Informe semanal de tendencias de IA (10.03 - 10.10)

Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por el laboratorio Gate AI. Un vistazo a los movimientos de mercado y eventos importantes de la semana pasada, además de recomendaciones de análisis de inversión y estrategias financieras.

Número de palabras: 8759 palabras ｜ Tiempo de lectura 11.8 minutos.

Índice:

1. Tendencia del mercado
2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios
3. Temas de interés
4. Eventos Principales
5. Políticas Globales
6. Análisis de inversión

1. Tendencias del mercado

1.1. Sentimiento del mercado

Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $1.23 billones, disminuyendo un 3.21% en comparación con la semana anterior. El volumen de transacciones en los intercambios cayó un 6.78%, alcanzando $1.05 billones. El precio de Bitcoin fluctúa alrededor de $28,500, y el sentimiento general del mercado es bajista. Las monedas principales han caído en general, y los inversores son cautelosos respecto al futuro de las criptomonedas.

Según el índice de miedo y codicia de Gate, el sentimiento del mercado de hoy es de codicia, y el índice de miedo y codicia es de 64. Ha disminuido en comparación con ayer, pero en general sigue estando en la zona de codicia, reflejando un sentimiento del mercado excesivamente optimista.

Cripto y Tradición Resumen a las 09am UTC+8, 10 de octubre

1.2. Impacto macroeconómico

Recientes datos muestran que el ritmo de recuperación económica global se está desacelerando, y la presión inflacionaria persiste. La tasa anual del IPC subyacente en EE. UU. de septiembre, no ajustada estacionalmente, es del 3.10%, cumpliendo con las expectativas. La tasa mensual de producción industrial de la zona euro en agosto es del 0.30%, por debajo de lo esperado. Estos datos reflejan la actual situación de crecimiento económico débil y presión inflacionaria persistente bajo una política monetaria expansiva.

Según la herramienta "FedWatch" del grupo CME, el mercado espera que la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga las tasas de interés sin cambios en diciembre sea del 4.6%, mientras que la probabilidad de un recorte acumulado de 25 puntos básicos alcanza el 95.4%. Esto significa que la Reserva Federal continuará desacelerando el ritmo de aumento de tasas para equilibrar la relación entre el crecimiento económico y el control de la inflación.

Las fluctuaciones de la economía macroeconómica afectarán directamente el rendimiento de los activos de riesgo. En un contexto de inflación persistente y desaceleración del crecimiento económico, el mercado de criptomonedas podría enfrentar cierta presión. Sin embargo, al mismo tiempo, una política monetaria expansiva también puede beneficiar el rendimiento de los activos de riesgo. En general, el mercado de criptomonedas estará influenciado por múltiples factores macroeconómicos, y los inversores deben prestar atención a los cambios en los datos económicos.

1.3 Calendario Económico

Análisis y resumen:

Esta semana se publicarán varios datos económicos importantes. Los datos del IPC de EE. UU. de septiembre serán el foco de atención, ya que se espera que la tasa anual del IPC se mantenga en niveles altos. Además, los datos sobre las existencias de petróleo crudo de la EIA, el índice de manufactura de la Reserva Federal de Filadelfia y el número total de nuevas viviendas iniciadas también recibirán una atención cercana, lo que ayudará a evaluar la situación económica de EE. UU. Los datos de ventas mayoristas de Canadá reflejarán la situación de la demanda interna. Los inversores deben prestar atención a los cambios en estos datos, ya que afectarán las decisiones de política monetaria del banco central.

2. Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios

2.1. Análisis de la volatilidad de precios

Volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 1.23%.

Magnitud y razones de la fluctuación de precios Esta semana, el precio de BTC osciló entre 120,000 y 126,000 dólares. El aumento de precios fue impulsado principalmente por los comentarios dovish de la Reserva Federal y las expectativas de recortes de tasas, lo que alivió las preocupaciones de los inversores sobre una desaceleración económica. Sin embargo, el cierre del gobierno, que ha retrasado la publicación de datos económicos, también ha generado incertidumbre en el mercado.

