7 Jalur Keuntungan Pemain Profesional di Pasar Turun

Tulis oleh: CyrilXBT

Diterjemahkan oleh: Saoirse, Foresight News

Ketika pasar jatuh, sebagian besar orang hanya akan melakukan salah satu dari dua hal berikut:

Penjualan panik, kemudian sepenuhnya keluar dari pasar;

Bertaruh semuanya dengan leverage, berusaha untuk “mendapatkan kembali uang.”

Namun, pendekatan para profesional sangat berbeda. Mereka akan beralih dari “spesulasi berbasis arah” ke “aliran kas yang dapat direplikasi dan pembangunan keunggulan.”

Berikut adalah 7 strategi yang dapat membantu Anda menghasilkan keuntungan di pasar yang sedang turun, tanpa perlu menunggu titik terendah yang tepat.

Strategi Satu: Biarkan aset yang benar-benar ingin Anda miliki menghasilkan keuntungan

Jika Anda pada akhirnya harus memegang Bitcoin, Ethereum, atau cryptocurrency utama lainnya, tidak ada salahnya membiarkan aset-aset ini “bekerja untuk Anda”.

Dapatkan keuntungan dengan cara berikut:

Staking / Staking Likuid

Pinjaman DeFi tingkat blue-chip (seperti platform Aave, Compound, dll.)

Produk pendapatan CEX yang transparan

Mengapa efektif di pasar yang sedang jatuh?

Selama Anda bersedia untuk memegang aset yang mendasarinya, volatilitas tidak akan memberikan dampak yang signifikan pada Anda.

Anda dapat memperoleh keuntungan melalui “menunggu”, bukan melakukan perdagangan emosional pada setiap sumbu candlestick.

Bagaimana cara mengoperasikannya dengan cerdik?

Tetap pilih “aset terbaik + protokol terbaik”.

Hindari janji token yang mencurigakan dengan imbal hasil tahunan (APY) dua digit atau tiga digit.

Anggap keuntungan sebagai “hadiah tambahan”, bukan sebagai alasan utama untuk memiliki aset tersebut.

Pikiran seorang profesional adalah: “Apa pun yang terjadi, saya akan tetap memegangnya, keuntungan hanya digunakan untuk mengimbangi (rasa sakit dari) penurunan pasar.”

Strategi Dua: Poin dan Airdrop Farming (Cara Bermain Pemain Berpengalaman)

Pemain Farming yang menguntungkan di pasar saat ini tidak akan sembarangan mengklik proyek yang tidak teratur, tujuan mereka sangat terfokus.

Dapatkan poin, skor, pengalaman (XP), dan imbalan non-token lainnya dari protokol yang memenuhi syarat berikut:

Ada kemungkinan untuk menerbitkan token;

Sudah ada skenario aplikasi praktis dan dukungan dana;

Lebih menyukai pengguna yang aktif dalam jangka panjang, bukan pengunjung yang hanya “cek in” sekali.

Mengapa efektif di pasar yang jatuh?

Meskipun harga turun, perjanjian masih memerlukan partisipasi pengguna.

Sebagian besar orang berhenti memperhatikan pasar, yang mengakibatkan tekanan kompetisi berkurang secara signifikan.

Sebuah hasil airdrop yang melimpah dapat melebihi total keuntungan dari beberapa bulan perdagangan kecil.

Bagaimana cara mengoperasikannya dengan cerdik?

Fokus pada “infrastruktur dan bidang DeFi inti” (seperti Layer2, kontrak berkelanjutan, jembatan lintas rantai, staking ulang, dompet, dll.).

Melakukan upaya kecil tetapi berkelanjutan: Selalu menyelesaikan tindakan yang sama setiap minggu.

Gunakan tabel sederhana untuk mencatat proyek yang sedang Anda Farming dan alasannya.

Para profesional melihat airdrop sebagai “saluran pendapatan yang stabil”, bukan sebagai “lotre”.

Strategi Tiga: Permintaan Harga (RFQ)/Arbitrase: Mendapatkan Uang dari Ketidakefisienan Pasar

Jika Anda hanya menangkap penyimpangan harga, Anda tidak perlu meramalkan arah pasar.

Arbitrase: membeli dengan harga rendah di satu platform, kemudian menjual dengan harga tinggi di platform lain.

Permintaan Harga (RFQ, yaitu Permintaan Penawaran): Melaksanakan pesanan transaksi over-the-counter (OTC) besar dengan spread tertentu.

Strategi ini mencakup baik “arbitrase deviasi harga CEX dan DEX” yang sederhana, maupun “arbitrase antar bursa” yang lebih kompleks.

