Observación en la cadena de Gate (10 de octubre de 2023: las ganancias no realizadas de las ballenas en posiciones en largo superan los 200 millones de dólares; después de que BTC superó los 115,000 dólares, las posiciones en corto fueron masacradas.

En las últimas 24 horas, el mercado de Activos Cripto ha experimentado una explosión general impulsada por información favorable macroeconómica. Bitcoin superó el nivel de resistencia clave de 115,000 dólares, mientras que Ethereum volvió a situarse por encima de la barrera de 4,200 dólares. El acuerdo en el marco comercial entre China y EE. UU. y las expectativas de recortes en las tasas de La Reserva Federal (FED) han encendido el sentimiento de posiciones en largo en el mercado. Los datos on-chain muestran que las ballenas se han convertido en los mayores ganadores de este aumento, donde la “ballena con 100% de tasa de éxito” tiene ganancias no realizadas de su posición larga de 338 millones de dólares que ya supera los 17 millones de dólares, mientras que la dirección asociada de la “ballena de información privilegiada 1011” también tiene ganancias no realizadas en posiciones largas que superan los 15 millones de dólares. El mercado de derivación ha sufrido una dura limpieza de posiciones en corto, con un monto total de liquidaciones que alcanza los 486 millones de dólares, de los cuales las liquidaciones de órdenes cortas ascienden a 394 millones de dólares, lo que representa un 81%.

Uno, dinámicas y análisis del mercado BTC

Ballena posiciones en largo dominan el mercado, posiciones en corto desmoronadas

El mercado de Bitcoin presenta características típicas impulsadas por ballenas, con las ganancias no realizadas de múltiples posiciones largas de los principales traders que continúan ampliándose:

· “Ballena con 100% de tasa de éxito” obtiene ganancias estables: Esta DIRECCIÓN actualmente tiene 1482.9 BTC en posiciones en largo, valoradas en 165 millones de dólares, con un precio de apertura de 110,680.1 dólares, y además posee 40,043.81 ETH en posiciones en largo, valoradas en 168 millones de dólares, con un precio de apertura de 3,929.76 dólares. Con el BTC superando los 115,000 dólares, sus ganancias no realizadas han alcanzado casi 18 millones de dólares, demostrando una gestión de posición y capacidad de timing precisas.

· “1011内幕巨鲸” continúa con su racha ganadora: La posición en largo de la dirección asociada “0xc2A” ha obtenido ganancias no realizadas de más de 15 millones de dólares, de las cuales las ganancias no realizadas de la posición en largo de Bitcoin superan los 5.8 millones de dólares, y las ganancias no realizadas de la posición en largo de Ethereum superan los 9.5 millones de dólares. Desde el 14 de octubre, esta dirección ha logrado múltiples ganancias consecutivas, y su juicio preciso sobre el mercado ha generado una amplia atención.

· Ballenas activas con alto apalancamiento ir en largo: La ballena que comienza con 0x960 abrió una orden larga de BTC con un apalancamiento de 10 veces a un precio promedio de 115,000 dólares, luego aumentó el apalancamiento a 15 veces, con un valor nominal de la posición de aproximadamente 21.46 millones de dólares. Esta dirección también abrió una orden larga de ETH con un apalancamiento de 15 veces a un precio promedio de 4,248 dólares, con un valor nominal de la posición de aproximadamente 15.56 millones de dólares, formando una disposición de posiciones en largo dual.

Los fondos institucionales se están posicionando activamente

· Nueva acumulación de grandes cantidades en billeteras: dos nuevas billeteras creadas retiraron 820 BTC de CEX, por un valor de 94.32 millones de dólares. Este tipo de acumulación en nuevas direcciones generalmente indica la entrada de nuevos fondos o el establecimiento de posiciones a nivel institucional.

· Los traders de swing continúan acumulando: la dirección del dinero inteligente en el swing 0x6e1…90733 ha vuelto a aumentar su posición en WBTC, con ganancias no realizadas de 747,000 dólares desde el 21 de octubre en esta ronda de trading. Esta dirección gastó 10 millones de USDT para comprar nuevamente 88.6143 WBTC, a un precio promedio de 112,846 dólares, acumulando un total de 271.73 WBTC, aproximadamente 30 millones de dólares.

