#策略机器人周报

2025/12/15 Wöchentlicher Bericht des Gate Strategien Robots
Marktentwicklung der letzten Woche (08/12–14/12)
Die Kryptowährungsmärkte erlebten letzte Woche eine kurzfristige Korrektur nach der Zinssenkungsentscheidung der Federal Reserve, doch die allgemeine Preisstruktur änderte sich kaum. Da der Abwärtstrend bereits vom Markt eingepreist war, bleiben die politischen Signale nach der Sitzung vorsichtig, und risikoreiche Vermögenswerte kehrten nach der Erholung in eine schwankende Phase zurück.
Bitcoin testete mehrfach die Druckzone bei 90.000–91.000 USD, konnte sich aufgrund mangelnder Liquidität und hoher Hebelwirkung jedoch nicht stabilisieren, sondern fiel erneut in die Mitte des Bereichs zurück und schwankte weiterhin breit zwischen 88.000 und 92.000 USD.
Die Marktvolatilität nahm während des Wochenendes aufgrund sinkender Liquidität zu, was zu einer Reduktion der Hebelwirkung während des Bitcoin-Abstiegs führte. Danach erholte sich der Kurs wieder, ohne jedoch einen klaren Trend zu entwickeln, und der Markt zeigt weiterhin deutliche Ereignisabhängigkeit.
Ethereum hält sich in der Nähe von 3.000 USD, ist aber stark von der Bitcoin-Bewegung abhängig und verfügt über keinen eigenständigen Schwung.
Der USDT-Fluss zu den Börsen setzt sich fort, das Volumen bleibt vorübergehend hoch, richtet sich jedoch mehr auf taktische Geldverteilung vor wichtigen Ereignissen als auf langfristige Kapitalzuflüsse, was auf eine weiterhin kurzfristig orientierte Marktstruktur hindeutet.
Mit Blick auf die Woche wird das Marktinteresse auf die Zinssatzentscheidung der Bank of Japan am 19/12 gerichtet. Vor der Entscheidung könnten jegliche Äußerungen des japanischen Zentralbankpräsidenten Kuroda, Ueda, als Signal für den Beginn einer Zinserhöhungsrunde interpretiert werden, was die globale Liquidität und risikoreiche Vermögenswerte beeinflusst.
Insgesamt sind die kurzfristigen Volatilitäten weiterhin hoch, der Trend ist unklar; die mittelfristige Struktur, gestützt durch Kapitalzuflüsse aus ETFs und die langfristige HODLing-Haltung der Investoren, ist noch nicht durchbrochen. Es ist notwendig, die Geldpolitik weiter zu beobachten, um den Markttrend zu bestimmen.

1｜Kurzer Blick auf das Marktumfeld
Bitcoin
Hält sich im Bereich 88.000–92.000 USD, mit einem Hauptdruck bei 90.000–92.000 USD. Mehrfache Tests führten nicht zum Durchbruch, was auf einen deutlichen Verkaufsdruck in diesem Bereich hinweist. Es ist ratsam, innerhalb der Range zu bleiben, bis ein tatsächlicher Durchbruch erfolgt.
Ethereum
Handelt bei etwa 3.000 USD, mit begrenztem Trendmoment, folgt hauptsächlich der Bitcoin-Entwicklung und ist gut für Range- und Defensive-Strategien geeignet.
Solana
Bewegt sich zwischen 120 und 140 USD, mit hoher Korrekturgeschwindigkeit, aber wiederholten Schwankungen. Es bleibt eine aktiv gehandelte Anlage mit hoher Liquidität, am besten mit kleinen Positionen und kurzen Haltezeiten zu handeln.
Der Derivatemarkt
Nach der Reduktion der Hebelwirkung am Wochenende ist das offene Kontraktvolumen insgesamt gesunken, was auf eine vorsichtigere Haltung im Markt hindeutet. Es sind noch keine klaren Trends im Futures-Markt erkennbar. Vor der Veröffentlichung der Verbraucherpreisindex-Daten (CPI) und der Entscheidung der Bank of Japan ist kein neuer Trend zu erwarten. Es bleibt wichtig, die Hebelwirkung zu kontrollieren und die Akkumulation zu wiederholen.

2｜Eigenschaften der Gate Ultra AI Strategie
Bitcoin/USDT-Kontrakt (Vertragsnetz 2×)
Rendite nach etwa 7 Tagen ca. 4,50 %.
Effektiv im Range-Handel, aber die Natur der Kontrakte erhöht das Risiko eines Rückzugs. Fokus liegt diese Woche auf Defensive und Hebelkontrolle.
Ethereum/USDT-Kontrakt (Spot-Handel)
Rendite nach etwa 7 Tagen ca. 2,20 %.
Der Range ist stabil, die Gewinne moderat, geeignet für eine stabile Portfoliozusammenstellung.
Solana/USDT-Kontrakt (Spot-Handel)
Rendite nach etwa 7 Tagen ca. 6,30 %.
Hohe Flexibilität bei Gewinnen, aber mit verstärkter Volatilität. Es wird empfohlen, mit kleinen Positionen zu handeln, um die Strategie flexibel zu halten.
XRP/USDT-Kontrakt (Spot-Handel)
Rendite nach etwa 7 Tagen ca. 1,10 %.
Geringe Volatilität, kann für das Portfolio stabil sein und das Gesamtrisiko ausgleichen.

3｜Hauptneue Kryptowährungen diese Woche
Letzte Woche wurden keine neuen Coins auf Gate hinzugefügt.

4｜Tipps zur Kapitalverteilung und Risikomanagement
Bitcoin: 40%
Hauptposition, Hebel reduzieren, um Marktschwankungen zu begegnen.
Ethereum: 25%
Stabile Verteilung, um die Portfolio- Struktur auszubalancieren.
Solana: 20%
Hochvolatiles Asset, mit kleinen Positionen handeln, um die Strategie flexibler zu machen.
XRP: 15%
Defensive Verteilung, um Gesamtabzüge zu vermindern.

5｜Wichtige Ereignisse diese Woche (UTC+8)

15/12 (Montag) 22:30｜Rede von Federal Reserve Mitglied Milan
15/12 (Montag) 23:30｜Rede des Fed-Präsidenten von New York, Williams
18/12 (Donnerstag) 21:30｜Verbraucherpreisindex-Daten für November / Kern-CPI
19/12 (Freitag) 23:00｜Endergebnis des Michigan Verbrauchervertrauensindex für Dezember
19/12 (Freitag) Unbestimmte Zeit｜Zinssatzentscheidung der Bank of Japan

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Hinweis zu Investitionsrisiken
Kryptowährungs-Preisschwankungen sind hoch, bitte teilnehmen Sie vorsichtig entsprechend Ihrer Risikotoleranz. Dieser Inhalt stellt keine Anlageberatung dar.