لاحظت أنه في مجتمع المتداولين يذكرون بشكل متكرر ريتشارد وايكوف ونهجه في تحليل الأسواق. بصراحة، ليست مجرد حنين للكلاسيكيات - أفكاره فعلاً فعالة، خاصة عندما يتعلق الأمر بسوق العملات الرقمية.

كان وايكوف واحدًا من أكثر المتداولين تأثيرًا في أوائل القرن العشرين، ولا تزال منهجيته وايكوف ذات صلة حتى اليوم. الفكرة الأساسية هي أنه فهم كيف يعمل اللاعبون الكبار، وبنى على ذلك نظامًا كاملاً. كان يعتقد أنه إذا فهمت دوافع الأموال الكبيرة، يمكنك التنبؤ بحركات السوق.

يعتمد منهجه على فكرة بسيطة: السوق يتحرك في دورات، وكل دورة تتكون من خمس مراحل. أولاً، التجميع - عندما تدخل الأموال الذكية بصمت بينما الجميع نائم. ثم الاتجاه الصاعد، عندما يلاحظ المتداولون الأفراد النمو ويبدؤون في الشراء. بعد ذلك، التوزيع - عندما يخرج اللاعبون الكبار تدريجيًا. ثم الاتجاه الهابط، عندما تنتشر الذعر بسرعة أكبر من التفاؤل. وأخيرًا، التوحيد، عندما يلتقط السوق أنفاسه قبل الدورة التالية.

حدد وايكوف ثلاثة قوانين تفسر جميع تحركات السوق. الأول - قانون الطلب والعرض. هذه الآلية الأساسية: عندما يكون الطلب أكبر من العرض، يرتفع السعر. والعكس صحيح - ينخفض. التوازن هو السوق الجانبي.

القانون الثاني - الأسباب والنتائج. كل حركة لها سبب. داخل النطاق، يتراكم الإمكانات، والتي تنفجر لاحقًا في الاتجاه. يدخل رأس المال الكبير عندما يفقد المستثمرون الصغار الأمل ويبيعون بأسعار منخفضة. ثم، عندما يعود الجميع ويؤمنون بالنمو مرة أخرى، يخرج اللاعب الكبير بمكسب.

القانون الثالث - الجهد والنتيجة. يجب أن يكون السعر مدعومًا بحجم التداول. إذا كان السعر يرتفع بسهولة لكن الأحجام صامتة، فغالبًا ما يكون ذلك تلاعبًا قبل البيع. وإذا انخفض بدون أحجام، فذلك استعداد للشراء. الأحجام لا تكذب.

أما عن التطبيق العملي، فإن منهج وايكوف يعمل من خلال تحليل نطاقات التداول. طور وايكوف نظامًا كاملًا لعلامات المراحل. PS - المحاولة الأولى لإيقاف الاتجاه. SC أو BC - الذروة، عندما يصل الاهتمام إلى الذروة. AR - الارتداد، الذي يظهر حدود السوق الجانبي. ST - التحقق، هل يثبت اللاعب الكبير نواياه.

ثم يأتي UA أو SOW - محاولات سحب السيولة من حواف النطاق. Spring أو UTAD - التلاعب النهائي قبل الخروج من التوحيد. هذه هي الارتجاج الأخير الذي يطرد المتداولين الضعفاء ويسمح لرأس المال الكبير بالدخول إلى المركز بثقة.

تتشكل التجميع دائمًا بعد الانخفاض. إذا رأيت SC، AR، ST - فهي علامات. ثم يعمل اللاعب الكبير على السيولة من الأسفل، ويصطاد آخرين في حالة الذعر عند Spring. تقل التقلبات، وتنخفض الأحجام. ثم يحدث تغيير مفاجئ في الهيكل، مع زيادة الأحجام، ويخرج السعر من حدود النطاق. هذا SOS، علامة القوة. انتهى التجميع.

أما التوزيع فهو انعكاس مرآة. بعد الاتجاه الصاعد، بدلاً من SC يحدث BC. يعمل اللاعب الكبير على السيولة من الأعلى، ويصطاد المشترين الجشعين عند UTAD. يزداد التقلب والأحجام. ثم الخروج للأسفل مع MSOW، علامة على الضعف.

السؤال الذي أسمعه كثيرًا: هل يعمل هذا في سوق العملات الرقمية؟ نعم، يعمل. العملات الرقمية أكثر تقلبًا وأصغر سنًا، لكن هذا حتى ميزة. الأصول تتفاعل بشكل أفضل مع التحليل بفضل هذه الديناميكية. بالإضافة إلى ذلك، تتدفق المزيد من الأموال المؤسسية إلى العملات الرقمية، مما يجعل السوق أكثر تنظيمًا. قوانين الطلب والعرض لم تتغير منذ مئة عام، ولن تتغير الآن.

لكن هناك ملاحظة: كلما زادت سيولة الأصل، كان المنهج أكثر فاعلية. في العملات الصغيرة، يكون الأمر مضيعة للوقت. دورات السوق دائمًا فريدة، لكن المراحل دائمًا متشابهة. إنها قمة الجبل الجليدي - فهمها الحقيقي يتطلب الممارسة والدراسة التفصيلية.

شخصيًا، أرى كيف يساعد منهج وايكوف على تمييز التلاعبات عن الحركات الحقيقية. عندما ترى ارتفاعًا بدون أحجام - تعرف أنه فخ. وعندما ترى Spring بعد SC في السوق الجانبي - تعرف أنه النفس الأخير قبل الانطلاق. هذا ليس ضمانًا، لكنه ميزة.