下行市場におけるプロプレイヤーの7つの利益獲得パス

文:CyrilXBT

編集:シアーシャ、フォーサイトニュース

市場が暴落したとき、大多数の人は次の二つのことのいずれかをするだけです：

パニック売り、その後市場から完全に撤退する；

全てを賭けてレバレッジをかけ、「お金を取り戻そう」と試みる。

しかし、専門家のアプローチはまったく異なります。彼らは「方向性投機」から「再現可能なキャッシュフローと優位性の構築」へと移行します。

以下は、下落市場で利益を上げるための7つの戦略で、正確な底打ちを必要としません。

戦略1：本当に持っていたい資産から収益を得る

もしあなたが最終的にビットコイン、イーサリアム、または他の主要な暗号通貨を保有するのであれば、これらの資産に「あなたのために働かせる」ことを検討してみてはいかがでしょうか。

以下の方法で利益を得る：

ステーキング / 流動的なステーキング

ブルーチップ級のDeFi貸付（Aave、Compoundなどのプラットフォーム）

透明性の高い条件のCEX利回り商品

なぜ暴落市場で効果的なのか？

対象資産を保有する意志がある限り、ボラティリティはあなたに実質的な害を与えることはありません。

「待つ」ことで利益を得ることができ、すべてのK線のローソク足に対して感情的な取引を行う必要はありません。

巧妙に操作するには？

「トップ資産 + トッププロトコル」を選び続ける。

疑わしいトークンが約束する二桁または三桁の年率収益（APY）を避けてください。

利益を「追加の報酬」と見なすのではなく、その資産を保有する核心的な理由と見なす。

プロの心構えはこうです。「どうあれ、私はそれを持ち続ける。利益は（市場の下落による）痛みを和らげるためのものに過ぎない。」

戦略二：ポイントとエアドロップ ファーミング（成熟したプレイヤーの操作方法）

現在の市場で利益を上げているFarmingプレイヤーは、無作為に雑多なプロジェクトをクリックすることはありません。彼らの目標は非常に特定のものです。

以下の条件を満たすプロトコルから、ポイント、スコア、経験値（XP）などの非トークン報酬を獲得します：

トークンを発行する可能性がある；

実際の適用シーンと資金のサポートがあります；

長期的に活躍するユーザーを好み、一回限りの「チェックイン方式」の訪問者ではありません。

なぜ暴落市場で効果的なのか？

価格が下がっても、プロトコルにはユーザーの参加が必要です。

ほとんどの人が市場への関心を失い、競争のプレッシャーが大幅に低下しました。

一度の豊富なエアドロップの収益は、数ヶ月の少額取引の利益の合計を超える可能性があります。

巧妙に操作するには？

「インフラストラクチャーとコアDeFi領域」（Layer2、永続契約、クロスチェーンブリッジ、再ステーキング、ウォレットなど）に焦点を当てる。

少量だが継続的な努力を投入する：毎週同じ操作を完了することを維持する。

シンプルな表を使って、あなたがファーミングしているプロジェクトとその理由を記録してください。

専門家はエアドロップを「安定した収益源」と見なしており、「宝くじ」ではない。

戦略三：見積もり（RFQ）/ アービトラージ：市場の非効率から利益を得る

価格の偏差を捉えるだけであれば、市場の方向性を予測する必要はありません。

アービトラージ：あるプラットフォームで低価格で購入し、別のプラットフォームで高価格で販売する。

見積もり依頼（RFQ、すなわち报价请求）：一定のスプレッドで大規模な店頭取引（OTC）注文を実行します。

この戦略は、単純な「CEXとDEXの価格差裁定」を含むだけでなく、より複雑な「取引所間裁定」も含まれています。

なぜ暴落市場で効果的なのか？

ボラティリティ = 頻繁な価格設定の誤り。

パニックによる変動は、異なるプラットフォームや異なる取引ペアの間に一時的な価格差を生じさせる可能性があります。

どのように操作しますか（たとえ小規模な資金でも）？

簡易版：2-3 の主流 CEX と 1-2 の DEX でいくつかの取引ペアを追跡し、低手数料で利益を得られる、繰り返し現れる 0.5%-1% の価格差に注意を払う。

進階版：価格差を通知するロボットやツールを使用し、合理的な取引規模を維持し、「実行速度と手数料」に重点を置く。

あなたは「上昇するか下降するか」を推測する必要はありません—— あなたは「市場価格差を縮小すること」で報酬を得ています。

戦略4：流動性を提供する（「受け皿」にならないように）

流動性提供者（LP）が自由に操作すると、大きな損失を被ることが多いですが、専門家はこれを「ビジネス」として捉えます。

DEXの資金プールに流動性を提供することを含む：

Uniswapスタイルの自動マーケットメイカー（AMM）

集中流動性(例:Uniswap V3スタイル)

