فهم العرض والطلب، الفوز في التداول: كيفية قراءة السوق كمحترف

إذا تساءلت يوما لماذا ترتفع بعض الأسهم بهذا الشكل الشديد وأخرى تنخفض بشدة، فأنت على موعد مع تجربة رائعة. الإجابة تكمن في توازن القوى على جانبين: الطلب. (الطلب) والإمداد. (الطلب على البيع) في هذا المقال، سنفك شفرة العرض المطلوب، أو ما يستخدمه المستثمرون المحترفون للسيطرة على السوق.

لماذا هو الطلب؟ العرض مهم للاستثمار.

في تايلاند، غالبا ما ننظر إلى الأسهم كأرقام في التطبيقات، لكن على المستوى الأساسي، الأسهم مثل سلعة عامة - الناس يريدون شرائها. (الطلب) شخص ما يريد البيع. (الإمداد) عندما يلتقي الطرفان بنفس السعر، يكون هذا هو التوازن.

سوق المعادن (متقلب) السبب الرئيسي هو أن العرض والطلب لا يوازنان طوال الوقت. غالبا ما يشتري عدد أكبر من الناس مقارنة بالبائعين، أو العكس. هذا الخلل هو ما يدفع السعر.

ما هي العوامل التي تجعل المستهلكين يرغبون في الشراء؟

عندما يتعلق الأمر بالأسواق المالية، احتياجات المستثمرين ليست مسألة بسيطة، بل تتأثر بعدة أمور:

الوضع الاقتصادي - عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة الأموال المحفوظة في البنك لا قيمة لها، لذا يلجأ المستثمرون إلى سوق الأسهم للحصول على العوائد. عندما يكون التضخم مرتفعا. المستهلكون لديهم أموال حقيقية أقل. الطلب على الشراء يتناقص.

السيولة على مستوى السوق - إذا تدفق مبلغ كبير من المال إلى السوق. القوة الشرائية تزداد ثقلا. إذا كان المال قصيرا جدا، ستتباطأ القوة الشرائية.

ثقة المستهلك - أخبار الشركة الأرباح أو حتى الأخبار السياسية تجعل المستهلكين يقررون الشراء أو البيع.

العرض: لماذا البائعون مستعدون لإصدار الأسهم؟

من جانب البائع. يعتمد الطلب على العرض أيضا على عدة أمور:

سياسة الشركة - الشركات المدرجة حديثا سيكون لديها أسهم كبيرة القلب لدفع العرض. (إعادة الشراء) تقليل العرض

تكلفة الإنتاج - إذا كانت التكلفة أعلى، يحتاج البائعون إلى أسعار أعلى لتحقيق الربح. بينما تتراجع التكاليف، يكون البائعون مستعدين للبيع بأسعار منخفضة.

سيناريو الصناعة - الشركات تنافس كثيرا، العرض كبير، والسعر منخفض.

التوازن: النقطة التي يتوقف فيها السوق.

كلما كان المبلغ الذي يرغب الناس في شرائه يساوي المبلغ الذي يريدون البيع، يدخل السعر في حالة توازن.

لماذا، ذلك لأن:

• إذا ارتفع السعر فوق التوازن، سيرغب البائع في البيع أكثر، لذا يبقى المنتج، مما يجبر السعر على الانخفاض مرة أخرى.
• إذا انخفض السعر فوق التوازن، سيرغب المشترون في شراء المزيد. نقص المنتجات أجبر السعر على الارتفاع مرة أخرى.

هذه هي الآلية التي تجعل السوق يحاول دائما إيجاد “سعر عادل”.

قراءة أسعار الأسهم والطلب والعرض بصريا

المتداولون المحترفون لا ينظرون إلى الأسهم بطريقة بسيطة مثل “صعود، شراء، بيع”. يقشر عدة طبقات:

اتجاهات الأسعار تخبرنا

إذا ارتفع السهم واستمر في تحقيق ارتفاعات جديدة، فالإشارة هي “الطلب لا يزال قويا، وقوة الشراء لا تزال أكثر من مجرد بيع”.

على العكس. إذا استمر في الانخفاض، سيحقق مستوى منخفض جديد. البائع لا يزال صامدا."

عندما يتأرجح السعر في النطاق، فهذا يشير إلى أن “الجانبين متساويان”.

الشمعدانات تروي قصة.

شمعدانات خضراء (الإغلاق العالي) = المشتري لديه قوة، دعونا ننظر إلى حجم الشريط الأخضر، كلما كان أكبر كان أقوى.

شمعدانات حمراء (الإغلاق المنخفض) = عندما يضغط البائعون على السعر، كلما طال الشريط الأحمر، زادت قوة البائع.

عصي الدوجي (إغلاق ومفتوح) = الحرب، كلا الطرفين متورطان. لا نعرف من سيفوز بعد.

تشير مستويات الدعم والمقاومة إلى نقاط تحول.

الدعم = النقطة التي يشارك فيها شخص ما. يعتقد المستثمرون أن السعر هناك يستحق الشراء. إذا انخفض السعر إلى هذه النقطة، سيرتفع الطلب مرة أخرى.

المقاومة = النقطة التي باعها فيها شخص ما وظن أن السعر كان غاليا بما فيه الكفاية. إذا بقي السعر في عملية الغسيل، فإن العرض سيدفع السعر إلى الأسفل.

التطبيق العملي: تقنية منطقة العرض والطلب

يستخدم المتداولون الحقيقيون الطلب والعرض من خلال طريقة تسمى منطقة العرض والطلب - التي تبحث عن اللحظات التي يرتفع فيها السعر أو ينخفض بقوة، ثم يأخذ استراحة لفترة، ثم يستمر في التحرك في نفس الاتجاه.

أنماط الانعكاس

تجمع قاعدة منطقة الطلب (DBR) - الأسعار انخفضت بشكل حاد. (انزل) لأن قوة البيع انهارت، دخلت مرحلة السكون في الإطار. (القاعدة) عندما تستنفد قوة البيع، ترتد قوة الشراء السعر مرة أخرى. (رالي) يشتري المتداول عند موقع الاختراق.

هبوط قاعدة تجمع منطقة الإمداد (RBD) - الأسعار مرتفعة جدا. (رالي) لأن القوة الشرائية قوية، استقر في الإطار. (القاعدة) ثم عادت قوة المبيعات، وانهار السعر. (انزل) يمكن للمتداولين البيع عند نقطة الاختراق السفلية.

نمط الاستمرارية (الأجزاء في نفس الاتجاه.)

رالي قاعدة الرالي (RBR) - السعر يرتفع. (رالي) ابق في الإطار (القاعدة) ثم اركض مرة أخرى. (رالي) تشير هذه العلامة إلى أن الطلب لا يزال قويا. يمكن للتجار تتبع الأثر.

إسقاط القاعدة (DBD) - انخفاض الأسعار (انزل) ابق في الإطار (القاعدة) ثم انزل مرة أخرى. (انزل) البائع لا يزال جادا. يمكن للمتداولين اتباع إعادة البيع.

المرة الأولى التي يكون فيها العرض معقولا.

العرض والطلب ليسا مجرد نظرية اقتصاديين - بل هما في الأسهم، والعملة، وكل شيء له سعر. إذا استطعت قراءة علامات هذا الخلل، سترى السعر القادم قبل أي شخص آخر.

البدء ليس صعبا. حاول فتح شمعدان. ابحث عن الاتجاه، حاول إيجاد الدعم والمقاومة، ثم لاحظه. السوق أكثر حديثا.