InvestingWithBrandon

Jika Anda benar-benar sangat bullish pada sebuah perusahaan, inilah cara memanfaatkannya:
1. Jual put portofolio jangka 1 tahun yang dijamin pada nama yang paling Anda yakini.
2. Ambil sebagian dari premi tersebut & beli saham sekarang juga.
3. Ambil sisanya & beli call LEAP pada perusahaan yang sama.
Anda sekarang menjadi posisi long leverage tiga kali lipat tanpa tambahan uang tunai dari kantong.
Jaga rasio tetap terkendali & Anda TIDAK akan pernah terhapus dalam volatilitas pasar.
Kebanyakan orang melakukan put yang dijamin dengan uang tunai & melewatkan seluruh pergerakan pada perusahaan y

Saya menghasilkan sekitar $29k sebulan dengan opsi.
TIDAK Perdagangan harian
TIDAK Perdagangan swing
TIDAK Call tertutup
TIDAK Put yang dijamin uang tunai
TIDAK Omong kosong
SEBALIKNYA, saya melakukan ini:
Bangun portofolio dasar
Jual put yang dijamin portofolio (bukan yang dijamin uang tunai)
Beli LEAPS dengan premi dari put yang terjual
Beli saham dengan premi dari put yang terjual
Jaga rasio tetap seimbang
Saya bisa menjelaskannya kepada anak berusia 13 tahun & saya kemungkinan akan mengungguli 95% orang yang membaca ini.
Kemenangan sederhana.

Tidak ada yang membicarakan biaya sebenarnya dari opsi jual yang dijamin dengan kas.
Anda menjual opsi jual & mengunci $10.000 dalam bentuk kas sebagai jaminan.
Saham yang Anda anggap bullish naik 40%.
.
Anda mengumpulkan $300 dalam premi & melewatkan upside sebesar $4.000.
(Setiap. Saat. )
Sekarang lakukan itu selama 10 tahun berturut-turut.
Kesenjangan itu tidak kecil.
Kesenjangan itu adalah seluruh masa pensiun Anda.
Jual opsi jual yang dijamin portofolio & kumpulkan premi tanpa mengorbankan posisi.

Opsi mingguan terlihat seperti penghasilan "jaminan".
(Mereka tidak)
Pasar bisa bergerak 5% dalam satu minggu.
Pergerakan itu menghapus 6 bulan premi mingguan yang Anda kumpulkan.
Anda bukan "membangun penghasilan"
Anda menjual tiket lotre terhadap diri sendiri & menyebutnya strategi.
Durasi adalah keunggulan Anda dalam opsi.
Semakin lama durasinya, semakin banyak waktu & peluang yang bekerja menguntungkan Anda.
Hentikan membuang keunggulan itu demi beberapa ratus dolar seminggu.

Poor Man's Covered Call terdengar cerdas.
(It is not)
Di satu sisi, Anda sedang bullish dengan membeli LEAP.
Di sisi lain, Anda sedang bearish dengan menjual call terhadapnya.
Anda secara harfiah bertarung dengan diri sendiri dalam satu posisi.
Jika Anda yakin bahwa saham akan naik, cukup beli LEAP dan biarkan saja.
Jangan membatasi potensi kenaikan dengan menjual call.

Kebanyakan orang mengalami kerugian saat membeli call karena mereka tidak memiliki tesis yang nyata.
Mereka membeli karena saham sedang naik.
(itulah sebenarnya!)
Membeli call sebenarnya hanyalah sebuah "pengganda"
Mereka memperbesar pergerakan saham.
Jika Anda tidak memiliki keyakinan, mereka juga akan memperbanyak kerugian dengan cepat.
Hanya beli LEAPS pada perusahaan yang sangat menarik dengan valuasi yang bagus.
& dan dana call leap ini dengan premi put sehingga tidak mengeluarkan biaya dari kantong Anda.

