تطبيقات نظرية ويكوف في التداول بالتشفير: من النظرية إلى التنفيذ

عند الحديث عن التحليل الفني، سيتذكر العديد من المتداولين مخطط الشموع، والمتوسطات المتحركة كأدوات أساسية. لكن ما الذي يلعبه المحترفون حقاً؟ إنه دورة ويكوف - هذا المفهوم الذي نشأ منذ أكثر من 100 عام، لا يزال سلاحاً سرياً لمديري المؤسسات.

السوق هو “صراع نفسي بين الكبار والصغار”

وجهة نظر ويكوف الأساسية واضحة جداً: تقوم الأموال الكبيرة بالتلاعب بالمستثمرين الأفراد من خلال خلق الذعر وFOMO. يتم اللعب في الدورة بأكملها بهذه الطريقة —

فترة التراكم: يشتري المستثمرون الكبار بهدوء عند القاع، بينما لا يزال المستثمرون الأفراد في حالة من الخوف وبيع الأسهم. في هذا الوقت، تبدو الرسوم البيانية مملة للغاية، حيث يتذبذب السعر ضمن نطاق.

فترة الارتفاع: قد دخل كبار المستثمرين، ويرى المستثمرون الصغار اتجاه الارتفاع ويبدأون في الشراء. في هذا الوقت، تكون نسبة الارتفاع سريعة، والأجواء نشطة.

فترة التوزيع: بدأ كبار المستثمرين ببيع كميات تدريجية، وشكل المخطط منطقة تذبذب جديدة. لا يزال المستثمرون الأفراد يتوهمون استمرار الارتفاع.

فترة الانخفاض: خرج جميع كبار المستثمرين، وبدأ صغار المستثمرين في وقف الخسائر. غالبًا ما يكون الانخفاض أسرع بكثير من الارتفاع، لأن مشاعر الذعر تنتشر بسرعة كبيرة.

فترة الت整理: السوق يتأرجح في القاع، في انتظار الدورة التالية.

5 خطوات عملية رئيسية

إذا كنت ترغب في كسب المال باستخدام نظرية ويكوف، عليك اتباع هذه العملية:

1. فهم نوايا كبار المستثمرين — هل هذه العملة تتجمع أم تُوزع؟ يمكن أن نرى ذلك من خلال حجم التداول وسلوك الأسعار.
2. اختر العملات ذات الدورة الكاملة — لا تلمس العملات الجديدة التي لم تكمل دورة واحدة، البيانات غير واضحة بما فيه الكفاية
3. اشترِ الأنواع ذات الإمكانيات فقط — يجب أن تكون لديك ميزة تقنية، دعم بيئي، واعتراف في السوق، لا تتابع العملات الرخيصة بشكل أعمى
4. راقب إشارات حجم التداول — هذا هو الأهم! الزيادة أو النقصان في حجم التداول غير المتوافق هي حركات زائفة.
5. التقاط اللحظة المناسبة للدخول بدقة — فهم الدورة + حجم التداول يمكن أن يجعلك جشعًا عندما يخاف الآخرون

ثلاثة قوانين السوق (لن تنتهي أبداً)

القاعدة 1: علاقة العرض والطلب

• الطلب > العرض = ارتفاع الأسعار
• الطلب < العرض = انخفاض السعر
• توازن العرض والطلب = حركة جانبية متذبذبة

هذا ينطبق على عالم العملات، سوق الأسهم، والسلع.

القانون 2: العلاقة السببية

كل تقلب في السعر له سبب. في فترة التماسك، تقوم الكيانات الكبيرة بالتحضير - إما لتجميع القوة للارتفاع، أو لتخزين قوة هبوطية للهجوم. المفتاح هو أن تتعرف على المرحلة الحالية.

خطة كبار المستثمرين هي كالتالي: في القاع يقومون بهدوء بجمع الأسهم، ثم يقومون برفع السعر لجذب المضاربين، وعندما يملأ المستثمرون الأفراد حصصهم، يبدأون بالبيع. نفس المجموعة من الناس، من الأمل إلى اليأس ثم إلى الأمل مرة أخرى، يعتمد كبار المستثمرين على هذه الدورة النفسية لكسب المال.

القانون 3: القوة و النتيجة تتطابق

هذا هو العنصر الأكثر إغفالاً. يجب أن يكون هناك دعم للحجم عند ارتفاع السعر، وإلا فهو مجرد تحفيز زائف. عند انخفاض السعر، يجب أيضاً مراقبة الحجم، حيث أن الانخفاض بحجم منخفض يعني أن هذا مجرد تنظيف من قبل اليد الضعيفة.

• ارتفاع السعر + حجم تداول مرتفع = ارتفاع حقيقي
• ارتفاع السعر + انخفاض حجم التداول = خداعك للشراء عند الارتفاع ثم الانهيار
• انخفاض السعر + حجم تداول منخفض = خداعك لبيع الأسهم ثم الارتفاع

نطاق التماسك: المكان الذي تبدأ فيه كل شيء

جميع الحركات الكبيرة تنشأ من تصحيح يبدو مملًا. قسم وايكوف التصحيح إلى 5 مراحل:

المرحلة A: توقفت الاتجاهات السابقة، وبدأت في تشكيل تماسك

المرحلة ب: تتقلب بشكل متكرر داخل النطاق، ويقوم كبار المستثمرين باختبار رغبة المستثمرين الأفراد.

