比特币价格在10月7日突破12.5万美元大关，创下历史新高。这一里程碑意味着比特币市值已超过2.3万亿美元，超过了大多数全球系统重要性银行的市值总和。
比特币的飙升主要受到机构投资者的大量买入推动。数据显示，过去一年比特币的机构持有量增加了近一倍。与此同时，比特币基金经理人的抛售压力也在持续下降。
分析人士认为,比特币的涨势还将持续。一方面,通胀预期和避险需求将继续推高比特币价格;另一方面,比特币生态系统的不断发展和应用场景的扩大也将为其注入新的动力。
不过,也有分析师对比特币价格的过度膨胀表示担忧。他们警告称,如果出现大规模获利了结,比特币可能会经历剧烈的调整,投资者需要保持谨慎。
由于国会无法就2024财年预算案达成一致,美国政府已经关门一周。这场危机不仅影响了数百万联邦雇员的工资发放,也可能导致重要经济数据的延迟发布,加剧了市场的不确定性。
在这种背景下,加密货币作为一种替代投资工具的吸引力与日俱增。数据显示,自政府关门以来,比特币和其他主要加密货币的价格出现了明显上涨。
分析人士指出,加密货币的去中心化和难以审查的特性使其成为了避险资产的新选择。与此同时,加密货币市场的24小时不间断交易也满足了投资者的流动性需求。
不过,也有专家对加密货币的避险属性表示质疑。他们认为,加密货币价格的剧烈波动性可能会降低其作为避险资产的吸引力。
随着以太坊生态系统的持续发展,其链上活动量在近期创下了新高。数据显示,过去一周以太坊的日均交易量超过180万笔,活跃地址数也突破了200万。
链上活动的激增主要源于DeFi、NFT等热门应用的持续火爆。与此同时,以太坊作为领先的智能合约平台,也吸引了大量新项目部署上线。
然而,以太坊主网的扩容能力有限,导致用户需要支付高额的手续费。这不仅加剧了用户的不满情绪,也可能阻碍以太坊生态的进一步发展。
业内人士认为,以太坊需要加快二层扩容方案的落地步伐。诸如Arrum、Optimism等以太坊L2网络正在成为缓解主网拥堵的重要力量。
不过,L2网络的发展也面临着诸多挑战,例如与主网的兼容性、流动性划分等问题有待进一步解决。
近期,全球多个国家和地区加大了对加密货币交易所的监管力度。从美国SEC对Coinbase和的调查,到新加坡对加密交易所实施新的监管框架,监管风暴已经吹向了这个曾经"无主之地"。
面对严格的监管环境,一些主要加密货币交易所开始寻求在海外上市,以规避监管压力。据报道,Coinbase、等知名交易所都在积极考虑在海外市场上市的可能性。
分析人士认为,交易所海外上市的主要动因是规避监管,同时也有扩大全球影响力的考虑。不过,上市地的选择需要权衡当地监管环境、税收政策等多方面因素。
与此同时,也有专家对交易所海外上市表示担忧。他们认为,这可能会加剧监管套利行为,并进一步加大全球监管的分化和碎片化程度。
近期,多国央行数字货币(CBDC)试点项目进展迅速。中国数字人民币已在多个城市推广应用;欧洲央行也宣布将于2024年启动数字欧元的原型测试。
分析人士认为,CBDC的发展标志着法定货币数字化的大趋势。相比加密货币,CBDC具有央行信用背书,在支付、结算等领域具有天然优势。
不过,CBDC的推广也面临诸多挑战。例如隐私保护、脱钩风险、跨境支付等问题仍有待解决。与此同时,CBDC也可能对银行体系的存款基础和信贷创造能力产生一定冲击。
业内人士呼吁,应充分评估CBDC的影响,在促进支付创新的同时,也要注重金融稳定性。同时,CBDC与加密货币在未来也可能会产生一定的竞合关系。
比特币在10月7日再次刷新历史新高，最高触及125,800美元。这一上涨主要受到多重利好因素的推动，包括机构投资者持续加码、比特币ETF资金流入创新高、以及美联储鸽派言论等。
分析人士指出，比特币的涨势主要源于资金流入的加速。数据显示，上周美国比特币现货ETF单日净流入创下11.9亿美元的历史第二高纪录，反映出机构投资者对比特币的信心不断增强。与此同时，美联储主席鲍威尔暗示将放缓加息步伐，进一步提振了风险资产的表现。
投资者情绪持续升温,加密货币恐慌与贪婪指数攀升至70,处于"贪婪"区间。交易所比特币流出量也创下近期新高,显示市场正在积极布局。不过,部分分析师对比特币短期内进一步上涨的空间表示谨慎,认为126,000美元附近的清算压力或将成为阻力位。
总体而言,比特币本轮上涨主要受流动性和情绪因素的推动。投资者需密切关注后续资金流向、监管政策等变化,审慎把握风险。
以太坊在10月7日突破4700美元关口,最高触及4709美元。这一上涨主要受到机构投资者持续买入的推动,数据显示机构和公司持有的以太坊总量已超过总供应量的10%。
分析人士表示,以太坊价格的上涨主要源于机构投资者的大举入场。数据显示,灰度管理的以太坊信托基金持有681万枚以太坊,约占总供应量的5.63%。与此同时,比特币矿业公司mine也在上周大幅增持以太坊,总持仓量达到283万枚。
机构投资者的持续买入行为,反映出市场对以太坊的长期前景充满信心。以太坊作为领先的智能合约平台,在DeFi、NFT等热门赛道中扮演着核心角色。未来以太坊的上涨空间仍被看好。
不过,分析师也指出,以太坊在4800美元附近面临一定的清算压力,主流交易所的累计空单清算强度可能达到10.67亿美元。投资者需密切关注这一阻力位的表现。
总的来说,机构投资者的持续买入推动了以太坊的上涨,但投资者也需警惕可能出现的获利回吐压力。
Solana币种SOL在10月7日出现回调,最高触及261美元附近便遭遇了较大阻力。分析师指出,261美元可能标志着Solana进入下一阶段上涨的关键障碍。
数据显示,Solana在261美元附近遭遇了大量获利盘抛售压力。这一阻力位附近,存在着大量的未平仓空头头寸,若被强行突破可能会引发进一步的空头止损。
与此同时,Solana生态发展也面临一些挑战。尽管Solana在DeFi、NFT等领域保持着活跃,但其生态项目的代币发行策略饱受诟病。部分项目代币解锁过快,导致投资者纷纷获利了结。
不过,分析师也指出,Solana的长期前景依然值得看好。作为高性能公链,Solana在可扩展性和低手续费方面具有优势。只要生态持续发展,Solana的估值仍有较大上涨空间。
总的来说,Solana短期内需要突破261美元的压力位,才能重拾上涨动能。投资者需密切关注生态发展动向。
备受关注的狗狗币DOGE在10月7日出现震荡,最低下探至0.2524美元附近。分析师指出,这一水平可能成为DOGE下一阶段行情的关键支撑位。
数据显示,DOGE在0.2524美元附近遭遇了大量买盘支撑。这一水平附近,存在着大量的未平仓多头头寸,若被强行跌破可能会引发进一步的多头止损。
与此同时,DOGE的交易量和社交媒体讨论热度也出现了下滑。这表明投资者对DOGE的热情有所降温,市场情绪趋于谨慎。
不过,分析师也指出,DOGE在0.2645美元附近面临一定的阻力压力。只有突破这一位置,DOGE才有望重拾上涨动能。
总的来说,DOGE短期内陷入震荡格局,投资者需密切关注0.2524美元和0.2645美元两个关键位置的表现。同时也需警惕情绪转冷带来的下行风险。
柴犬币SHIB在10月7日出现回调,最低下探至0.00000543美元附近。分析师指出,这一水平可能成为SHIB下一阶段行情的关键支撑位。
