ビットコインと株式、市場の圧力に直面、FRBのレポ操作変更後

• ビットコインは「シルバーライン」を5回のリジェクション後に突破し、短期的な強気の勢いを示し、上昇目標は97,000ドル～107,000ドル付近。

• Doctor Profitはブレイクアウトを流動性ストレスに結び付け、2025年9月以降のルール変更後に記録的な$106B Fedリポ injectionsを引用。

• ブレイクアウトにもかかわらず、彼は長期的には弱気のままで、$70k ビットコイン未満をターゲットにし、銀行や株式市場のストレスを指摘。

ビットコインは日曜日に短期的な重要抵抗線を突破しました。この動きは数週間にわたる繰り返しのリジェクションの後で、今月初めに80,000ドルに達した後に起こりました。Doctor Profitによると、市場が増大する流動性ストレスと連邦準備制度のリポルールの変化を吸収する中で、ブレイクアウトが起きたとのことです。

ビットコインのブレイクアウトが短期的な価格焦点を設定

Doctor Profitは、ビットコインが1か月ぶりに「シルバーライン」を超えたと報告しました。特に、このレベルは以前に5回の価格上昇をリジェクトしていました。しかし、その後クリーンなリテストが行われ、これを短期的な強気の確認と彼は説明しました。

以前、彼はビットコインが97,000ドルから107,000ドルに達し、その後下落圧力を再開する可能性があると述べていました。また、85,000ドル付近でスポット購入を行い、その上限範囲内で売却を計画していることも明らかにしました。一方、97,000ドルから107,000ドルの間で段階的なショート注文を設定し、分割ポジションサイズを使用しています。

さらに、Doctor Profitは115,000ドルから125,000ドルの間で高めのショートポジションを維持していると述べました。これらのポジションは、長期的な上昇のボラティリティに備えるためだと説明しています。ただし、今後数ヶ月で70,000ドル以下をターゲットとするより広範な弱気見通しも繰り返しました。

Fedリポ貸出による流動性懸念の高まり

価格動向とともに、Doctor Profitは新年の重要な流動性イベントを指摘しました。彼によると、連邦準備制度はオーバーナイトリポ操作を通じて$106 十億ドルを貸し出しました。これは記録的な単一日のリポ injectionsの最大規模を示しています。

しかし、アナリストはこの動きを2025年9月に導入されたルール変更に結び付けました。以前は、スタンディングリポファシリティは日次貸出を$500 十億ドルに制限していましたが、現在は各銀行が最大$240 十億ドルまでアクセスできると指摘しています。

Doctor Profitは、この変更は複数の金融機関が同時に流動性を求める準備を整えるためだと述べました。彼はまた、市場はこの規模の貸出にもかかわらずほとんど反応しなかったと付け加えました。

より広範な市場のストレスとポジショニング

Doctor Profitは、インサイダーの売却や株式市場全体の圧力も言及しました。これらの状況は、銀行システム内のストレスの高まりと関連付けられています。さらに、銀市場の清算がショートポジションを持つ銀行に影響を与えているとも指摘しました。

彼によると、過去の市場の下落前にも似たような状況が見られたとのことです。その結果、彼は株式とビットコインに対して引き続き弱気の見通しを持っています。一方、彼は現在の流動性ダイナミクスに基づき、金と銀のポジショニングに注力していると述べました。