مرحلة C: آخر محاولة اختبار (بالنسبة لفترة التراكم هي اختبار دعم القاع، وبالنسبة لفترة التوزيع هي اختبار مقاومة القمة)

مرحلة D: تأكيد الاختراق وشيك، وزيادة ملحوظة في حجم التداول

مرحلة E: سعر يتجاوز التماسك، الاتجاه الجديد يبدأ رسميًا

التعرف على إشارات التجميع والتوزيع

خصائص مرحلة التراكم (في هذا الوقت يجب أن تكون هذه التوزيعة):

• كان هناك انخفاض سابق
• ظهور إشارة توقف الانخفاض في القاع (انتعاش مع زيادة كبيرة في حجم التداول)
• السعر يتكرر في نطاق ضيق
• مع مرور الوقت، انخفضت التقلبات بدلاً من أن تتوسع (لا يوجد مستثمرون أفراد)
• آخر اختبار للأسعار، ولكن هذه المرة كان حجم التداول هو الأدنى (مما يدل على أن لا أحد يواصل البيع)
• الإشارات الرئيسية: السعر يتجاوز للأعلى، وحجم التداول يتزايد بشكل معتدل، وهذا يعني أنه بدأ في الارتفاع.

خصائص مرحلة التوزيع (يجب الخروج في هذا الوقت):

• كان هناك فترة من الارتفاع
• ظهور قمة مرتفعة لوقف الارتفاع (انخفاض مع زيادة حجم التداول)
• السعر يتكرر عند مستويات عالية، ويبدو أن هناك أمل في استمرار الارتفاع
• حجم التداول يتقلص تدريجياً (المؤسسات تقوم ببيع الأصول بهدوء)
• آخر محاولة للصعود، سجلت أعلى مستوى ولكن بحجم تداول أقل (لا أحد يشارك)
• الإشارات الرئيسية: السعر اخترق للأسفل، هذه المرة سيسقط حقاً

قائمة التحقق من 5 عناصر قبل الشراء

قبل تقديم الطلب، اسأل نفسك هذه الأسئلة:

1. هل نسبة المخاطر إلى العائد لهذه العملة معقولة؟ على الأقل يجب أن تكون 1:3 (خسارة 1 ربح 3)، والأفضل 1:5
2. هل انتهت حقا الاتجاهات النزولية السابقة؟
3. هل هذا العملة قد أكملت الدورة الكاملة السابقة؟ هل حدث “آخر تقليص للحجم لاختبار القاع” في النهاية؟
4. هل يظهر حجم التداول أداءً طبيعياً أثناء الارتفاع والانخفاض؟ (حجم التداول أثناء الارتفاع، والحجم أيضاً أثناء الانخفاض)
5. هل يتضح أن هذا الزوج من العملات لديه تقلبات أكبر بكثير من السوق العامة؟ (يشير إلى وجود أموال مستقلة تتلاعب به)

كل شيء نعم، فقط عندها نفكر في بناء المخزون.

هل تعمل نظرية ويكوف في عالم العملات المشفرة حقاً؟

إجابة بسيطة: يعمل تمامًا

السبب بسيط - طبيعة الإنسان لم تتغير. المستثمرون الأفراد لا يزالون سيشعرون بالفزع ويشترون في القاع، والهيئات ستواصل عملياتها العكسية. عالم العملات الرقمية فقط يجعل كل ذلك يحدث بشكل أسرع وأكثر عنفًا.

وأن الآن تتدفق الأموال المؤسسية بكثافة إلى عالم العملات، حيث يرتفع حجم التداول ونضج السوق. وهذا يعني أن نظام ويكوف سيصبح أكثر فعالية.

لكن يجب الانتباه:

• مفيد فقط للعملات ذات السيولة الجيدة (BTC، ETH، العملات الرئيسية)
• تقلبات العملات البديلة قوية للغاية، مما يسهل حدوث حالات لا يمكن تفسيرها بواسطة النظريات التقليدية
• يجب أن تنظر إلى مستوى اليوم الواحد وما فوق، فصوت الرسم البياني لمدة 4 ساعات مرتفع جدًا

نصائح عملية

• لا تقاوم الاتجاه العام. بعد التعرف على ما إذا كانت فترة تراكم أو توزيع، قم فقط بالعمليات التي تتماشى مع الدورة.
• حجم التداول هو دائماً المرجع الأول. الأسعار يمكن أن تكون خادعة، لكن الحجم لا.
• غالبًا ما تكون نقطة الدخول المثالية بعد الربيع (آخر مسح للقاع) أو عند اختبار الاختراق بعد التوحيد.
• هذه مجرد مجموعة من الإطارات، وجمعها مع مخطط الشموع، والدعوم والمقاومات، والأساسيات يعطي أفضل النتائج.

الحد الأدنى: ويكوف ليس الكأس المقدسة، ليس مجرد تعلمه سيمكنك من كسب المال بشكل مضمون. لكنه يمكن أن يساعدك في فهم منطق تفاعل القوة السوقية، والتمويل، والعواطف في السوق. إذا تمكنت من استيعاب هذه المنطق، يمكنك التحول من مجرد اتباع الاتجاه إلى اتخاذ قرارات نشطة.