数据显示,SHIB在0.00000543美元附近遭遇了大量买盘支撑。这一水平附近,存在着大量的未平仓多头头寸,若被强行跌破可能会引发进一步的多头止损。
与此同时,SHIB的交易量和社交媒体讨论热度也出现了下滑。这表明投资者对SHIB的热情有所降温,市场情绪趋于谨慎。
不过,分析师也指出,SHIB在0.00008836美元附近面临一定的阻力压力。只有突破这一位置,SHIB才有望重拾上涨动能。
总的来说,SHIB短期内陷入震荡格局,投资者需密切关注0.00000543美元和0.00008836美元两个关键位置的表现。同时也需警惕情绪转冷带来的下行风险。
XRP在10月7日持续整理,最高触及3.02美元附近便遭遇了较大阻力。分析师指出,3美元可能成为XRP下一阶段行情的关键压力位。
数据显示,XRP在3美元附近遭遇了大量获利盘抛售压力。这一阻力位附近,存在着大量的未平仓空头头寸,若被强行突破可能会引发进一步的空头止损。
与此同时,XRP的未平仓合约量也出现了大幅上升,反映出多空双方对后市存在分歧。交易员们正在押注XRP是否能够突破3美元大关。
不过,分析师也指出,XRP在2.95美元附近存在一定的支撑力量。只要未跌破这一位置,XRP的上涨动能仍有望得以延续。
总的来说,XRP短期内陷入整理格局,投资者需密切关注3美元和2.95美元两个关键位置的表现。同时也需警惕大户头寸变动带来的波动风险。
10月7日,加密货币市场迎来一波普涨行情,其中LINK和Injective等山寨币表现尤为抢眼,分别上涨17%和24%。这引发了市场对"山寨币季"是否重新开启的热议。
分析人士表示,LINK和Injective的上涨主要受到两方面因素的推动。一是链上活跃度的提升,LINK与BNB链达成合作,将美国经济数据上链;而Injective则推出了新的AMM模型,吸引了大量流动性。二是投资者情绪的回暖,加密货币市场整体呈现积极态势。
不过,也有分析师对山寨币季的持续性表示怀疑。他们认为,此轮行情更多是受到资金流入和情绪因素的推动,缺乏基本面支撑。一旦资金流出,山寨币可能会迅速回落。
总的来说,山寨币的表现值得投资者关注,但也需警惕投机性过高带来的风险。投资者需要审慎把握风险收益比,合理分散投资。
据报道,上周美国比特币现货ETF单日净流入创下11.9亿美元的历史第二高纪录,这一数据引发了市场对比特币牛市重启的预期。
分析人士表示,ETF资金的大量流入反映出机构投资者对比特币的信心不断增强。在宏观环境转好、通胀预期降温的背景下,比特币作为抗通胀资产的吸引力正在提升。
与此同时,比特币的链上数据也显示出积极信号。数据显示,上周比特币交易所流出量创下近期新高,反映出市场正在积极布局。
不过,也有分析师对比特币短期内进一步上涨的空间表示谨慎。他们指出,126,000美
Sui 是一个全新的第 1 层区块链，由曾参与设计 Diem 的工程师团队打造。Sui 采用全新的区块链架构设计，旨在实现高吞吐、低延迟和高可扩展性。
近日,Sui 主网升级至 V1.57.2 版本,同时协议升级至第 96 版本。此次升级的主要内容包括:主网已启用 Mysticeti v2(Mysticeti fastpath)支持;节点(验证节点与全节点)在摘要中添加了 CheckpointArtifacts digest,目前已在开发网启用用于测试;gRPC 将 GetCoinInfo 集成至新的 CoinRegistry 系统对象;JSON-RPC 将币种元数据与总供应量 API 集成至 CoinRegistry 系统对象;在 GraphQL 的 Query.tadata API 中添加对 Coin Registry 的支持。此外,还修复了一个查询使用变量填充可为空参数时可能导致查询失败的错误。
该升级进一步提升了 Sui 的性能和稳定性,为生态项目提供了更好的基础设施支持。Sui 作为新兴的第 1 层公链,正在积极推进技术创新,为行业带来全新的发展机遇。业内人士普遍认为,Sui 的技术优势有望推动其在公链领域占据一席之地。
Virtuals 是一个基于 Cosmos 生态的去中心化 AI 训练和部署平台。近日,Virtuals 正式推出 Unicorn,作为其新一代 Launch 模式,旨在让社区成员真正共拥有未来 AI 代理,同时吸引高质量创始团队长期建设生态。
相比此前的积分模型,Unicorn 不再仅追求公平,而是强调早期信念与长期价值。每个 Unicorn 项目从低估值起步,早期参与者可获得非对称收益;创始团队仅在项目实际增长时获得资金,保障责任与长期建设。Launch 过程包括创建阶段、早期交易阶段及透明的团队分配机制,并设有防刷机制和生态空投奖励 VIRTUAL 持币者及活跃社区成员。
该模式旨在吸引更多优质项目入驻 Virtuals 生态,推动 AI 与区块链技术的融合创新。业内人士认为,Unicorn 模式有望为 Virtuals 带来更多活力,促进生态繁荣发展。同时,该模式也为行业提供了一种新的项目孵化模式,值得借鉴和关注。
SuiPlay0x1 是一款由 Mysten Labs 与 Playtron 合作打造的 GameFi 游戏掌机,支持多个区块链平台。近日,该掌机正式开始出货,引发行业广泛关注。
SuiPlay0x1 搭载了强大的硬件配置,支持多种游戏类型,并与 Sui 生态深度整合,为玩家提供了全新的 GameFi 体验。不过,该产品发售初期也面临一些挑战,如游戏兼容性有待提高、税金和物流费用较高等。
业内人士认为,SuiPlay0x1 代表了 GameFi 领域的一次创新尝试,将游戏体验与区块链经济模型相结合,为玩家带来收益。如果 Playtron 能够优化游戏体验,展现出 We 经济模型的优势,该产品有望成为 GameFi 新风向标。同时,也将为 Sui 生态注入新的活力,推动其在游戏赛道的发展。
根据 Coinglass 数据,如果以太坊价格突破 4800 美元,主流加密货币交易所的累计空单清算强度将达到 10.67 亿美元。反之,如果以太坊跌破 4600 美元,主流交易所的累计多单清算强度将达到 10.25 亿美元。
这一数据反映了以太坊价格在该区间内的重要性。如果突破 4800 美元,将引发大量空单被强制平仓,可能进一步推升价格;而跌破 4600 美元,则可能引发多单被清算,加剧下行压力。
分析人士指出,以太坊价格在该区间内的波动,将对市场产生重大影响。投资者需密切关注价格走势,及时调整头寸,规避潜在风险。同时,这也反映出以太坊作为加密货币市场的"蓝筹",其价格变动对整个行业都有重要影响。
Cardano 创始人查尔斯·霍斯金森近日对即将推出的 Grokipedia 表示欢迎和期待。Grokipedia 是一个潜在的维基百科竞争者,旨在减少内容的偏见性。
霍斯金森认为,Grokipedia 的出现将为 Cardano 带来新的机遇。长期以来,Cardano 在维基百科上遭到了不公正的对待和负面报道,这在一定程度上影响了项目的发展。有了 Grokipedia 这样的新平台,Cardano 将有机会以更加客观和中立的方式展现自身,从而扭转过去的不利形象。
