Whale dengan Tingkat Kemenangan 100% Memperluas Portofolio Kripto $275M dengan Long BTC 13x, ETH 10x, dan SOL 10x

Penguin mengelola portofolio $275 juta dengan paparan panjang penuh di seluruh Bitcoin, Solana, dan Ethereum.

Meskipun terdapat kerugian mengambang sebesar $1,67 juta, total keuntungan yang direalisasikan pada kontrak perpetual mencapai $13,3 juta.

Posisi terlever menunjukkan sikap bullish yang terkonsentrasi, dengan pendanaan aktif dan paparan konsisten di cryptocurrency utama.

Menurut perkembangan terbaru di pasar, dasbor perdagangan menunjukkan seekor paus dengan total nilai portofolio sebesar 275.237.019,82 di bawah posisi perpetual. Pengamatan menunjukkan bahwa rasio margin yang digunakan berada pada 54,64%, menunjukkan bahwa lebih dari setengah margin yang tersedia saat ini telah digunakan. Bias arah tetap sepenuhnya panjang, dengan eksposur panjang 100 persen dan tidak ada eksposur pendek. Laba dan rugi tidak terwujud secara keseluruhan dari trader mencerminkan kerugian mengambang sebesar 1.670.766,94, sementara total laba yang direalisasikan dari posisi perpetual menunjukkan 13.319.060,37.

Distribusi Posisi dan Eksposur Pasar

Analisis yang lebih mendalam mengungkapkan bahwa, portofolio terdiri dari tiga posisi permanen utama: Bitcoin (BTC), Solana (SOL), dan Ethereum (ETH). Posisi long BTC memiliki nilai tertinggi sebesar $113,835,498.38 dengan leverage 13x. Harga masuk untuk BTC adalah $110,123.0, dan harga mark saat ini adalah $71,781.7. Meskipun terjadi penurunan signifikan dari harga masuk, bagian keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi menunjukkan keuntungan sebesar $405,813.59, mewakili peningkatan 4.63 persen. Margin yang dialokasikan untuk perdagangan BTC berjumlah $8,756,576.80, sementara biaya pendanaan yang tercatat adalah - $9,388.93.

Sumber: X

Posisi long SOL memiliki nilai sebesar $108,858,957.25 dengan leverage silang 10x. Rata-rata harga masuk untuk Solana adalah $198.4364, sementara harga pasar telah turun menjadi $120.2708. Pergerakan ini menghasilkan kerugian yang belum direalisasikan sebesar $2,432,054.92, setara dengan -2.19 persen. Margin posisi adalah $10,885,298.25, dan biaya pendanaan yang terkait dengan perdagangan ini adalah - $34,423.55.

Posisi panjang ETH totalnya adalah $52,542,568.67 dengan leverage 10x diterapkan. Harga rata-rata masuk adalah $3,893.0, dan harga mark saat ini berada di $3,915.5. Keuntungan yang belum direalisasikan menunjukkan $355,474.40, mencerminkan perubahan positif sebesar 6.77 persen. Kontribusi margin ETH sama dengan $5,254,256.87, dengan biaya pendanaan sebesar - $1,170.42.

Komposisi Portofolio dan Alokasi Nilai

Distribusi posisi mengonfirmasi bahwa seluruh portofolio senilai $275,237,019.82 tetap dalam nilai panjang tanpa alokasi pendek. Grafik yang melacak total keuntungan dan kerugian untuk posisi perpetuitas menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tanggal 12 hingga 27, memuncak di atas $30 juta sebelum mengalami penarikan kembali mendekati $13 juta. Trajektori ini mewakili peningkatan yang kuat dalam pengembalian kumulatif sebelum terjadi koreksi sebagian.

Pengembalian ekuitas terdaftar pada -6,71 persen akibat kerugian mengambang saat ini di seluruh perdagangan terbuka. Meskipun ROE negatif, trader mempertahankan eksposur terbuka yang signifikan terhadap tiga aset digital. Riwayat pendanaan juga menunjukkan biaya kontinu di semua posisi, mengindikasikan pemegangan aktif melalui beberapa interval pendanaan.

Paparan panjang agregat di BTC, SOL, dan ETH menunjukkan posisi bullish yang terkonsentrasi. Data saat ini memverifikasi akun paus berskala besar yang mengelola posisi terleveraged dengan paparan konsisten di cryptocurrency utama. Pergerakan pasar saat ini mengungkapkan sedikit penurunan dalam kinerja keseluruhan yang menguntungkan pada kontrak perpetual.