دليل كامل لخط المتوسط المتحرك (MA): من المبتدئين إلى المتقدمين

الكثير من الناس يسألون كيف ننظر إلى متوسط المتحرك (MA)، واليوم سأشرح لكم بأبسط طريقة.

ما هو MA بالضبط؟

المتوسط المتحرك هو جمع أسعار الإغلاق لآخر N يومًا ثم قسمتها على N، ثم يتم ربطها بخط. على سبيل المثال، متوسط 5 أيام هو متوسط أسعار الإغلاق لآخر 5 أيام.

الصيغة الحسابية بسيطة جداً: ** MA = (C1 + C2 + C3 + C4 + C5) / 5 **

C هو سعر الإغلاق، و n هو عدد الأيام.

حسب الفترة الزمنية المختلفة، هناك الشائع منها:

• قصير الأجل: MA5، MA10 (خطوط المتوسطات المتحركة لـ 5 أيام و 10 أيام)
• متوسط المدى: MA30، MA60 (المتوسط المتحرك لمدة 30 يومًا و 60 يومًا)
• طويل الأجل: MA100، MA200 (متوسطات الحركة لمدة 100 يوم و200 يوم)

كيف نفهم عند النظر إلى الرسوم البيانية؟

هناك نقطة قد تكون مربكة - وحدات الوقت للمتوسط المتحرك ستتغير مع دورة الشمعة.

على سبيل المثال، انظر إلى الرسم البياني لمدة ساعة واحدة: MA5 يمثل 5 ساعات، أي متوسط 5 ساعات.

انظر رسم بياني لمدة 4 ساعات: MA5 تمثل 5 فترات 4 ساعات، أي متوسط متحرك لمدة 20 ساعة.

راجع رسم بياني يومي: MA5 يمثل متوسط 5 أيام

في الممارسة العملية، يستخدم معظم الناس رسم بياني يومي لمشاهدة خطوط المتوسط المتحرك الأربعة MA5/MA10/MA30/MA60.

الخصائص الخمس لـ MA

1. تتبع الاتجاهات — ستتبع المتوسطات المتحركة اتجاهات الأسعار، ترتفع عندما يرتفع السعر، وتنخفض عندما ينخفض السعر.

2. التأخير — هذه هي أكبر نقطة ضعف! عندما ينعكس السعر، تتحرك المتوسطات المتحركة ببطء، مما يسهل الوقوع في الفخ.

3. الاستقرار — نظرًا لأنه متوسط ​​القيم، فإن التقلبات لن تكون شديدة للغاية، مما يؤدي أيضًا إلى تأخر.

4. دعم الارتفاع والدعم — بعد أن يخترق السعر المتوسط المتحرك، يستمر في التحرك في ذلك الاتجاه.

5. الدعم والضغط — عندما يرتفع السعر، يُعتبر المتوسط المتحرك دعمًا، وعندما ينخفض يُعتبر ضغطًا.

قواعد جرانبي الثمانية (نسخة مبسطة)

إشارات الصعود (فرص الشراء):

• المتوسط المتحرك يتحول من الانخفاض إلى الارتفاع، السعر يتجاوز المتوسط المتحرك → شراء
• السعر كسر المتوسط المتحرك ولكنه ارتد على الفور، المتوسط المتحرك لا يزال في ارتفاع → شراء
• السعر فوق المتوسط المتحرك، ولم ينكسر المتوسط المتحرك أثناء الانخفاض ثم ارتد → استمر في الشراء
• انهيار الأسعار بعيدًا عن المتوسطات المتحركة → فرصة شراء للارتداد على المدى القصير

إشارة بيع (فرصة البيع):

• المتوسط المتحرك يتحول من الارتفاع إلى الانخفاض، السعر يكسر إلى الأسفل → بيع
• تجاوز السعر المتوسط المتحرك لكنه انخفض على الفور، المتوسط المتحرك لا يزال في انخفاض → بيع
• السعر تحت المتوسط المتحرك، ارتفع دون كسر المتوسط المتحرك ثم انخفض → الاستمرار في البيع
• ارتفاع الأسعار بعيدًا عن المتوسطات → فرص البيع على المكشوف في التصحيح القصير

أكثر أربعة أشكال شيوعًا في الممارسة العملية

1. تقاطع ذهبي (صعودي) MA5 يمر من الأسفل إلى الأعلى عبر MA10، أو MA10 يمر عبر MA30/MA60 → إشارة صعود

2. الموت الصليب (انخفاض) MA5 يمر من الأعلى إلى الأسفل عبر MA10، أو MA10 يمر عبر MA30/MA60 → إشارة هبوط

3. ترتيب صاعد (ارتفاع قوي) ترتيب أربعة خطوط متوسطة من الأعلى إلى الأسفل: MA5 > MA10 > MA30 > MA60، جميعها تتحرك نحو أعلى اليمين هذا يعني أن اتجاه الارتفاع قد تم تأكيده، وكل مستويات الدعم موجودة، وهناك خطوط دفاع للشراء.

4. ترتيب فارغ (انخفاض قوي) ترتيب الأربعة خطوط المتوسطة من الأسفل إلى الأعلى: MA5 < MA10 < MA30 < MA60، جميعها تسير نحو اليمين للأسفل هذا يعني أن اتجاه الانخفاض قد تم تأكيده، والضغوط على جميع المستويات موجودة، وهناك دفاع ضد عمليات البيع.

نقاط العمل العملية

دعم الصعود في السوق الصاعدة: السعر يتحرك فوق متوسطات الحركة → كل مرة ينخفض السعر إلى متوسط الحركة يوجد دعم من المشترين → السعر يرتد ويستمر في الارتفاع

ضغط الهبوط أثناء السوق الهابطة: السعر يتحرك أسفل المتوسطات المتحركة في ترتيب هابط → كل مرة يرتد فيها السعر إلى المتوسط المتحرك يوجد ضغط بيع → السعر ينخفض ويستمر في الهبوط

نقطة التحول: المتوسط المتحرك يتحول من الارتفاع إلى الانخفاض (يظهر نقطة عالية)، أو من الانخفاض إلى الارتفاع (يظهر نقطة منخفضة) → قد تكون إشارة انعكاس

عيوب MA (يجب أن تعرف)

• رد فعل بطيء على الأحداث المفاجئة
• من السهل أن تظهر خطوط الاحتيال (تتجاوز الأسعار المتوسطات المتحركة بشكل متكرر)
• من السهل أن تتعرض للخسارة عند النظر فقط إلى المتوسطات المتحركة

الحل: الجمع بين نماذج الشموع، وخطوط الاتجاه، وغيرها من المؤشرات، وعدم الاعتماد فقط على المتوسطات.

الكلمات الأخيرة: نظام المتوسطات المتحركة نشأ من سوق الأسهم، لكنه مناسب تمامًا في عالم العملات الرقمية. فهم MA ليس بالأمر الصعب، لكن الصعب هو معرفة متى يجب الوثوق به ومتى يجب الحذر منه. في الممارسة العملية، يجب مراقبة السوق بشكل متكرر لفهم ما تفعله هذه الخطوط حقًا.