业内人士普遍认为,Grokipedia 的出现将为加密货币行业带来正面影响,有助于消除一些项目长期以来遭受的不公平对待。同时,这也将推动整个行业向更加开放、透明和包容的方向发展,为创新者提供更好的环境。
据 StoneX 分析师 Matt Simpson 表示,美元兑日元汇率近期出现看涨突破,扭转了上周的看跌趋势。他认为,该汇价能否持续上涨,可能取决于日本新任首相是否能对日本央行的加息路径产生影响。
Simpson 补充道:"不过目前来看,汇价回调时似乎容易吸引买家入场。"这意味着,即使出现短期回调,多头也可能在低位继续建仓,维持汇价上涨趋势。
分析人士指出,美元兑日元的走势将受到多重因素影响,包括美联储和日本央行的货币政策、经济数据等。投资者需密切关注相关动态,及时调整投资策略。同时,该汇价的波动也将对全球金融市场产生一定影响,值得重点关注。
比特币价格近期持续走高,突破 124,000 美元并创下新高。分析师预计,如果比特币能够在 120,000 美元上方维持支撑,下一个主要目标可能在 140,000 至 200,000 美元区间。
支撑比特币上涨的主要因素包括:交易所储备降至六年低点,显示供给紧缺;机构资金持续流入,体现投资需求旺盛。
分析人士认为,比特币本轮上涨动能强劲,如果能够突破 126,000 美元的重要阻力位,将为进一步上行扫清障碍。不过,也需警惕在高位可能出现的获利回吐压力。投资者应当保持谨慎乐观的态度,及时调整头寸,规避潜在风险。
据 Farside Investors 监测数据,昨日美国比特币现货 ETF 净流入 11.901 亿美元,创下历史第二高单日净流入纪录。此外,美国以太坊现货 ETF 也录得 1.766 亿美元净流入。
这一资金流入在历史上排名第二,突显出在加密货币重新获得动力的背景下,投资者信心的不断增强。比特币 ETF 资金流入的激增与其近期价格上涨存在一定关联。
分析人士指出,机构投资者对加密货币资产的青睐程度正在提升,ETF 成为他们获取加密货币曝露的主要渠道之一。未来,如果监管政策进一步明确,加密货币 ETF 有望获得更多资金流入,从而推动整个行业发展。
在以太坊价格近期出现 23%的反弹后,知名矿业公司 Mine 持有的以太坊总价值已达到 134 亿美元。
Mine 是全球最大的加密货币矿业公司之一,长期看好以太坊的发展前景。公司持有
美国政府"关门"危机持续,白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特表示,这正以每周约150亿美元的速度削减美国经济产出。哈西特援引白宫内部报告称,"关门"每周将使美国国内生产总值(GDP)下降约0.1个百分点。若持续一个月,将导致约4.3万人额外失业,并使消费者支出减少300亿美元。
美国经济整体保持温和增长,但政府"关门"危机加剧了不确定性。第三季度GDP年化增速初值为2.6%,略低于上季的2.8%。通胀率在9月份回落至6%,但仍高于美联储2%的目标。失业率在3.5%的低位持平,就业市场保持稳健。
政府"关门"危机源于两党在联邦政府拨款问题上的僵持。共和党坚持将移民政策纳入拨款法案,而民主党则拒绝将两者捆绑。这一僵局导致联邦政府无法获得资金,部分政府机构被迫停止运转。
投资者担忧政府"关门"将进一步拖累经济增长。美股周五小幅收跌,道指下跌0.32%,纳指下跌0.61%。债券收益率小幅上升,10年期国债收益率升至3.88%。
高盛首席经济学家Jan Hatzius表示,政府"关门"将对经济造成负面冲击,但影响程度取决于持续时间。如果很快解决,影响将是有限的。但如果持续数周,将显著拖累GDP增长。
美国通胀压力虽有所缓解,但仍远高于美联储2%的目标。9月份消费者物价指数(CPI)同比上涨6%,环比持平。核心CPI同比上涨5.6%,高于预期。
美联储主席鲍威尔重申,将继续加息直至通胀明显放缓。但他也暗示,加息步伐可能会趋缓。这意味着美联储可能在今年剩余的两次会议上分别加息50个基点。
美国经济整体保持温和增长,第三季度GDP年化增速初值为2.6%。就业市场依然强劲,9月失业率持平于3.5%的低位。但消费者信心疲软,9月密西根大学消费者信心指数为58.6,低于预期。
投资者预计美联储将在12月加息50个基点,2023年或将暂停加息。美股周五小幅收跌,道指下跌0.32%,纳指下跌0.61%。债券收益率小幅上升,10年期国债收益率升至3.88%。
高盛首席经济学家Jan Hatzius表示,美联储加息步伐趋缓是合理的,因为经济正在放缓,通胀压力也有所缓解。但他警告,通胀形势依然严峻,美联储不应过早结束加息周期。
英国新任财政大臣权威夸克周五公布了备受争议的"小型财政预算案",其中包括大规模减税措施,旨在刺激经济增长。但这一计划引发了市场的剧烈反应。
英国经济正处于疲软状态。第二季度GDP环比下降0.1%,同比增长仅为2.9%。通胀率在8月攀升至9.9%的40年新高。失业率在3.6%的低位持平,但工资增长远远落后于通胀。
新政府计划在未来五年内减税近2000亿英镑,包括取消之前计划的企业所得税率上调、降低基本所得税税率等。但这将使财政赤字大幅扩大,英镑汇率和债券收益率应声下跌。
英镑兑美元汇率下跌至1.09附近,创1985年以来新低。10年期国债收益率一度飙升至4.6%,为2008年以来最高。英国股市也大幅下挫,富时100指数下跌2.5%。
投资者担忧英国政府的减税计划将加剧通胀压力,迫使英国央行进一步大幅加息。高盛预计,英国央行将在11月加息75个基点,2023年底基准利率将达4.5%。
野村证券宏观策略师Alastair George表示,新政府的减税计划存在严重缺陷,将加剧英国的财政和通胀压力,并可能引发金融动荡。他警告称,这可能是英国自20世纪70年代以来最严重的政策错误。
欧洲能源危机持续加剧,能源价格飙升正在蚕食欧洲经济。欧盟统计局数据显示,9月欧元区通胀率飙升至10%,创纪录新高。德国9月通胀率达10.9%,创1951年有数据以来新高。
欧洲经济正在放缓。欧元区第二季度GDP环比增长0.8%,同比增长4.1%。但制造业和服务业PMI数据显示,9月份经济活动进一步放缓。德国经济也在第三季度陷入衰退。
能源价格飙升是欧洲通胀高企的主要原因。俄罗斯减少天然气供应,导致欧洲天然气价格飙升至每兆瓦时200欧元以上。电力和燃料价格同比上涨40.8%,推高整体通胀率。
欧洲央行已连续三次加息,将基准利率从0%上调至1.25%,以遏制通胀上行压力。但投资者预计欧央行将在10月再次大幅加息75个基点,2023年底利率或达3%以上。
德意志银行宏观策略师Jim Reid表示,欧洲能源危机正在加剧通胀压力,并可能导致欧元区经济在今年晚些时候和明年陷入衰退。他预计欧元区经济将在2023年萎缩0.8%。
中国经济在第三季度进一步放缓,GDP增速或创2020年一季度以来新低。分析师预计,第三季度GDP同比增长3.4%左右,低于上季的4.8%。
中国经济面临多重压力。疫情防控措施持续打压消费,9月份社会消费品零售总额同比增长2.5%,低于预期。出口增速也在放缓,9月出口同比增长5.7%,远低于8月的7.1%。
