InvestingWithBrandon

Si le marché est en dessous de la ligne de croissance du BPA.
Soyez patient. Vendez des options de vente. Achetez des options d'achat.
Si le marché est au-dessus de la ligne de croissance du BPA.
Faites attention. Réduisez le risque. Éliminez les positions chaudes.
Ce graphique vous dit presque tout.
Tracez la croissance du bénéfice par action sur le même graphique que le prix.
Même pourcentage. Du début à la fin.
Lorsque le prix est étiré au-dessus de la ligne.
La réversion à la moyenne arrive. Toujours.
Lorsque le prix est étiré en dessous de la ligne.
Le caoutchouc veut

Lorsque le marché "S'ÉCROULE"
Tout le monde dit "Achetez la baisse"
Mais savez-vous ce que ça fait vraiment d'acheter pendant une "panique" en tant qu'investisseur particulier moyen ?
- Votre portefeuille est en rouge.
- Les nouvelles disent que le monde va finir.
- Vous doutez de tout.
- Vous finissez par vendre en panique... au moment exact où c'est le pire.
Cela arrive à chaque cycle.
Les investisseurs intelligents vont :
- Acheter des actions pendant qu'elles sont en solde.
- Acheter des calls quand personne ne les veut. (moins cher)
- Vendre des puts quand le troupea

C'est pourquoi je parle autant du « portefeuille de base »
Cela vous permet d'être BEAUCOUP PLUS efficace sur le plan fiscal.
Les impôts sont probablement votre dépense la plus importante, il est CRUCIAL de réduire autant que possible afin de pouvoir réorienter cet argent vers des investissements.

Lorsque le marché était moins cher il y a quelques semaines, je voulais que mon facteur de volatilité (beta) soit plus élevé que celui du marché.
J'ai vendu plus de puts et ajouté plus d'exposition.
Maintenant, le marché est moins attrayant, je dois donc faire le contraire.
J'ai réduit un peu la semaine dernière et je pourrais continuer à en faire plus.
La totalité des données dicte comment j'alloue, pas les gros titres à court terme ou les émotions.
Le cadre que je veux que tout le monde internalise est la hiérarchie de l'optimisme.
Les actions sont moyennement optimistes.
Vendr

Les premiers 100 000 $ sont l'argent le plus difficile que vous aurez jamais à gagner.
Pas parce que les maths sont difficiles.
Parce que la psychologie est brutale.
$10k dans la banque. Vous voulez des vacances.
$50k dans la banque. Vous voulez une nouvelle voiture.
$99k dans la banque. Vous voulez célébrer.
Les personnes qui le gaspillent là-bas ne parviennent jamais à faire fructifier.
Les personnes qui le conservent là-bas voient le prochain $100k venir beaucoup plus vite.
Puis le suivant. Puis le suivant.
Le premier $100k prouve quelque chose de plus important que l'arge

Il y aura un moment dans votre vie où vous réaliserez...
Aller travailler à votre emploi quotidien vous coûte en fait de l'argent pour y être.
Vous réaliserez que votre temps est bien plus précieux que votre taux horaire et que vous pouvez générer BEAUCOUP plus d'argent en investissant ou simplement en faisant autre chose...

La meilleure mathématique que vous pouvez apprendre est comment calculer le coût futur de vos actions actuelles.

Les investisseurs particuliers choisissent complètement mal les prix d'exercice.
Ils ouvrent la chaîne d'options.
Ils regardent le delta.
Delta de 0,32.
32 % de chances que cela devienne dans la monnaie.
"Je prends ces chances."
Voici le GROS problème...
Le delta ne prend pas en compte :
le taux de croissance du BPA.
la trajectoire du revenu.
si l'entreprise a une barrière.
si le marché est une bulle.
si la Fed est sur le point de relever les taux.
Il prend en compte 4 choses et l'appelle une "probabilité" mais exclut tellement de véritables facteurs déterminants...