2026.04.18 استعراض | الاختراق جاء في الوقت المحدد، لكن لا تتعجل في اللحاق

"الاتجاه هو صديقك، لكن الصديق قد يتعب أيضًا، المهم هو أن ترى متى يأخذ نفسًا عميقًا."
الساعة 0:00 بعد منتصف الليل، نظرت إلى السوق، الأخ الأكبر قد وصل بالفعل إلى 78,200، والأخ الأصغر أيضًا لمس 2,462. تم اختراق الموقعين المهمين اللذين تحدثت عنهما أمس، وكلها تم تجاوزها. هذا الاتجاه أسرع مما توقعت، لكنه جلب مشكلة جديدة: هل ألاحق أم لا؟
مرحبًا بكم جميعًا في يوميات التداول الخاصة بـ老张، 老张 يستخدم إطار استراتيجية SMC ليحلل للأخوة.
أولًا، الأخ الأكبر — تجاوز 78,000، لكن الهيكل بدأ يسخن
بالأمس تحدثنا عن منطقة العرض عند 76,350 وتم اختراقها مباشرة، الآن السعر يقف فوق 78,000. من وجهة نظر SMC، هذا الارتفاع أكمل تنظيف منطقة السيولة العليا، والمشتريين استهلكوا أوامر وقف الخسارة تمامًا.
لكن هناك بعض الإشارات التي تجعلني أظل حذرًا:
• فتح البولنجر باند فوق، السعر اخترق الحد العلوي، الزخم قوي حقًا
• لكن على إطار 15 دقيقة ظهرت تباينات MACD العليا — السعر يحقق أعلى جديد، لكن عمود MACD يتقلص
• على إطار 4 ساعات، مؤشر CCI وصل إلى 313، وWR قريب من 0، وضع مفرط في الشراء
• على الرسم اليومي، مؤشر SAR لا زال فوق السعر، ضغط تصحيح قصير المدى في اتجاه الاتجاه الصاعد
باختصار: الاتجاه صاعد، لكن الدخول الآن عند هذا الموقع يحمل مخاطر عالية بالنسبة للعائد.
في إطار SMC هناك مفهوم يسمى "كتلة الطلب" (Order Block)، عادة بعد الاختراق يحدث تصحيح للعودة، وأفضل نقطة دخول للمشتريين هي انتظار التصحيح إلى منطقة 76,200 - 76,800، لرؤية إذا ظهرت طلبات جديدة.
خطة التداول (محدثة):
• للمراكز الموجودة: استمر في الاحتفاظ، ورفع وقف الخسارة إلى 76,000 (الدعم السابق)
• للمراكز الجديدة: لا تتعجل في الشراء، انتظر التصحيح إلى منطقة 76,611-76,660، وإذا ظهرت إشارات رفض، أدخل
• إذا انخفض السعر مباشرة دون 76,000: الهيكل القصير المدى يضعف، فكر في تقليل المركز أو الانتظار
• الهدف الأول: 79,500، الهدف الثاني: 81,000 (منطقة العرض السابقة)
ثانيًا، الأخ الأصغر — التصحيح جاء، لكن لا تتجاهل التباينات
اليوم، أخي الأصغر لم يركض مع السوق، وزاد أكثر من الأخ الأكبر، وهذا جيد. من الناحية الفنية، ظهر لديه نمط قاع مزدوج، وتأكيد الارتفاع بعد اختراق خط العنق، وهو إشارة كلاسيكية من SMC.
لكن هناك مشاكل أيضًا:
• تباين MACD على إطار 15 دقيقة، مثل الأخ الأكبر
• على إطار 4 ساعات، مؤشر CCI عند 293، وWR عند -4.8، وضع مفرط في الشراء
• على الرسم اليومي، مؤشر SAR لا زال فوق السعر، وهناك حاجة لتصحيح قصير المدى
الخبر السار هو أن الأخ الأصغر اخترق مؤخرًا 2,400، وهو مستوى هيكلي مهم، وإذا لم يخترق التصحيح بين 2,380 و2,400، فذلك صحي.
خطة التداول (محدثة):
• للمراكز الموجودة: استمر في الاحتفاظ، ورفع وقف الخسارة إلى 2,350 (الدعم السابق)
• للمراكز الجديدة: انتظر التصحيح إلى 2,375-2,380، وإذا استمر الاتجاه للأعلى، أدخل
• إذا انخفض السعر دون 2,350: الهيكل ينهار، انتظر
• الهدف الأول: 2,550، الهدف الثاني: 2,650
ثالثًا، حكم مهم: هل نحن الآن "نختراق بعد" أم "نختراق أثناء"؟
الكثيرون يركضون بمجرد رؤية الاختراق، لكن جوهر SMC هو فهم منطق تدفق الأموال:
1. قبل الاختراق: المؤسسات تجمع الأسهم عند أدنى المستويات، والمستثمرون الأفراد يتابعون أو يبيعون على المكشوف
2. أثناء الاختراق: المؤسسات ترفع السعر، وتثير وقف خسائر البيع على المكشوف، والمستثمرون الأفراد يندفعون خوفًا من الفوتو
3. بعد الاختراق: المؤسسات قد تحقق أرباحها، والسعر يعود ليؤكد الدعم
الآن، على الأرجح نحن في المرحلة الثانية نتحول إلى المرحلة الثالثة، بمعنى أن هناك احتمالًا لارتفاع قصير المدى، لكن خطر التصحيح يتزايد.
رابعًا، نصائح التداول في الفجر
إذا كنت الآن بدون مراكز:
• لا تتعجل، انتظر التصحيح. الأخ الأكبر عند 76,200-76,800، والأخ الأصغر عند 2,380-2,400
• هذه المنطقة (منطقة الخصم)، المخاطر فيها قابلة للتحكم
إذا كانت لديك مراكز:
• ارفع وقف الخسارة لحماية الأرباح
• للأخ الأكبر، وقف الخسارة عند 76,000، وللأخ الأصغر عند 2,350
• لا تضف مراكز، انتظر التصحيح للتأكيد قبل الدخول مجددًا
إذا كنت تريد البيع على المكشوف:
• الوقت غير مناسب الآن، الاتجاه لا زال صاعدًا
• إذا أردت المحاولة، راقب المنطقة بين 79,000-79,500 للأخ الأكبر إذا ظهرت إشارات رفض، والأخ الأصغر عند 2,550
• حجم المركز يجب أن يكون خفيفًا، ووقف الخسارة صارمًا، فهذا تداول ضد الاتجاه
"السوق لن يكافئ الأشخاص الشجعان، بل الأشخاص الصبورين. الاختراق هو إشارة، وليس أمرًا."
هذا كل شيء لهذا اليوم. غدًا، نرى إذا كان التصحيح يوفر فرصة، وإذا لم يحدث، فاستمر في الانتظار. في التداول، تفويت الفرص أحيانًا يكون أفضل من اتخاذ أخطاء.
هذه مجرد تحليلاتي الشخصية وخطوط عملي، ولا تعتبر نصيحة استثمارية، فالسوق محفوف بالمخاطر، وإدارة المركز دائمًا أهم من تحديد الاتجاه.