制造业活动也在放缓。9月官方制造业PMI为50.1,仅略高于扩张与收缩的分界线。新出口订单和新订单均转入收缩区间。
房地产行业持续低迷,拖累投资和相关产业链。1-9月,全国房地产开发投资同比下降8%,住宅销售面积下降24.2%。
中国经济面临需求不足、供给冲击和预期转弱的三重压力。分析师预计,四季度经济增速或将进一步放缓。
中金公司宏观经济学家陶晓东表示,中国经济正处于深度放缓周期,短期内难以出现明显企稳迹象。他预计,2022年全年GDP增速将在3%左右,明年或将进一步放缓至2.8%左右。
日本央行在本周例行利率决议上维持了超宽松的货币政策,这与其他主要经济体紧缩政策的做法背道而驰,加大了日元贬值压力。
日本央行决定维持短期利率在-0.1%的低位不变,并将10年期国债收益率控制在0%左右。这一做法旨在维持宽松的金融环境,支持日本经济从疫情中复苏。
但这与美联储等主要央行的紧缩政策形成鲜明对比。美联储已连续六次加息,并暗示将继续加大力度,以遏制高通胀。这导致美日利差持续扩大,加剧了日元贬值压力。
日元对美元汇率本周一度跌破150关口,创1990年以来新低。日元贬值将推高日本的进口成本,加剧通胀压力。9月份日本核心通胀率已升至2.8%,超过央行2%的目标。
日本央行行长黑田东彦重申,将坚持宽松政策直至通胀稳固在2%左右为止。但投资者担心,日本央行最终可能被迫转向紧缩,以捍卫日元汇率。
瑞银外汇策略师Tan Teck Leng表示,日本央行坚持宽松政策的决心令人怀疑。他预计,如果日元进一步贬值至160-165的水平,央行可能被迫采取行动。
全球贸易正在放缓,这加剧了世界经济增长前景的不确定性。世
欧盟正在采取重大措施，加强对与俄罗斯相关的加密货币的监管，以应对持续的地缘政治紧张局势。报告显示，欧盟正在考虑对A7A5实施制裁，这是一种与卢布挂钩的俄罗斯支持的稳定币，也是全球最大的非美元稳定币。
政策背景：随着俄罗斯与乌克兰冲突持续升级，西方国家对俄罗斯实施了一系列经济制裁。加密货币被视为俄罗斯规避制裁的潜在途径，因此引起了监管机构的高度关注。欧盟作为主要经济体之一，加强对与俄罗斯相关的加密货币的监管，旨在切断俄罗斯利用加密货币规避制裁的可能性。
政策内容：欧盟正在考虑对A7A5实施制裁。A7A5是一种与俄罗斯卢布挂钩的稳定币，由俄罗斯支持并在全球范围内使用。作为全球最大的非美元稳定币，A7A5的使用范围广泛。欧盟制裁A7A5的具体措施和生效日期尚未公布，但这一举措旨在限制俄罗斯利用加密货币规避制裁的能力。
市场反应：此举引发了市场对加密货币监管的担忧。一些投资者担心，如果制裁措施扩大到其他加密货币，可能会对整个加密货币市场产生负面影响。但另一些投资者认为，加强监管有助于加密货币市场的长期健康发展。企业则需要密切关注政策变化，评估潜在影响并做好应对准备。
专家观点：加密货币分析师表示，欧盟制裁A7A5反映了监管机构对加密货币在规避制裁中的作用的关注。虽然目前制裁范围有限，但如果俄罗斯继续利用加密货币规避制裁，监管措施可能会进一步扩大。另一位专家指出，加密货币的去中心化特性使其难以完全禁止，因此监管机构需要采取更加审慎和平衡的方式。
印度将发行一种央行支持的数字货币，以限制不受监管的私营加密货币。这种"数字卢比"旨在促进更快速、更透明的交易，同时减少文书工作。尽管加密货币并未完全被禁止，但高税收的征收限制了其使用。专家认为这标志着向受监管的、有抵押的代币的转变，但不明确的法规导致了人才从印度的流失。
政策背景：印度政府和央行一直对加密货币持谨慎态度。由于加密货币的去中心化和匿名性，印度央行担心其可能被用于非法活动。为了加强对加密货币的监管,印度决定推出自己的央行数字货币。
政策内容：印度商业和工业部部长Piyush Goyal在一次会议上表示，印度将推出本国的数字货币。他强调，这种数字货币将由政府或中央银行支持，具备资产支撑。同时,Goyal警告公众,要对那些"没有资产支持"的加密货币保持警惕,并指出政府不鼓励使用这类加密货币。此前,印度储备银行已宣布,计划在2023财年发行央行数字货币,以提高货币管理效率并降低管理成本。
市场反应:印度推出央行数字货币的消息引发了市场的不同反应。一些投资者认为,这是印度政府正视加密货币的一个积极信号,有利于加密货币在印度的发展。但也有投资者担心,央行数字货币可能会限制私营加密货币的使用空间。加密货币企业则需要评估新政策对业务的影响,并做好应对准备。
专家观点:加密货币法律专家表示,印度推出央行数字货币是一个审慎的举措,旨在加强对加密货币的监管。但同时,印度也需要制定明确的加密货币监管框架,为行业发展提供确定性。另一位专家指出,央行数字货币可能会对私营加密货币构成一定程度的竞争,但两者在某些方面也可能会相辅相成。
越南财政部副部长在周一的政府新闻发布会上宣布,加密货币交易所试点项目的牌照数量上限为5张,尽管已有企业在筹备相关系统并与官员进行初步沟通,但财政部目前尚未收到任何正式申请。
政策背景:越南政府一直对加密货币持谨慎态度,但也意识到加密货币在金融创新方面的潜力。为了在监管和发展之间寻求平衡,越南决定先在有限范围内进行试点,以评估加密货币交易所的运营情况。
政策内容:越南财政部将加密货币交易所试点项目的牌照数量限制在5张以内。企业需要满足一定的资本金要求和合规标准才能获得牌照。财政部正在制定涵盖税收、会计政策和运营框架的法规,其表示希望在2026年之前至少为一家企业颁发许可证,时间表取决于企业准备情况。
市场反应:这一政策引发了市场的不同反应。一些企业认为,5张牌照的限制过于严格,可能会限制行业发展。但也有企业赞同先从小范围试点,以评估风险并完善监管措施。投资者则需要密切关注试点进展,评估投资机会。
专家观点:加密货币法律专家表示,越南采取渐进式的监管方式是明智之举,可以在保护投资者的同时,为加密货币行业发展留出空间。但他也指出,高额资本金要求和不确定的监管环境可能会阻碍创新型企业的发展。另一位专家认为,越南应该借鉴其他国家的监管经验,制定更加全面和长远的加密货币监管框架。
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10.7 AI日报 加密货币市场重大突破,比特币创历史新高
一. 头条
1. 比特币突破12.5万美元大关，创历史新高
比特币价格在10月7日突破12.5万美元大关，创下历史新高。这一里程碑意味着比特币市值已超过2.3万亿美元，超过了大多数全球系统重要性银行的市值总和。
比特币的飙升主要受到机构投资者的大量买入推动。数据显示，过去一年比特币的机构持有量增加了近一倍。与此同时，比特币基金经理人的抛售压力也在持续下降。
分析人士认为,比特币的涨势还将持续。一方面,通胀预期和避险需求将继续推高比特币价格;另一方面,比特币生态系统的不断发展和应用场景的扩大也将为其注入新的动力。
不过,也有分析师对比特币价格的过度膨胀表示担忧。他们警告称,如果出现大规模获利了结,比特币可能会经历剧烈的调整,投资者需要保持谨慎。
2. 美国政府关门危机加剧,加密货币避险需求攀升
由于国会无法就2024财年预算案达成一致,美国政府已经关门一周。这场危机不仅影响了数百万联邦雇员的工资发放,也可能导致重要经济数据的延迟发布,加剧了市场的不确定性。
