المراجحة ليست حلماً: دليل خطوة بخطوة لكيفية اقتطاف القسائم في عالم العملات الرقمية

عالم العملات الرقمية的大哥们经常挂在嘴边一句话：“السوق有价格差，哪里有差价，哪里就有 فرصة”。没错，今天咱们要聊的就是المراجحة——一个看似简单、实则需要速度、工具和脑子的赚钱方式。

المنطق الأساسي بسيط جدًا

عملة واحدة، بأسعار مختلفة في بورصات مختلفة. على سبيل المثال، سعر BTC في البورصة A هو 57000 دولار، وفي البورصة B هو 60000 دولار. إذا اشتريت في A، وفي نفس الوقت بعت في B، فإن الفرق في السعر هو ربحك. أغرب حالة تاريخية تُسمى “فائض الكيمشي” (Kimchi Premium) - حيث يمكن أن تكون أسعار العملات في كوريا أعلى بكثير من الأسعار الدولية، وذلك بسبب السوق الكورية المغلقة نسبيًا، وضعف السيولة.

يبدو الأمر كأن فطائر تسقط من السماء؟ لا تتعجل، فالأرباح من الصفقة الواحدة في الحقيقة ضئيلة، والأرباح تأتي من التكرار والثبات. المؤسسات التي تستثمر عشرات المليارات من الدولارات تعتمد على الآلاف من الصفقات الصغيرة، وفي النهاية يكون المجموع هو عائدات ملحوظة.

هناك عدة طرق للعب

المراجحة في البورصات: الأكثر شيوعًا، شراء بسعر منخفض وبيع بسعر مرتفع، عمليات عبر البورصات.

المراجحة بين السوق الفوري والعقود الآجلة: الاستفادة من الفرق بين سعر السوق الفوري وسعر العقود الآجلة، مع القيام بعمليات شراء على العقود الآجلة وبيع على السوق الفوري (أو العكس)، لجني الفارق.

المراجحة الثلاثية: في نفس البورصة، يتم استخدام عدم تطابق الأسعار بين ثلاثة عملات، مثل أ/ب، ب/ج، أ/ج، للتداول الدائري وكسب الفارق.

المراجحة الإحصائية: بالاعتماد على خوارزميات معقدة وبيانات تاريخية، يتم التعرف تلقائيًا على الأسعار الشاذة، وينفذ الروبوت العمليات. هذه هي أعلى مستويات اللعب.

كيف يمكنني العمل لكسب المال

الخطوة الأولى: اكتشاف الفرص

يجب مراقبة بيانات السوق الحية من عدة بورصات. إن التمرير اليدوي بطيء للغاية، ويجب استخدام برامج احترافية أو واجهة برمجة التطبيقات للمسح في الوقت الحقيقي. بعد العثور على الفرق في الأسعار، يجب تقييمه بسرعة: كم تبقى من الربح بعد خصم جميع الرسوم من هذه الفروق؟ هل يستحق التنفيذ؟

الخطوة الثانية: احسب التكلفة بدقة

هذا هو المفتاح. الكثير من المبتدئين يشعرون بالحماس عندما يرون فرق سعر 3000 دولار، ولكن عندما يحسبون رسوم المعاملات، ورسوم سحب العملات، ورسوم الشبكة، يتبخر الربح. تشمل التكاليف التي يجب أخذها في الاعتبار:

• رسوم التداول (صانع/متلقي)
• رسوم السحب
• رسوم الغاز الشبكي
• انزلاق الأسعار (تقلب السعر عند تقديم الطلب)
• تكلفة الوقت (كم من الوقت يجب الانتظار من الشراء إلى البيع؟ هل سيكون هناك انعكاس في السعر خلال هذه الفترة؟)

الخطوة الثالثة: السرعة هي الحياة

قد تفوتك الفرص بسبب الفارق الزمني. لذا، يستخدم اللاعبون الكبار ما يلي:

