7 rutas de ganancias para jugadores profesionales en un mercado a la baja

Escrito por: CyrilXBT

Compilado por: Saoirse, Foresight News

Cuando el mercado se desploma, la mayoría de las personas solo hará una de las siguientes dos cosas:

Venta masiva por pánico, y luego salir completamente del mercado;

Apostar todo y utilizar apalancamiento, intentando “recuperar el dinero”.

Sin embargo, el enfoque de los profesionales es completamente diferente. Ellos pasarán de la “especulación direccional” a “flujos de efectivo replicables y construcción de ventajas”.

A continuación se presentan 7 estrategias que te permitirán obtener ganancias en un mercado a la baja, sin necesidad de acertar en el fondo.

Estrategia uno: Hacer que los activos que realmente deseas poseer generen ingresos

Si al final vas a poseer Bitcoin, Ethereum u otras criptomonedas principales, ¿por qué no dejar que estos activos “trabajen para ti”?

Ganar ingresos de las siguientes maneras:

Staking / Staking líquido

Préstamos DeFi de nivel azul (como plataformas Aave, Compound, etc.)

Productos de rendimiento CEX con términos transparentes

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

Siempre que estés dispuesto a mantener el activo subyacente, la volatilidad no te causará un daño sustancial.

Puedes obtener ganancias a través de la “espera”, en lugar de realizar operaciones emocionales en cada vela K.

¿Cómo operar de manera ingeniosa?

Sigue eligiendo “activos de primera clase + protocolos de primera clase”.

Evita las promesas de rendimiento anual porcentual (APY) de dos o tres dígitos de tokens sospechosos.

Considera las ganancias como “recompensas adicionales” en lugar de la razón principal para poseer ese activo.

La mentalidad de un profesional es: “De cualquier manera lo mantendré, las ganancias son solo para compensar el dolor (de la caída del mercado).”

Estrategia dos: Farming de puntos y airdrops (método de operación para jugadores experimentados)

En el mercado actual, los jugadores de Farming que obtienen beneficios no hacen clic al azar en proyectos desordenados; sus objetivos son muy específicos.

Gana puntos, puntuaciones, experiencia (XP) y otras recompensas no tokenizadas de los protocolos que cumplan con los siguientes criterios:

Puede ser posible emitir tokens;

Ya hay escenarios de aplicación práctica y apoyo financiero;

Prefiere usuarios activos a largo plazo en lugar de visitantes “de una sola vez”.

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

Incluso si el precio cae, el protocolo aún necesita la participación de los usuarios.

La mayoría de las personas dejaron de prestar atención al mercado, lo que provocó una fuerte disminución de la presión competitiva.

Un generoso rendimiento de airdrop podría superar la suma de las ganancias de pequeñas transacciones durante varios meses.

¿Cómo operar de manera ingeniosa?

Enfóquese en “infraestructura y áreas clave de DeFi” (como Layer2, contratos perpetuos, puentes entre cadenas, re-staking, billeteras, etc.).

Dedica una pequeña pero constante cantidad de esfuerzo: mantén la misma operación cada semana.

Utiliza una tabla simple para registrar los proyectos que estás cultivando y las razones.

Los profesionales consideran los airdrops como “canales de ingresos estables”, en lugar de un “billete de lotería”.

Estrategia tres: Solicitud de cotización (RFQ)/ Arbitraje: Ganar dinero a partir de ineficiencias del mercado

Si solo estás capturando desviaciones de precios, no necesitas predecir la dirección del mercado.

Arbitraje: comprar a un precio bajo en una plataforma y vender a un precio alto en otra plataforma.

Consulta de precios (RFQ, es decir, solicitud de cotización): ejecutar órdenes de negociación extrabursátil (OTC) a un diferencial determinado.

Esta estrategia incluye tanto el “arbitraje de desviación de precios entre CEX y DEX” simple, como el más complejo “arbitraje entre intercambios”.

¿Por qué es efectivo en un mercado de caída?

La volatilidad = errores de precios frecuentes.

