Según los datos de Jinshi del 12 de marzo, el informe de investigación de Citic Securities señala que, según los resultados de la retroprueba cuantitativa de la zona bancaria, la estrategia de bajo valor contribuye ligeramente a los rendimientos excedentes y al mismo tiempo puede Soltar las retiradas de manera efectiva; entre los factores fundamentales, las estrategias de alto ROE y alto 'ratio de asignación de préstamos-tasas de morosidad-tasas de atención' tienen un desempeño superior, mientras que la estrategia de mejora de beneficios tiene un desempeño deficiente; de todas las estrategias, la estrategia de alto ROE/PB y alto '(ratio de asignación de préstamos-tasas de morosidad-tasas de atención) x rendimiento por dividendo' basada en factores fundamentales + de valor, ha acumulado un rendimiento excedente desde 2011 que alcanza el 300% y es estable en exceso, reflejando la importancia de 'calidad superior' y 'precio atractivo' en la inversión en acciones bancarias. En cuanto a la inversión en la zona, la orientación de la política financiera apunta a expectativas de Diferencial de intereses relativamente estables, y las políticas de desendeudamiento en áreas clave también ayudan a mejorar los riesgos crediticios de los bancos, lo que podría proporcionar un entorno operativo establemente favorable para los bancos. La zona bancaria tuvo un desempeño estable la semana pasada, y anticipamos que desde la perspectiva de la reasignación de activos de la clase de activos del renminbi, la zona bancaria seguirá teniendo un mercado alcista de alta certeza en la primera mitad del año.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
CITIC Securities: En la primera mitad del año, los bancos aún tienen un alto nivel de certeza en el mercado de retorno.
Según los datos de Jinshi del 12 de marzo, el informe de investigación de Citic Securities señala que, según los resultados de la retroprueba cuantitativa de la zona bancaria, la estrategia de bajo valor contribuye ligeramente a los rendimientos excedentes y al mismo tiempo puede Soltar las retiradas de manera efectiva; entre los factores fundamentales, las estrategias de alto ROE y alto 'ratio de asignación de préstamos-tasas de morosidad-tasas de atención' tienen un desempeño superior, mientras que la estrategia de mejora de beneficios tiene un desempeño deficiente; de todas las estrategias, la estrategia de alto ROE/PB y alto '(ratio de asignación de préstamos-tasas de morosidad-tasas de atención) x rendimiento por dividendo' basada en factores fundamentales + de valor, ha acumulado un rendimiento excedente desde 2011 que alcanza el 300% y es estable en exceso, reflejando la importancia de 'calidad superior' y 'precio atractivo' en la inversión en acciones bancarias. En cuanto a la inversión en la zona, la orientación de la política financiera apunta a expectativas de Diferencial de intereses relativamente estables, y las políticas de desendeudamiento en áreas clave también ayudan a mejorar los riesgos crediticios de los bancos, lo que podría proporcionar un entorno operativo establemente favorable para los bancos. La zona bancaria tuvo un desempeño estable la semana pasada, y anticipamos que desde la perspectiva de la reasignación de activos de la clase de activos del renminbi, la zona bancaria seguirá teniendo un mercado alcista de alta certeza en la primera mitad del año.