Cambio y efecto del volumen de transacciones El volumen de negociación de BTC esta semana ha sido bastante estable, pero puede haber fluctuaciones a corto plazo después de eventos de noticias importantes. Un volumen de negociación más alto generalmente indica un aumento en la actividad del mercado, lo que puede provocar una mayor volatilidad en los precios.

Actividad del mercado y dirección potencial de precios A pesar de algunos factores de incertidumbre, en general, el sentimiento del mercado hacia BTC se mantiene optimista. Si la Reserva Federal recorta las tasas de interés aún más, el precio de BTC podría seguir subiendo. Pero si los datos económicos son débiles o cambia la postura de políticas, también podría desencadenar una corrección.

2.2. Análisis del flujo de capital

Según los últimos datos de flujos de capital, Bitcoin (BTC) ha mostrado una tendencia de entrada neta en la última semana, lo que indica que los inversores institucionales continúan aumentando su inversión. Hasta el 10 de octubre de 2025, la entrada neta diaria de BTC alcanzó los 156 millones de dólares, reflejando el nivel de preferencia de los fondos por Bitcoin. Al mismo tiempo, otras criptomonedas como Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), entre otras, también han experimentado entradas netas de capital en diferentes grados.

El flujo de capital de criptomonedas principales indica que la confianza de los inversores en el mercado de criptomonedas ha mejorado. A pesar de las recientes fluctuaciones en los precios de las criptomonedas, la continua entrada de capital podría presagiar la llegada de un mercado alcista. Sin embargo, los inversores también deben ser cautelosos y seguir de cerca las tendencias del mercado.

Desde diferentes grupos de inversores, los inversores institucionales son la principal fuerza motriz de esta ronda de flujos de capital. Están aumentando sus posiciones en criptomonedas principales a través de varios canales, reflejando una expectativa optimista sobre el futuro a largo plazo de los activos digitales. Al mismo tiempo, algunos inversores minoristas también están comprando en las caídas, aunque en general, los flujos de capital son relativamente limitados.

En general, la actividad en el mercado de criptomonedas ha mostrado una recuperación. Los datos de flujo de capital indican un aumento en la disposición de los inversores a entrar, lo que reserva impulso para un posible aumento de precios en el futuro. Sin embargo, también es necesario estar alerta ante la entrada y salida de capital especulativo, para evitar fuertes fluctuaciones de alza y baja.

2.3. Análisis de Smart Money

Análisis del volumen de grandes transacciones El volumen de grandes transacciones refleja la dirección de los inversores institucionales y puede predecir la tendencia futura del mercado. Según los datos más recientes, el volumen de grandes transacciones de BTC y ETH muestra tendencias diferentes.

El volumen de grandes transacciones de BTC ha disminuido recientemente, lo que indica que los inversores institucionales están comenzando a retirar posiciones. Esto podría significar que BTC enfrentará cierta presión de venta a corto plazo, y el precio podría experimentar una corrección.

Análisis del volumen de transacciones grandes de ETH A diferencia de BTC, el volumen de grandes transacciones de ETH ha aumentado recientemente, lo que indica que los inversores institucionales están aumentando su exposición a ETH. Esto podría deberse a la próxima actualización de Shanghai de Ethereum, que ha incrementado la demanda de ETH en el mercado.

Por lo tanto, ETH podría estar apoyado por fondos institucionales a corto plazo, y el precio podría mantener una tendencia al alza. Sin embargo, los inversores también deben prestar atención a los cambios en los fundamentos de ETH.

Resumen En general, la tendencia del volumen de grandes transacciones de BTC y ETH indica que los inversores institucionales están ajustando sus posiciones. BTC puede enfrentar cierta presión de venta, mientras que ETH podría recibir soporte. Los inversores deben prestar atención a los cambios del mercado y tomar decisiones con cautela.