在这种背景下,加密货币作为一种替代投资工具的吸引力与日俱增。数据显示,自政府关门以来,比特币和其他主要加密货币的价格出现了明显上涨。
分析人士指出,加密货币的去中心化和难以审查的特性使其成为了避险资产的新选择。与此同时,加密货币市场的24小时不间断交易也满足了投资者的流动性需求。
不过,也有专家对加密货币的避险属性表示质疑。他们认为,加密货币价格的剧烈波动性可能会降低其作为避险资产的吸引力。
3. 以太坊链上活动创新高,L2扩容压力凸显
随着以太坊生态系统的持续发展,其链上活动量在近期创下了新高。数据显示,过去一周以太坊的日均交易量超过180万笔,活跃地址数也突破了200万。
链上活动的激增主要源于DeFi、NFT等热门应用的持续火爆。与此同时,以太坊作为领先的智能合约平台,也吸引了大量新项目部署上线。
然而,以太坊主网的扩容能力有限,导致用户需要支付高额的手续费。这不仅加剧了用户的不满情绪,也可能阻碍以太坊生态的进一步发展。
业内人士认为,以太坊需要加快二层扩容方案的落地步伐。诸如Arrum、Optimism等以太坊L2网络正在成为缓解主网拥堵的重要力量。
不过,L2网络的发展也面临着诸多挑战,例如与主网的兼容性、流动性划分等问题有待进一步解决。
4. 监管力度加大,加密货币交易所寻求海外上市
近期,全球多个国家和地区加大了对加密货币交易所的监管力度。从美国SEC对Coinbase和的调查,到新加坡对加密交易所实施新的监管框架,监管风暴已经吹向了这个曾经"无主之地"。
面对严格的监管环境,一些主要加密货币交易所开始寻求在海外上市,以规避监管压力。据报道,Coinbase、等知名交易所都在积极考虑在海外市场上市的可能性。
分析人士认为,交易所海外上市的主要动因是规避监管,同时也有扩大全球影响力的考虑。不过,上市地的选择需要权衡当地监管环境、税收政策等多方面因素。
与此同时,也有专家对交易所海外上市表示担忧。他们认为,这可能会加剧监管套利行为,并进一步加大全球监管的分化和碎片化程度。
5. 央行数字货币(CBDC)试点加速,法币数字化趋势凸显
近期,多国央行数字货币(CBDC)试点项目进展迅速。中国数字人民币已在多个城市推广应用;欧洲央行也宣布将于2024年启动数字欧元的原型测试。
分析人士认为,CBDC的发展标志着法定货币数字化的大趋势。相比加密货币,CBDC具有央行信用背书,在支付、结算等领域具有天然优势。
不过,CBDC的推广也面临诸多挑战。例如隐私保护、脱钩风险、跨境支付等问题仍有待解决。与此同时,CBDC也可能对银行体系的存款基础和信贷创造能力产生一定冲击。
业内人士呼吁,应充分评估CBDC的影响,在促进支付创新的同时,也要注重金融稳定性。同时,CBDC与加密货币在未来也可能会产生一定的竞合关系。
二. 行业要闻
1. 比特币再创历史新高，突破125,000美元大关
比特币在10月7日再次刷新历史新高，最高触及125,800美元。这一上涨主要受到多重利好因素的推动，包括机构投资者持续加码、比特币ETF资金流入创新高、以及美联储鸽派言论等。
分析人士指出，比特币的涨势主要源于资金流入的加速。数据显示，上周美国比特币现货ETF单日净流入创下11.9亿美元的历史第二高纪录，反映出机构投资者对比特币的信心不断增强。与此同时，美联储主席鲍威尔暗示将放缓加息步伐，进一步提振了风险资产的表现。
投资者情绪持续升温,加密货币恐慌与贪婪指数攀升至70,处于"贪婪"区间。交易所比特币流出量也创下近期新高,显示市场正在积极布局。不过,部分分析师对比特币短期内进一步上涨的空间表示谨慎,认为126,000美元附近的清算压力或将成为阻力位。
总体而言,比特币本轮上涨主要受流动性和情绪因素的推动。投资者需密切关注后续资金流向、监管政策等变化,审慎把握风险。
2. 以太坊突破4700美元,机构持仓占比超10%
以太坊在10月7日突破4700美元关口,最高触及4709美元。这一上涨主要受到机构投资者持续买入的推动,数据显示机构和公司持有的以太坊总量已超过总供应量的10%。
分析人士表示,以太坊价格的上涨主要源于机构投资者的大举入场。数据显示,灰度管理的以太坊信托基金持有681万枚以太坊,约占总供应量的5.63%。与此同时,比特币矿业公司mine也在上周大幅增持以太坊,总持仓量达到283万枚。
机构投资者的持续买入行为,反映出市场对以太坊的长期前景充满信心。以太坊作为领先的智能合约平台,在DeFi、NFT等热门赛道中扮演着核心角色。未来以太坊的上涨空间仍被看好。
不过,分析师也指出,以太坊在4800美元附近面临一定的清算压力,主流交易所的累计空单清算强度可能达到10.67亿美元。投资者需密切关注这一阻力位的表现。
总的来说,机构投资者的持续买入推动了以太坊的上涨,但投资者也需警惕可能出现的获利回吐压力。
3. Solana遭遇阻力,关注261美元压力位
Solana币种SOL在10月7日出现回调,最高触及261美元附近便遭遇了较大阻力。分析师指出,261美元可能标志着Solana进入下一阶段上涨的关键障碍。
数据显示,Solana在261美元附近遭遇了大量获利盘抛售压力。这一阻力位附近,存在着大量的未平仓空头头寸,若被强行突破可能会引发进一步的空头止损。
与此同时,Solana生态发展也面临一些挑战。尽管Solana在DeFi、NFT等领域保持着活跃,但其生态项目的代币发行策略饱受诟病。部分项目代币解锁过快,导致投资者纷纷获利了结。
不过,分析师也指出,Solana的长期前景依然值得看好。作为高性能公链,Solana在可扩展性和低手续费方面具有优势。只要生态持续发展,Solana的估值仍有较大上涨空间。
总的来说,Solana短期内需要突破261美元的压力位,才能重拾上涨动能。投资者需密切关注生态发展动向。
4. 狗狗币DOGE陷入震荡,关注0.2524美元支撑位
备受关注的狗狗币DOGE在10月7日出现震荡,最低下探至0.2524美元附近。分析师指出,这一水平可能成为DOGE下一阶段行情的关键支撑位。
数据显示,DOGE在0.2524美元附近遭遇了大量买盘支撑。这一水平附近,存在着大量的未平仓多头头寸,若被强行跌破可能会引发进一步的多头止损。
与此同时,DOGE的交易量和社交媒体讨论热度也出现了下滑。这表明投资者对DOGE的热情有所降温,市场情绪趋于谨慎。
不过,分析师也指出,DOGE在0.2645美元附近面临一定的阻力压力。只有突破这一位置,DOGE才有望重拾上涨动能。
总的来说,DOGE短期内陷入震荡格局,投资者需密切关注0.2524美元和0.2645美元两个关键位置的表现。同时也需警惕情绪转冷带来的下行风险。
5. 柴犬币SHIB关注0.00000543美元关键支撑位
柴犬币SHIB在10月7日出现回调,最低下探至0.00000543美元附近。分析师指出,这一水平可能成为SHIB下一阶段行情的关键支撑位。
数据显示,SHIB在0.00000543美元附近遭遇了大量买盘支撑。这一水平附近,存在着大量的未平仓多头头寸,若被强行跌破可能会引发进一步的多头止损。
与此同时,SHIB的交易量和社交媒体讨论热度也出现了下滑。这表明投资者对SHIB的热情有所降温,市场情绪趋于谨慎。
