Le 6 février, il a été rapporté qu’à l’approche des négociations nucléaires entre les États-Unis et l’Iran, un avertissement de voyage exhortant les citoyens américains à « quitter immédiatement l’Iran » circulait de nouveau sur Internet, suscitant des inquiétudes du marché quant à l’escalade de la situation au Moyen-Orient. Bien que les responsables aient ensuite précisé que l’avertissement avait été émis dès la mi-janvier et qu’il ne s’agissait pas d’une mesure nouvelle, son calendrier était extrêmement sensible, alors que les États-Unis et l’Iran se préparaient à tenir des pourparlers nucléaires clés à Oman.
Le président américain Donald Trump a récemment publié publiquement une déclaration ferme au Guide suprême iranien Ali Khamenei, et Téhéran a également averti qu’il riposterait s’il était attaqué. Les tensions se sont rapidement propagées aux marchés financiers, notamment dans un secteur crypto déjà instable.
Après des liquidations continues et des reculs marqués, le Bitcoin est devenu un « actif macro-trading » très vulnérable. De nombreux analystes ont souligné que dans un environnement de fort endettement et de liquidité étroite, le Bitcoin réagit davantage aux actualités géopolitiques comme les actions technologiques à haute bêta qu’aux actifs aurifères traditionnels de type refuge. Même des informations vagues ou non confirmées peuvent déclencher un désendeettement rapide, notamment sur les marchés des dérivés dominés par des contrats perpétuels.
Chaque fois que la situation au Moyen-Orient fait récemment la une des journaux, le prix du Bitcoin sera sous pression, et les fonds tendront à se tourner vers des actifs refuges traditionnels comme l’or ou les obligations. Le sentiment du marché est déjà très sensible, et tout signal négatif peut amplifier la volatilité et créer un effet de vente en chaîne.
Si les négociations avec Oman progressent, les risques associés pourraient être temporairement atténués. Mais dans un marché crypto qui continue de digérer d’énormes pertes et dont la confiance des investisseurs n’a pas encore été rétablie, les facteurs géopolitiques restent perçus comme une source potentielle d’instabilité. Les traders doivent rester très vigilants face aux mouvements du prix du Bitcoin, aux risques liés aux marchés crypto et aux évolutions du sentiment macroéconomique afin de se préparer aux fortes fluctuations qui pourraient survenir ensuite.
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