Las fluctuaciones de pánico pueden causar diferencias de precio temporales entre diferentes plataformas y diferentes pares de negociación.

¿Cómo operar (incluso con fondos a pequeña escala)?

Versión simplificada: rastrea algunos pares de intercambio en 2-3 CEX principales + 1-2 DEX, prestando atención a las oportunidades de beneficio con bajas comisiones, aprovechando las diferencias de precio del 0.5%-1% que aparecen repetidamente.

Versión avanzada: Utilizar robots o herramientas que puedan alertar sobre las diferencias de precios, mantener un tamaño de transacción razonable, y centrarse en “velocidad de ejecución y tarifas”.

No necesitas adivinar si “sube o baja” - te recompensas al “reducir la diferencia de precios del mercado”.

Estrategia cuatro: Proporcionar liquidez (evitar convertirse en “el que recoge las pérdidas”)

Cuando los proveedores de liquidez (LP) operan de manera arbitraria, a menudo sufren grandes pérdidas; pero los profesionales lo ven como un “negocio”.

Proporcionar liquidez a los fondos DEX, incluyendo:

AMM de estilo Uniswap

liquidez concentrada (estilo Uniswap V3)

pares de negociación de stablecoins o pares de negociación de activos altamente correlacionados

Las ganancias que puedes obtener incluyen:

tarifa de transacción

A veces también se pueden obtener incentivos como tokens / puntos.

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

Incluso si el mercado colapsa, la gente seguirá negociando, y el volumen de transacciones podría incluso dispararse.

Si eliges “pares de negociación de manera estratégica”, las ganancias de las tarifas pueden compensar las pérdidas por la caída del precio de los activos.

¿Cómo operar para evitar el liquidación forzada?

Comenzar con «stablecoin - stablecoin» o «pares de intercambio altamente correlacionados» (como ETH-stETH).

Solo utiliza un rango de liquidez estrecho después de comprender el “mecanismo de reequilibrio”; de lo contrario, mantén las operaciones simples.

Rastrear el equilibrio entre la “pérdida impermanente (IL)” y las tarifas: si la pérdida impermanente continúa superando los ingresos de las tarifas, ajuste la estrategia de inmediato.

Debes pensar como un creador de mercado, no como un apostador: “¿La recompensa que obtengo es suficiente para cubrir el riesgo de precio que asumo?”

Estrategia cinco: Creación de mercado ligera en pares de negociación minoritarios

No necesitas convertirte en un gran creador de mercado como Jump, solo necesitas “operar de manera sistemática”.

Colocar órdenes de compra y venta alrededor del precio actual para lograr:

Capturar la diferencia de puntos de compra y venta

Ganar tarifas de transacción

Proporcionar profundidad al mercado

Los métodos de operación incluyen:

Operación manual (adecuado para cuentas pequeñas)

Uso de robots simples / robots de cuadrícula

Enfócate en 1-3 pares de trading que conozcas muy bien.

¿Por qué es efectivo en un mercado en caída?

Un mercado con alta volatilidad y bajo volumen de trading significa un mayor diferencial entre los precios de compra y venta.

Cada vez que las personas persiguen precios altos por miedo a perderse una oportunidad (FOMO) o venden por pánico y “cruzan el diferencial” en sus transacciones, puedes obtener ganancias.

¿Cómo operar de manera ingeniosa?

Elija “monedas principales con suficiente liquidez” o tokens de gran capitalización, y evite “monedas fantasma” (tokens con volumen de transacciones extremadamente bajo).

Determina tu “rango de inventario”: es la cantidad máxima de un activo que estás dispuesto a poseer.

No es necesario complicarlo demasiado: mientras el rango y la escala sean razonables, incluso una estrategia de cuadrícula básica puede ser rentable.

Este no es un juego de “predecir las velas K”, sino la lógica de “vender palas en la fiebre del oro”.

Estrategia seis: Creación de contenido: Gana dinero con una mente clara en tiempos de pánico.

La atención nunca ha desaparecido, solo se ha trasladado de “Meme que solo sube” a “¿Qué debo hacer ahora?”