3. Temas candentes

El mercado de criptomonedas vuelve a experimentar "la fiebre de los emoticonos", las monedas meme se convierten nuevamente en el foco de inversión

La cultura de los emoticonos arrasa en las redes sociales, el precio de los meme coins sube como la espuma

La semana pasada, las redes sociales de criptomonedas fueron envueltas por una "ola de memes". Diversos emojis, imágenes y videos divertidos se volvieron virales en línea, generando una gran participación e interacción entre los usuarios. Al mismo tiempo, algunos proyectos de criptomonedas con temática de memes también se volvieron populares rápidamente, y el precio de sus tokens experimentó un aumento significativo.

Según los datos de CoinGecko, desde el 3 de octubre, el precio de Pepe Coin con el código PEPE ha aumentado un 68.92%, y actualmente su precio es de 0.00002147 dólares. Otra moneda llamada DOGE, la "moneda perrito", también ha subido un 23.76% en la última semana, alcanzando un precio de 0.1589 dólares.

El auge del "boom de los emoticonos" está íntimamente relacionado con la amplia promoción en las redes sociales por parte de algunos conocidos traders de criptomonedas e influencers. A través de la publicación de diversos contenidos humorísticos con emoticonos, han incrementado significativamente la visibilidad de estas monedas meme.

Crypto Bully es un trader de criptomonedas con 1.2 millones de seguidores. En una entrevista, dijo: "La cultura de los memes siempre ha sido parte de la comunidad de criptomonedas, pero recientemente se ha vuelto cada vez más popular. A la gente le gusta este entretenimiento y la interactividad, y las monedas meme satisfacen perfectamente esta necesidad."

Crypto Messiah es otro influencer de criptomonedas con 800,000 seguidores. Él publicó en las redes sociales: "El precio de las monedas meme podría duplicarse rápidamente, e incluso más. Aún no es tarde para invertir, pero debes actuar rápido."

Los intercambios y los inversores institucionales también se han unido a la locura de las monedas meme

Vale la pena señalar que no solo los inversores y traders comunes, sino que también algunos intercambios de criptomonedas de renombre e inversores institucionales se han unido a esta ola de monedas meme.

Según informes, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, ya ha discutido internamente si listar PEPE y otras monedas meme populares. Un empleado de Binance que prefirió permanecer en el anonimato declaró: "Las monedas meme están muy de moda ahora, por supuesto que también queremos aprovechar esto."

Además, el famoso fondo de cobertura de criptomonedas Polychain Capital también ha invertido recientemente en un proyecto de moneda meme llamado DOGE. El fundador del fondo, Olaf Carlson-Wee, dijo en Twitter: "Creemos que DOGE representa una nueva y descentralizada cultura de Internet. Su potencial es enorme."

¿Burbuja de meme coins o oportunidad de inversión a largo plazo?

A pesar de que los proyectos de monedas meme están muy de moda ahora, también hay muchas personas que son escépticas sobre su futuro a largo plazo. Algunos inversores experimentados en criptomonedas piensan que las monedas meme son solo una herramienta de especulación a corto plazo, careciendo de un verdadero valor práctico.

La directora ejecutiva de Arca Funds, Rayne Steinberg, sostiene este punto de vista. En una entrevista, dijo: "No hay ninguna tecnología o modelo de negocio real detrás de las monedas meme. Su valor proviene completamente del entusiasmo y la demanda de la gente, lo cual es una base muy inestable y frágil."

Sin embargo, también hay quienes creen que las monedas meme representan una nueva cultura de internet descentralizada. Mientras esta cultura continúe existiendo y desarrollándose, las monedas meme podrían convertirse en una oportunidad de inversión a largo plazo.

El fundador de Lux Capital, Josh Wolfe, tiene una actitud optimista al respecto. Dijo: "La cultura de Internet está experimentando una transformación profunda. Las monedas meme permiten que todos participen y co-crean valor. Este poder descentralizado no puede ser replicado por ninguna empresa tradicional."

