في صميم التداول هو الاحتمالات؟

جوهر التداول ليس الاحتمال نفسه، بل نظام اتخاذ القرار والإدارة قائم على التفكير الاحتمالي.
هذه الجملة تبدو جريدة بعض الشيء، دعوني أوضح من وجهة نظري الخاصة.

أولا، الاحتمال هو الخلفية وليس الجواب
السوق في الأساس بيئة مليئة بعدم اليقين، ولا توجد طريقة لضمان أن تكون صفقة واحدة مربحة، حتى أفضل المتداولين لا يمكنهم ضمان أنهم سيحققون أرباحا من الشراء والبيع ولن يبيعوا بعيدا، لذا الحقيقة الموضوعية هي أن المعاملة نفسها لها احتمال معين.

لكن إذا التزمت فقط بكلمة "الاحتمال"، فمن السهل أن تقع في سوء الفهم، معتقدا "على أي حال، اعتمد على الحظ، فقط اعمل كما تشاء، لا تؤمن بكلمات الأرباح المستقرة، لا أحد يستطيع فعل ذلك". هذا ليس دقيقا بما فيه الكفاية، والجوهر الحقيقي هو كيف ندرك ونتعامل مع هذا الغموض. التداول ليس يانصيبا، يشبه إلى حد ما لعب تكساس هولدم، حيث احتمالية الحصول على بطاقة جيدة هي نفسها احتمالية حصول اللاعبين الهواة، لكن معدل الفوز طويل الأمد للأوليين أعلى بكثير من الثاني.

ثانيا، القدرة على تحويل التفكير الاحتمالي إلى ربحية مستدامة
هذا التحول ليس سهلا، لكن الطريق صحيح، ويجب تحقيق الجوانب الثلاثة التالية:

1) السعي وراء التوقعات الإيجابية: هذه هي روح التفكير الاحتمالي. يجب أن يتمتع نظام التداول الخاص بك بميزة مربحة في الإحصائيات طويلة الأجل، على سبيل المثال، قد يخسر النظام 7 من أصل 10 صفقات، لكن كل خسارة صغيرة؛ ومع ذلك، يمكن أن تحقق ثلاث مرات ربح عوائد أكبر، لذا يظل من المربح المجموع. لذا إذا طبقت مثل هذا النظام لفترة طويلة، فأنت فائز في السوق. لذلك، عليك بناء نظام تداولك الخاص بجدية وموضوعية، من خلال اختبار البيانات التاريخية أو التداول المحاكى (المراكز الصغيرة مقبولة أيضا) للتحقق مما إذا كان هناك قيمة متوقعة إحصائية إيجابية.

2) ضمان وجود عينة كافية: ميزة الاحتمال تتطلب ظهور عدد كاف من المعاملات. رمية العملة هي حظ، وإذا رميتها 10,000 مرة، ستكون النتيجة حتما قريبة من الاحتمال النظري. يجب ألا يلغي التداول نظاما بسبب عدة توقفات متتالية، ولا يمكن اعتباره الكأس المقدسة بسبب الربح الكبير. يجب أن تعطي النظام وقتا ووقتا كافيا ليعمل قانون الاحتمال، وأوصي بأكثر من 100 صفقة على الأقل.

3) الالتزام الصارم بإدارة المخاطر: هذه هي فرضية كل شيء. حتى مع نظام بتوقعات إيجابية، إذا خرج خطر واحد عن السيطرة (مثل خسارة 50٪ في مركز ثقيل)، قد يتم استبعادك من قبل السوق قبل تحقيق ميزة الاحتمالية. الغرض الأساسي من إدارة المركز وانضباط إيقاف الخسارة هو ضمان قدرتك على "البقاء" حتى اليوم الذي تظهر فيه الميزة الاحتمالية. هذا الإدراك مهم جدا، توقعك من كل صفقة ليس تحقيق ربح بل خسارة صغيرة أو عدم خسارة، إذا كانت النتيجة هكذا، فلا تقلق بشأن إيقاف الخسارة، لكن إذا أعطى السوق فرصة، فهي في الواقع "محظوظة"، اسع لتحقيق ربح كبير!

ثالثا، التفكير الاحتمالي هو الاختبار النهائي للطبيعة البشرية
السبب في صعوبة ممارسة التفكير الاحتمالي هو أنه يتعارض تماما مع الطبيعة البشرية. لأن الطبيعة البشرية تتوق إلى اليقين، يتطلب التفكير الاحتمالي منا قبول عدم اليقين في نتيجة واحدة؛ وبما أن الطبيعة البشرية تكره الفقدان، يتطلب التفكير الاحتمالي منا اعتبار الخسائر "تكاليف" ضرورية؛ لأن الطبيعة البشرية تفضل البحث عن الأنماط، يتطلب التفكير الاحتمالي منا الاعتراف بأن بعض الخسائر غير مبررة، بل فقط "الاستهلاك" الطبيعي للنظام. لذلك، هذا النوع من التغيير في التفكير صعب، وهو أيضا السبب الأساسي الذي يجعل الكثير من الناس غير قادرين على تنفيذ وتحقيق أرباح مستقرة بفعالية حتى لو كان لديهم نظام تداول، لأنهم لا يزالون يفتقرون إلى السيطرة على أنفسهم.

لذلك، جوهر التداول ليس الاحتمال، بل الاستجابة للاحتمالية، وهي الاعتراف بعدم اليقين في السوق وجعل الشخص مستفيدا من الاحتمال في اللعبة المتكررة طويلة المدى من خلال طرق منهجية (الالتزام بالتوقعات الإيجابية، وجمع عينات كافية، والالتزام الصارم بالتحكم في المخاطر)، وفي الوقت نفسه، من خلال "قانون الحديد للتداول" لمقاومة نقاط الضعف البشرية التي لا تساعد في ألعاب الاحتمالات.

ما إذا كنت تستطيع البقاء هادئا في ظل عدم اليقين في الاحتمالات والتمسك بالنظام في مواجهة الانتكاسات التي تجلبها الاحتمالات هو الأهم!