تقرير العملات المشفرة الأسبوعي 2100NEWS يناير-9

مؤشر العملات الرقمية NWST1100 زاد بنسبة 0.53% الأسبوع الماضي. إيثريوم سجل خسارة بنسبة 2.61%، وهو أقل حدة من الخسائر التي شهدتها جميع القطاعات الأخرى خلال الثلاثين يومًا الماضية.

*فيما يلي، نقدم تقريرًا أسبوعيًا موحدًا وتوقعات الأسبوع القادم، استنادًا إلى نظرية Swingtum للتمويل الذكي. نقيم مدى اتساع واتجاه سوق العملات الرقمية من خلال عرض مؤشر الأصول الرقمية 2100NEWS (NWST1100)، الذي يقيس أداء 1100 (حسب القيمة السوقية) للأصول الرقمية المهمة. الرسم البياني المليء بالمعلومات معقد للقراءة في البداية، لكنه يعرض بشكل فعال معلومات السعر الأساسية، مستويات اتخاذ القرار الرئيسية، الزخم، أحجام التداول، واتساع سوق العملات الرقمية. مراقبة مشاعر السوق واتساعه ضرورية لاكتشاف علامات مبكرة لانعكاسات الاتجاه أو القوة المستمرة.

بعد إجراء فحص تفصيلي لمخطط NWST1100، وهو مقياس حيوي لسوق العملات الرقمية، تكشف العديد من الديناميكيات السوقية والتغيرات في معنويات السوق:

ارتفع مؤشر NWST1100 بنسبة 0.53% خلال الأسبوع الماضي، وهو فترة تكشف تقنيًا عن ثلاث مراحل وأكدت في النهاية أن السوق لا يزال في حالة تصحيح وتراكم، على الرغم من محاولة حل صعودي. بعد انخفاض موجز في 3 يناير، انتعش السوق بشكل حاد، وفي 5 يناير، اخترق مقاومة R1 مع توسع في الزخم وتحسن في المشاركة، مما يمثل أحد أقوى الارتفاعات قصيرة الأجل في الأسابيع الأخيرة. تلاه في 6 يناير تراكم بنّاء، حيث بقيت التقلبات مرتفعة لكن التصحيحات ظلت فوق المقاومة السابقة، مما يشير إلى قبول مؤقت بدلاً من الرفض. ومع ذلك، فشل الاختراق في الاستمرار: من 7 يناير فصاعدًا، تلاشى الزخم الصعودي، وانخفضت الأسعار مرة أخرى تحت منطقة الاختراق، وبنهاية الأسبوع عاد المؤشر إلى هيكل نطاقي. والأهم من ذلك، أن التوقيت يثير سؤالًا أوسع: إلى أي مدى كانت الأسبوعين الماضيين مدفوعين بالتأثيرات الموسمية أكثر من التحسن الهيكلي؟ غالبًا ما تؤدي فترات ما بعد عيد الميلاد وأوائل يناير إلى انتعاش انعكاسي مع عودة السيولة إلى طبيعتها وإعادة ضبط المراكز قصيرة الأجل. سلوك السعر الذي لوحظ — ارتفاعات حادة، عكس المتوسط بسرعة، وتلاشي الاستمرارية — يتوافق أكثر مع هذا النموذج الموسمي منه مع تحول في النظام.

مشاعر السوق (PPO & RSI): تؤكد مؤشرات الزخم توقفها، وليس انعكاسها. عبر خطوط PPO إلى المنطقة الإيجابية خلال الاختراق لكنها استوت منذ ذلك الحين، بينما تراجع مخطط PPO، مما يشير إلى فقدان التسارع بدلاً من زخم هبوطي متجدد. بلغ RSI ذروته في أدنى 60 خلال مرحلة الاختراق ومنذ ذلك الحين تراجع إلى أدنى 50، مع بقاءه بنّاءً لكنه لم يعد يتسارع. يعكس ذلك تبريد الزخم، وليس انهياره.

