InvestingWithBrandon

El S&P 500 nunca ha dejado de alcanzar nuevos máximos históricos después de una caída.
No después de 1987.
No después de 2000.
No después de 2008.
No después de 2020.
No después de 2022.
Cada vez los expertos decían que esta vez era diferente.
Cada vez estaban equivocados.
La caída se siente como el final cuando estás en ella.
Luego miras hacia atrás 5 años después y te das cuenta de que fue la mejor oportunidad de compra de tu vida.
Las personas que entraron en pánico aseguraron pérdidas permanentes.
Las personas que tuvieron estructura y se mantuvieron ganaron mucho dinero.
La volatilidad no

Cuando la volatilidad se dispara, la mayoría entra en pánico.
Es cuando yo me entusiasmo.
El mercado cae 15%.
El índice de miedo explota.
Todo el mundo vende.
Las primas de puts están en su nivel más alto del año.
Es entonces cuando vendo puts asegurados con cartera en empresas de calidad que ahora cotizan con descuento.
Tomo esa prima y compro acciones + calls LEAP al mismo tiempo.
Me pagan por ser paciente mientras todos los demás entran en pánico.
El miedo crea las mejores condiciones para vender puts de todo el ciclo del mercado.
La mayoría huye de ello.
Es exactamente por eso que la mayor

Las 5 estrategias de opciones más populares clasificadas.
( solo 1 realmente funciona a largo plazo)
🔴 Tier D — Llamadas cubiertas. Alcista con una mano. Limita tu potencial al alza con la otra. No protege a la baja. Generalmente no tiene sentido....
🔴 Tier C — Puts aseguradas en efectivo. Alcista para vender puts, pero sentado en efectivo sin hacer nada mientras la acción sube.
🟡 Tier B — Comprar puts. Estás apostando contra todos los CEO cuyo trabajo es demostrar que te equivocas.
🟡 Tier A — Comprar calls. Mejor pero el timing sigue siendo preciso. Difícil de hacer consistentemente.
🟢 T

Me retiré a los 31 años haciendo esto.
Paso 1. Construye tu base.
$40k VOO. $40k Q. $20k Empresas de alta convicción cerca del valor intrínseco.
Esta es tu base y tu garantía.
Paso 2. Vende opciones put aseguradas de 1+ año.
Solo empresas de calidad.
Foso competitivo.
Poder de fijación de precios.
Buena valuación.
Cobra la prima.
Paga cero interés de margen.
Paso 3. Redeploy cada dólar de prima.
Más acciones.
LEAPS en tus nombres de mayor convicción.
Nunca dejes que se quede como efectivo.
Paso 4. Mantén los ratios bajo control.
Siempre conoce tu liquidez de 7 días.
Una caída del 40% no debe

La emoción humana es completamente predecible.
Así es como genero $30k al mes en promedio con opciones.
Cuando el mercado se desploma, todos entran en pánico.
Se lanzan en masa a comprar opciones de venta para protegerse.
Las primas de puts suben por las nubes.
Nadie quiere opciones de compra.
Los calls están en oferta.
Hago exactamente lo opuesto que la manada.
Vendo puts por el máximo precio porque todos están en pánico comprándolas.
Tomo esa prima y compro calls por el precio más bajo porque nadie las quiere.
Luego el sentimiento cambia.
El mercado comienza a recuperarse.
Las puts de repen

Cada CEO se despierta cada día intentando ganarte dinero.
( la mayoría de los traders minoristas lo combaten de todas formas)
Cada ejecutivo en cada empresa quiere lo mismo.
Más ingresos.
Mayores ganancias por acción.
Precio de acción más alto.
Literalmente se les paga en opciones de compra de acciones para que suceda.
A medida que suben las EPS, el precio de la acción sigue.
No en una semana.
No en un mes.
¿Pero en 1-2 años?
Casi siempre sigue.
Esa línea de crecimiento de EPS es el viento de cola más poderoso en la inversión.
Cuando vendo puts garantizados de cartera de 1+ año en empresas de

Si el mercado se cae un 40% mañana no perderé una sola noche de sueño.
( aquí está exactamente por qué)
La mayoría de las personas escuchan mi sistema de opciones e inmediatamente piensan que soy imprudente.
Soy lo opuesto.
Caminé a través de 2008 mes a mes usando este sistema.
Salí bien.
Aquí está cómo los ratios te mantienen seguro.
Mi valor de asignación de venta de puts siempre es una fracción de mi liquidez de 7 días.
Ahora mismo el mercado está un poco caliente.
Así que mi valor de asignación es menor.
Cuando el mercado se vuelve barato lo aumento porque el riesgo a la baja es realmente

No puedo decirte cuántas personas me dijeron que fueron inteligentes por vender calls cubiertos en Nvidia.
( hasta ahora)
Compraron a $10.
Vendieron calls cubiertos a $20.
"Si se duplica, me salgo. Gané 100%. Eso es suficiente."
Se duplicó su dinero y fueron asignados.
Luego vieron a Nvidia llegar a $50.
Luego a $80.
Luego a más de $200.
Dejaron una ganancia de 10x persiguiendo una pequeña prima mensual.
Aquí está la regla.
Si eres alcista en una empresa, compra las acciones y mantenlas.
¿Muy alcista? Vende puts asegurados por cartera y compra calls.
Si eres bajista, vende las acciones y ya es

