Bernstein prevé un “superciclo de tokenización” en 2026, respaldando a Bitcoin, MicroStrategy, IREN, Robinhood, Coinbase, Figure y Circle antes del pico del ciclo de 2027.
Resumen
- Bernstein pronostica un “superciclo de tokenización” en 2026 con el próximo pico del ciclo de Bitcoin en 2027, a pesar de un cierre suave en 2025.
- La firma destaca a MicroStrategy, IREN, Robinhood, Coinbase, Figure y Circle como beneficiarios clave de la tokenización y el aumento del uso de stablecoins.
- Las herramientas de IA, funciones sociales y productos bancarios de Robinhood, además de USDC y EURC de Circle, son citados como impulsores de crecimiento subvalorados en la pila de criptofintech.
La firma de inversión Bernstein ha identificado varias acciones relacionadas con criptomonedas como oportunidades potenciales en 2026, según un análisis reciente que predice que Bitcoin podría subir hacia niveles de precio más altos.
El analista de Bernstein Gautam Chhugani publicó su perspectiva sobre criptomonedas para 2026, pronosticando que Bitcoin podría alcanzar objetivos elevados a pesar de lo que la firma caracterizó como un cierre suave en 2025. El analista proyectó que el próximo pico del ciclo ocurriría en 2027.
Chhugani destacó a Robinhood, Coinbase, Figure y Circle como empresas posicionadas para beneficiarse de las tendencias de tokenización. La firma también identificó el prima de MicroStrategy como probable de volver a subir a medida que Bitcoin se recupera y nombró a IREN como su principal opción centrada en IA.
Los analistas de Bernstein sugieren que el ‘superciclo de tokenización’ es inminente
Bernstein pronostica lo que denomina un “superciclo de tokenización” en 2026. La firma espera que la oferta de stablecoins aumente, impulsada por la creciente actividad en criptomonedas, pagos transfronterizos y adopción por parte de grandes fintechs como Block, Revolut y PayPal.
La actividad en Deribit, la plataforma de derivados propiedad de Coinbase, muestra que los traders están realizando apuestas crecientes en que Bitcoin (BTC) alcanzará hitos de precio significativos para finales de enero, según datos de trading. El mercado de predicciones Polymarket ha asignado estimaciones de probabilidad para que Bitcoin alcance objetivos más altos a fin de año.
MicroStrategy, que posee reservas sustanciales de Bitcoin, actualmente cotiza por debajo de sus niveles de prima históricos, según datos del mercado. Los analistas mantienen un consenso de compra en la acción con objetivos de precio que implican potencial alcista. La compañía recientemente aumentó su dividendo preferente y continúa añadiendo a sus holdings de Bitcoin, según divulgaciones de la empresa.
Circle Internet Group, un importante emisor de stablecoins USDC y EURC, ha declinado en los últimos tres meses pero sigue siendo ligeramente positivo para el año, según datos del mercado. Las acciones de la compañía cotizan por debajo de lo que los analistas describen como el valor justo narrativo.
Robinhood opera una plataforma de trading en EE. UU. que ofrece acciones, fondos cotizados en bolsa, opciones, oro y criptomonedas a través de su plataforma Robinhood Crypto. La compañía ha lanzado varios productos, incluyendo Cortex, un asistente de IA que proporciona indicadores personalizados y análisis de mercado, y Legend, que ofrece funciones avanzadas incluyendo trading de futuros y acceso extendido a opciones de índices.
Robinhood Social ofrece perfiles de trading verificados, compartición de estrategias y seguimiento de carteras, con funcionalidad de copy trading planificada. La compañía se ha expandido a servicios bancarios, incluyendo ofertas hipotecarias y una tarjeta de crédito Gold. La combinación de herramientas impulsadas por IA y funciones avanzadas de trading ha contribuido a la participación y retención de usuarios, según la compañía.
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El principal impulsor de esta anomalía es la entrada concentrada a corto plazo de grandes tenedores (ballenas) hacia los exchanges; los datos on-chain indican que la entrada neta a una sola dirección con más de 1000 BTC se ha desviado de un estado estable a valores positivos, lo que impulsa directamente la recuperación a corto plazo de los saldos en los exchanges. Los datos históricos muestran que el comportamiento de las ballenas al entrar a los exchanges está altamente correlacionado con la presión vendedora a mediano y corto plazo. En la misma ventana, las instantáneas del libro de órdenes reflejan un aumento significativo en la cantidad de órdenes de venta activas, y una disminución del gradiente de precios de ejecución, lo que pone de manifiesto que la capacidad de absorción del mercado es relativamente débil y provoca una caída del precio a corto plazo.
Además, en el mercado de derivados la estructura de posiciones largas y cortas se inclina hacia los tenedores en corto; el número de contratos vendidos de forma activa supera al de compras en poco tiempo, y la presión por cierres de posiciones de los largos aumenta aún más la tendencia bajista. La liquidez del mercado en general es débil; el número de direcciones activas en 10 minutos es de solo ~42 mil, y tanto las comisiones como el mempool se ubican cerca de los mínimos del último mes. En un contexto de falta de absorción de capital, el efecto de impacto marginal de grandes órdenes de venta se amplifica. A nivel macro, el endurecimiento de la política monetaria de la Reserva Federal y que los medios sectoriales hayan recortado en múltiples ocasiones las expectativas de BTC para el tramo cercano empujan el apetito por el riesgo de los inversores hacia abajo de manera general, creando una sintonía entre el sentimiento del mercado.
A corto plazo, aún es necesario vigilar el riesgo de liquidez y el impacto de las operaciones unilaterales y de gran monto en el precio; en adelante, preste atención a los cambios en la tenencia on-chain de las ballenas, los saldos de los exchanges, la recuperación de indicadores de actividad y otros movimientos clave, así como a los posibles efectos de la dirección de la política macro sobre los activos de riesgo. Los usuarios relacionados deben priorizar la prevención del riesgo de que la volatilidad de los precios a corto plazo se amplifique de forma drástica y mantenerse al día con más información del mercado.
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