مؤشرات اتساع سوق العملات الرقمية: لا تزال ضعيفة على الرغم من علامات الاستقرار المبكرة. خط حجم التقدم والانخفاض (ADVL)، الذي عدلته 2100News للسوق الرقمي باسم ADVPL، يتابع حجم الأموال الصافية من الأصول الرقمية المتقدمة مقابل المتراجعة. تسارع بشكل حاد خلال بداية الأسبوع، مؤكداً أن تدفقات رأس المال الواسعة دعمت التحرك الصعودي الأولي. ومع تقدم الأسبوع، تحول ADVPL إلى حركة جانبية، مما يدل على تباطؤ التدفقات وتحولها إلى نمط احتجاز بدلاً من استمرار التوسع. مؤشر التجميع McClellan، وهو نسخة طويلة الأمد من مذبذب McClellan الذي يقيس اتساع السوق، ارتفع، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في المشاركة بعد تصفية ديسمبر، لكنه استوى بالقرب من المقاومة، مؤكدًا على مشاركة محسنة دون دليل على توسع ذاتي يعزز نفسه.

وفقًا للمخطط على اليمين، جميع مؤشرات A50R عبر القطاعات الرئيسية (NWST1100، NWSET100، NWSL100، NWSCo100) أظهرت قفزة حادة ومتزامنة، تشبه بشكل كبير توسع الاتساع الذي لوحظ في أبريل. والأهم أن هذه الحركة تعكس سرعة التعافي، وليس عمق المشاركة. في كلا الحالتين، ظهرت القفزة من ظروف مضغوطة جدًا ومفرطة في البيع، مدفوعة بعكس سريع للسعر فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا، وليس بواسطة تراكم مستدام — وهو تأثير ميكانيكي لانتعاشات حادة في السعر. قراءات A50R — حصة الأصول التي تتداول فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا — انتهت بين 22% و30%. لا تزال العملات (NWSCo100) أضعف، حيث أن 22% فقط من مكوناتها تتداول فوق متوسطها لـ50 يومًا. بشكل ملخص، تشير قفزة A50R المتزامنة إلى انتقال من الاستسلام إلى الاستقرار، وليس بداية نظام توسع واسع. ولتأكيد الاتجاه، يجب أن تحافظ A50R على مستويات مرتفعة وتعيد البناء مع مرور الوقت، بدلاً من أن تصل إلى الذروة بشكل مفاجئ.

هذا المؤشر للاتساع يقيس نسبة الأصول الرقمية التي تتداول فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا

* نسبة الأصول الرقمية التي تتداول فوق متوسط متحرك معين هو مؤشر اتساع يقيس القوة أو الضعف الداخلي في المؤشر الأساسي. يقارن المخطط على اليمين نسبة DA التي تتداول فوق المتوسط المتحرك لـ50 يومًا لـ:

1. 100 من أعضاء NWSL100 (الصندوق العلوي)
2. 1100 من أعضاء NWST1100
3. 100 من رموز إيثريوم أعضاء NWSET100
4. 100 من العملات أعضاء NWSCo100 (الصندوق السفلي)

📉 ملخص

قدمت أول أسبوع تداول كامل لعام 2026 معلومات مهمة، على الرغم من أنها لم تحل الاتجاه بشكل حاسم. أثبت السوق أنه قادر على الارتفاع، لكنه لا يستطيع الحفاظ على التوسع. بلغ الزخم ذروته ثم تبرد، وتحسن الاتساع لكنه توقف، وعاد هيكل السعر إلى نطاق بعد فشل الاختراق. انتقل بيئة السوق من “بيع الارتفاعات” في ديسمبر إلى “تداول النطاقات والتدويرات” في أوائل يناير. تظل الظروف متأثرة موسميًا وهشة تقنيًا. لا تزال هذه مرحلة تصحيح وتراكم، حيث تهيمن المستويات التقنية، وتدور القيادة، وتصبح الانضباط أكثر أهمية من الاقتناع.

