Wie viel sollte man maximal verlieren, damit man nicht auch mental zusammenbricht?

Viele Menschen sagen mündlich, dass sie "Stop-Loss akzeptieren können".
Aber wenn es um den echten Handel geht, ist es oft so:
Verliert 20 U: Kann immer noch gelassen Witze machen
Verlust von 200 U: Beginne zu runzeln, die Frequenz des Marktes verdoppeln.
Verlust von 2.000 U: Herzschlag beschleunigt, Hände fangen an zu zittern
Verluste von 5.000 U: Die Person ist nicht liquidiert, aber die mentale Verfassung ist bereits liquidiert.
Dann wird eine Reihe vertrauter Handlungen erscheinen:
Der ursprünglich festgelegte Stop-Loss beginnt nach unten zu rutschen.
Eigentlich sollte man die Position schließen, aber man hält durch und widersteht.
Einerseits sagen sie, "Technologie ist wichtig", andererseits klicken sie mit einer völlig chaotischen Einstellung wild herum.
Deshalb ist die Frage nicht:
„Bist du bereit, Verluste zu begrenzen?“
sondern:
"Bis zu welchem Grad darf dieser Verlust maximal gehen, damit du weiterhin klar und entschlossen handeln kannst?"
Heute werden wir dieses Thema klar und deutlich auseinandernehmen:
Wie viel sollte man in einem Trade verlieren, damit man nicht auch die Nerven verliert?
Wie machen es die meisten Menschen, sich selbst zu ruinieren, ohne eine "Obergrenze" zu setzen?
Eine "Einzelverlust-Obergrenze-Vorlage", die Sie jetzt verwenden können.
Eins, so gut die Technik auch ist, wenn man die "psychologische Grenze" nicht überschreiten kann, ist alles umsonst.
Du kannst dir zuerst eine Frage stellen:
Denken Sie an die letzten Male zurück, als Sie sich am unwohlsten, am meisten aufgeregt und am meisten nach einer Wende in Ihrem Handel gesehnt haben.
Was dich wirklich umhaut, sind ein paar Punkte Verlust? Oder wie viel Geld verlierst du?
Die wahre Antwort der meisten Menschen ist:
"Es geht nicht um ein paar Punkte, sondern um den absolut großen Betrag dieser Transaktion."
„Wenn ich auf diese Zahl verliere, bin ich ganz durcheinander.“
Das bedeutet:
Die Grafik ist verständlich, die Logik ist auch klar.
Was dich wirklich kaputt macht, ist der Moment, in dem du den Betrag überschreitest, den du ertragen kannst.
Ein Verlust ist zu groß, das Problem ist nicht nur, dass das Geld weg ist:
Du wirst anfangen, an deinem System zu zweifeln.
Du wirst unbewusst denken:
"Ich muss schnell diesen Verlust wieder reinholen."
Alle deine nächsten Operationen,
Werden von diesem Verlust mitgerissen.
Zu diesem Zeitpunkt ist es eigentlich sinnlos, noch über Technik oder Systeme zu sprechen -
Die Person ist gefallen, die Technik ist leer.
Zweitens, frage nicht zuerst: "Wie viel kann ich maximal verdienen?", sondern frage:
"Wie viel kann ich maximal verlieren, ohne die Kontrolle über meine Stimmung zu verlieren?"
Diese Zahl ist eigentlich deine.
Einzelrisikolimit
。
Die meisten Menschen, die "lange leben", haben eine sehr einfache Grundlinie:
Ein einzelner Trade kann maximal 1%–2% des Gesamtkapitals verlieren.
Du könntest denken, dass dieses Verhältnis "armselig klein" ist,
Besonders wenn das Kapital nicht groß ist, sieht es noch weniger aus.
Aber du musst mir zuerst eine Rechnung machen 👇
Annahme eins: Du verwendest die Strategie "bei jedem Verlust 10%".
Kapital: 10.000 U
Jeder Verlust: -10% = -1.000 U
Nur:
Drei Fehler hintereinander: Du gehst von 10.000 → 7.000
Fünf Fehler hintereinander: direkt auf 5.000 gefallen
Das ist erst "normale fortlaufende Fehler".
