نمط علم الثور: نمط الرسم البياني غير المقدر الذي يفاجئ 80% من متداولي السوينغ

لقد رأيته على الرسم البياني مئات المرات ولكنك لم تعرف كيف تسميه. تلك الزيادة السريعة تليها فترة استقرار على شكل علم؟ هذه هي تذكرتك الذهبية لالتقاط المرحلة التالية.

ماذا يحدث هنا بالفعل؟

نمط علم الثور ينقسم إلى حركتين:

عمود العلم - ارتفاع حاد وعالي الحجم يحدث بسرعة. هذه هي المحفزات الصاعدة لديك ( إعلان رئيسي، اختراق من المقاومة، زخم السوق ). اعتبره كتنقية السوق من الأيادي الضعيفة.

العلم – بعد الارتفاع، يهدأ السعر في منطقة تجميع مستطيلة أو مائلة قليلاً نحو الأسفل. هنا يتناقص الحجم. المتداولون holding their breath.

ثم؟ بوم. السعر يكسر فوق العلم ويواصل الاتجاه الصعودي.

لماذا يعمل هذا النمط بالفعل

ثلاثة أسباب تجعل المتداولين يبحثون عن هذا:

1. تحدد الأموال الكسولة – المتداولون الذين اشتروا العمود العلم الآن يحملون أكياسهم. عندما يختراق السعر للأعلى، فإنهم يشعرون بالخوف من فقدان الفرصة ويعودون للدخول، مما يخلق الحركة التالية.
2. إنه يُظهر هيكل السوق – التماسك ليس ضعفًا؛ إنه جني الأرباح قبل الحركة الحقيقية. ارتفاعات أقل داخل العلم = تراكم مؤسسي.
3. يوفر لك مستويات دقيقة – على عكس التخمين، لديك نقاط دخول واضحة، وتحديد مواقع وقف الخسارة، وأهداف جني الأرباح.

كيفية التداول في هذا فعليًا

إعداد الدخول 1: الاختراق فوق العلم انتظر حتى يغلق السعر فوق المقاومة العليا لمنطقة التماسك بحجم تداول مرتفع. هذه هي أسهل نقطة دخول ولكنها تأتي أحيانًا متأخرة.

إعداد الدخول 2: تراجع إلى مستوى الاختراق سعر ينفصل، ثم يتراجع لاختبار الحافة العلوية للعلم. هنا يحصل المتداولون الصبورون على صفقات أفضل وإيقافات أقرب. أكثر ربحية ولكنه يتطلب الانضباط.

إعداد الدخول 3: لمس خط الاتجاه ارسم خطًا يربط بين القيعان في مرحلة التوحيد. ادخل عندما يرتد السعر عن هذا الخط مع زخم صعودي. كلما كانت الإشارة أقل وضوحًا، كانت نسبة المخاطرة إلى المكافأة أفضل.

وقف الخسارة وحجم المراكز (الجزء الذي يتخطاه الجميع)

• حجم المركز: خطر فقط 1-2% من حسابك لكل صفقة. إذا كان حسابك 10k دولار، فإن الحد الأقصى للخسارة هو 100-200 دولار.
• وقف الخسارة: ضعها أسفل توطيد العلم عادةً بنسبة 5-10% أقل من الدخول. (. ضيق جدًا = تم إيقافه بسبب الضوضاء. واسع جدًا = انهيار الحساب.
• أخذ الربح: استخدم نسبة المخاطر إلى المكافآت 1:2 كحد أدنى. إذا كنت تخاطر بمبلغ 100 دولار، استهدف )الربح.
• وقف الخسارة المتحرك: بمجرد أن تحقق ربحًا بنسبة 20٪ أو أكثر، قم بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل. دع الفائزين يستمرون.

الأخطاء التي يرتكبها 99% من المتداولين

❌ الدخول قبل الانفجار – أنت لست عرافًا. انتظر التأكيد.

❌ الدخول عند كسر العلم – مجرد انخفاض السعر في التوحيد لا يعني أن النمط فشل. انتظر الكسر الفعلي $200 أدنى جديدة( للاعتراف بأنك كنت مخطئًا.

❌ تجاهل الحجم – حجم منخفض على السارية؟ تجمع مزيف، تخطاه. حجم منخفض عند الاختراق؟ قد لا يستمر. الحجم = تأكيد.

❌ لا وقف خسارة – يمكن أن تزيل صفقة سيئة واحدة بدون وقف خسارة 10 صفقات رابحة.

مرجع سريع

علم الثور = حركة صاعدة قوية + تماسك جانبي + اختراق للأعلى.

علم الدب = حركة نزول قوية + تماسك جانبي + كسر لأسفل )طاقة معاكسة(.

مؤشرات للجمع مع هذا: المتوسطات المتحركة )تأكيد الاتجاه(، RSI )تشبع شرائي/تشبع بيعي(، MACD )تغير الزخم(.

النتيجة النهائية

لا تعتبر أعلام الثيران سحرًا، لكنها تعرف على الأنماط في أفضل حالاتها. أنت تراهن على أن متداولي الزخم الذين فاتتهم القفزة الأولى سيتعقبون الاختراق. معظمهم يفعلون ذلك. تلك هي ميزتك.

التجار الذين يحققون أرباحًا مستمرة ليسوا أولئك الذين يخمنون الاتجاه. إنهم أولئك الذين ينتظرون أنماطًا مثل هذه، ويحددون مخاطرهم بدقة، وينفذون بانتظام.