Mengapa efektif di pasar yang anjlok?

Volatilitas = Kesalahan penetapan harga yang sering.

Fluktuasi panik dapat menyebabkan perbedaan harga sementara antara platform yang berbeda dan pasangan perdagangan yang berbeda.

Bagaimana cara beroperasi (bahkan dengan dana dalam skala kecil)?

Versi sederhana: Lacak beberapa pasangan perdagangan di 2-3 CEX utama + 1-2 DEX, perhatikan selisih harga yang muncul kembali dan dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan dengan biaya rendah, yaitu 0,5%-1%.

Versi lanjutan: Gunakan robot atau alat yang dapat mengingatkan perbedaan harga, pertahankan skala perdagangan yang wajar, fokus pada “kecepatan eksekusi dan biaya transaksi.”

Anda tidak perlu menebak “naik atau turun” — Anda mendapatkan imbalan dengan “mengurangi selisih harga pasar.”

Strategi Empat: Menyediakan Likuiditas (Hindari Menjadi “Penerima Beban”)

Ketika penyedia likuiditas (LP) beroperasi sembarangan, sering kali mereka akan mengalami kerugian besar; tetapi para profesional akan menganggapnya sebagai sebuah “bisnis.”

Memberikan likuiditas untuk kolam dana DEX, termasuk:

Automated Market Maker (AMM) bergaya Uniswap

Likuiditas terpusat (seperti gaya Uniswap V3)

Pasangan perdagangan stablecoin atau pasangan perdagangan aset yang sangat terkait

Keuntungan yang bisa Anda peroleh termasuk:

Biaya transaksi

Terkadang juga bisa mendapatkan insentif seperti token / poin.

Mengapa efektif di pasar yang sedang jatuh?

Meskipun pasar anjlok, orang tetap akan berdagang, dan volume perdagangan bahkan mungkin meningkat.

Jika Anda “memilih pasangan perdagangan secara strategis”, pendapatan dari biaya transaksi dapat mengimbangi kerugian akibat penurunan harga aset.

Bagaimana cara untuk menghindari likuidasi?

Mulailah dari “stablecoin - stablecoin” atau “pasangan perdagangan yang sangat terkait” (seperti ETH-stETH).

Hanya setelah memahami “mekanisme rebalancing” baru menggunakan rentang likuiditas sempit; jika tidak, pertahankan operasi yang sederhana.

Melacak keseimbangan antara “kerugian impermanent (IL)” dan biaya transaksi: jika kerugian impermanent terus melebihi pendapatan biaya, segera sesuaikan strategi.

Pikirkan seperti seorang pembuat pasar, bukan penjudi: “Apakah imbalan yang saya peroleh cukup untuk menutupi risiko harga yang saya ambil?”

Strategi Lima: Pembiayaan pasar ringan untuk pasangan perdagangan minor.

Anda tidak perlu menjadi pembuat pasar besar seperti Jump, cukup lakukan “operasi sistematis”.

Menempatkan order beli dan jual secara bersamaan di sekitar harga saat ini untuk mencapai:

Menangkap selisih titik beli dan jual

Menghasilkan biaya transaksi

Memberikan kedalaman untuk pasar

Metode operasi termasuk:

Operasi manual (cocok untuk akun kecil)

Menggunakan robot sederhana / robot grid

Fokus pada 1-3 pasangan perdagangan yang sangat kamu kenal

Mengapa efektif di pasar yang jatuh?

Pasar yang sangat volatil dan kurang aktif dalam perdagangan, berarti spread bid-ask yang lebih lebar.

Setiap kali orang-orang membeli dengan harga tinggi karena “takut kehilangan kesempatan (FOMO)”, atau menjual dengan panik sehingga “melalui selisih harga”, Anda bisa mendapatkan keuntungan.

Bagaimana cara mengoperasikannya dengan cerdik?

Pilih “mata uang utama dengan likuiditas yang cukup” atau token besar, hindari “koin hantu” (token dengan volume perdagangan sangat rendah).

Tentukan “rentang inventaris” Anda: yaitu jumlah maksimum dari suatu aset yang Anda bersedia miliki.

Tidak perlu terlalu rumit: asalkan rentang dan skala wajar, bahkan strategi grid dasar pun bisa menguntungkan.

Ini bukan permainan “meramalkan K line”, tetapi logika “menjual sekop dalam demam emas”.

Strategi Enam: Pembuatan Konten: Menghasilkan uang dengan pemikiran yang jelas saat banyak orang panik.