En general, el futuro de las monedas meme aún presenta una gran incertidumbre. Si son solo una herramienta de especulación a corto plazo o si pueden convertirse en una oportunidad de inversión a largo plazo, aún debemos esperar y ver.

4. Principales eventos

Los 15 eventos más significativos que han impactado el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:

1. La SEC de EE. UU. ofrece alivio regulatorio a las empresas que IPO 2025-10-10 08:37:50 La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos ( SEC ) publicó el jueves una guía para proporcionar alivio regulatorio a las empresas que planean salir a bolsa y que se ven afectadas por el cierre del gobierno. Las empresas que inicien una Oferta Pública Inicial ( IPO ) durante el cierre del gobierno no necesitan incluir un precio de emisión específico en los documentos presentados a la SEC, un requisito que normalmente es un aspecto clave del proceso de IPO.

2. DapDap lanza el puente de stablecoin cruzado StableFlow 2025-10-10 08:36:09 DapDap ha lanzado StableFlow, un nuevo puente de stablecoin que ofrece transacciones rápidas, eficientes y de bajo costo. La plataforma admite el intercambio de tokens en 9 redes blockchain, con transacciones a gran escala de hasta 1 millón de dólares, con una tarifa de solo 0.01%.

3. Liquidaciones en toda la red de 6.92 millones de dólares en 24 horas 2025-10-10 08:35:50 Según los datos de Coinglass, en las últimas 24 horas, se liquidaron 692 millones de dólares en todo el mercado, con liquidaciones de posiciones largas por 527 millones de dólares y liquidaciones de posiciones cortas por 165 millones de dólares. Entre ellos, las liquidaciones de posiciones largas de Bitcoin alcanzaron los 122 millones de dólares y las de Ethereum alcanzaron los 153 millones de dólares.

4. Lanzamiento de la billetera de privacidad Kohaku en Devcon de Ethereum 2025-10-10 08:35:26 La Fundación Ethereum presentará en la conferencia Devcon en Argentina la billetera prioritaria en privacidad Kohaku, junto con un grupo de investigación en privacidad de 47 personas y tecnología de pruebas de cero conocimiento, promoviendo que la "privacidad preestablecida" se convierta en el estándar del protocolo. El sector de las monedas privadas ha superado el rendimiento del mercado en un 65.3% en 30 días.

5. La senadora Lummis se burla de la reforma fiscal de las criptomonedas 2025-10-10 05:18:27 La senadora Cynthia Lummis ha hecho titulares por haber anticipado en las redes sociales una importante ley relacionada con las criptomonedas. El 3 de julio, publicó un proyecto de ley que aborda directamente las quejas de larga data de la comunidad de activos digitales.

6. El precio de TRON podría superar los 0.4 dólares 2025-10-10 05:04:23 Tron ha lanzado recientemente el intercambio descentralizado de futuros perpetuos SunPerp. Si adopta un crecimiento que iguale el de Solana, TRX podría superar fácilmente los 0.4 dólares antes de que termine el cuarto trimestre.

7. Ripple se asocia con el Bahrain Fintech Bay 2025-10-10 05:01:15 Ripple anunció una nueva asociación estratégica con el Bahrein FinTech Bay, con el objetivo de acelerar la innovación en finanzas digitales y fomentar la adopción de su stablecoin RLUSD en la región del Golfo.

8. El Bitcoin subió a 123,000 dólares 2025-10-10 04:47:05 Bitcoin subió por encima de los 123,000 dólares tras la charla de Powell que evitó discutir la política monetaria, aliviando las preocupaciones de los inversores y mejorando el sentimiento del mercado. Las actas de la reunión del FOMC mostraron una postura dovish, anticipando una posible reducción de tasas.