Es zählt noch nicht, dass du immer mehr verlierst und immer mehr investierst, je mehr du aufgeregt bist.
Der Schlüssel ist:
Jedes Mal, wenn ich verliere, sind es 10%,
Jedes Mal, wenn ein Stop-Loss ausgelöst wird, wird dein mentaler Zustand brutal ein Stück Fleisch herausgerissen.
Es ist schwer für dich, unter dieser Intensität zu sein,
Den Zustand des "kühlen Ausführungssystems" aufrechterhalten.
Annahme zwei: Du verwendest die Strategie „jede Transaktion verliert 2%“.
Gleiches Kapital: 10.000 U
Maximaler Verlust pro Transaktion 2 % = 200 U
Fünf aufeinanderfolgende Fehler: Verlust von 10%
10 aufeinanderfolgende Fehler: Verlust von 20%
Du wirst dich unwohl fühlen, aber —
Noch im anpassbaren Bereich
Du hast Zeit, die Strategie zu ändern, das System zu reparieren und die Einstellung anzupassen.
Du hast noch das Recht zu sagen: "Ich mache weiter mit dem Üben."
Das ist der Unterschied:
10 % ein Schlag, das tritt dich direkt vom Hang herunter.
2% ein Schlag erlaubt es dir, auf dem Bergweg zu stolpern, aber nicht bis ganz nach unten zu rollen.
Drittens, warum empfehle ich Anfängern, das "Einzelrisiko" auf 1%–2% zu drücken?
Es liegt nicht daran, dass ich konservativ bin, sondern dass du jetzt wirklich mit einem höheren Tempo nicht mehr mithalten kannst.
Es gibt drei Gründe 👇
1) Deine Technik ist derzeit instabil, daher ist es unvermeidlich, dass du fortlaufend Fehler machst.
In den ersten ein bis zwei Jahren nach dem Einstieg wirst du zwangsläufig auf Folgendes stoßen:
emotionaler Handel
Das neue System ist noch nicht gut eingespielt.
Missverständnis der Marktentwicklung
Hochfrequente, komplexe und ausgefallene Strategien seien mal dahingestellt,
Licht ist:
Der Stop-Loss wurde zu früh gesetzt.
Der Stop-Loss kam zu spät.
Der Raum ist nicht leer, wenn er nicht leer sein sollte, und es gibt nicht mehr, wenn es nicht mehr geben sollte.
Diese grundlegendsten Fehler,
genug um dich
Mehrere Fehler gemacht
。
Personen mit hohem Einzelrisiko:
Wenn man 2 Fehler macht, beginnt man zu versagen.
Wenn man 3 Fehler macht, beginnt man, das Leben zu hinterfragen.
Personen mit niedrigem Einzelrisiko:
Selbst nach 5 falschen Transaktionen kann man noch essen.
Es gibt Raum, um langsam zu korrigieren, anstatt nach ein oder zwei Versuchen aufzugeben und den Platz zu verlassen.
2) Deine Einstellung ist nicht ausreichend trainiert, um große Höhen und Tiefen zu verkraften.
Du kannst dir zwei Bilder vorstellen:
Bild A:
Ein Verlust von 3.000 U
Du starrst auf dein Handy und kannst eine halbe Stunde lang kein Wort sagen.
An diesem Abend musste ich im Grunde nicht schlafen.
Bild B:
Ein Verlust von 200 U
Es wird unangenehm sein, aber ich kann normal essen und normal analysieren.
Welches Bild kannst du langfristig ertragen?
Das sind die psychologischen Kosten, die durch die Risikoabweichung einer einzelnen Transaktion entstehen.
Ein Verlust ist zu viel, es geht nicht nur um Geld,
sondern du wirst anfangen, Angst vor "noch einmal" zu haben,
Von nun an in den Teufelskreis „herumfummeln → große Verluste → Angst → erneut herumfummeln“ eintreten.