Crea el siguiente contenido:

hilos de tweets, boletines informativos, análisis en profundidad;

Video de análisis de Loom / Video corto de YouTube;

Actualizaciones de Spaces, transmisión de voz, pódcast y nichos.

y monetizar de las siguientes maneras:

Patrocinio de marca

enlace de marketing de afiliación

Suscripción de miembro premium

Orden de servicio de consultoría

¿Por qué se puede ganar en un mercado en caída?

Las personas necesitan urgentemente “información clara” y “criterios de filtrado”.

Cuando el entusiasmo del mercado se desvanece, los proyectos aún necesitan la difusión de contenido (adquisición de clientes / exposición de marca).

Tu investigación es para ti mismo; el contenido solo sirve para “amplificar” este valor.

¿Cómo operar de manera ingeniosa?

Elige un nicho específico (como AI + cripto, Layer2, tokenización de activos físicos RWA, contratos perpetuos, re-staking, etc.).

Publicar contenido a un ritmo fijo: por ejemplo, 2 hilos de tweets a la semana + 1 boletín informativo.

Enfócate en “un marco claro”, rechaza la especulación - esta es la diferencia clave entre tú y el “contenido ruidoso”.

En un entorno de mercado bajista, la “información efectiva” es más valiosa que la “estimulación emocional”; el dinero fluirá hacia aquí.

Estrategia siete: Servicio de consultoría y servicio de “think tank” por suscripción mensual

Una vez que puedas mantener una mente clara y expresarte bien, la gente estará dispuesta a pagar por “obtener tus ideas”.

Obtén recompensas a través de los siguientes servicios:

Ayudar al equipo a desarrollar estrategias narrativas, diseñar modelos de tokens o planes de marketing (GTM);

Proporcionar análisis de la industria y recomendaciones de proyectos para fondos / mesas de negociación extrabursátil;

Apoyar a los fundadores en la posicionamiento de la marca, crear presentaciones (Deck) y planificar estrategias comunitarias.

Los métodos de pago incluyen:

cuota de servicio mensual

crecimiento de participación

Distribución de tokens / Acuerdo de consultoría

¿Por qué es efectivo en un mercado de caída?

Un equipo de calidad no dejará de construir debido a la caída del mercado.

Cuando los minoristas salgan, el equipo se centrará más en la “narrativa, investigación y estrategia” (en lugar de simplemente en la especulación).

Prefieren pagar a los “profesionales que han profundizado en el mercado”, en lugar de a agencias aleatorias.

¿Cómo localizarse a sí mismo?

Utiliza tu contenido como un “portfolio de ideas” (demuestra tu capacidad profesional).

Define tus ventajas clave (como investigación, tokenomics, construcción de historias, desarrollo de negocios BD, etc.).

Comenzar con “proyectos de alto valor en pequeña cantidad”: 1-2 clientes de calidad superan con creces a 10 clientes de bajo valor que desperdician tiempo.

Pasarás de ser un “trader que lucha por sobrevivir” a ser un “participante de la industria pagado por los alcistas”.

El pensamiento central de los profesionales en esta etapa (perspectiva global)

Cuando el mercado colapsa, los profesionales no:

Perseguir cada vela K

Aumentar el apalancamiento tres veces

Reza para que aparezca el “fondo milagroso”.

Ellos ajustarán su estrategia y reflexionarán sobre las siguientes cuestiones:

“¿Cómo puedo obtener ganancias de las 'actividades del mercado' en lugar de depender únicamente de la dirección del precio?”

¿Qué habilidades pueden generar un efecto de interés compuesto en el próximo ciclo?

“¿Cómo dejo de ser un 'comprador de activos' y me convierto en parte de la 'infraestructura del mercado'?”

Si no quieres perder dinero como la mayoría, elige 2-3 de las 7 estrategias mencionadas anteriormente y luego:

Comenzar con una inversión a pequeña escala;

Operación sistemática;

Persistir durante meses, no solo unos días.

Esta es la forma en que sobrevives en la etapa actual y “aprovechas la oportunidad” cuando llegue la verdadera tendencia en la próxima ronda.