Qu'est-ce que le MACD ? Une explication approfondie d'un indicateur essentiel pour comprendre les tendances.

Cela fait quelques années que je suis le marché des cryptoactifs, mais je me demande toujours : « Pourquoi les prévisions sont-elles si souvent erronées ? » Surtout lors du grand effondrement de l'année dernière, j'ai eu des expériences désastreuses. C'est à ce moment-là que j'ai découvert l'indicateur MACD.

Honnêtement, au début, je pensais "encore un indicateur louche", mais en l'utilisant réellement, je trouve qu'il est étonnamment utile. Aujourd'hui, je vais parler de ce MACD selon mon point de vue.

Qu'est-ce que le MACD ?

Le MACD, abréviation de "Moving Average Convergence Divergence", est apparemment appelé "移動平均収束拡散法" en japonais. C'est un nom un peu rigide, mais en gros, c'est un indicateur qui permet de comprendre la tendance du marché en observant la différence entre les moyennes mobiles à court et à long terme.

Un analyste américain, Gerald Appel, a développé cela dans les années 70, et cela s'avère assez utile. C'est plus précis qu'une simple moyenne mobile et étonnamment facile à utiliser même pour les débutants.

La formule de calcul est comme ceci. MACD ligne = EMA court terme - EMA long terme Ligne de signal = Moyenne mobile de la ligne MACD

À propos, l'EMA est une moyenne mobile exponentielle, qui est une moyenne mobile pondérée en fonction des mouvements de prix récents. Elle réagit de manière plus sensible aux changements du marché que la moyenne mobile ordinaire.

Comprendre le MACD

Il y a plusieurs points à considérer lors de l'observation du MACD. Les trois que j'utilise le plus sont les suivants.

1. Golden cross et death cross

Lorsque la ligne MACD traverse la ligne de signal de bas en haut, c'est ce qu'on appelle un « Golden Cross ». C'est un signal d'achat. À l'inverse, si elle traverse de haut en bas, c'est un « Dead Cross », un signal de vente.

L'année dernière, le Bitcoin avait connu une hausse, passant de 38 000 dollars à 45 000 dollars juste après un croisement doré. Cependant, peu après, un croisement mortel est apparu, et il a rapidement chuté à 37 000 dollars. Le marché est cruel.

2. Histogramme

La partie affichée comme un histogramme est celle qui montre la différence entre la ligne MACD et la ligne de signal. Lorsque ces barres deviennent plus grandes, cela signifie que l'élan de la tendance augmente.

Personnellement, je pense que le moment d'acheter est lorsque l'histogramme passe de la zone négative à la zone positive. Je pense que le moment de vendre est lorsque cela passe de la zone positive à la zone négative.

3. Divergence

C'est le plus intéressant, mais on appelle l'état où le prix augmente alors que le MACD diminue "divergence baissière". C'est un signe à surveiller. En revanche, l'état où le prix diminue alors que le MACD augmente est appelé "divergence haussière", et c'est un signe que le fond est proche.

Si j'avais remarqué cela sur le marché des cryptoactifs l'année dernière, je n'aurais pas perdu autant... C'est frustrant.

Les pièges du MACD

Mais tu sais, le MACD n'est pas parfait non plus. Il y a quelques points à prendre en compte.

Tout d'abord, il y a ce qu'on appelle "le piège". Il peut arriver que le signal indique une direction, mais que le marché bouge complètement à l'opposé. C'est particulièrement à surveiller durant les marchés en range. Ensuite, à la fin d'une tendance, le MACD devient moins réactif. Une autre chose à noter, c'est que ce n'est pas adapté pour le trading à court terme. Si vous faites du day trading, il vaut mieux le combiner avec d'autres indicateurs.

J'ai déjà eu l'expérience de prendre une position en ne croyant qu'au MACD et d'avoir subi de lourdes pertes. J'ai acheté parce qu'un golden cross s'est produit, puis le prix a immédiatement chuté et j'ai dû couper mes pertes. Fonder sa stratégie sur un seul indicateur est dangereux.

Utilisation pratique

Si vous souhaitez utiliser le MACD, il est recommandé de le combiner avec des bandes de Bollinger ou le RSI. Par exemple, si un croisement haussier du MACD se produit et que le prix rebondit en même temps à partir de la limite inférieure des bandes de Bollinger, cela constitue un signal d'achat très fiable.

Inversement, lorsqu'un dead cross apparaît et qu'il touche la limite supérieure des bandes de Bollinger, cela peut être utilisé comme un signal de vente.

En fait, j'ai commencé à réaliser un petit bénéfice en utilisant cette combinaison sur le marché récemment. Je n'ai pas complètement confiance, mais au moins, c'est peut-être mieux qu'avant.

Le MACD utilise les valeurs 12, 26, 9 par défaut, mais il est également possible de le personnaliser. Cependant, je pense que pour les débutants, les réglages par défaut sont suffisants.

Enfin

Le MACD est plus précis par rapport à d'autres indicateurs et je pense qu'il est parfait pour comprendre les tendances à moyen et long terme. Mais il ne faut pas en abuser. Le marché est plein d'imprévisibilités et aucun indicateur n'est fiable à 100 %.

De plus, il ne s'agit pas seulement d'analyse technique, mais les fondamentaux et la psychologie du marché sont également importants. J'ai subi de nombreuses déconvenues en ne croyant qu'aux indicateurs jusqu'à présent.

Eh bien, je pense que peu importe l'indicateur, l'expérience et l'intuition sont également importantes. Si vous parvenez à maîtriser le MACD, la probabilité de succès dans l'investissement en cryptoactifs devrait légèrement augmenter.

Allons nous battre face au marché !