Lucaa

Cryptic Trades Portfolio - T1 2026 - Page unique Changements dans l'exposition : La plupart des changements que vous voyez proviennent de l'évolution des performances du portefeuille qui ont naturellement modifié le pourcentage de poids de certaines positions, même sans que je fasse des ajustements actifs. Les changements que j'ai effectués sont : Augmentation de l'exposition en : USD, TLT, LULU, UPS, AMD, BABA, IREN, CIFR Diminution de l'exposition en : MARA, CLSK, MSTR, OSCR, COIN Ajouté : N/A La raison pour laquelle j'ai réduit mon exposition à MARA, CLSK et MSTR est que je me suis rééquili

Hier, nous avons vu le NFP augmenter de 130K en janvier, tandis que le taux de chômage a diminué.
Même si cela n’est pas haussier à court terme, car cela repousse les réductions de taux prévues, je pense que c’est constructif à moyen et long terme, car cela indique que le marché du travail américain reste résilient.
La faiblesse du marché du travail est généralement l’un des premiers indicateurs de récession.
Tant que l’environnement macroéconomique reste résilient, je crois que les marchés devraient rester structurellement intacts.
Le principal risque, à mon avis, est la volatilité à la baiss

Nous venons de partager le rapport macro de ce trimestre, couvrant l'environnement macroéconomique des États-Unis, la Chine, les corrélations entre actifs, les données on-chain, et ma stratégie pour l'avenir, en faisant le rapport le plus important et complet que j'aie jamais publié. Vous pouvez le lire ici :

Les taux de financement sont négatifs dans tous les secteurs. Les positions longues ont été liquidées. Il est temps que le Max Fuckery aille dans les deux sens. La situation montre que les mécanismes de marché sont déséquilibrés, et il faut agir pour rétablir l'équilibre. La volatilité augmente, et les traders doivent rester vigilants face à ces mouvements imprévisibles. Il est crucial d’adopter une stratégie adaptée pour naviguer dans ce contexte turbulent et éviter des pertes importantes.

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