كيفية كسب دخل ثابت من خلال استغلال فروقات الأسعار في العملات المشفرة: الدليل الكامل للتطبيق العملي

المراجحة في العملات الرقمية ليست فقط عن الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع

عندما يتعلق الأمر بجني المال من تداول الأصول الرقمية، يكون رد فعل الكثيرين الأول هو “الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر مرتفع”. لكن هل هي حقا الطريقة الوحيدة؟ بالطبع لا. سوق العملات الرقمية أكثر تعقيدا مما قد تتخيل، مع عدة طرق لتحقيق الربح. إذا كنت مهتما بتداول العملات الرقمية لكنك تشعر بالدوار تجاه المفاهيم المختلفة وإدارة المخاطر، فقد يكون المراجحة الرقمية بالضبط ما تبحث عنه.

ما هو التداول بالمراجحة بالعملات الرقمية؟

جوهر المراجحة بسيط: استغل فرق سعر نفس الأصل في أسواق مختلفة وفي أوقات مختلفة لتحقيق ربح.

في سوق العملات الرقمية، غالبا ما يختلف سعر نفس العملة بين البورصات لسبب بسيط - العرض والطلب مختلفان. هذه الفروق في الأسعار هي بالضبط فرص الربح للمراجحين.

مقارنة بالمضاربة التقليدية للعملات، التي تتطلب فهم التحليل الأساسي والتقني، فإن تداول المراجحة أكثر مباشرة: فقط ابحث عن فرق السعر وأجري صفقة سريعة. لكن السرعة هي المفتاح – الفرص عابرة.

شرح مفصل لنماذج المراجحة الخمسة الرئيسية

1. المراجحة عبر التبادل المتقاطع: الطريقة الأكثر مباشرة لكسب المال

التحكيم في التبادل المتبادلبل هو صب فرق السعر بين منصات مختلفة. نظرا لاختلاف السيولة وقاعدة المستخدمين بين البورصات، غالبا ما يكون عرض نفس العملة على منصات مختلفة غير متسق.

التحكيم القياسي: التقاط انتشار بسيط وبدائي

أبسط طريقة هي الشراء بسعر منخفض على المنصة A والبيع فورا بسعر مرتفع على المنصة B.

لنأخذ مثالا:

• تبادل معين أ: سعر البيتكوين 21,500 دولار
• تبادل معين B: سعر البيتكوين 21,000 دولار

إذا اشتريت 1 بيتكوين على المنصة B وبيعتها على المنصة A في نفس الوقت، يمكنك كسب 500 دولار بعد خصم رسوم التعامل. لكن المشكلة أن هذا الفرق في السعر قد يكون موجودا لبضع ثوان فقط.

لهذا السبب يستخدم المراجحون المحترفون أدوات آلية. يحتفظون بالأموال على منصات متعددة، ويتصلون بروبوتات التداول عبر واجهات واجهات برمجة التطبيقات (API)، ويلتقط وينفذون الصفقات في لحظة. في الواقع، انتشار 500 دولار يكاد يكون معدوما لعملة مثل BTC، وهي سائلة للغاية. ومع ذلك، فإن العملات ذات حجم التداول الصغير والسيولة الضعيفة لديها فرص أكبر لفروق الأسعار.

التحكيم الإقليمي: عرض أسعار في مناطق مختلفة

ومن المثير للاهتمام أن أسعار الصرف في بعض المناطق مرتفعة بشكل مبالغ فيه. على سبيل المثال، بعض البورصات في شرق آسيا غالبا ما تقتبس أسعارا مرتفعة بسبب حماس المستثمرين المحليين.

ظهرت هذه الفرصة في يوليو 2023: تمويل المنحنى (CRV)في منطقة ما، تصدر البورصات سعرا أعلى بنسبة 600٪ من المتوسط العالمي. على الرغم من أن الأرباح جذابة، إلا أن سيولة البورصات المحلية صغيرة ومن الصعب سحب العملات، وهو أيضا مخاطرة.

المراجحة اللامركزية: حرب أسعار CEX مقابل DEX

البورصات المركزية(CEX)تستخدم دفاتر الطلبات لمطابقة المعاملات، والبورصات اللامركزية(البراعة)استخدم صانع سوق آلي(AMM)تسعير الآليات. سعر نفس العملة في نوعين من البورصات غالبا ما يكون منفصلا.