توقعات هذا الأسبوع

يفحص هذا التقرير التوقعات قصيرة الأجل لسوق العملات الرقمية، ويحدد أنماطًا وإشارات قد تقدم رؤى حول الاتجاه المحتمل للسوق. على الرغم من أن التنبؤ بسلوك السوق أمر غير مؤكد بطبيعته، إلا أن الاتجاهات الملحوظة في مؤشرات الزخم والاتساع السوقي تشير إلى تطورات محتملة.

1. يدخل السوق الأسبوع القادم عند نقطة انعطاف دقيقة. تزامن تحول النظام بعد عيد الميلاد مع انتعاش موسمي، لكن هذا الانتعاش كان ضعيفًا بشكل ملحوظ من حيث المدة والمتابعة. ونتيجة لذلك، يفتقر الانتقال الأخير من الاستسلام إلى الاستقرار إلى الطاقة الزائدة عادةً اللازمة للتطور بسلاسة إلى اتجاه مستدام. باختصار، يقف السوق بين التوقف وخيبة الأمل، وليس بين التراكم والاختراق. بدون تأكيد زخم متجدد، تظل محاولات الصعود عرضة للخطر. هذا أسبوع لمراقبة كيفية تصرف الدعم، وليس لتوقع التسارع.
2. ظل RSI (مؤشر القوة النسبية) عند 50 الأسبوع الماضي، ومن المحتمل أن يظل ضمن نطاق، متوافقًا مع بيئة زخم محايدة إلى مستقرة بدلاً من توسع الاتجاه.
3. مخطط PPO، الذي يقيس معدل التغير (أي المشتقة الأولى) لخطوط PPO، قريب بالفعل من خط الصفر ويتجه نحوه، مما يدل على تبريد الزخم. أكملت خطوط PPO نصف الدورة السفلي وتجاوزت فوق خط الصفر، ودخلت في نظام إيجابي. ساعد على ذلك الدفع الموسمي من انتعاش عيد الميلاد وتحول السنة. هذا الدافع الموسمي يتلاشى الآن. تعتمد الحركة التالية على ما إذا كان الزخم سيستقر أو ينزلق. هناك مساران إحصائيان محتملان، لكن أحدهما أكثر احتمالاً.
4. تؤكد مؤشرات الاتساع في أسفل المخطط (NWST1100) بدلاً من أن تتناقض: يقترح ADVPL أن تدفقات رأس المال قد تباطأت إلى نمط احتجاز بدلاً من التسرع أكثر. في الوقت نفسه، قد يبقى مؤشر التجميع McClellan ثابتًا، مما يعكس مشاركة محسنة ولكن غير موسعة.

📌 الهدف والسيناريوهات المحتملة:

السيناريو الأكثر احتمالاً: يدخل NWST1100 في توقف تصحيحي. يتجه مخطط PPO نحو خط الصفر إما ليستوي أو ليهبط بشكل مؤقت، بينما يضغط السعر فوق الدعم القصير الأجل. طالما أن المتوسطات المتحركة لـ10 و25 يومًا تحافظ على مستوياتها، يجب تفسير ذلك على أنه هضم وليس رفضًا. في هذه الحالة، يمكن أن يعيد الزخم بناء طاقته دون ضرر هيكلي، مما يسمح للسوق بإعادة تعبئة الطاقة لمحاولة أخرى نحو المقاومة R1 في وقت لاحق من الشهر. إذا فشل دعم EMA(10)–EMA(25)، فمن المرجح أن ينزلق مخطط PPO تحت الصفر لعدة جلسات. هذا السيناريو سيدفع خطوط PPO جانبياً للأسفل ويطلق اختبار Pivot P. الفشل في الحفاظ هناك سيبقي السوق في نظام عودة إلى المتوسط ويعيد فتح خطر الانزلاق مرة أخرى نحو النطاق الأدنى، معززًا الرأي أن الانتعاش الأخير كان موسميًا أكثر منه هيكليًا.📍 المستويات الرئيسية للمراقبة:

• الدعم: 6,100 (متوسط 25 يومًا)
• المقاومة: 6,400 (Pivot R1)