9. MoonBull se convierte en la mejor opción para comprar criptomonedas 2025-10-10 04:04:05 MoonBull ($MOBU) atrae la atención con su tasa de retorno de inversión, estableciendo el estándar para la mejor criptomoneda en la actualidad. Su economía de tokens combina el aumento de la liquidez, la reflexión y la destrucción de suministro, indicando a los compradores tempranos que unirse ahora significa aprovechar el impulso antes de que los precios se disparen aún más.

10. BlockchainFX lidera la mejor preventa de criptomonedas 2025-10-10 05:34:40 BlockchainFX ($BFX) está estableciendo un nuevo estándar para los proyectos de preventa que se pueden realizar. Este es el primer ecosistema criptográfico que permite a los usuarios comerciar más de 500 activos globales en una sola plataforma. Actualmente ha recaudado más de 9.1 millones de dólares en su ronda actual.

11. Pequeño Pepe y Pepe Node remodelan la cultura Meme 2025-10-10 05:34:40 Pequeño Pepe combina el humor de la cultura Meme y su atractivo viral, pero está equipado con un sistema económico diseñado para el crecimiento continuo de la comunidad. Pepe Node, por otro lado, se centra en construir una infraestructura descentralizada para la moneda Meme.

12. Bitcoin Hyper reconfigura la narrativa clásica 2025-10-10 05:34:40 Bitcoin Hyper es un concepto de bifurcación de próxima generación, diseñado para ofrecer la velocidad y escalabilidad que la cadena original de Bitcoin no puede lograr. Su modelo de preventa introduce el staking de HyperVault, donde los poseedores pueden obtener recompensas compuestas.

13. XRP se consolida alrededor de 2.80 dólares 2025-10-10 01:34:22 El precio de negociación actual de XRP es de 2.80 dólares, con una caída diaria del 2.2%, pero se mantiene estable en los niveles de resistencia y soporte de 2.79 dólares y 2.92 dólares. El gráfico de 3 días muestra un patrón de copa y asa, lo que indica consolidación, seguido de un posible avance.

14. La señal de compra del precio de Avalanche Coin 2025-10-10 01:34:22 Parece que Avalanche está preparando una gran acción. Semanas de un movimiento lateral débil finalmente han hecho que Avalanche vuelva a lucir fuerte, y varios analistas experimentados creen que la próxima ruptura al alza está a punto de llegar.

15. Litecoin estancado, Aster enfrenta obstáculos 2025-10-10 01:24:55 El precio de Litecoin ( LTC ) ha estado luchando en el nivel de soporte, y el impulso a menudo se desvanece después de un breve rebote. Por otro lado, el precio de Aster ( ASTER ) está intentando romper al alza, pero enfrenta presión debido al desbloqueo de tokens y la concentración de grandes tenedores.

5. Políticas Globales

A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas a nivel global, según las noticias del 3 al 10 de octubre de 2025, así como un análisis y resumen de su impacto en la industria y el mercado.

1. La SEC de EE. UU. planea iniciar la elaboración de reglas de "exención de innovación" a finales de 2025 o en el primer trimestre de 2026

Según las declaraciones de Paul Atkins, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la SEC planea iniciar el proceso de elaboración de reglas para la "exención de innovación" a finales de 2025 o en el primer trimestre de 2026. Esta política tiene como objetivo proporcionar un marco regulatorio más claro para las empresas basadas en activos digitales, con el fin de fomentar la innovación en cumplimiento.

Análisis de impacto:

• Facilita a las empresas de criptomonedas y blockchain llevar a cabo innovaciones bajo condiciones de cumplimiento, reduciendo la incertidumbre regulatoria.
• Ayuda a atraer a más inversores institucionales y a instituciones financieras tradicionales a participar en el ámbito de los activos digitales.
• Podría impulsar el desarrollo del mercado de criptomonedas y aumentar la transparencia regulatoria general.

