هناك ظاهرة سوقية مثيرة للاهتمام تستحق الانتباه. عندما يتجاوز معدل الارتفاع في أصل معين 15% في العام السابق، فإن أداء شهر يناير التالي غالبًا ما يكون ضعيفًا — متوسط الانخفاض حوالي -0.04%، واحتمالية الارتفاع فقط 50%. بالمقارنة، منذ عام 1950، كان متوسط الارتفاع في يناير +1.07%، واحتمالية الارتفاع تصل إلى 60%. الفارق واضح.

لماذا يحدث ذلك؟ يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى عاملين يلعبان دورًا. أحدهما هو أن المستثمرين يبدأون في جني الأرباح بعد سنة قوية، والآخر هو أن المؤسسات تعدل توازن محافظها الاستثمارية. تراكب هذين العاملين يسهل أن يؤدي إلى سوق ضعيف في يناير. على الرغم من أن سوق العملات المشفرة أكثر تقلبًا، إلا أن هذه القاعدة الدورية تستحق أيضًا تفكير المتداولين.