ステーブルコインの取引ペアまたは高度に関連する資産の取引ペア

あなたが得られる利益には次のものが含まれます：

取引手数料

時にはトークン/ポイントなどのインセンティブを得ることができます。

なぜ暴落市場で効果的なのか？

市場が暴落しても、人々は取引を続け、取引量はさらに急増する可能性があります。

戦略的に取引ペアを選択すれば、手数料収益が資産価格の下落による損失を相殺することができます。

どのように操作すればロスカットを避けることができますか？

「ステーブルコイン - ステーブルコイン」または「高い相関の取引ペア」（例えば ETH-stETH）から始めます。

「リバランスメカニズム」を理解してから狭い流動性範囲を使用し、それ以外は操作を簡単に保つ。

「無常損失（IL）」と手数料のバランスを追跡する：無常損失が手数料収益を超え続ける場合は、直ちに戦略を調整する。

マーケットメーカーのように考え、ギャンブラーのように考えない：「私が得る報酬は、私が負担する価格リスクをカバーするのに十分か？」

戦略5：少数の取引ペアの軽度なマーケットメイキング

あなたはJumpのような大規模なマーケットメーカーになる必要はなく、「システマティックな操作」だけで十分です。

現在の価格を中心に同時に買い注文と売り注文を出して、実現するために：

売買ポイント差をキャッチする

取引手数料を稼ぐ

市場に深みを提供する

操作方法には次のものが含まれます：

手動操作（小額アカウントに適しています）

シンプルボット / グリッドボット

1-3の非常に馴染みのある取引ペアに焦点を当てる

なぜ暴落市場で効果的なのか？

変動性が高く取引が薄い市場は、より広い買い売り差を意味します。

人々が「空売りを恐れて（FOMO）」高値で追いかけたり、パニックで損切りをして「価格差を越えて」取引をするたびに、あなたは利益を得ることができます。

巧妙に操作するには？

「流動性の高い主要通貨」または大規模トークンを選択し、「ゴーストトークン」（取引量が極めて少ないトークン）を避けてください。

「在庫範囲」を確認する：つまり、あなたが保有したい特定の資産の最大数量です。

過度に複雑にする必要はありません：範囲と規模が適切であれば、基本的なグリッド戦略でも利益を上げることができます。

これは「Kラインを予測するゲーム」ではなく、「ゴールドラッシュでシャベルを売る」ロジックです。

戦略6：コンテンツ制作：大衆がパニックに陥っている時に、明確な思考で利益を上げる

注意力は決して消えたわけではなく、「ただ上がるミーム」から「私は今何をすべきか？」に移行しただけです。

以下の内容を作成してください：

ツイートの串、ニュースレター、深層分析；

織機の解析ビデオ/ YouTubeショートビデオ。

Spacesの音声ライブ、ポッドキャスト、ニッチな分野の更新。

以下の方法で現金化します：

ブランドスポンサーシップ

アフィリエイトリンク

プレミアム会員登録

コンサルティングサービスの注文

なぜ暴落市場で利益を上げることができるのか？

人々は「明確な情報」と「選別基準」を切実に求めています。

市場の熱が冷めても、プロジェクトはコンテンツの伝播（顧客獲得 / ブランド露出）が必要です。

あなたの研究は本来自分のために行うものです——その内容はこの価値を「拡大」するためのものに過ぎません。

巧妙に操作するには？

特定のサブ分野を選択します（例：AI + 暗号、Layer2、実物資産のトークン化RWA、永久契約、再ステーキングなど）。

固定リズムでコンテンツを公開する：例えば、毎週2件のツイートと1件のニュースレター。

「明確なフレームワーク」に焦点を当て、過剰な宣伝を拒否する——これはあなたと「ノイズコンテンツ」との核心的な違いです。

弱気市場の環境では、「有効な情報」が「感情的な刺激」よりも価値がある —— お金はここに流れ込む。

戦略7：コンサルティングサービスと「ブレイン」月額サービス

一度あなたが明確な思考を保ち、表現することが得意であれば、人々は「あなたの見解を得るため」にお金を払うでしょう。

以下のサービスを通じて報酬を得る：

チームがストーリー戦略を策定し、トークンモデルや市場進出（GTM）計画を設計するのを支援します；

ファンド/店頭取引所に業界およびプロジェクト分析の提案を提供する；

創業者を支援してブランドのポジショニングを行い、プレゼンテーション資料（デッキ）を作成し、コミュニティ戦略を計画します。

料金の支払い方法には、

月額サービス料

成長シェア

トークン配布 / コンサルティング契約

なぜ暴落市場で効果的なのか？

質の高いチームは、市場の下落によって構築を停止することはありません。

個人投資家が退出すると、チームは「ナラティブ、リサーチ、戦略」により重きを置くようになる（単なる投機ではなく）。

彼らは「市場に深く根ざした業者」に対して支払うことを好み、ランダムな代理店には支払いたくない。

自分をどうやって見つけるか？

あなたのコンテンツを「思想作品集」として使用してください（あなたの専門能力を証明するために）。

自分のコアな強みを明確にする（例えば、リサーチ、トークノミクス、ストーリー構築、ビジネス開発 BD など）。

「少量の高価値プロジェクト」から始める：1〜2の優良顧客は、10の時間を無駄にする低価値顧客よりもはるかに優れています。

あなたは「生き残るために奮闘するトレーダー」から「ブルマーケットに支払われる業界参加者」へと変わるでしょう。

現段階でのプロフェッショナルの核となる考え方(グローバルな視点)

市場が暴落したとき、専門家はしない：

すべてのK線を追いかける

レバレッジを3倍に引き上げる

「奇跡の底」が現れるよう祈る

彼らは戦略を厳しくし、以下の問題を考えます：

「私は価格の方向に依存することなく、どのように『マーケティング活動』から利益を得ることができますか？」

「次のサイクルで複利効果を生むスキルは何ですか？」

「私はどのように『受け皿』にならず、『市場インフラ』の一部になれるのか？」

もしあなたが大多数の人と一緒に損失を出したくないのであれば、上記の7つの戦略から2-3個を選んで、次に：

小規模な投資から始める；

システム化操作；

数ヶ月間、ではなく数日間。

これが、現段階で生き残り、次の本当のトレンドが到来したときに「先手を打つ」方法です。