Las posiciones en corto sufrieron grandes pérdidas

· Liquidaciones concentradas en cortos en toda la red: En las últimas 24 horas, se liquidaron 486 millones de dólares en toda la red, de los cuales 394 millones de dólares fueron liquidaciones de posiciones cortas, representando el 81%. La liquidación de posiciones cortas de Bitcoin fue de 183 millones de dólares, mientras que la liquidación de posiciones largas fue de solo 13.27 millones de dólares, con una proporción de liquidaciones cortas a largas que supera 13:1, lo que muestra que el campamento de cortos sufrió un golpe devastador.

· Las posiciones en corto de alto apalancamiento enfrentan peligro: la contrapartida de la dirección de la “Ballena con tasa de éxito del 100%”, una Ballena que realiza una orden corta de Bitcoin a 40x, ya ha perdido 324,5 mil dólares en ganancias no realizadas, con un precio de liquidación de 116,914.8 dólares. Si el mercado continúa subiendo, este tipo de posiciones en corto de alto apalancamiento podrían desencadenar liquidaciones en cadena.

Dos, dinámicas y análisis del mercado de ETH

Ballena posiciones en largo obtienen ganancias, el precio supera los 4200 dólares

Ethereum ha rebotado con fuerza por encima de 4200 dólares, con un aumento diario de más del 3%. Las operaciones de las ballenas muestran una compleja situación de toma de ganancias y optimismo.

· Huang Licheng toma ganancias de manera precisa: Huang Licheng ha cerrado por partes las posiciones en largo de ETH en el rango de 4068 a 4200 dólares, acumulando una reducción de 1 millón de dólares, y actualmente las posiciones en largo de ETH siguen siendo de 9.26 millones de dólares, con un rendimiento no realizado que en un momento superó el 240%. Su operación muestra un control preciso de los picos de precios a corto plazo, con un capital que ha aumentado de 460,000 dólares el día 23 a 1.92 millones de dólares en la actualidad, logrando un retorno asombroso.

· Ballena en alto posición vendiendo: la ballena 0xb927 vendió 5,000 monedas de ETH (21 millones de dólares). En los últimos 40 días, esta ballena ha vendido un total de 15,000 monedas de ETH (65.5 millones de dólares), con un precio de venta promedio de 4,366 dólares, lo que muestra la disposición de los grandes inversores a tomar ganancias en la posición actual.

· Operación de cambio de posición a nivel institucional: una ballena vendió 45.5 millones de TRX (valor de 13.6 millones de dólares), y compró 3332.6 ETH a un precio de 4084 dólares. En los últimos 3 meses, esa ballena ha vendido un total de 629.27 millones de TRX (valor de 217.3 millones de dólares), comprando 48,390 ETH a un precio promedio de 4490 dólares, completando un intercambio masivo de activos.

Flujo de fondos institucionales diversificado

· Flujo continuo de fondos de ETF: el ETF de Ethereum ha experimentado un flujo de fondos total de aproximadamente 93 millones de dólares, de los cuales BlackRock vendió por separado ETH por valor de 101 millones de dólares, lo que indica que los inversores institucionales carecen de confianza a corto plazo.

· Acumulación continua de la empresa: Sharplink Gaming ha aumentado su participación en 19,271 ETH, valorados en aproximadamente 8,037 millones de dólares, integrándolos en su reserva estratégica de Ethereum. Actualmente poseen un total de 859,395 ETH, valorados en aproximadamente 3.58 mil millones de dólares, lo que demuestra el reconocimiento de la empresa del valor a largo plazo de Ethereum.

Actividades en la cadena y sentimiento del mercado

· Orden de espera predictiva muestra intención: “Ballena que realiza una orden larga de 25x en ETH tras el colapso del 1011” ha colocado órdenes de venta de hasta 29,713.8152 ETH en el rango de “4,190 dólares - 5,555.5 dólares”, con un punto de entrada esperado para posiciones en corto de 4,914.9 dólares. Esta operación estructurada muestra que la ballena tiene expectativas de un aumento continuo en el futuro, así como una estrategia de operación inversa preparada.

