Las declaraciones de Powell y el cierre del gobierno provocan turbulencias en el mercado de valores estadounidense, el Bitcoin se mantiene fuerte por encima de 120,000 dólares tras la corrección.

El gobierno federal de EE. UU. ha entrado en su octavo día de cierre, y el Congreso no ha logrado aprobar un proyecto de ley de financiación temporal, lo que ha agravado las preocupaciones del mercado sobre una recesión económica y estanflación. En medio de la incertidumbre, los futuros de los tres principales índices bursátiles de EE. UU. cayeron en las operaciones del jueves por la mañana. La atención del mercado se ha centrado completamente en el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cuyas declaraciones sobre la reducción de tasas de interés y el impacto del cierre del gobierno dominarán el sentimiento del mercado en octubre. Mientras tanto, el mercado de valores chino abrió en un nuevo máximo, y en el mercado de criptomonedas, Bitcoin (BTC) se mantiene fuerte tras un retroceso a 126,300 dólares.

Niebla macroeconómica: La presión sobre las acciones estadounidenses y la incertidumbre de la política monetaria

El estancamiento político y la niebla de la política monetaria que enfrenta Estados Unidos son las razones centrales de la presión sobre las acciones estadounidenses en la actualidad.

· Cierre del gobierno extendido: el Senado de EE. UU. no logró aprobar un proyecto de ley de financiamiento temporal, y el cierre del gobierno ha entrado en su octavo día. La plataforma de apuestas Kalshi predice que este cierre podría durar 24.1 días, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia. Los datos históricos muestran que el cierre de 35 días de 2018 a 2019 costó a la economía estadounidense aproximadamente 11 mil millones de dólares.

· Aumento de las tensiones comerciales: mientras la parálisis del Congreso permanece sin resolver, la tensión comercial entre China y Estados Unidos se intensifica. Pekín ha anunciado restricciones a la exportación de minerales de tierras raras y equipos relacionados, lo que también ejerce presión sobre los futuros de acciones en EE.UU.

· Vacío de datos económicos: el cierre ha provocado el retraso en la publicación de datos económicos clave (como el índice de precios al consumidor), lo que ha llevado a la Reserva Federal (FED) y al mercado a enfrentar un vacío de datos al juzgar la dirección económica.

· Mercado de valores de China en alza: en contraste con la debilidad del mercado estadounidense, gracias a que el Banco Mundial elevó la proyección del PIB de China para 2025 al 4.8%, así como a las expectativas optimistas del mercado sobre el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos y las medidas de estímulo de Pekín, el mercado de valores de China continental abrió en un nuevo máximo anual.

Momento Powell: las expectativas de recortes de tasas son el salvavidas del mercado

El discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, se convirtió en el principal catalizador del mercado el jueves, y su redacción sobre la política monetaria es crucial para la dirección del mercado a corto plazo.

· Advertencia del FOMC: El acta de la reunión del FOMC de septiembre ha enfatizado los riesgos a la baja en el mercado laboral y los riesgos al alza en la inflación, destacando el riesgo de estanflación.

· Clave de la dirección política: Los comentarios de Powell sobre el impacto económico del cierre del gobierno y las perspectivas de inflación serán clave. Si apoya la reducción de tasas en octubre y un mayor alivio de políticas, esto impulsará los futuros de acciones estadounidenses y aliviará las preocupaciones sobre la estanflación. Por el contrario, si se centra en los riesgos de inflación, podría ampliar las caídas en la apertura.

· Tendencia de futuros de índices bursátiles: en la negociación de la mañana del jueves, el Dow Jones E-mini cayó 57 puntos, el Nasdaq 100 E-mini cayó 7 puntos y el S&P 500 E-mini cayó 5 puntos.

Análisis técnico: los futuros de acciones estadounidenses siguen teniendo una tendencia alcista a corto plazo

A pesar de la caída en la mañana, el análisis técnico de los futuros de acciones estadounidenses aún muestra un sesgo alcista a corto plazo.

· Soporte de medias móviles: el Dow Jones, el Nasdaq 100 y el S&P 500 E-mini se mantienen por encima de las medias móviles exponenciales (EMAs) de 50 y 200 días.

· Niveles clave del Dow Jones: En cuanto a los niveles de resistencia, los traders deben prestar atención a los 47,000 puntos, así como al máximo histórico de 47,323 puntos alcanzado el 3 de octubre y a los 47,500 puntos. Los niveles de soporte se encuentran en 46,500 puntos, 46,000 puntos y en los 45,799 puntos donde se encuentra la EMA de 50 días.

· Niveles clave del Nasdaq 100: la resistencia está en el máximo histórico del 9 de octubre de 25,394 puntos y en 25,500 puntos. El soporte se encuentra en 25,000 puntos, 24,500 puntos y en el EMA de 50 días de 24,158 puntos.

· Niveles clave del S&P 500: los niveles de resistencia a tener en cuenta son el máximo histórico del 9 de octubre de 6,812 puntos y 7,000 puntos. Los niveles de soporte están en 6,600 puntos y el EMA de 50 días en 6,571 puntos.

Perspectivas técnicas de Bitcoin (BTC/USD): Momento clave tras un retroceso saludable

(Fuente: TradingView)

El precio de Bitcoin se encuentra en una fase de consolidación tras alcanzar los $126,300, y la tendencia actual se considera una corrección saludable dentro de un canal de mercado alcista a largo plazo.

· Corrección de la estructura: el gráfico de 4 horas muestra un canal descendente, con resistencia cerca de $123,500 y un nivel de soporte de Fibonacci entre $119,500 y $117,400.

· Indicador de momentum: el índice de fuerza relativa (RSI) se encuentra en 47, ligeramente débil y neutral, mientras que el histograma MACD se está estrechando, lo que indica que la presión bajista está disminuyendo.

nivel clave

· Ruptura al alza: superar $124,000 podría volver a probar el punto máximo de $126,300 y abrir el camino hacia $130,000.

· Riesgo a la baja: una caída por debajo de $117,400 podría buscar el soporte de $115,000.

· Enfoque del mercado: los traders están observando de cerca las áreas de retroceso de Fibonacci 0.5 y 0.618 en busca de señales de recuperación del impulso alcista en el cuarto trimestre.

Conclusión

Frente a la gran incertidumbre política y de política monetaria en Estados Unidos, los mercados globales están experimentando una compleja lucha. Las perspectivas a corto plazo de las acciones en EE. UU. dependerán completamente de la actitud del presidente de la Reserva Federal (FED), Jerome Powell, hacia la reducción de tasas de interés y el progreso del Congreso en la resolución del cierre del gobierno. En cuanto al mercado de criptomonedas, la saludable corrección de Bitcoin, junto con el avance continuo en la construcción de ecosistemas de proyectos principales, indica que la innovación y el proceso de institucionalización dentro de la industria no se han detenido. Los inversores deben prestar atención a los discursos de Powell y a los niveles técnicos clave, preparándose para posibles fluctuaciones significativas en el mercado.

Descargo de responsabilidad: este artículo es una noticia informativa y no constituye ninguna recomendación de inversión. El mercado de criptomonedas es muy volátil, por lo que los inversores deben tomar decisiones con precaución.