يمكنك شراء بسعر منخفض على ال DEX، أو البيع بسعر مرتفع على CEX، أو العكس.

2. المراجحة على منصة واحدة: كسب المال داخل التبادل

مراجحة أسعار التمويل: أكثر الدخل السلبي استقرارا

هذا هو المفضل لدى العديد من المراجحين المحترفين -اكسب دخل ثابت تقريبا بدون أي مخاطرة。

الآلية هي كما يلي: في سوق العقود الآجلة، يدفع المتداول الطويل للمتداول على المكشوف (أو العكس)، ويسمى ذلكمعدل التمويل。

عادة ما يكون معدل التمويل إيجابيا، مما يعني أن البائع طويل العمر يدعم البائع المكشوف.

كيف تكسب المال بها؟ البناءمواقع التجويف：

1. شراء البيتكوين في السوق الفورية (مثل 100)
2. فتح مركز بيع برافعة مالية 1x في نفس الوقت في سوق العقود الآجلة (ما يعادل 100 بيتكوين)
3. المركزان يحوطان ضد بعضهما البعض، وارتفاع أو انخفاض السعر لا يؤثر عليك
4. الجلوس والانتظار حتى يتم استرداد سعر التمويل، والذي سيتم تحصيله كل 8 ساعات

المفتاح هو التأكد من أن المواقف على كلا الجانبين متساوية تماما، حتى تتمكن من تجنب المخاطر حقا.

خلال فترات ارتفاع معدلات التمويل (عندما يكون السوق متفائلا بشكل مفرط)، يمكن أن يصل هذا الدخل إلى معدل سنوي يزيد عن 10٪. على الرغم من أن الأسعار تتقلب، إلا أن فترة العائد ستتغير خلال فترات التقلب العالي، لذا عليك متابعة الإعلانات.

المراجحة بين الشخصيات: نموذج يمكن لعبه بمبلغ صغير من المال

أسواق P2P هي أماكن يتاجر فيها البائعون والمشترون مباشرة. البائعون أحرار في تحديد الأسعار، مما يخلق فروق فاصل.

العملية بسيطة:

• إيجاد العملة التي لديها أكبر فارق مزايدة بين الشراء
• وضع أوامر الشراء والبيع والانتظار حتى ينفذ الخصم
• كسب الفرق بسعر مزايدة منخفض وسعر طلب مرتفع

لكن انتبه لبعض الأمور:

• رسوم المناولة تؤثر على الأرباح: إذا كان رأس المال صغيرا، فقد تستهلك رسوم الإدارة كل الأرباح
• مخاطر الخصمتأكد من اختيار طرف موثوق واحذر من الاحتيال:
• اختيار المنصة: إيجاد منصة توفر حماية شاملة وخدمة عملاء على مدار الساعة هو الأهم

3. المراجحة المثلثية: أسلوب لعب معقد لكنه متقدم

تتضمن هذه الاستراتيجية ثلاث عملات وتتطلب فهما عميقا لنقاط ضعف تسعير السوق.

على سبيل المثال، يمكنك فعل ذلك بهذه الطريقة:

• شراء BTC باستخدام USDT
• شراء ETH باستخدام BTC
• تحويل ETH مرة أخرى إلى USDT

إذا لم يكن USDT داخل وخارج الدولار متساويا في هذه الدورة، فهناك ربح.

لكن هنا المشكلة: سرعة المعاملات هي الأساس. أي تأخير يمكن أن يجعل الفارق يختفي أو حتى ينعكس على المجموعة. يستخدم معظم الناس روبوتات التداول لأتمتة التنفيذ.

4. مراجحة الخيارات: طريقة متقدمة للمخاطرة على التقلبات

المراجحة في الخيار لا تكسب فرق السعر، بل تكسبفرق التقلب。

ببساطة: التقلب المتوقع في السوق(التقلب الضمني)عندما يكون غير متسق مع التقلب الفعلي، هناك فرصة للمراجحة.

• خيار الشراء: هل تعتقد أن BTC سيرتفع أسرع مما يتوقع السوق، اشتر خيارات الشراء
• الاقتران الهابط والصعود: اشتر كل من خيارات البيع وخيارات الشراء للاستفادة من التحكيم السعري

هذا النوع من التداول يتطلب فهما احترافيا لتسعير الخيارات، والمبتدئون معرضون للمخاطر.

