆ドルに達しています。他の主要取引所の市場シェアはそれぞれ14.3%、11.4%などです。9月7日のデリバティブの1日の最高取引量は2840億ドルに達し、8月のピークの2倍となりました。

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未決済契約に関して、9月の日平均総額は278億ドルに達し、5ヶ月ぶりの新高値を記録しました。ある主要取引所は101億ドルの日平均未決済量でリードしています。ビットコインの先物未決済総額はわずかに119億ドルに減少し、一方でイーサリアムは58億ドルに上昇しました。

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CME機関投資家向け取引

CMEビットコイン先物9月の取引は14.4万件の契約で、前月比10.6%の上昇。オプション契約の取引は1295件で、36.5%の大幅増。イーサリアム先物の取引額は185億ドルに達し、5月のピークに近づいている。

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CMEビットコイン先物の未決済平均は16億ドルで、わずかに減少しています。一方、イーサリアム先物の未決済は6.78億ドルの新記録を更新し、前期比で10.5%の増加となっています。

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総じて、主流暗号資産の価格が下落しているにもかかわらず、9月の取引所全体の出来高は依然として増加を示しています。デリバティブの未決済建玉も上昇しており、特にイーサリアム関連商品が好調で、ビットコインを上回る成長率を記録しています。これは市場がイーサリアムに対して引き続き楽観的であること、そして機関投資家の参加度が高まっていることを反映しています。

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