不过,分析师也指出,SHIB在0.00008836美元附近面临一定的阻力压力。只有突破这一位置,SHIB才有望重拾上涨动能。
总的来说,SHIB短期内陷入震荡格局,投资者需密切关注0.00000543美元和0.00008836美元两个关键位置的表现。同时也需警惕情绪转冷带来的下行风险。
6. XRP持续整理,关注3美元压力位
XRP在10月7日持续整理,最高触及3.02美元附近便遭遇了较大阻力。分析师指出,3美元可能成为XRP下一阶段行情的关键压力位。
数据显示,XRP在3美元附近遭遇了大量获利盘抛售压力。这一阻力位附近,存在着大量的未平仓空头头寸,若被强行突破可能会引发进一步的空头止损。
与此同时,XRP的未平仓合约量也出现了大幅上升,反映出多空双方对后市存在分歧。交易员们正在押注XRP是否能够突破3美元大关。
不过,分析师也指出,XRP在2.95美元附近存在一定的支撑力量。只要未跌破这一位置,XRP的上涨动能仍有望得以延续。
总的来说,XRP短期内陷入整理格局,投资者需密切关注3美元和2.95美元两个关键位置的表现。同时也需警惕大户头寸变动带来的波动风险。
7. 山寨币季开启?LINK和Injective领涨
10月7日,加密货币市场迎来一波普涨行情,其中LINK和Injective等山寨币表现尤为抢眼,分别上涨17%和24%。这引发了市场对"山寨币季"是否重新开启的热议。
分析人士表示,LINK和Injective的上涨主要受到两方面因素的推动。一是链上活跃度的提升,LINK与BNB链达成合作,将美国经济数据上链;而Injective则推出了新的AMM模型,吸引了大量流动性。二是投资者情绪的回暖,加密货币市场整体呈现积极态势。
不过,也有分析师对山寨币季的持续性表示怀疑。他们认为,此轮行情更多是受到资金流入和情绪因素的推动,缺乏基本面支撑。一旦资金流出,山寨币可能会迅速回落。
总的来说,山寨币的表现值得投资者关注,但也需警惕投机性过高带来的风险。投资者需要审慎把握风险收益比,合理分散投资。
8. 比特币ETF资金流入创新高,引发牛市预期
据报道,上周美国比特币现货ETF单日净流入创下11.9亿美元的历史第二高纪录,这一数据引发了市场对比特币牛市重启的预期。
分析人士表示,ETF资金的大量流入反映出机构投资者对比特币的信心不断增强。在宏观环境转好、通胀预期降温的背景下,比特币作为抗通胀资产的吸引力正在提升。
与此同时,比特币的链上数据也显示出积极信号。数据显示,上周比特币交易所流出量创下近期新高,反映出市场正在积极布局。
不过,也有分析师对比特币短期内进一步上涨的空间表示谨慎。他们指出,126,000美
三. 项目要闻
1. Sui 主网升级至 V1.57.2，协议升级至 96 版本
Sui 是一个全新的第 1 层区块链，由曾参与设计 Diem 的工程师团队打造。Sui 采用全新的区块链架构设计，旨在实现高吞吐、低延迟和高可扩展性。
近日,Sui 主网升级至 V1.57.2 版本,同时协议升级至第 96 版本。此次升级的主要内容包括:主网已启用 Mysticeti v2(Mysticeti fastpath)支持;节点(验证节点与全节点)在摘要中添加了 CheckpointArtifacts digest,目前已在开发网启用用于测试;gRPC 将 GetCoinInfo 集成至新的 CoinRegistry 系统对象;JSON-RPC 将币种元数据与总供应量 API 集成至 CoinRegistry 系统对象;在 GraphQL 的 Query.tadata API 中添加对 Coin Registry 的支持。此外,还修复了一个查询使用变量填充可为空参数时可能导致查询失败的错误。
该升级进一步提升了 Sui 的性能和稳定性,为生态项目提供了更好的基础设施支持。Sui 作为新兴的第 1 层公链,正在积极推进技术创新,为行业带来全新的发展机遇。业内人士普遍认为,Sui 的技术优势有望推动其在公链领域占据一席之地。
2. Virtuals 推出 Unicorn 新启动模式,将逐步取代积分体系
Virtuals 是一个基于 Cosmos 生态的去中心化 AI 训练和部署平台。近日,Virtuals 正式推出 Unicorn,作为其新一代 Launch 模式,旨在让社区成员真正共拥有未来 AI 代理,同时吸引高质量创始团队长期建设生态。
相比此前的积分模型,Unicorn 不再仅追求公平,而是强调早期信念与长期价值。每个 Unicorn 项目从低估值起步,早期参与者可获得非对称收益;创始团队仅在项目实际增长时获得资金,保障责任与长期建设。Launch 过程包括创建阶段、早期交易阶段及透明的团队分配机制,并设有防刷机制和生态空投奖励 VIRTUAL 持币者及活跃社区成员。
该模式旨在吸引更多优质项目入驻 Virtuals 生态,推动 AI 与区块链技术的融合创新。业内人士认为,Unicorn 模式有望为 Virtuals 带来更多活力,促进生态繁荣发展。同时,该模式也为行业提供了一种新的项目孵化模式,值得借鉴和关注。
3. Sui 生态新作 SuiPlay0x1 掌机开箱,引发 GameFi 新机遇关注
SuiPlay0x1 是一款由 Mysten Labs 与 Playtron 合作打造的 GameFi 游戏掌机,支持多个区块链平台。近日,该掌机正式开始出货,引发行业广泛关注。
SuiPlay0x1 搭载了强大的硬件配置,支持多种游戏类型,并与 Sui 生态深度整合,为玩家提供了全新的 GameFi 体验。不过,该产品发售初期也面临一些挑战,如游戏兼容性有待提高、税金和物流费用较高等。
业内人士认为,SuiPlay0x1 代表了 GameFi 领域的一次创新尝试,将游戏体验与区块链经济模型相结合,为玩家带来收益。如果 Playtron 能够优化游戏体验,展现出 We 经济模型的优势,该产品有望成为 GameFi 新风向标。同时,也将为 Sui 生态注入新的活力,推动其在游戏赛道的发展。
4. 分析师:以太坊突破 4800 美元,主流交易所空单清算强度将达 10.67 亿美元
根据 Coinglass 数据,如果以太坊价格突破 4800 美元,主流加密货币交易所的累计空单清算强度将达到 10.67 亿美元。反之,如果以太坊跌破 4600 美元,主流交易所的累计多单清算强度将达到 10.25 亿美元。
这一数据反映了以太坊价格在该区间内的重要性。如果突破 4800 美元,将引发大量空单被强制平仓,可能进一步推升价格;而跌破 4600 美元,则可能引发多单被清算,加剧下行压力。
分析人士指出,以太坊价格在该区间内的波动,将对市场产生重大影响。投资者需密切关注价格走势,及时调整头寸,规避潜在风险。同时,这也反映出以太坊作为加密货币市场的"蓝筹",其价格变动对整个行业都有重要影响。
5. 查尔斯·霍斯金森对新的维基百科竞争者感到兴奋,有望结束对 Cardano 的偏见
Cardano 创始人查尔斯·霍斯金森近日对即将推出的 Grokipedia 表示欢迎和期待。Grokipedia 是一个潜在的维基百科竞争者,旨在减少内容的偏见性。