2. Vietnam se asocia con Tether para establecer un mercado de criptomonedas regulado

El gobierno de Vietnam se reunió con ejecutivos de la emisora de stablecoins Tether para obtener consejos sobre cómo establecer un mercado de criptomonedas activo en el país. Anteriormente, Vietnam allanó el camino para los intercambios de criptomonedas autorizados a través de la legislación.

Análisis de impacto:

• Marca que el gobierno de Vietnam está abrazando activamente las criptomonedas y la tecnología blockchain.
• Ayuda a atraer empresas de criptomonedas nacionales e internacionales a establecer operaciones en Vietnam, promoviendo el desarrollo de la economía criptográfica local.
• Sentar las bases para un marco integral de regulación de criptomonedas para el futuro de Vietnam.

3. Los senadores estadounidenses debaten sobre la política fiscal de las criptomonedas

Los senadores estadounidenses han debatido si se deben establecer exenciones fiscales especiales para las criptomonedas, con el fin de fomentar el uso diario de las criptomonedas y el desarrollo de la industria.

Análisis de impacto:

• Si se implementan políticas fiscales favorables, será beneficioso para aumentar la tasa de uso y la liquidez de las criptomonedas.
• Podría atraer más empresas innovadoras y capital al campo de las criptomonedas.
• Pero también puede generar controversias sobre la equidad en la recaudación de impuestos.

Resumen:

Recientemente, varios países y regiones del mundo han implementado nuevas políticas y regulaciones relacionadas con las criptomonedas, que incluyen principalmente:

• La SEC de EE. UU. avanza con la regla de "exención de innovación", allanando el camino para la innovación en cumplimiento de las empresas de criptomonedas.
• Vietnam se asocia con Tether para planear la creación de un mercado de criptomonedas regulado.
• Los senadores estadounidenses debaten sobre la política fiscal de las criptomonedas, lo que podría otorgar beneficios fiscales.

Estas políticas y regulaciones reflejan que los organismos reguladores están adoptando gradualmente las criptomonedas y creando un entorno más claro y favorable para el desarrollo de la industria. Se espera que esto impulse aún más el desarrollo del mercado de criptomonedas y la participación de inversores institucionales.

6. Análisis de inversión

6.1. Recomendación de inversión

Las tendencias del mercado muestran que Bitcoin se mantiene fuerte por encima de los 120,000 dólares, lo que ha traído un nuevo flujo de capital hacia las criptomonedas. Además, la expectativa de que Ripple obtenga una licencia bancaria y la aprobación del ETF de XRP también ha generado un gran interés. Por otro lado, los intercambios descentralizados en el ecosistema de Solana siguen en auge, mientras que el fundador de Cardano reveló planes de integración con Bitcoin y XRP.

Descargo de responsabilidad: las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, por favor tome decisiones con precaución.

6.2 Estrategia de inversión

Análisis técnico de tokens populares de esta semana

1. XRP se está consolidando cerca de $2.80, formando un patrón de copa y asa en el gráfico, lo que sugiere una posible tendencia alcista. El nivel de soporte clave está en $2.79, y una ruptura en $2.92 podría desencadenar una nueva ronda de aumentos.

2. Avalanche coin parece estar preparándose para un movimiento significativo en el mercado. El precio se está convergiendo dentro de un triángulo simétrico, y una ruptura podría llevar el precio hacia un objetivo de $38 dólares.

3. Injective rompe un importante triángulo ascendente, confirmando la energía bajista. El siguiente nivel de soporte clave está en $9, no mantenerlo podría llevar a una nueva caída.

Resumen de estrategias cuantitativas

La estrategia cuantitativa de esta semana ha mostrado un rendimiento sólido. El trading en cuadrícula y la estrategia de reversión a la volatilidad han tenido altos rendimientos, aunque también presentan un riesgo relativamente alto. Las estrategias de medias móviles y bandas de Bollinger tienen rendimientos moderados y riesgos controlables. En general, las estrategias de riesgo medio-bajo predominan.

