Les discours de Powell et la fermeture du gouvernement ont provoqué des turbulences sur le marché boursier américain, le Bitcoin se maintenant fermement au-dessus de 120 000 jetons après une correction.

Le gouvernement fédéral américain entre dans son huitième jour de fermeture, le Congrès n'ayant pas réussi à adopter un projet de loi de financement temporaire, ce qui exacerbe les craintes du marché concernant une récession et une stagflation. Dans cette incertitude, les contrats à terme sur les trois principaux indices boursiers américains ont généralement baissé lors des échanges de jeudi matin. L'attention du marché se tourne entièrement vers le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, dont les commentaires sur les baisses de taux et l'impact de la fermeture du gouvernement domineront le sentiment du marché en octobre. Pendant ce temps, le marché boursier chinois a ouvert à un nouveau sommet, tandis que sur le marché des cryptomonnaies, Bitcoin (BTC) reste fort après un pullback à 126 300 dollars.

Brouillard macroéconomique : Les actions américaines sous pression et l'incertitude de la politique monétaire

La paralysie politique et le flou de la politique monétaire auxquels fait face les États-Unis sont les principales raisons de la pression actuelle sur le marché boursier américain.

· Fermeture prolongée du gouvernement : le Sénat américain n'a pas réussi à adopter un projet de loi de financement temporaire, et la fermeture du gouvernement est entrée dans son huitième jour. La plateforme de paris Kalshi prévoit que cette fermeture pourrait durer 24,1 jours, devenant ainsi la deuxième plus longue de l'histoire. Les données historiques montrent que la fermeture de 35 jours de 2018 à 2019 a coûté environ 11 milliards de dollars à l'économie américaine.

· Escalade des tensions commerciales : Alors que le blocage au Congrès reste non résolu, les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis s'intensifient. Pékin a annoncé des restrictions à l'exportation des minéraux de terres rares et des équipements connexes, exerçant également une pression sur les contrats à terme des actions américaines.

· Vide de données économiques : La fermeture a entraîné un retard dans la publication de données économiques clés (comme l'indice des prix à la consommation), laissant La Réserve fédérale (FED) et le marché face à un vide de données pour évaluer la direction de l'économie.

· Le marché boursier chinois se renforce : contrairement à la tendance baissière des marchés américains, soutenu par la Banque mondiale qui a relevé ses prévisions de PIB pour la Chine en 2025 à 4,8 %, ainsi que par l'optimisme du marché concernant l'accord commercial entre la Chine et les États-Unis et les mesures de relance à Pékin, le marché boursier chinois a ouvert à un nouveau sommet annuel.

Le moment Powell : Les attentes de baisse des taux sont la bouée de sauvetage du marché

Le discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, est devenu le principal catalyseur du marché jeudi, ses propos sur la politique monétaire étant cruciaux pour l'orientation à court terme du marché.

· Alerte du FOMC : Le procès-verbal de la réunion du FOMC de septembre a souligné les risques à la baisse sur le marché du travail et les risques à la hausse sur l'inflation, mettant en évidence le risque de stagflation.

· Direction politique clé : Les commentaires de Powell sur l'impact économique d'un éventuel arrêt du gouvernement et les perspectives d'inflation seront cruciaux. S'il soutient une baisse des taux d'intérêt en octobre et un assouplissement supplémentaire de la politique, cela stimulera les futures actions américaines et atténuera les inquiétudes concernant la stagflation. En revanche, s'il met l'accent sur les risques d'inflation, cela pourrait élargir les pertes du début de séance.

· Tendances des contrats à terme sur indices boursiers : lors des échanges du jeudi matin, le Dow Jones E-mini a baissé de 57 points, le Nasdaq 100 E-mini a baissé de 7 points et le S&P 500 E-mini a baissé de 5 points.

Analyse technique : Les contrats à terme sur actions américaines conservent une tendance haussière à court terme

Malgré la chute en début de séance, les aspects techniques des futures actions américaines montrent toujours un biais haussier à court terme.

· Support des moyennes mobiles : le Dow Jones, le NASDAQ 100 et le S&P 500 E-mini restent tous au-dessus des moyennes mobiles exponentielles (EMAs) de 50 jours et de 200 jours.

· Niveaux clés du Dow Jones : En ce qui concerne les niveaux de résistance, les traders devraient prêter attention à 47 000 points, ainsi qu'au plus haut historique de 47 323 points atteint le 3 octobre, et à 47 500 points. Les niveaux de support se situent à 46 500 points, 46 000 points, et à 45 799 points où se trouve la moyenne mobile exponentielle sur 50 jours.

· Niveaux clés du NASDAQ 100 : la résistance est au plus haut historique de 25 394 points du 9 octobre et à 25 500 points. Le support se situe à 25 000 points, 24 500 points et à la EMA de 50 jours à 24 158 points.

· Niveaux clés du S&P 500 : les niveaux de résistance à surveiller sont le sommet historique de 6 812 points du 9 octobre et 7 000 points. Les niveaux de soutien se situent à 6 600 points et à la moyenne mobile exponentielle de 50 jours à 6 571 points.

Perspectives techniques de Bitcoin (BTC/USD) : Moment clé après un pullback sain

(source : TradingView)

Le prix du Bitcoin est entré dans une phase de consolidation après avoir atteint $126,300, et le mouvement actuel est considéré comme une correction saine dans le canal de marché haussier à long terme.

· Correction de la structure : le graphique de 4 heures montre un canal de baisse, avec une résistance autour de $123,500 et un support de Fibonacci situé entre $119,500 et $117,400.

· Indicateur de momentum : l'indice de force relative (RSI) se situe à 47, légèrement neutre, tandis que l'histogramme MACD se rétrécit, ce qui indique que la pression baissière est en train de diminuer.

prix clé

· Percée à la hausse : franchir $124,000 pourrait tester à nouveau le sommet de $126,300 et ouvrir la voie vers $130,000.

· Risques à la baisse : une chute en dessous de $117,400 pourrait tester le support de $115,000.

· Focalisation du marché : Les traders surveillent de près les zones de pullback de 0,5 et 0,618 de Fibonacci à la recherche de signes de reprise de la tendance haussière au quatrième trimestre.

Conclusion

Face à la grande incertitude politique et monétaire aux États-Unis, les marchés mondiaux traversent des jeux complexes. Les perspectives à court terme des actions américaines dépendront entièrement de l'attitude du président de la FED, Jerome Powell, concernant une éventuelle baisse des taux d'intérêt et des progrès du Congrès pour résoudre la fermeture du gouvernement. En ce qui concerne le marché des cryptomonnaies, la correction saine du Bitcoin, associée à la poursuite de la construction d'écosystèmes de projets grand public, indique que l'innovation et le processus d'institutionnalisation au sein de l'industrie ne sont pas à l'arrêt. Les investisseurs doivent prêter une attention particulière aux discours de Powell et aux niveaux techniques clés, afin de se préparer à de possibles fluctuations importantes du marché.

Avertissement : Cet article est une information, il ne constitue pas un conseil d'investissement. Le marché des cryptomonnaies est très volatile, les investisseurs doivent prendre des décisions avec prudence.