霍斯金森认为,Grokipedia 的出现将为 Cardano 带来新的机遇。长期以来,Cardano 在维基百科上遭到了不公正的对待和负面报道,这在一定程度上影响了项目的发展。有了 Grokipedia 这样的新平台,Cardano 将有机会以更加客观和中立的方式展现自身,从而扭转过去的不利形象。
业内人士普遍认为,Grokipedia 的出现将为加密货币行业带来正面影响,有助于消除一些项目长期以来遭受的不公平对待。同时,这也将推动整个行业向更加开放、透明和包容的方向发展,为创新者提供更好的环境。
6. 分析师:美元兑日元多头警惕看涨突破,回调或引买家入场
据 StoneX 分析师 Matt Simpson 表示,美元兑日元汇率近期出现看涨突破,扭转了上周的看跌趋势。他认为,该汇价能否持续上涨,可能取决于日本新任首相是否能对日本央行的加息路径产生影响。
Simpson 补充道:"不过目前来看,汇价回调时似乎容易吸引买家入场。"这意味着,即使出现短期回调,多头也可能在低位继续建仓,维持汇价上涨趋势。
分析人士指出,美元兑日元的走势将受到多重因素影响,包括美联储和日本央行的货币政策、经济数据等。投资者需密切关注相关动态,及时调整投资策略。同时,该汇价的波动也将对全球金融市场产生一定影响,值得重点关注。
7. 比特币突破 124,000 美元,分析师绘制下一个主要价格目标
比特币价格近期持续走高,突破 124,000 美元并创下新高。分析师预计,如果比特币能够在 120,000 美元上方维持支撑,下一个主要目标可能在 140,000 至 200,000 美元区间。
支撑比特币上涨的主要因素包括:交易所储备降至六年低点,显示供给紧缺;机构资金持续流入,体现投资需求旺盛。
分析人士认为,比特币本轮上涨动能强劲,如果能够突破 126,000 美元的重要阻力位,将为进一步上行扫清障碍。不过,也需警惕在高位可能出现的获利回吐压力。投资者应当保持谨慎乐观的态度,及时调整头寸,规避潜在风险。
8. 昨日美国比特币现货 ETF 净流入 11.901 亿美元,创历史第二高单日净流入
据 Farside Investors 监测数据,昨日美国比特币现货 ETF 净流入 11.901 亿美元,创下历史第二高单日净流入纪录。此外,美国以太坊现货 ETF 也录得 1.766 亿美元净流入。
这一资金流入在历史上排名第二,突显出在加密货币重新获得动力的背景下,投资者信心的不断增强。比特币 ETF 资金流入的激增与其近期价格上涨存在一定关联。
分析人士指出,机构投资者对加密货币资产的青睐程度正在提升,ETF 成为他们获取加密货币曝露的主要渠道之一。未来,如果监管政策进一步明确,加密货币 ETF 有望获得更多资金流入,从而推动整个行业发展。
9. 以太坊 23%的反弹使 Mine 的姨太持仓达到 134 亿美元
在以太坊价格近期出现 23%的反弹后,知名矿业公司 Mine 持有的以太坊总价值已达到 134 亿美元。
Mine 是全球最大的加密货币矿业公司之一,长期看好以太坊的发展前景。公司持有
四. 经济动态
1. 美国政府"关门"危机持续，每周损失约150亿美元
美国政府"关门"危机持续,白宫国家经济委员会主任凯文·哈西特表示,这正以每周约150亿美元的速度削减美国经济产出。哈西特援引白宫内部报告称,"关门"每周将使美国国内生产总值(GDP)下降约0.1个百分点。若持续一个月,将导致约4.3万人额外失业,并使消费者支出减少300亿美元。
美国经济整体保持温和增长,但政府"关门"危机加剧了不确定性。第三季度GDP年化增速初值为2.6%,略低于上季的2.8%。通胀率在9月份回落至6%,但仍高于美联储2%的目标。失业率在3.5%的低位持平,就业市场保持稳健。
政府"关门"危机源于两党在联邦政府拨款问题上的僵持。共和党坚持将移民政策纳入拨款法案,而民主党则拒绝将两者捆绑。这一僵局导致联邦政府无法获得资金,部分政府机构被迫停止运转。
投资者担忧政府"关门"将进一步拖累经济增长。美股周五小幅收跌,道指下跌0.32%,纳指下跌0.61%。债券收益率小幅上升,10年期国债收益率升至3.88%。
高盛首席经济学家Jan Hatzius表示,政府"关门"将对经济造成负面冲击,但影响程度取决于持续时间。如果很快解决,影响将是有限的。但如果持续数周,将显著拖累GDP增长。
2. 美联储加息步伐趋缓,但通胀压力仍存
美国通胀压力虽有所缓解,但仍远高于美联储2%的目标。9月份消费者物价指数(CPI)同比上涨6%,环比持平。核心CPI同比上涨5.6%,高于预期。
美联储主席鲍威尔重申,将继续加息直至通胀明显放缓。但他也暗示,加息步伐可能会趋缓。这意味着美联储可能在今年剩余的两次会议上分别加息50个基点。
美国经济整体保持温和增长,第三季度GDP年化增速初值为2.6%。就业市场依然强劲,9月失业率持平于3.5%的低位。但消费者信心疲软,9月密西根大学消费者信心指数为58.6,低于预期。
投资者预计美联储将在12月加息50个基点,2023年或将暂停加息。美股周五小幅收跌,道指下跌0.32%,纳指下跌0.61%。债券收益率小幅上升,10年期国债收益率升至3.88%。
高盛首席经济学家Jan Hatzius表示,美联储加息步伐趋缓是合理的,因为经济正在放缓,通胀压力也有所缓解。但他警告,通胀形势依然严峻,美联储不应过早结束加息周期。
3. 英国新财政预算案引发市场动荡
英国新任财政大臣权威夸克周五公布了备受争议的"小型财政预算案",其中包括大规模减税措施,旨在刺激经济增长。但这一计划引发了市场的剧烈反应。
英国经济正处于疲软状态。第二季度GDP环比下降0.1%,同比增长仅为2.9%。通胀率在8月攀升至9.9%的40年新高。失业率在3.6%的低位持平,但工资增长远远落后于通胀。
新政府计划在未来五年内减税近2000亿英镑,包括取消之前计划的企业所得税率上调、降低基本所得税税率等。但这将使财政赤字大幅扩大,英镑汇率和债券收益率应声下跌。
英镑兑美元汇率下跌至1.09附近,创1985年以来新低。10年期国债收益率一度飙升至4.6%,为2008年以来最高。英国股市也大幅下挫,富时100指数下跌2.5%。
投资者担忧英国政府的减税计划将加剧通胀压力,迫使英国央行进一步大幅加息。高盛预计,英国央行将在11月加息75个基点,2023年底基准利率将达4.5%。
野村证券宏观策略师Alastair George表示,新政府的减税计划存在严重缺陷,将加剧英国的财政和通胀压力,并可能引发金融动荡。他警告称,这可能是英国自20世纪70年代以来最严重的政策错误。
4. 欧洲能源危机持续加剧,经济衰退风险增加
欧洲能源危机持续加剧,能源价格飙升正在蚕食欧洲经济。欧盟统计局数据显示,9月欧元区通胀率飙升至10%,创纪录新高。德国9月通胀率达10.9%,创1951年有数据以来新高。
欧洲经济正在放缓。欧元区第二季度GDP环比增长0.8%,同比增长4.1%。但制造业和服务业PMI数据显示,9月份经济活动进一步放缓。德国经济也在第三季度陷入衰退。
能源价格飙升是欧洲通胀高企的主要原因。俄罗斯减少天然气供应,导致欧洲天然气价格飙升至每兆瓦时200欧元以上。电力和燃料价格同比上涨40.8%,推高整体通胀率。