المزايا الحقيقية للمراجحة

(1) ربح سريع أكثر شيء جاذب هو السرعة. قد يستغرق الأمر بضع دقائق فقط من اكتشاف الفرصة حتى الإغلاق، وهو أسرع بكثير من المضاربة التقليدية على العملات.

(2) هناك العديد من الفرص هناك أكثر من 700 بورصة حول العالم، والفروق في الأسعار موجودة في كل مكان. يتم إطلاق عملات جديدة وتطلق بورصات جديدة كل يوم، مما يخلق تدفقا مستمرا من الفرص للمراجحين.

(3) السوق لا يزال غير ناضج تداول المعلومات في سوق العملات الرقمية ليس جيدا مثل الأسواق التقليدية، كما أن التآزر في الأسعار بين البورصات ضعيف، مما يمنح المراجحين فرصة.

(4) التقلب يخلق فروقا في الأسعار وبسبب التقلبات الكبيرة في دائرة العملة يتضاعف الفرق في سعر نفس العملة على منصات مختلفة، وستزداد فرص المراجحة.

التحديات والمخاطر الواقعية

(1) الأدوات اللازمة للأتمتة التشغيل اليدوي بطيء جدا، وبحلول وقت تقديم طلبك، يكون فرق السعر قد اختفى. يجب استخدام الروبوتات، لكن تكاليف التطوير والصيانة هي نفقات.

(2) التكلفة هي العدو رسوم السحب، رسوم المعاملات، رسوم الشبكة… بعد معاملة المراجحة، قد تستهلك الرسوم المختلفة أكثر من 50٪ من الربح الإجمالي. العمليات الصغيرة ليست مربحة على الإطلاق.

(3) هوامش ربح صغيرة سقف المراجحة هو الفارق نفسه، والذي عادة ما يكون فقط من 1-3٪. لكي تحقق مبلغا جيدا من المال، تحتاج إلى رأس مال كبير وعمليات عالية التردد.

(4) مشاكل حدود السحب معظم البورصات لديها حدود سحب يومية. بغض النظر عن مدى جودة الربح، إذا لم يكن بالإمكان سحبه، فسيكون بلا جدوى. بعض المنصات لديها حدود صارمة للغاية.

لماذا المراجحة منخفضة المخاطر

تتطلب المضاربة التقليدية للعملات تحليلا فنيا وحكما أساسيا، والمخاطر موجودة في كل مكان عندما يتقلب السوق.

المراجحة مختلفة: لا تراهن على الاتجاه، بل تكسب الفارق فقط. الفارق هو فشل سوقي هدفي، ولا يوجد “خطأ في التوقع”.

عادة ما تستغرق العملية بأكملها بضع دقائق فقط من الاكتشاف حتى الإغلاق، والتعرض للمخاطر قصير جدا. على النقيض من ذلك، بمجرد فتح صفقة تقليدية، تستمر المخاطر حتى يتم إغلاق المركز.

الروبوتات تسرع عملية التحكيم

فرص المراجحة عابرة، والعمال ببساطة لا يستطيعون مواكبة ذلك. هنا يأتي دور روبوتات التداول.

روبوت جيد يمكنه أن:

• مراقبة الأسعار الفورية في عدة بورصات في نفس الوقت
• تحديد فرص المراجحة تلقائيا
• قدم الطلبات فورا
• القضاء على الاستخدام الممل للحسابات اليدوية

يعتمد العديد من المراجحين المحترفين على الأنظمة الآلية. دائما ابحث جيدا عند اختيار وتكوين البوت.

الملخص: الفرصة مقابل الواقع

المراجحة الرقمية توفر طريقا منخفض المخاطر وسريع لتحقيق الربح. لكن النجاح يتطلب: رأس مال كاف، أدوات مثالية، حساب دقيق للنفقات، وفهما واضحا للمخاطر.

ملخص المزايا: مخاطرة منخفضة، لا حاجة للتحليل المعقد، سرعة عالية

ملخص العيوب: يتطلب أصلا كبيرا، والعديد من الرسوم، وهوامش ربح صغيرة، وسحوبات محدودة

تذكير أخير: المراجحة تبدو بسيطة، لكن لا يوجد نقص في الأشخاص الأذكياء في السوق. عند متابعة هذه الفرص، من المهم أن تكون حذرا وألا تنخدع بالوعود الكاذبة وتكون حذرا من أي عمليات احتيال. القيام بواجبك، واختيار منصة رسمية، والعمل بعقلانية هي الطريق للبقاء على المدى الطويل.