Kebanyakan orang melihat harga saham dan berpikir bahwa itulah yang mempengaruhi kontrak opsi mereka.
Ini adalah salah satu dari enam hal:
1. Harga saham.
2. Volatilitas tersirat.
3. Sentimen pasar.
4. Durasi.
5. Strike.
6. Permintaan kontrak.
Keunggulannya adalah memahami semua 6 dan menggunakannya secara bersamaan.
Ketika pasar mengalami crash, IV melonjak.
Itu berarti premi put menjadi lebih besar.
Itulah sinyal Anda untuk menjualnya pada perusahaan hebat dengan durasi lebih dari 1+ tahun.

Menjual portofolio yang dijamin dengan put adalah trik terbesar dalam berinvestasi yang tidak diajarkan oleh siapa pun. (hingga sekarang)
- Tidak ada uang tunai yang terkunci.
- Anda menggunakan portofolio dasar yang ada sebagai jaminan.
- Anda tetap berinvestasi penuh di pasar & mengumpulkan premi & pada saat yang sama.
- Kemudian Anda menggunakan premi tersebut untuk membeli lebih banyak saham & LEAP calls.
- Jaga rasio tetap seimbang & Anda akan baik-baik saja dalam kondisi crash apapun.
Inilah cara saya mengalahkan pasar selama lebih dari 10+ tahun terakhir. Sangat SEDERHANA, tetapi membos

Panggilan tertutup adalah TRAP paling populer dalam investasi ritel.
Anda memiliki sahamnya. Anda optimis.
Lalu Anda menjual hak kepada orang lain untuk mengambil keuntungan Anda saat saham naik.
Anda mengumpulkan $300 dalam premi.
Anda kehilangan $4.000 dari potensi kenaikan.
Lakukan ini setiap bulan selama 10 tahun & bertanya-tanya mengapa akun Anda tidak pernah bertambah...
Berhenti membatasi potensi keuntungan Anda sendiri.
Miliki sahamnya & biarkan mereka naik.

Seperti yang selalu saya katakan, bersiaplah untuk menang di kenaikan dan penurunan.
Jaga rasio tetap seimbang dan gunakan opsi jangka panjang.
Volatilitas bukanlah risiko
Volatilitas = Peluang untuk memanfaatkan saat Mr Market menjadi gugup.
Beli perusahaan hebat dengan harga yang baik dan hanya gunakan opsi lebih dari 1 tahun untuk memperbesar permainan dengan kepercayaan yang sangat tinggi.
Saya tidur nyenyak di malam hari.
Anda juga harus.

Orang meremehkan bagaimana sebenarnya penggabungan bunga yang nyata terjadi seiring waktu.
Satu dolar dengan pengembalian tahunan 11% menjadi $8.94 dalam 20 tahun.
Dolar yang sama dengan pengembalian tahunan 20% menjadi $53 dalam 20 tahun.
Teruskan hingga 50 tahun dan jaraknya menjadi sangat mencolok.
Sekarang bayangkan melakukan itu dengan ratusan ribu dolar.
Menambahkan pendapatan dari opsi di atasnya setiap tahun.
Menginvestasikan kembali semuanya.
Angka di akhir bukanlah sesuatu yang kebanyakan orang membiarkan diri mereka benar-benar percaya bahwa itu mungkin.
Itu memang.

Izinkan saya menjelaskan mengapa menjual put adalah salah satu strategi yang paling disalahpahami di luar sana.
Anda dibayar hari ini untuk setuju membeli perusahaan hebat dengan harga lebih murah di masa depan.
Jika saham turun, Anda membelinya dengan diskon plus Anda sudah mengumpulkan premi.
Jika saham tetap datar atau naik, Anda mempertahankan premi dan melanjutkan.
Satu-satunya cara Anda benar-benar kehilangan adalah jika Anda menjual put pada perusahaan sampah tanpa benteng dan tanpa disiplin valuasi.
Berhenti melakukan itu...
Jual put pada perusahaan yang sebenarnya ingin Anda miliki de

Kebanyakan orang tidak pernah menjadi kaya karena mereka terlalu sibuk terlihat kaya.
Mobil paling keren di tempat parkir.
Sneaker terbaru.
Restoran setiap akhir pekan.
Memposting gaya hidup sebelum membangun fondasi.
Orang-orang yang saya kenal dengan kekayaan nyata mengemudi mobil yang membosankan selama bertahun-tahun.
Memasak di rumah.
Menaruh setiap dolar ekstra ke dalam aset yang menghasilkan bunga.
Pengorbanan bersifat sementara.