· Gas fees y actividad de la red: Con el rebote de precios, la actividad en la red Ethereum ha aumentado significativamente, con un incremento del 127% en el volumen de transacciones, reflejando un gran aumento en la participación del mercado.

Tres, dinámicas y análisis del mercado de otras altcoins

Ecosistema de cadena pública: LINK sigue acumulando Ballenas

Chainlink muestra una resistencia única y es apreciado por las instituciones:

· Acumulación sistemática continua: desde el colapso del mercado del 11 de octubre, un total de 39 nuevas billeteras han retirado 9,940,000 LINK (aproximadamente 188 millones de dólares) de CEX. Una nueva billetera creada ha retirado 490,188 LINK de CEX, con un valor de 9 millones de dólares, y actualmente esa billetera posee 771,095 LINK, valorados en 14 millones de dólares, y podría retirar más.

· Operación de grupos de Ballenas: Este tipo de comportamiento de acumulación en grupo de nuevas billeteras generalmente indica la construcción sistemática de posiciones de fondos de nivel institucional, formando un sólido soporte para el precio de LINK.

DeFi y el sector RWA: ENA destaca

· Inversores institucionales bien posicionados: la dirección asociada de Christopher Heymann, cofundador del fondo 1kx (0x286f), abrió una orden larga de ENA a un precio promedio de 0.409 dólares, y ahora su tasa de retorno ha superado el 220%, con ganancias no realizadas de más de 1.1 millones de dólares. Esta dirección tiene un valor nominal de posición de alrededor de 5.24 millones de dólares, lo que muestra la precisa estrategia de inversión temprana de los inversores institucionales en el proyecto ENA.

· Andrew Kang incrementa la posición de cobertura: Andrew Kang, cofundador de Mechanism Capital, ha incrementado su orden larga de ENA en la DIRECCIÓN relacionada, ahora el precio promedio se ha elevado a 0.465 dólares, con un valor nominal de la posición de aproximadamente 4.08 millones de dólares, y la ganancia no realizada se mantiene por encima del 90%. Su operación muestra que, a pesar de tener pérdidas no realizadas en la orden corta de BTC, sigue creyendo en el valor a largo plazo de ENA.

Meme moneda y proyectos específicos: HYPE lidera con fuerza

· Ballena de posiciones en largo y en corto: La ballena que comienza con 0x082 estableció una orden larga de HYPE a un precio promedio de 38.8 dólares hace tres días, y actualmente las ganancias no realizadas han superado los 11 millones de dólares, con un retorno superior al 100%. La DIRECCIÓN de esta ballena tiene un valor nominal total de aproximadamente 53.09 millones de dólares, con una posición principal de 5x orden corta HYPE de 52.2 millones de dólares, mostrando una compleja estrategia de cobertura de largo y corto.

· Impulso favorable de los fundamentos: HYPE ha subido recientemente un 28%, debido a que DAT Hyperliquid Strategies Inc. presentó una solicitud de financiación a la SEC, con la intención de emitir 160 millones de acciones para recaudar 1.000 millones de dólares para adquirir más tokens HYPE y cotizar en la plataforma de negociación Robinhood.

· Los pequeños activos están rotando activamente: la misma DIRECCIÓN abrió múltiples órdenes largas de varios pequeños activos populares como 0G, 2Z, XPL con un apalancamiento de 3 veces, y su orden larga de la moneda meme PURR del ecosistema Hyperliquid también ha superado el 50% de ganancia no realizada, mostrando signos de rotación de capital hacia variedades de pequeña capitalización.

Cuatro, Resumen del mercado y análisis de tendencias

Resumen: la resonancia entre impulso macroeconómico y avances tecnológicos

El mercado actual se encuentra en un entorno favorable de rara resonancia entre el macro y el técnico:

· Liberación concentrada de información favorable macroeconómica: el acuerdo marco de comercio entre China y EE. UU. y las expectativas de recorte de tasas de la Reserva Federal (FED) impulsan conjuntamente los activos de riesgo. Los datos de inflación del consumidor de EE. UU. en septiembre fueron ligeramente inferiores a lo esperado, lo que aumenta la confianza del mercado en que la Reserva Federal (FED) recortará las tasas en 25 puntos básicos esta semana; CME Fedwatch muestra que el mercado espera casi un 100% de probabilidad de recorte.