Pregúntale a Elon esta simple pregunta que cambiará cómo haces opciones para siempre.
"Hola Elon. ¿Puedes hacer Tesla más valiosa en una semana?"
Dirá que no.
No puede hacer nada significativo en una semana.
"¿Y en dos años?"
"Oh sí. Absolutamente. Sin ninguna duda."
Esa única respuesta es por qué nunca toco opciones de corta duración.
Calls semanales.
Puts mensuales.
Cualquier cosa de 30 días.
Estás haciendo una apuesta apalancada y amplificada sobre algo que no puede mejorar fundamentalmente en ese marco de tiempo.
Eso no es una estrategia.
Eso es juego de azar.
La duración de 1-2 años le da

La mayoría de las personas entran en pánico cuando una opción de venta vendida va en contra de ellas.
(Esa es la jugada equivocada)
La acción cae y tu opción de venta está en el dinero.
No la cierras con una pérdida.
La extiendes en el tiempo.
Recopilas más prima en el proceso.
Ahora te están pagando por esperar a que la acción se recupere.
Esto solo funciona porque vendiste opciones de venta en empresas de calidad cerca del valor intrínseco.
Las empresas de calidad básicamente siempre se recuperan.
El rollo convierte un problema en ingreso.

Más cuentas explotan por tamaño de posición más que por malas elecciones de acciones.
(Nadie habla de esto)
Puedes tener razón sobre la empresa y aún así arruinar la cuenta.
Si dimensionas la opción de venta demasiado grande y te asignan un montón de acciones para las que no tienes el dinero, podrías estar en problemas...
Mantén los ratios bajo control en todo momento.
No solo cuando los mercados están tranquilos.
Solo vende puts en empresas que realmente deseas poseer a ese precio de ejercicio y con el capital para comprarlas.
Si no comprarías la acción allí, no vendas la opción de venta allí

La mayoría de los inversores minoristas hacen las opciones completamente al revés...
Cuando el mercado está cayendo y las acciones se vuelven más baratas y seguras, corren a comprar puts.
Eso eleva las primas de las puts.
Las hace caras.
Están comprando protección en el momento exacto en que más cuesta.
(¿Estrategia brillante, verdad?)
El movimiento inteligente es el opuesto.
Vende puts cuando el miedo es alto y la IV está elevada.
Comprándolas cuando todos están codiciosos y la prima es barata.
Es simple cuando lo ves.
Imposible de dejar de ver una vez que lo haces...

Un número predice hacia dónde irá una acción a largo plazo.
(La mayoría de las personas lo ignoran por completo)
Un EPS en aumento y hacia la derecha significa que la acción casi siempre sigue esa tendencia.
La acción a corto plazo es solo ruido que se encuentra sobre esa tendencia.
Por eso vendo puts en grandes empresas con un fuerte crecimiento en ganancias y entro en un nivel de valoración adecuado desde el principio.
No dejes que la volatilidad a corto plazo te saque de una gran posición a largo plazo.

El sistema que utilizo para vencer al mercado en inglés sencillo.
(Eso es todo)
Paso 1. Construye tu base en VOO y Q. Esa es tu fundación y tu colateral.
Paso 2. Vende opciones de venta aseguradas con vencimiento superior a 1 año en empresas de alta convicción cerca del valor intrínseco únicamente.
Paso 3. Toma cada dólar de prima y colócalo en LEAPS y acciones. Nunca lo dejes como efectivo.
Reinvierte todo y deja que el interés compuesto haga el trabajo.
Mantén los ratios bajo control para que no solo puedas sobrevivir a caídas profundas del 50%+, sino también capitalizar en ellas.
No hacer d

Mercado alcista gano.
Mercado bajista gano.
Ese es el objetivo principal de construir un sistema real.
Mercado alcista significa que la base aprecia y las Opciones añaden algo de gravy.
.
Mercado bajista significa acciones con descuento y IV elevado, haciendo que las primas de las puts sean aún mayores.
Mercado plano significa que los ingresos por primas se generan cada vez que vendo puts.
El sistema no necesita que el mercado haga algo específico día a día.
Así es como se ve un sistema real.
Siempre posicionado para ganar.

Si realmente eres ultra alcista en una empresa, así es como capitalizar:
1. Vende una opción de venta asegurada a 1 año sobre la empresa en la que tienes mayor convicción.
2. Toma parte de esa prima y compra acciones ahora mismo.
3. Toma el resto y compra una opción LEAP de compra sobre la misma empresa.
Ahora estás en una posición de triple apalancamiento largo sin gastar dinero adicional de tu bolsillo.
Mantén los ratios bajo control y NUNCA serás eliminado por la volatilidad del mercado.
La mayoría de las personas hacen una opción de venta asegurada con efectivo y pierden todo el movimiento