欧洲央行已连续三次加息,将基准利率从0%上调至1.25%,以遏制通胀上行压力。但投资者预计欧央行将在10月再次大幅加息75个基点,2023年底利率或达3%以上。
德意志银行宏观策略师Jim Reid表示,欧洲能源危机正在加剧通胀压力,并可能导致欧元区经济在今年晚些时候和明年陷入衰退。他预计欧元区经济将在2023年萎缩0.8%。
5. 中国经济放缓,第三季度GDP增速或创新低
中国经济在第三季度进一步放缓,GDP增速或创2020年一季度以来新低。分析师预计,第三季度GDP同比增长3.4%左右,低于上季的4.8%。
中国经济面临多重压力。疫情防控措施持续打压消费,9月份社会消费品零售总额同比增长2.5%,低于预期。出口增速也在放缓,9月出口同比增长5.7%,远低于8月的7.1%。
制造业活动也在放缓。9月官方制造业PMI为50.1,仅略高于扩张与收缩的分界线。新出口订单和新订单均转入收缩区间。
房地产行业持续低迷,拖累投资和相关产业链。1-9月,全国房地产开发投资同比下降8%,住宅销售面积下降24.2%。
中国经济面临需求不足、供给冲击和预期转弱的三重压力。分析师预计,四季度经济增速或将进一步放缓。
中金公司宏观经济学家陶晓东表示,中国经济正处于深度放缓周期,短期内难以出现明显企稳迹象。他预计,2022年全年GDP增速将在3%左右,明年或将进一步放缓至2.8%左右。
6. 日本央行维持超宽松政策,日元贬值压力加大
日本央行在本周例行利率决议上维持了超宽松的货币政策,这与其他主要经济体紧缩政策的做法背道而驰,加大了日元贬值压力。
日本央行决定维持短期利率在-0.1%的低位不变,并将10年期国债收益率控制在0%左右。这一做法旨在维持宽松的金融环境,支持日本经济从疫情中复苏。
但这与美联储等主要央行的紧缩政策形成鲜明对比。美联储已连续六次加息,并暗示将继续加大力度,以遏制高通胀。这导致美日利差持续扩大,加剧了日元贬值压力。
日元对美元汇率本周一度跌破150关口,创1990年以来新低。日元贬值将推高日本的进口成本,加剧通胀压力。9月份日本核心通胀率已升至2.8%,超过央行2%的目标。
日本央行行长黑田东彦重申,将坚持宽松政策直至通胀稳固在2%左右为止。但投资者担心,日本央行最终可能被迫转向紧缩,以捍卫日元汇率。
瑞银外汇策略师Tan Teck Leng表示,日本央行坚持宽松政策的决心令人怀疑。他预计,如果日元进一步贬值至160-165的水平,央行可能被迫采取行动。
7. 全球贸易放缓,世界经济增长前景黯淡
全球贸易正在放缓,这加剧了世界经济增长前景的不确定性。世
五. 监管&政策
1. 欧盟考虑对俄罗斯支持的稳定币实施制裁
欧盟正在采取重大措施，加强对与俄罗斯相关的加密货币的监管，以应对持续的地缘政治紧张局势。报告显示，欧盟正在考虑对A7A5实施制裁，这是一种与卢布挂钩的俄罗斯支持的稳定币，也是全球最大的非美元稳定币。
政策背景：随着俄罗斯与乌克兰冲突持续升级，西方国家对俄罗斯实施了一系列经济制裁。加密货币被视为俄罗斯规避制裁的潜在途径，因此引起了监管机构的高度关注。欧盟作为主要经济体之一，加强对与俄罗斯相关的加密货币的监管，旨在切断俄罗斯利用加密货币规避制裁的可能性。
政策内容：欧盟正在考虑对A7A5实施制裁。A7A5是一种与俄罗斯卢布挂钩的稳定币，由俄罗斯支持并在全球范围内使用。作为全球最大的非美元稳定币，A7A5的使用范围广泛。欧盟制裁A7A5的具体措施和生效日期尚未公布，但这一举措旨在限制俄罗斯利用加密货币规避制裁的能力。
市场反应：此举引发了市场对加密货币监管的担忧。一些投资者担心，如果制裁措施扩大到其他加密货币，可能会对整个加密货币市场产生负面影响。但另一些投资者认为，加强监管有助于加密货币市场的长期健康发展。企业则需要密切关注政策变化，评估潜在影响并做好应对准备。
专家观点：加密货币分析师表示，欧盟制裁A7A5反映了监管机构对加密货币在规避制裁中的作用的关注。虽然目前制裁范围有限，但如果俄罗斯继续利用加密货币规避制裁，监管措施可能会进一步扩大。另一位专家指出，加密货币的去中心化特性使其难以完全禁止，因此监管机构需要采取更加审慎和平衡的方式。
2. 印度将推出与央行挂钩的数字货币
印度将发行一种央行支持的数字货币，以限制不受监管的私营加密货币。这种"数字卢比"旨在促进更快速、更透明的交易，同时减少文书工作。尽管加密货币并未完全被禁止，但高税收的征收限制了其使用。专家认为这标志着向受监管的、有抵押的代币的转变，但不明确的法规导致了人才从印度的流失。
政策背景：印度政府和央行一直对加密货币持谨慎态度。由于加密货币的去中心化和匿名性，印度央行担心其可能被用于非法活动。为了加强对加密货币的监管,印度决定推出自己的央行数字货币。
政策内容：印度商业和工业部部长Piyush Goyal在一次会议上表示，印度将推出本国的数字货币。他强调，这种数字货币将由政府或中央银行支持，具备资产支撑。同时,Goyal警告公众,要对那些"没有资产支持"的加密货币保持警惕,并指出政府不鼓励使用这类加密货币。此前,印度储备银行已宣布,计划在2023财年发行央行数字货币,以提高货币管理效率并降低管理成本。
市场反应:印度推出央行数字货币的消息引发了市场的不同反应。一些投资者认为,这是印度政府正视加密货币的一个积极信号,有利于加密货币在印度的发展。但也有投资者担心,央行数字货币可能会限制私营加密货币的使用空间。加密货币企业则需要评估新政策对业务的影响,并做好应对准备。
专家观点:加密货币法律专家表示,印度推出央行数字货币是一个审慎的举措,旨在加强对加密货币的监管。但同时,印度也需要制定明确的加密货币监管框架,为行业发展提供确定性。另一位专家指出,央行数字货币可能会对私营加密货币构成一定程度的竞争,但两者在某些方面也可能会相辅相成。
3. 越南将加密货币试点限制在五家持牌交易所
越南财政部副部长在周一的政府新闻发布会上宣布,加密货币交易所试点项目的牌照数量上限为5张,尽管已有企业在筹备相关系统并与官员进行初步沟通,但财政部目前尚未收到任何正式申请。
政策背景:越南政府一直对加密货币持谨慎态度,但也意识到加密货币在金融创新方面的潜力。为了在监管和发展之间寻求平衡,越南决定先在有限范围内进行试点,以评估加密货币交易所的运营情况。
政策内容:越南财政部将加密货币交易所试点项目的牌照数量限制在5张以内。企业需要满足一定的资本金要求和合规标准才能获得牌照。财政部正在制定涵盖税收、会计政策和运营框架的法规,其表示希望在2026年之前至少为一家企业颁发许可证,时间表取决于企业准备情况。
市场反应:这一政策引发了市场的不同反应。一些企业认为,5张牌照的限制过于严格,可能会限制行业发展。但也有企业赞同先从小范围试点,以评估风险并完善监管措施。投资者则需要密切关注试点进展,评估投资机会。
专家观点:加密货币法律专家表示,越南采取渐进式的监管方式是明智之举,可以在保护投资者的同时,为加密货币行业发展留出空间。但他也指出,高额资本金要求和不确定的监管环境可能会阻碍创新型企业的发展。另一位专家认为,越南应该借鉴其他国家的监管经验,制定更加全面和长远的加密货币监管框架。