• منصة تداول عالية التردد：تأخير بمستوى المللي ثانية
• API+الروبوتات الآلية: ربط واجهات برمجة التطبيقات لعدة بورصات، التعرف التلقائي والتنفيذ، رد الفعل البشري غير ممكن بالكامل
• شبكة ذات تأخير منخفض: خط مباشر، VPN، خادم محلي، كلها لأجل تأخير الوقت

يبدو رائعًا، لكن المخاطر كبيرة

تقلبات السوق سريعة جداً: قد تختفي الفجوة السعرية في نصف ثانية فقط بعد تقديم طلبك، أو حتى تعكس الاتجاه.

مشكلة السيولة: بعض البورصات لديها حجم تداول صغير، قد يؤدي تنفيذ أوامرك إلى انخفاض السعر، مما يأكل كل الأرباح.

ثقب الرسوم: رسوم المعاملات، رسوم السحب، ورسوم الغاز العالية أثناء الازدحام الشبكي، يمكن أن تأكل معظم الأرباح. حتى لو كانت هناك أرباح، فإنها تتآكل بعد فترة من الزمن بسبب الرسوم.

مخاطر التنظيم: تختلف مواقف الدول تجاه المراجحة والتداول عالي التردد، وقد تتغير القواعد في المستقبل. حتى أن بعض الأماكن تحظر ذلك.

الأدوات والمنصات

لتحقيق النجاح في المراجحة، تحتاج إلى:

1. برامج/روبوتات المراجحة: أدوات قادرة على مسح عدة أسواق، حساب الفروقات، وتنفيذ الطلبات تلقائيًا. تحقق من هذه الميزات: بيانات في الوقت الحقيقي، تصفية متقدمة، وظيفة اختبار خلفي، واجهة برمجة التطبيقات للتواصل مع عدة بورصات.
2. بورصة موثوقة: رسوم منخفضة، سيولة عالية، سحب سريع، تدابير أمان متكاملة
3. رأس المال الكافي: على الرغم من أن الربح الفردي صغير، إلا أنه يتطلب كمية كبيرة من الأموال لتكوين الحجم.

كيف يبدأ المبتدئون

قم بإعداد خطة جيدة

• ما هي أكبر خسارة يمكنك قبولها؟
• كم تريد أن تستثمر؟
• كم من الوقت يمكنك أن تقضي؟ (دوام كامل أم دوام جزئي؟)
• أي نوع من المراجحة تختار؟
• كم مرة يتم تنفيذ الصفقة؟ (التداول المتكرر = تكاليف أكثر)

يجب أن تكون الدفاعات جيدة

• توزيع المخاطر: لا تضع كل أموالك في عملة واحدة أو استراتيجية واحدة
• تحديد الأرباح والخسائر: تحديد سعر الهدف للخروج تلقائيًا
• تحكم في المراكز: لا تستخدم الكثير من الأموال في صفقة واحدة

كن واقعيًا

المراجحة تبدو وكأنها كسب سهل، لكنها في الحقيقة تتطلب مهارات تقنية. المنافسة في السوق شديدة، حيث تسيطر الشركات الكبيرة (المؤسسات، الفرق المهنية) على معظم الفرص. من أجل أن يحقق المبتدئون الربح، يجب عليهم الاعتماد على:

• فهم عميق للسوق
• اتقن الأدوات والتقنيات الصحيحة
• رد فعل سريع وقدرة على التنفيذ
• إدارة مخاطر قوية

لا تتوقع أن تصبح ثريًا بين عشية وضحاها، يجب أن تكون التوقعات واقعية. لكن إذا كان لديك رأس المال، والصبر، ورغبة في التعلم، فإن هذه الطريقة يمكن أن تكون وسيلة مستقرة للدخل. عليك القيام بالبحث، وإدارة المخاطر بشكل جيد، وعدم الاندفاع بشكل أعمى.