Introducción a las estrategias cuantitativas

6.3. Productos de gestión financiera

Simple Earn Yubi Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y aquellos que necesitan préstamos. Después de que un usuario suscribe Yubi Bao, el sistema determinará cada hora, según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamos, si el préstamo se ha realizado con éxito y cuál es la tasa de interés de esa hora. Si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora. Sin embargo, si el préstamo falla debido a una tasa de interés establecida demasiado alta, y si los usuarios retiran sus fondos antes de la determinación de la hora, no podrán obtener intereses.

Yubi Bao permite a los usuarios personalizar la tasa de interés, los usuarios pueden establecer la tasa mínima de préstamo al momento de la suscripción, y después de que se determine el éxito del préstamo, los ingresos se calcularán según la tasa determinada.

Cantidad total de ( USDT ): 11.11 mil millones USDT en los últimos 7 días tasa de rendimiento anualizada: 4.36%+8.87%

Gestión Patrimonial El Baopiao es un centro de servicios financieros integral establecido por Gate, que incluye productos de ahorro a la vista, a plazo fijo y otros planes financieros, ofreciendo a los usuarios una variedad de productos financieros en cientos de criptomonedas.

Finanzas estructurales Gate estructural de gestión de patrimonio es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de ingresos fijos y opciones y otros derivados financieros. Generalmente, se determina el nivel de rendimiento de liquidación comparando el rendimiento del precio del activo subyacente durante el período de inversión con un precio de referencia preestablecido, y se puede dividir en dos tipos: tipo de capital garantizado y tipo agresivo.

4.Tasa de interés del mercado

Comentario ilustrativo:

• TradFi son los datos de tasas de interés del mercado financiero tradicional.
• CeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas criptográficas centralizadas.
• DeFi es el rango de tasas de interés de la plataforma de finanzas descentralizadas.

Aviso legal: Los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. Las criptomonedas y los productos relacionados conllevan un alto riesgo de inversión, por favor invierta con precaución.

6.4. Análisis técnico

Estrategia de trading de Bandas de Bollinger backtesting

Las bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar de los precios. La prueba de retroceso de esta vez utiliza la siguiente estrategia de trading:

• Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realizar una acción de venta, la posición es del 20%
• Cuando el precio de ETH se acerque o supere el límite inferior, realice una acción de compra, con una posición del 20%
• El capital inicial es de 100,000 USDT

Según esta estrategia de negociación, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2016 hasta el 10 de octubre de 2025, y los resultados de la prueba retrospectiva son los siguientes:

• Tasa de rendimiento final: 136.72%
• Máximo drawdown: -28.35%
• Volatilidad anualizada: 52.16%
• Tasa de rendimiento anualizada: 12.38%
• Total de transacciones: 218 veces
• Número de transacciones rentables: 132, que representa el 60.55%

Análisis de datos:

• Esta estrategia se ha desempeñado bien en la tendencia alcista a largo plazo de ETH, alcanzando un rendimiento final del 136.72%
• Pero al mismo tiempo también conlleva una alta volatilidad anual del 52.16% y una máxima caída del -28.35%, lo que implica un alto riesgo.
• La proporción de transacciones rentables es del 60.55%, ligeramente superior a la de transacciones perdedoras.
• La tasa de rendimiento anualizada del 12.38% es relativamente ideal, superior al aumento anualizado de ETH en el mismo período.

Resumen:

• Ventajas: puede capturar bastante bien la tendencia alcista a largo plazo de ETH y obtener buenos rendimientos.
• Desventajas: alto riesgo, con importantes retrocesos y volatilidad, operaciones frecuentes
• Escenario aplicable: Adecuado para inversores con una alta tolerancia al riesgo que pueden soportar grandes fluctuaciones.

Estrategia ha tenido un buen desempeño bajo la tendencia alcista a largo plazo de ETH, pero debido a las operaciones demasiado frecuentes, el riesgo también es considerable. Los inversores deben controlar razonablemente el riesgo al operar en la práctica.