Perhatian tidak pernah hilang, hanya saja beralih dari “Meme yang hanya akan naik” ke “Apa yang harus saya lakukan sekarang?”

Ciptakan konten berikut:

Seri tweet, buletin berita, analisis mendalam;

Video Penjelasan Loom / Video Pendek YouTube;

Spaces siaran langsung suara, podcast, pembaruan di bidang niche.

Dan menguangkan melalui cara berikut:

Sponsorship Merek

tautan pemasaran afiliasi

Langganan Anggota Premium

Pesanan layanan konsultasi

Mengapa bisa mendapatkan keuntungan di pasar yang anjlok?

Orang-orang sangat membutuhkan “informasi yang jelas” dan “standar penyaringan”.

Ketika antusiasme pasar memudar, proyek masih membutuhkan penyebaran konten (akuisisi pelanggan / eksposur merek).

Penelitianmu memang untuk dirimu sendiri - kontennya hanya untuk membuat nilai ini “diperbesar”.

Bagaimana cara mengoperasikannya dengan cerdik?

Pilih satu bidang spesifik (seperti AI + kripto, Layer2, tokenisasi aset fisik RWA, kontrak berkelanjutan, re-staking, dll.).

Tentukan ritme tetap untuk merilis konten: misalnya 2 utas tweet per minggu + 1 buletin.

Fokus pada “kerangka yang jelas”, menolak spekulasi - ini adalah perbedaan inti antara Anda dan “konten bising”.

Dalam lingkungan pasar bearish, “informasi yang efektif” lebih berharga daripada “stimulasi emosional” - uang akan mengalir ke sini.

Strategi Tujuh: Layanan Konsultasi dan Layanan Bulanan “Think Tank”

Setelah Anda dapat menjaga pikiran yang jelas dan mampu mengekspresikan diri, orang-orang akan membayar untuk “mendapatkan wawasan Anda.”

Dapatkan imbalan melalui layanan berikut:

Membantu tim dalam merumuskan strategi narasi, merancang model token, atau rencana pemasaran (GTM);

Memberikan analisis industri dan saran proyek untuk dana / meja perdagangan over-the-counter;

Mendukung pendiri dalam penentuan merek, membuat presentasi (Deck), dan merencanakan strategi komunitas.

Metode pembayaran termasuk:

Biaya layanan bulanan

Pembagian Pertumbuhan

Distribusi Token / Konsultasi Protokol

Mengapa efektif di pasar yang anjlok?

Tim berkualitas tidak akan berhenti membangun karena penurunan pasar.

Ketika ritel keluar, tim akan lebih fokus pada “narasi, penelitian, dan strategi” (bukan hanya spekulasi semata).

Mereka lebih suka membayar kepada “praktisi yang mengembangkan pasar”, daripada agen acak.

Bagaimana cara menentukan posisi diri sendiri?

Gunakan konten Anda sebagai “kumpulan karya pemikiran” (buktikan kemampuan profesional Anda).

Tentukan keunggulan inti Anda (seperti penelitian, ekonomi token, pembangunan cerita, pengembangan bisnis BD, dll).

Mulailah dengan “proyek bernilai tinggi dalam jumlah kecil”: 1-2 pelanggan berkualitas jauh lebih baik daripada 10 pelanggan bernilai rendah yang membuang waktu.

Anda akan beralih dari “pedagang yang berjuang untuk bertahan hidup” menjadi “partisipan industri yang dibayar oleh pihak bullish.”

Pikiran inti profesional pada tahap ini (perspektif global)

Ketika pasar jatuh, para profesional tidak akan:

Mengejar setiap batang K

Meningkatkan leverage tiga kali lipat

Doa agar “Dasar Keajaiban” muncul

Mereka akan memperketat kebijakan dan memikirkan pertanyaan berikut:

“Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan dari 'aktivitas pasar' dan tidak hanya bergantung pada arah harga?”

“Keterampilan apa yang dapat menghasilkan efek bunga majemuk di siklus berikutnya?”

“Bagaimana saya bisa berhenti menjadi 'penerima risiko', dan menjadi bagian dari 'infrastruktur pasar'?”

Jika Anda tidak ingin kehilangan uang seperti kebanyakan orang, pilih 2-3 dari 7 strategi yang disebutkan di atas, lalu:

Mulai dari investasi skala kecil;

Operasi sistematis;

Bertahan selama berbulan-bulan, bukan hanya beberapa hari.

Ini adalah cara Anda bertahan di tahap ini dan “merebut peluang” ketika tren nyata berikutnya datang.