Jika Anda membenci 5 hari dari setiap 7 hari, Anda tidak hidup, Anda hanya bertahan...
Bangun dengan perasaan takut menghadapi hari Senin.
Menghabiskan Jumat malam dengan lega.
Menghabiskan hari Minggu dengan ketakutan lagi.
Itu bukan kehidupan. Itu adalah perangkap dengan gaji yang melekat.
Berinvestasi adalah jalan keluar.
Bukan trading harian. Bukan berjudi dengan opsi.
Membangun fondasi yang berkembang selama dekade.
Menjual opsi dengan cara yang benar untuk menghasilkan pendapatan nyata.

Harga adalah apa yang Anda bayar. Nilai adalah apa yang Anda dapatkan.
Kebanyakan orang tidak tahu apa bedanya.
Mereka membeli karena saham sedang naik.
Mereka menjual karena saham sedang turun.
Itu adalah kebalikan dari cara Anda membangun kekayaan.
Ketika perusahaan berkualitas turun 30%, itu tidak menjadi lebih buruk.
Itu menjadi lebih murah.
Itu bukan tanda peringatan.
Itu adalah lampu hijau jika Anda telah melakukan pekerjaan untuk memahami bisnis sebelum harganya turun.
Nilai intrinsik adalah satu-satunya hal yang penting. Segala sesuatu lainnya hanyalah gangguan harga.

Investor dewasa melihat penurunan 20% dan menyebutnya koreksi.
Investor amatir melihat penurunan 5% dan menyebutnya crash.
Kesenjangan di sana adalah perbedaan antara orang yang membangun kekayaan dan orang yang tetap terjebak.
Pasar akan selalu memiliki volatilitas.
Perusahaan yang meningkatkan pendapatan akan selalu pulih dan mencapai level tertinggi baru.
Tugas Anda bukan untuk memprediksi penurunan.
Tugas Anda adalah memiliki struktur yang cukup baik sehingga Anda tidak perlu peduli kapan mereka terjadi.

Menjual put tidak rumit tetapi kebanyakan orang melakukannya dengan salah total.
Mereka menjual put yang dijamin dengan kas...
Yang berarti mereka optimis terhadap saham tetapi pesimis terhadap penempatan modal.
Mereka duduk di tumpukan kas yang mendapatkan 5% sementara saham yang mereka yakini akan naik melonjak 40%.
Berhenti melakukan ini.
Jual put yang dijamin oleh portofolio.
Biarkan aset yang ada berfungsi sebagai jaminan.
Tetap berinvestasi penuh di pasar.
Kumpulkan premi.
Jaga rasio tetap seimbang.
Begitulah cara matematika sebenarnya bekerja agar menguntungkan Anda.

Ada lebih banyak risiko dalam pasar bullish yang sedang marak daripada dalam pasar bearish.
Saya tahu itu terdengar terbalik...
Tapi dalam pasar bullish, orang-orang FOMO di puncak.
Mereka membayar terlalu mahal. Mereka membeli terlalu banyak. Mereka terlalu leverage.
Mereka merasa pintar sampai mereka tidak lagi.
Dalam pasar bearish, perusahaan berkualitas menjadi lebih murah dan lebih aman.
Anda membeli nilai nyata dengan diskon.
Ketakutan bukanlah risiko. Membayar terlalu banyak untuk sesuatu adalah risiko.
Ingat itu saat berikutnya pasar hijau setiap hari dan semua orang adalah jenius.