· Confirmación efectiva de la ruptura técnica: Bitcoin supera el rango de consolidación de 100,000 a 110,000 dólares, Ethereum vuelve a superar los 4,200 dólares, la ruptura de los niveles técnicos clave provoca un ciclo virtuoso de coberturas en corto y acumulación en largo.

· La rotación de sectores es saludable y ordenada: desde BTC, ETH hasta el sector DeFi, el sector Layer2 y hasta los Meme, muestran la amplitud y profundidad de la entrada de capital. El sector DeFi sube un 5.89%, el sector Layer2 sube un 5.81%, y el sector Meme sube un 5.39%.

Análisis de tendencias: atención a la decisión de la Reserva Federal y niveles técnicos

Basado en datos on-chain y la estructura del mercado, la proyección de la dirección del mercado para los próximos 1-3 días de negociación es la siguiente:

· Posición clave de Bitcoin: Después de que BTC rompiera la barrera de 115,000 dólares, la siguiente resistencia está en el nivel redondo de 120,000 dólares, y el soporte se encuentra entre 112,000 y 113,000 dólares. Si la decisión de La Reserva Federal (FED) cumple con las expectativas, podría probar el nivel de 120,000 dólares.

· Objetivo de Ethereum: después de que ETH supere los 4200 dólares, el objetivo a corto plazo está en el rango de 4300 a 4500 dólares. Se debe prestar especial atención a la posible presión de venta causada por el comportamiento de toma de ganancias de la “ballena que hizo una orden larga de 25x en ETH después del colapso del 1011” por encima de los 4190 dólares.

· Oportunidad de recuperación para las altcoins: activos como LINK, ENA que las instituciones han estado acumulando pueden experimentar un movimiento de recuperación, y las monedas Meme como HYPE que tienen un soporte fundamental aún tienen espacio para subir.

· Aviso de riesgo: Se debe prevenir la reversión del mercado de la decisión de la Reserva Federal “comprar expectativas, vender hechos”, así como el riesgo de retroceso provocado por las grandes ballenas que aseguran ganancias a gran escala. Prestar especial atención a las acciones de cierre de posiciones largas de las “ballenas con 100% de tasa de éxito” por 338 millones de dólares.

Cinco, Conclusión

Cuando la ganancias no realizadas de la posición en largo de 338 millones de dólares de la “Ballena con una tasa de éxito del 100%” se acercan a los 18 millones de dólares, cuando las posiciones en corto de toda la red obtienen liquidación de 394 millones de dólares en 24 horas, y cuando el Bitcoin supera la resistencia técnica clave de 115 mil dólares, el mensaje que el mercado transmite es increíblemente claro: la Ballena ha expresado su firme optimismo sobre el futuro del mercado con posiciones en dinero real, mientras que los cortos, en una limpieza brutal, proporcionan combustible adicional para el pump.

Los extremos del mercado a menudo nacen en la duda, alcanzan su clímax en la certeza y terminan en la euforia. Cuando los inversores comunes aún debaten sobre la efectividad de la ruptura, los principales traders ya han completado la disposición y ajuste de sus posiciones; cuando los minoristas se preocupan por unas pocas fluctuaciones, las ballenas están configurando de manera tranquila los puntos de toma de ganancias por cientos de miles de euros en ganancias no realizadas. Desde el 240% de tasa de retorno flotante de Huang Licheng, hasta las 12 ganancias consecutivas de la “ballena insider 1011”, desde la acumulación sistemática de fondos institucionales hasta la resonancia favorable del macroentorno, los datos on-chain son como un faro en la oscuridad, iluminando la verdadera trayectoria del flujo de dinero inteligente. En este mercado con una grave asimetría de información, quienes pueden obtener ganancias de manera continua no son los profetas que predicen el futuro, sino los sabios que pueden entender el presente y seguirlo a tiempo. Tras la publicación de la decisión de la Reserva Federal, el mercado podría enfrentar una nueva elección de dirección, y aquellas ballenas que ya han tomado posiciones podrían haber comenzado a prepararse para la próxima fase del mercado.