Analyse des stratégies d'investissement dans les Memecoins

Les memecoins, en tant que petite partie d'un portefeuille d'investissement en cryptomonnaies, présentent un attrait unique. Ils affichent généralement un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1 (L1), offrant un effet de levier sur les actifs L1 sans augmenter le risque de levier.

Prenons l'exemple de BONK. Lorsque son beta sur 30 jours dépasse le beta sur 90 jours, il y a souvent des gains significatifs à court terme. L'explosion de BONK coïncide généralement avec une augmentation de plus de 5 % de SOL en une semaine, ce qui peut apporter en moyenne un rendement d'une semaine de 26 % et un rendement de 30 jours de 141 %.

Il existe une corrélation entre BONK et SOL, mais lorsque BONK se distingue, cette corrélation a tendance à s'affaiblir. Cela fait de BONK un moyen de parier à haut risque / haute récompense sur SOL.

En plus de la performance des prix, l'analyse des données en chaîne peut également fournir des informations précieuses. Nous nous concentrons sur la croissance des détenteurs, le montant médian et moyen des avoirs, le pourcentage de gros détenteurs, le taux de conservation des baleines, etc., afin d'évaluer la qualité et la conviction de la base des détenteurs.

D'autres facteurs à considérer incluent la liquidité des transactions, le nombre de retraits importants subis, le volume des contrats non réglés, etc. L'activité de la communauté et la capacité marketing sont également des indicateurs importants, les projets de memecoin de qualité ayant souvent un récit qui résonne et une forte cohésion communautaire.

L'évaluation de la "valeur juste" d'un memecoin peut se faire par le ratio MVRV, qui est le rapport entre la capitalisation boursière ( et la valeur réalisée ). Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier qu'on est proche d'un creux local. Des indicateurs de momentum comme le RSI et les moyennes mobiles aident également à déterminer les moments d'achat et de vente.

Il convient de noter que les memecoins font partie des actifs à haut risque, leur performance dépend fortement des conditions de liquidité favorables et de l'appétit pour le risque. Les investisseurs doivent prendre en compte plusieurs facteurs et établir un cadre d'investissement systématique pour obtenir des rendements relativement stables sur ce marché plein d'incertitudes.