3) Wenn du in Zukunft mit Zinseszinsen spielen möchtest, ist die Voraussetzung - zerstöre zuerst nicht dein Kapital.
Was sind die Voraussetzungen für Zinseszinsen?
Das Kapital ist
Die Einstellung ist
Das System ist
Solange diese drei Dinge noch existieren, hast du eine Zukunft.
Ein Verlust, der zu groß ist, verletzt:
Kapital: Die digitale Summe wird mit bloßem Auge kleiner.
Mentalität: Du traust dich nicht, Stop-Losses auszuführen und nicht einzusteigen.
System: Du beginnst, alles zu hinterfragen, willst neu anfangen, willst ändern, willst alles umstoßen.
Das ist der Grund, warum ich sage:
"Wenn man den Einzelverlust nicht gut kontrolliert, ist es Selbstbetrug, über Technik und Zinseszinsen zu sprechen."
Vier, wie genau sollte das festgelegt werden? Hier ist eine Methode, die "von der Praxis zurück zu den Grundlagen" geht.
Lass uns etwas machen
Du kannst die Konfigurationsvorlage direkt kopieren.
。
Angenommen:
Ihr Handelskapital ist
10.000 U
(Zahlen beliebig ändern, Logik bleibt gleich)
Schritt 1: Legen Sie zuerst das "Maximalverlustlimit pro Transaktion" fest.
Vorschlag:
Kleiner Anfänger / Befindet sich in der Aufklärungsphase: 1%–2%
Etwas reifer: 2%–3% (darüber hinaus wird es sehr gefährlich)
Nehmen wir 2% an:
Maximaler Verlust pro Einzelstop-Loss = 10.000 × 2% =
200 U
👉 Das ist der "psychologische und finanzielle Höchstpreis" für deinen Auftrag.
Zweiter Schritt: Wo liegt das technische Stop-Loss für diesen Auftrag?
Zum Beispiel, wenn Sie einen Vertrag / Spot-Swing machen:
Du interessierst dich für etwas
Unterstützungsniveau / Strukturniveau
Was denkst du:
"Wenn es hierunter fällt, bedeutet das, dass ich diesmal falsch lag."
Angenommen:
Einstiegspreis: 100
Technisch angemessener Stop-Loss: 95 (bei einem Rückgang von 5 % den Fehler eingestehen)
Dann:
Stop-Loss-Abstand = 5%
Maximaler Verlust pro Transaktion = 200 U
👉 Diese Bestellung
Maximale nominale Position = 200 / 5% = 4.000 U
Das heißt:
Egal wie optimistisch, aufgeregt oder FOMO du bist,
Diese Order hat maximal 4.000 U Positionen.
Mehr ist nur ein Durchbruch deiner eigenen Grenzen, es ist nicht "die Gelegenheit ist gut", es ist "die Finger haben gejuckt".
Der dritte Schritt: Auch den Hebel und die Margin "festzurren".
Wenn du mit einem Vertrag spielst:
Du planst, mit 2-facher Hebelwirkung zu handeln:
Nominelle Position 4.000 U → Margin 2.000 U
Du planst, mit 4-fachem Hebel zu arbeiten:
Nominalposition 4.000 U → Margin 1.000 U
Aber egal wie viele Male,
Die Untergrenze dieser Bestellung "maximal 200 U verlieren" darf nicht verändert werden.
Achten Sie auf die Reihenfolge:
Zuerst festlegen, wie viel Verlust man bereit ist, dann entscheiden, wie groß die Position sein soll.
Es ist ganz und gar nicht umgekehrt: Zuerst die Position auf das Maximum setzen und dann schauen, wie viel man verlieren wird.
Fünf, was ist, wenn das Kapital sehr klein ist und 1%–2% "langweilig" erscheint?
Das ist der Punkt, an dem viele kleine Investoren und Anfänger am meisten verwirrt sind:
"Lehrer, ich habe erst 2.000 U,"
1% sind 20U,
Was hat das für einen Sinn?
Es tut weh, das zu hören, aber ich muss die Wahrheit sagen:
Ein kleines Kapital ≠ sollte das Risiko pro Transaktion erhöhen
Ihre Fähigkeit, Risiken einzugehen, ist begrenzt.
Was Sie jetzt mehr brauchen, ist "lange leben + stabil lernen"
Das Kapital ist klein, das bedeutet nur:
Die 1%–2% auf 5%–10% erhöhen,
Es geht nicht um "Effizienzsteigerung", sondern um "Schnellere Räumung".
Ihr Hauptziel beim Handel sollte jetzt sein: Übung, nicht ein einmaliger Umschwung.
Übung: Durchsetzungsvermögen
Übung: Bilder ansehen, Bestellungen aufgeben, Stop-Loss setzen, Rückblick
Übung: In der Volatilität wachsam bleiben
Wenn das Kapital klein ist, ist jeder verlorene Euro wertvoller als in der Zukunft.
Jetzt tut es weh, jedes Mal 100 U zu verlieren.
In der Zukunft, wenn dein Kapital größer geworden ist, wird diese "Herzschmerz"-Kosten teurer sein.
Je früher du deine Verluste genau kontrollierst, desto mehr Chancen hast du zu wachsen.
Ganz einfach gesagt:
Je kleiner das Kapital, desto weniger solltest du impulsiv sein,
statt "Es sind ja nur so wenig Geld, also probiere ich es mal."
Sechs, geben Sie Ihre "auf einen Blick ausführbaren" einfachen Regeln.
Du kannst die folgenden Punkte direkt in dein Handelsjournal / neben deinem Bildschirm schreiben:
Maximaler Verlust pro Trade = 1%–2% des Gesamtkapitals des Kontos
Stop-Loss-Orders, die diesen Betrag überschreiten, werden als "verbotene Aufträge" betrachtet.
Vor der Bestellung müssen drei Fragen beantwortet werden:
Wo liegt mein technischer Stop-Loss-Preis?
Wie viele Punkte sind ungefähr von dem Einstieg bis zum Stop-Loss?
Wie viel nominale Position kann bei einem maximalen Verlust von X U pro Trade eröffnet werden?
Stop-Loss = geplanter Verlust, Rache nicht mit doppeltem Einsatz
Nach einem Stop-Loss ist es nicht erlaubt, sofort die doppelte Menge in die entgegengesetzte Richtung zu eröffnen.
Nachdem der einzelne Verlust am selben Tag das Limit erreicht hat, muss eine Zeit lang ohne Positionen ruhig abgewartet werden.
Wenn ein Verlust dich nachts nicht schlafen lässt, musst du beim nächsten Mal deine Position reduzieren.
Das ist das Signal, das dein Körper dir sendet:
"Dieser Betrag ist für dich psychisch nicht tragbar."
Nächstes Mal eine etwas kleinere Zahl verwenden,
Bringen Sie sich zurück in den Bereich, in dem Sie normal arbeiten können.
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Deshalb betone ich immer wieder diesen Satz:
Wie viel sollte man maximal bei einem einzelnen Handel verlieren?
Würde es nicht dazu führen, dass sogar die Einstellung explodiert?
Die Standardantwort ist nicht hier bei mir.
In deiner eigenen echten Reaktion auf die "Verlustzahlen".
Ich gebe dir nur einen
Untergrenze
：
Die überwältigende Mehrheit der normalen Menschen,
Den Verlust pro Transaktion auf
1%–2%
und hat sowohl ein Gefühl, als auch führt es nicht zu einem Wutausbruch
Was übrig bleibt, ist, dass du dir selbst ehrlich gegenübertreten musst:
Welche Zahl wird dich dazu bringen, nicht mehr zu schlafen?
Welche Zahl lässt dich sofort an eine Rückgewinnung denken?
Welche Zahl lässt dich anfangen zu bereuen: "Warum habe ich so eine große Position genommen?"
Halte die Verluste im "Bereich, der deine Handlungsfähigkeit nicht zerstört".
Das ist wirklich Handel und nicht Glücksspiel.
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